业绩总结 - 公司2025年度计提各项资产减值准备80,257,638.15元[3] - 本次计提使2025年度合并报表利润总额减少80,257,638.15元[11] 数据详情 - 2025年末坏账准备期初211,105,860.55元，本期增加30,433,383.67元，期末221,590,899.00元[3] - 2025年各款项坏账准备计提与转回情况[3][4][5] - 本次核销应收账款总额2,285,895.88元[10] 审计情况 - 本次计提和核销经北京德皓国际会计师事务所审计确认[9][11][14]

授信与担保额度 - 2026年度公司及子公司拟申请综合授信额度最高不超38亿元[1] - 2026年度公司拟为子公司提供担保额度最高不超27.55亿元，期限2年[1] - 使用担保额度27.55亿元为最高使用额度，可循环使用[19] 子公司担保使用情况 - 深圳市金华威数码科技有限公司使用担保额度25亿元[2] - 维恩贝特科技有限公司使用担保额度1亿元[2] - 安徽迪科数金科技有限公司使用担保额度1亿元[2] - 截止2025年12月31日，合肥天源迪科信息技术有限公司已使用担保额度1.192916亿元[3] - 截止2025年12月31日，深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司已使用担保额度1.044998亿元[3] 子公司资产与业绩 - 深圳市金华威数码科技有限公司资产负债率85.48%，新增担保额度25亿元，占上市公司最近一期净资产比例76%[6] - 维恩贝特科技有限公司资产负债率34.68%，新增担保额度1亿元，占上市公司最近一期净资产比例3.04%[6] - 安徽迪科数金科技有限公司资产负债率58.24%，新增担保额度1亿元，占上市公司最近一期净资产比例3.04%[6] - 深圳市金华威数码科技有限公司资产总额47.84亿元，营业收入76.34亿元，净利润1.25亿元[13] 子公司股权结构 - 天源迪科直接持股安徽迪科数金科技有限公司82.3%[9] - 吴福全持股安徽迪科数金科技有限公司12.7%[9] - 陈圣军持股安徽迪科数金科技有限公司5%[9] - 天源迪科间接持股上海天源迪科信息技术有限公司100%，注册资本5000万元[9] - 天源迪科持股广州市易杰数码科技有限公司100%，注册资本3000万元[10] - 天源迪科持股广州天源迪科信息技术有限公司100%，注册资本1000万元[10] - 天源迪科持股深圳市汇巨信息技术有限公司75%，注册资本1600万元[11] 其他情况 - 被担保对象均为公司全资或控股子公司，本次担保不构成关联交易[14] - 深圳金华威借款合计21.4亿元，涉及多家银行[17] - 金华威目前进行中的诉讼事项连续十二个月累计金额为9.28亿元[18] - 公司对子公司担保额度有效期为2025年度股东会审议通过本议案之日至2026年度股东会召开日[18] - 截至2025年12月31日，公司对控股子公司担保余额为23.75亿元，占最近一期经审计净资产的70.75%[20] - 截至2025年12月31日，公司及子公司对外担保余额为1.04亿元，占最近一期经审计归属于母公司股东净资产的3.18%[20] - 独立董事认为公司对子公司提供担保有利于子公司业务发展，符合公司和全体股东利益[23] - 本次对子公司提供担保额度事项尚需提交公司股东会审议批准[25]

审计机构续聘 - 拟续聘北京德皓国际为公司2026年度审计机构，聘期一年[2] - 2026年3月30日董事会6票同意续聘[10] 审计机构情况 - 截止2025年12月31日，合伙人72人，注册会计师296人[4] - 2025年度收入总额40109.58万元，审计业务收入30397.08万元[4] - 审计2025年上市公司年报客户129家，同行业13家[4] 人员情况 - 项目合伙人陈勇近三年签署上市公司审计报告13家，复核6家[6] - 项目签字注册会计师王琳近三年签署3家[7] - 项目质量控制负责人王庆莲近三年签署7家，复核5家[7]

关联交易数据 - 2026年度拟与关联方发生总额不超5100万元日常关联交易，2025年实际发生611.68万元[2] - 2026年向关联人销售预计1200万元，采购预计3900万元[5][6] - 2025年向关联人销售实际发生额为0，采购实际发生611.68万元[8] 公司信息 - 广州天源注册资本2000万元，法定代表人伍和新[10] - 北京信邦安达注册资本740.80万元，法定代表人吴俊[10] - 广西驿途注册资本561万元，法定代表人覃杰[10] 业绩情况 - 天源股份2025年末总资产12442.63万元，净利润224.91万元[12] - 信邦安达2025年末总资产489.47万元，净利润 - 28.59万元[12] - 广西驿途2025年末总资产421.11万元，净利润 - 154.10万元[12] 交易决策 - 2026年第一次独董专门会议审议通过相关议案并提交董事会[3] - 议案基于预计额度，无需提交股东会审议[3] - 全体独立董事同意议案并提交董事会审议[21]

