天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：天海融合防务装备技术股份有限公司 单位：万元 | | | | 上市公司 | 年初 2024 | 2024 年度占 | 2024年 度占用 | 年度偿 2024 | 年末 2024 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 核算的会 | 占用资金 | 用累计发生 金额(不含利 | 资金的 | 还累计发生 | 占用资金 | 形成 | 占用性质 | | | | | 计科目 | 余额 | 息) | 利息 (如有) | 金额 | 余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、财务报告的合并范围和执行的会计制度 1、合并范围：公司财务报告包括天海融合防务装备技术股份有限公司（母 公司）以及以下公司： | 序 号 | 公司名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 上海佳豪船舶科技发展有限公司 | | | 2 | 上海佳豪船海工程研究设计有限公司 | | | 3 | 上海佳船工程监理发展有限公司 | | | 4 | 上海佳豪游艇发展有限公司 | | | 5 | 佳豪船舶工程扬州有限公司 | | | 6 | 上海沃金天然气利用有限公司 | | | 7 | 上海佳船机械设备进出口有限公司 | | | 8 | 上海佳豪游艇运营有限公司 | | | 9 | 佳豪（远东）国际有限公司 | | | 10 | 新余智海联合创业投资有限公司 | | | 11 | 江苏金海运科技有限公司 | | | | （曾用名：泰州市金海运船用设备有限责任公司） | | | 12 | 江苏大津重工有限公司 | | | 13 | 江苏佳美海洋工程装备有限公司 | | | 14 | 上海佳豪沃金新能源有限公司 | | | 15 ...

经核查独立董事童一杏、杜惟毅、王海黎的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会对于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事童一杏、杜惟毅、王海黎的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 天海融合防务装备技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合天海融合防务装备技术股份有限 公司（以下简称"天海防务"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-035 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于公司及子公司委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司合理使 用部分闲置自有资金进行委托理财，增加公司资金收益，降低财务费用，为公司及股东获取更 多回报，实现公司资金的保值增值。 （二）投资额度及期限 重要内容提示： 1、委托理财种类：低风险、安全性高、流动性好且收益相对固定的各种存款、理财产品 或中国证监会认可的其他投资品种。 2、委托理财金额：不超过人民币或等值外币 8 亿元闲置自有资金。 3、特别风险提示：可能存在影响资金安全的风险因素且投资收益具有不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第 六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司委托理 财的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过人民币或等值外币 8 亿元闲 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-043 天海融合防务装备技术股份有限公司 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》的要求变更会计 政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财 会〔2024〕24 号）（以下简称《准则解释第 18 号》），规定对不属于单项履约义务的保证类 质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科 目，解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、会计政策变更日期 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔202 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 月 19 日，公司第六届董事会审计委员会 2024 年第五次会议以通讯及现场会议方式 召开，审议通过《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计事务所为公司 2024 年度审计机构，并提 交公司董事会审议。 （二）2024 年 12 月 10 日，审计委员会通过现场和通讯相结合的会议形式与负 责公司审计工作的事务所合伙人及注册会计师召开审前沟通会议，对 2024 年度审计 工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 （三）2025 年 1 月 21 日，审计委员会通过现场和通讯相结合的会议形式与负 责公司审计工作的事务所合伙人及注册会计师召开 2024 年度审计预审情况沟通会议， 对 2024 年年审进度、预审发现的问题、关注事项等相关事项进行了沟通。 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司2024年度董事会工作报告 天海融合防务装备技术股份有限公司 一、2024 年公司总体经营情况 1、设计业务： 2024 年，公司紧紧围绕年度经营目标和任务，积极开展各项工作，从容应对宏观经济形势 和行业发展变化所带来的挑战，推动主营业务稳步发展。 2024 年，公司实现营业收入 394,532.18 万元，较上年度增长 9.40%；营业利润 16,828.38 万元，较上年度增长 17.26%；归属于母公司所有者的净利润 13,854.55 万元，较上年度增长 36.40%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 13,445.20 万元，较上年度增长 42.38%。 2024年度董事会工作报告 2024 年度公司三大业务板块主要经营情况如下： 2024 年，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-039 天海融合防务装备技术股份有限公司 名称：厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91350211MA34UM6756 成立日期：2020 年 10 月 15 日 关于控股股东为公司及全资子公司提供无偿担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届 董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于控股股东为公司及全资子公 司提供无偿担保暨关联交易的议案》，公司的控股股东厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"隆海重能"）为公司及全资子公司提供无偿担保，担保金额不超过 9 亿元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，该议案无需提交公司股东大会审议。具体内容 详见公司同日披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》《第六届监事会第八次会议决议 公告》（公告编号 2025-024、025）。现将具体情况公告如下： 一、关联担保概述 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-036 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于2025年度继续开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年将继续开展商品期货 套期保值业务、外汇套期保值业务。主要目的是为了降低市场价格波动、汇率波动对公司生产 经营造成的不利影响。商品期货交易品种只限于在境内期货交易所交易的焦炭，投入保证金金 额最高不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）1,000 万元人民币；外汇衍生品交易品种 包括但不限于外汇期货、远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、 利率期权等产品业务，投资金额不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）等值 3,000 万美 元。期限自本次董事会审议通过之日起至 2025 年年度董事会召开前有效，在上述额度范围内， 资金可循环使用。 2、公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议， 审议通过了《关于 2025 ...