辽宁奥克化学股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2025-032 辽宁奥克化学股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 奥克控股集团股份公司（以下简称"奥克集团"）持有公司股份359,698,573股， 占公司总股本的52.89%。本次股份质押28,000,000股后，奥克集团累计质押数量 为108,404,092股，占其持股数量的30.14%，占公司总股本的15.94%。 公司于2025年5月22日接到控股股东奥克集团通知，获悉奥克集团将其所持 有的公司部分股份办理了质押手续，具体事项如下： 本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项担保或其他保障 用途的情形。 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，控股股东奥克集团所持股份质押情况如下： 1 股东名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及一致 行动人 本次质押股 数（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是 ...

北京德恒律师事务所 关于辽宁奥克化学股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于辽宁奥克化学股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于辽宁奥克化学有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20240701 号 致：辽宁奥克化学股份有限公司 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开。北京德恒律师事务 所接受公司委托，指派李哲律师、王冰律师（以下简称"德恒律师"）出席本次 会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）、《辽宁奥克化学股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席 会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证 ...

业绩说明会信息 - 公司定于2025年5月13日15:30 - 17:00举行2024年度业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络线上互动[2] - 出席人员有董事长等[2] - 投资者可通过网址或小程序码参与互动[3] 报告与提问 - 公司2025年4月22日披露《2024年年度报告》[1] - 自公告披露之日起可进行会前提问[4]

报告公司投资评级 - 维持公司“买入”评级 [5] 报告的核心观点 - 公司优化产品结构，主要产品毛利率提升，业绩持续改善，未来随着房地产行业复苏，盈利能力有望持续改善；公司聚焦环氧产业链，积极布局新能源新材料项目，在建产能建设顺利，后续新增产能投产放量有望提振业绩 [2][3][4] 根据相关目录分别进行总结 事件 - 公司发布2024年年度报告及2025年一季度报告，2024年实现营业收入43亿元，同比+12%，归母净利润 -1.59亿元，同比+1.5亿元；Q4单季度营收12.8亿元，同比+55%，环比+8.8%，归母净利润 -0.26亿元，同比+0.89亿元，环比+0.07亿元。2025年一季度，营收9.4亿元，同比+25%，环比 -26%；归母净利润 -0.03亿元，同比+0.81亿元，环比+0.23亿元 [2] 点评 - 2024年国内聚醚单体供需偏弱、价格走低致公司业绩亏损，公司优化产品结构，主要产品毛利率提升，业绩同比大幅减亏；2025年Q1基本实现盈亏平衡，业绩同比环比持续改善 [3] - 公司是国内环氧乙烷衍生绿色低碳精细化工新材料制造企业，拥有相关产能，新型锂电添加剂材料项目已投产，在建产能聚焦环氧产业链向新能源及医用材料市场迈进，部分项目有一定工程进度 [4] 盈利预测、估值与评级 - 维持公司2025 - 2026年盈利预测，新增2027年盈利预测，预计2025 - 2027年归母净利润分别为0.36/0.46/0.57亿元，折合EPS分别为0.05/0.07/0.08元 [5] 公司盈利预测与估值简表 - 预计2025 - 2027年营业收入分别为44.58/47.26/51.04亿元，增长率分别为4.00%/6.00%/8.00%；归母净利润增长率2026 - 2027年分别为29.26%/23.05%；ROE分别为1.29%/1.64%/1.97%；P/E分别为115/89/72；P/B分别为1.5/1.5/1.4 [6] 财务报表与盈利预测 利润表 - 预计2025 - 2027年营业收入分别为44.58/47.26/51.04亿元，营业成本分别为41.35/43.63/46.93亿元等 [12] 现金流量表 - 预计2025 - 2027年经营活动现金流分别为2.9/3.05/3.3亿元等 [12] 资产负债表 - 预计2025 - 2027年总资产分别为58.69/62.57/67.5亿元，总负债分别为28.34/31.66/35.91亿元等 [13] 主要指标 盈利能力 - 预计2025 - 2027年毛利率分别为7.2%/7.7%/8.1%，ROE（摊薄）分别为1.3%/1.6%/2.0%等 [14] 偿债能力 - 预计2025 - 2027年资产负债率分别为48%/51%/53%，流动比率分别为0.87/0.83/0.78等 [14] 费用率 - 预计2025 - 2027年销售费用率均为0.52%，管理费用率均为3.60%等 [15] 每股指标 - 预计2025 - 2027年每股经营现金流分别为0.43/0.45/0.49元，每股净资产分别为4.11/4.18/4.26元等 [15] 估值指标 - 预计2025 - 2027年PE分别为115/89/72，PB分别为1.5/1.5/1.4，EV/EBITDA分别为16.9/16.0/15.2 [15]

2024年薪酬情况 - 公司董监高薪酬合计788.44万元[2] - 董事长朱建民税前报酬91.50万元[1] - 副董事长董振鹏税前报酬24.64万元[1] - 总裁朱宗将税前报酬72.27万元[2] 2025年薪酬方案 - 独立董事津贴不超每人税前9万元/年[3] - 专业管理人员薪酬结构为固定底薪等[3] - 薪酬方案由薪酬与考核委员会制订[6] - 经董事会审议后提交股东大会通过[7] 薪酬决策机制 - 股东大会审议批准年度薪酬方案[5] - 董事会审议非董事高管具体薪酬[5]