业绩总结 - 2025年总计期初资金余额129145.01万元，往来累计232820.02万元，偿还206564.56万元，期末155400.47万元[4] 各公司资金情况 - 深圳金华威期初57760.00万元，往来129631.69万元，偿还118661.69万元，期末68730.00万元[2] - 北京天源迪科期初8661.60万元，往来53702.25万元，偿还51235.53万元，期末11128.31万元[2] - 合肥天源迪科期初16194.87万元，往来42522.00万元，偿还31910.23万元，期末26806.64万元[2] - 北京迪科云起初3893.43万元，往来353.85万元，偿还311.00万元，期末3936.28万元[2] - 广州天源迪科期初1414.74万元，往来5222.50万元，偿还3770.00万元，期末2867.24万元[2] - 珠海金华威期初38336.63万元，往来1235.12万元，偿还501.75万元，期末39070.00万元[2] - 北京信邦安达期初36.48万元，偿还0.33万元，期末36.16万元[2] - 广西驿途期初和期末均为21.81万元[2] - 深圳万禾天诺期初2825.45万元，往来152.61万元，偿还174.03万元，期末2804.03万元[2]

授信额度 - 公司拟申请综合授信额度不超380,000万元[1] - 子公司申请综合授信担保额度合计不超275,500万元[1] 财务数据 - 2025年度公司使用银行综合授信最高额和期末余额均为89,553.87万元，资产负债率39.14%[2] - 2025年度合并报表使用银行综合授信最高额和期末余额均为327,016.79万元，资产负债率57.21%[2] 实施条件 - 本次申请380,000万元综合授信额度需经股东会审议通过后实施[2]

业绩总结 - 2025年营业收入93.81亿元，同比上升15.00%[1] - 2025年归母净利润3070.21万元，较去年同期上升750万元，上升32.32%[1] - 2025年扣除商誉减值影响，归母净利润为8051.21万元，同比上升23.54%[1] - 2025年经营性现金流为3.82亿元，较去年同期增长3.27%[1] - 2025年通信行业收入为6.71亿元，较去年同期下降7.54%，营业成本较同期下降5.19%，毛利率下降1.94%[3] - 2025年金融行业收入为6.98亿元，较去年同期下降6.36%，毛利率同比持平[6] - 2025年政府行业收入为1.08亿元，较去年同期下降18.12%，营业成本同比下降25.87%，毛利率同比提升8.96%[7] - 2025年央国企及大型企业业务收入为1.54亿元，较去年同期上升9.15%，其中数字采购收入7575万元[10] - 大疆业务收入同比上升50%[11] - 金华威ICT产品销售业务收入76.34亿元，较去年同期增长19.64%，净利润12,504万元，同比增长6.22%[11] 用户数据 - 在联通市场助力其规模化上线智能体应用超千个[3] - 在中国移动市场重点孵化并落地智能训战、智能投标两大核心产品与解决方案，已在多家省级移动公司实现规模化应用[3] - 政府行业智慧公安业务较上年同期增长36%[7] 未来展望 - 总体发展思路为“创新引领、稳健经营、提质增效、合规致远”[23] - 聚焦人工智能应用层创新，推动AI技术与核心业务场景融合[24] - 坚持稳健经营，聚焦主业降本增效[25] - 借力AI技术提升产研交付效率[25] - 优化人才队伍结构，推动管理队伍年轻化[25] - 强化集团统筹管控，加大新技术预研投入[26] - 严守合规经营底线，加强风控与合规管理[26] 新产品和新技术研发 - 完成30个AI产品入库[13] 其他新策略 - 报告期内共召开6次董事会会议[15] - 报告期内共召开3次独董专门会议[18] - 报告期内审计委员会共召开5次会议[19] - 报告期内共召开2次股东会[21] - 2025年第一次临时股东会表决事项包括修订《公司章程》和部分治理制度[22]

公司治理 - 公司构建由股东会、董事会、审计委员会组成的治理架构[8] - 公司已制定并有效运行多项公司治理制度[14][15] - 公司已制定并有效运行多项财务控制制度[16] 内部控制 - 公司对截止2025年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司量化开展内部控制评价工作，资产总额潜在错报≥资产总额1%可认定为重大缺陷[21] - 财务报告内部控制中，资产总额潜在错报0.5%≤错报<资产总额1%或收入或成本总额潜在错报≥营收总额1%可认定为重要缺陷[22] - 报告期内未发现公司财务报告或非财务报告方面存在内控重大缺陷或重要缺陷[24] 制度建设 - 公司2025年签发《交付项目经理任职资格标准》[11] - 公司2025年发布《任职资格管理办法》[11] - 公司年度推动迪科总部签发《子公司商务工作指引》，覆盖13家子公司及其下级公司[17] 业务管理 - 公司针对华为、大疆、超聚变ICT业务建立风险控制部门把控销售风险[16] - 公司通过多项制度对研发过程进行管控与考评[18][19] - 公司定期评估资产运行效率，纳入管理层绩效考核[19] 投资策略 - 公司采取保守投资策略，投资部负责重大投资项目相关工作[20] 社会责任 - 公司在岳西贫困山区投资设立天源迪科希望小学[12] - 公司在武汉大学设立天源迪科教师奖励基金[12] - 公司在武汉大学、安徽大学和合肥工业大学设立奖学金项目[12] 未来展望 - 公司将坚持“创新引领、稳健经营、提质增效、合规致远”的总体发展思路[9] - 公司将持续优化内控机制以适应发展[24] - 重点强化项目可行性评估与风险前置审查[24] - 规范内控执行流程，强化监督与检查机制[24]

审计机构情况 - 截止2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师165人[1] 审计相关会议 - 2025年3月26日召开第六届董事会第十七次会议，4月18日召开2024年度股东会，审议通过续聘北京德皓为2025年度审计机构[2] - 2025年3月25日，第六届董事会审计委员会审议通过续聘2025年度审计机构议案[5] - 2026年3月27日，公司召开董事会审计委员会会议，审议通过2025年年度报告等议案并提交董事会审议[6] 审计沟通情况 - 2025年12月19日，审计委员会与北京德皓年审会计小组就2025年年度审计工作首次沟通[5] - 2026年3月9日，审计委员会与北京德皓年审会计小组就2025年年度审计工作第二次沟通[6] 审计结果 - 2025年12月31日，北京德皓对公司财务报告及内部控制有效性进行审计并出具专项说明[4] - 北京德皓认为公司财务报表编制公允，保持有效财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告和内部控制审计报告[4] - 公司审计委员会认为北京德皓在年报审计中表现良好，按时完成2025年年度报告审计工作[7]

公司概况 - 公司1993年在深圳成立，2010年1月20日在创业板上市，股票代码SZ300047[15] - 拥有9家全资子公司、9家控股子公司，业务“双轮驱动”[15] - 获得2025年度软件和信息技术服务竞争力百强企业等多项荣誉[17] 公司治理 - 报告期内召开1次股东大会、6次董事会、1次职代会、5次审计委员会会议[32] - 董事会平均出席率100%[32] - 董事会由6名董事组成，含1名女性董事、2名独立董事[33] - 董事会中职工代表董事占比15%，独立董事占比35%[35] - 2025年修订内部制度23项，废除《监事会议事规则》[36] 合规与披露 - 2025年无正当竞争诉讼/行政处罚及相关罚金[40] - 报告期内回复互动易问题144个，举办线上业绩说明会1次[42] - 2024年4月16日召开业绩说明会，累计回复投资者提问55条[44] - 2025年度完成信息披露92份，未发生违规情形[46] 研发成果 - 2025年新增167项计算机软件著作权、9项软件产品登记[63] - 截止2025年12月31日共取得产品荣誉证书201项，国家行业资质115项[63] - 申请141项发明专利，其中72项获证书[63] 研发投入 - 研发投入金额31960万元，占营业收入比例3.41%[64] - 研发人员数量1583名，研发人数占比21.79%[64] 产品质量 - 公司产品合格率100%[66] 业务案例 - 某市数据资源局实现核心政务系统5000 + 表敏感数据管理，月均加解密量千万余次，脱敏量上亿余次[75] - 某省级运营商实现数据域集群及大数据应用200 + 数据库安全防护，20万 + 表自动分类分级，数据使用脱敏100万 + 次[75] - 40多个大型客户应用于海量大数据治理，中国电信形成对外Api服务100+，中国移动某省公司对外输出api服务200+[78] - 最大规模案例承载EB级数据、10000+服务器集群、日千万级API调用[78] 员工情况 - 男性员工4708人，女性员工2557人[80] - 劳动合同签订率100%，报告期内无雇佣童工或强制劳动违规事件[79] - 培训费用投入462.4万元，全年培训场次1305场，培训小时42500小时，累计培训人次41761人，整体培训覆盖率80%，安全培训人均时长8小时[86] - 2025年梳理并优化8大核心岗位的任职资格标准[87] 社会责任 - 2025年在武汉大学计算机学院设立“天源迪科教师奖励基金”，奖励10人，20万元/年[109] - 2025年资助24名贫困生[109] - 2025年9月天源科迪希望小学完成撤并工作[104] 其他 - 报告期内通过ISO14001环境管理体系认证[48] - 倡导绿色办公，采取节约用电、用水等措施[51] - 业务活动不处于生态保护红线内，对生态及生物多样性无重大影响[58] - 实行两级客服体系，构建安全生产模型，未发生商业秘密泄露事件[72] - 提供补充商业医疗保险、带薪年假与法定节假日福利、年度体检等多元化福利[92]