外汇业务概况 - 子公司拟开展外汇衍生品交易，金额最高不超15000万美元，12个月内不超贸易总额[2] - 业务有效期自2024年股东大会通过至2025年大会召开[2] 业务细节 - 交易对方为有资质非关联方金融机构[2] - 交易方式含远期购汇等，不做投机套利[2] - 资金来源为自有资金、贸易融资等[2] 风险与应对 - 业务存在市场、内控、履约风险[5] - 亏损达100万元需按要求操作并跟踪[7] 业务意义 - 能规避外汇风险，降低汇率波动影响[8] - 开展业务可行，利于降低经营风险[9]

内部控制 - 公司对截止2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 明确财务报告和非财务报告内部控制各等级缺陷定量标准[7] - 纳入评价范围单位合并资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额100.00%[8] 公司管理 - 2024年推动组织机构扁平化，新设四个事业部和两个中心并调整子公司架构[9] - 2024年开展三通道专业人员薪酬设计工作[11] - 2024年推进专业技术人员人才评定工作，制定评定标准与流程[11] - 设立专项奖励基金激励卓越人才[12] - 持续优化绩效管理体系，实施分层级考核[13] 业务建设 - 完成双预防、安全基础信息等信息化模块建设[13] - 组织开展生产系统专项培训提升专业人员能力[14] - 推进节能减排工作降低能源消耗及排放[14] - 建立统一资金管理体制，强化资金收支监管[15] - 完善采购业务管理制度和流程，整合资源实现效益最大化[16] 资产与销售 - 建立固定资产等管理制度确保资产安全有效使用[17] - 完善销售制度，加大应收账款回款清欠力度，提高现金收款比例[17] 研发与项目 - 以“产品升级转型支持现在，开发技术领先引领未来”为研发方针[19] - 2024年申请专利36项，其中发明专利5项，实用新型专利31项[20] - 2024年授权专利31项，其中发明专利11项，实用新型专利20项[20] - 编制《项目建设管理手册》，建立重点项目例会机制管控项目建设[20] 担保与外包 - 2024年对部分子公司等提供担保，被担保对象无逾期等事项[22] - 制定《对外担保管理办法》，遵循合法等原则开展担保业务[21] - 建立《奥克股份外包管理规定》，强化业务外包全过程监控[22] 预算与制度 - 以目标利润为导向实施全面预算管理，加强预算执行监督[23] - 2024年风控审计部修订《奥克股份合同管理制度》等制度规范[25] - 制定《重大信息内部报告制度》，证券部负责落实并评估[25] - 2024年更新《奥克股份信息系统应急管理办法》等制度[26] 系统建设 - CRM系统2023年下半年启动，2024年1月上线，3月完成验收[26] - 数字化报销和费用预算建设2024年1月开始，9月完成系统验收[27] - 费控系统实施打通全业务流程，实现业务闭环和费用合同在线审批[27] - 费用预算系统启用后与费用报销系统拉通，加强预算管控[27] - 生产数字化平台建设2023年11月启动，完成安环系统和海南奥克设备管理上线[27] - 生产数字化平台计划三年实现生产系统横向集成和纵向打通[27]

担保情况 - 2025年度公司对外担保总额超最近一期经审计净资产的100%[1] - 对合并报表范围内子公司担保额度不超339,921.00万元，对合营及参股公司担保额度为0[2][3] - 截至2025年4月20日，已签订担保合同总额为277300.00万元[24] - 截至2025年4月20日，实际担保余额为134596.00万元，占净资产48.81%，占总资产23.50%[24] 子公司财务数据 - 江苏奥克化学资产负债率61.97%，拟担保额度195,200万元，占净资产71.03%[4] - 上海悉浦奥进出口资产负债率90.85%，拟担保额度10,000万元，占比3.64%[4] - 武汉奥克化学资产负债率59.46%，拟担保额度13,000万元，占比4.73%[4] - 海南奥克化学资产负债率79.04%，拟担保额度55,800万元，占比20.30%[4] - 广东奥克化学资产负债率25.31%，拟担保额度21,000万元，占比7.64%[4] - 四川奥克化学资产负债率34.68%，拟担保额度34,000万元，占比12.37%[4] - 辽宁奥克药业资产负债率52.51%，拟担保额度10,921万元，占比3.97%[4] 子公司业绩 - 辽宁奥克化学2024年资产总额26144.94万元，2025年一季度为29358.39万元[12] - 海南奥克化学2024年营收68124.35万元，2025年一季度为18850.14万元[13] - 广东奥克化学2024年净利润429.16万元，2025年一季度为21.47万元[16] - 四川奥克化学2024年利润总额1764.31万元，2025年一季度为903.21万元[18] - 辽宁奥克药业2024年净资产13245.70万元，2025年一季度为11162.78万元[20] - 辽宁奥克化学2024年净利润 - 1164.84万元，2025年一季度为 - 245.54万元[12] - 海南奥克化学2024年资产总额63947.08万元，2025年一季度为63250.39万元[13] - 广东奥克化学2024年营收48375.77万元，2025年一季度为11892.13万元[16] - 四川奥克化学2024年营收81472.30万元，2025年一季度为14603.23万元[18] - 辽宁奥克药业2024年营收18893.41万元，2025年一季度为4894.45万元[20] 股权与担保决策 - 公司持有四川奥克87.75%股权，为其提供100%全额担保；持有奥克药业67%股权，按持股比例担保[4][5] - 公司董事会同意2025年度对外提供担保事项并提交股东大会审议[23]

资金使用 - 公司及子公司拟以最高40000万元闲置资金买低风险理财产品，额度可滚动[2][3] - 投资期限为2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[2][3] 审议流程 - 2025年4月20日相关会议审议通过议案，需提交2024年年度股东大会[5] 监督管理 - 多部门监督资金使用，定期报告投资及损益情况[6] 决策支持 - 独立董事和监事会均同意购买理财产品议案[9][10]