会议情况 - 公司第五届监事会第十三次会议于2024年8月29日召开，3位监事全到[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要[1][2] - 审议通过《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》[3] 业务安排 - 全资子公司肇庆鸿特和台山鸿特将开展外汇套期保值业务[3]

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-028 广东派生智能科技股份有限公司 关于公司及关联人为全资子公司向银行申请授信额度提供 担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保暨关联交易概述 2024 年 8 月 29 日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及关联人为全资子公司向银行 申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》， 根据公司全资子公司广东鸿特精 密技术肇庆有限公司（以下简称"肇庆鸿特"）和广东鸿特精密技术（台山）有 限公司（以下简称"台山鸿特"）的经营情况、业务发展需要和资金需求情况， 董事会同意肇庆鸿特和台山鸿特分别向招商银行股份有限公司佛山分行（以下简 称"招商银行佛山分行"）申请授信额度人民币 1 亿元和 5000 万元，并由公司 及关联方广东万和集团有限公司（以下简称"万和集团"）为前述授信额度提供 连带责任保证担保。具体如下： | 授信人 | 招商银行股份有限公司佛山分行 | | --- | --- | | 受信人 | 肇庆 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-027 广东派生智能科技股份有限公司 关于全资子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召 开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》，董事会和监事会同意全资 子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称"肇庆鸿特"）和广东鸿特 精密技术（台山）有限公司（以下简称"台山鸿特"）在合计不超过人民币3亿 元（或其他等值外币）的额度内开展外汇套期保值业务。本事项在董事会审议 权限范围内，无需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 肇庆鸿特和台山鸿特开展的外汇套期保值业务只限于从事与其生产经营所 使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币 种。外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖等 或前述产品的组合业务。 2、 ...

外汇业务安排 - 肇庆鸿特和台山鸿特拟用不超3亿开展外汇套期保值业务[1] - 业务12个月内可循环滚动，任一时点不超额度[2] 业务相关情况 - 涉及美元等币种，品种有远期结售汇等[2] - 合作机构为有资质金融机构[3] 业务风险与规范 - 存在汇率波动等风险[4] - 建立制度规范行为，不进行投机交易[5] 业务目的与性质 - 规避外汇风险，防止汇率不利影响[1] - 业务具有必要性和可行性[8]

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-030 二、计提资产减值准备对公司的影响 公司本次计提各项资产减值准备合计金额为 844.54 万元，将减少公司 2024 年上半年利润总额 844.54 万元，并相应减少公司报告期期末的资产净值，本次 计提资产减值准备未经会计师事务所审计。 三、本次计提资产减值准备的合理性说明 广东派生智能科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东派生智能科技股份有限公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《企业会计准则》等规范性文件的相关规定，将公司 2024 年上半年计提资产减 值准备的有关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 为真实、准确反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营 成果，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 对截至 2024 年 6 月 30 日的应收账款、应收票据、其他应收款及存货 ...

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] - 公司股票简称派生科技，代码300176，上市于深圳证券交易所[7] - 董事会秘书为黄平，证券事务代表为刘远平，联系地址均为广东省肇庆市鼎湖城区北十区[8] - 公司于2003年7月22日成立，2011年2月15日上市[110] - 公司注册资本为387,280,800元[110] - 公司会计年度为每年1月1日至12月31日[117] - 公司以12个月作为一个营业周期[118] - 公司及境内外子公司均以人民币为记账本位币[119] 公司股权与控制权情况 - 公司控股股东硕博投资、实际控制人唐军及其一致行动人派生集团所持有的公司全部股份将被司法拍卖，若成功可能导致公司控制权变更[2] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%[4] - 公司股份总数为387,280,800股，均为无限售条件股份，占比100.00%[73] - 报告期末普通股股东总数为19,856[74] - 广东硕博投资发展有限公司持股比例23.55%，持股数量91,221,152股，股份冻结[74] - 周展涛持股比例5.68%，持股数量22,000,000股，股份冻结[74] - 张林持股比例3.84%，持股数量14,856,444股，股份冻结[74] - 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·鑫鑫向荣83号证券投资集合资金信托计划持股比例3.61%，持股数量13,963,126股，股份冻结[74] - 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆26号证券投资集合资金信托计划持股比例1.61%，持股数量6,243,910股，股份冻结[74] - 黄灿凤持股比例为0.79%，持股数量为3050000股[75] - 广东硕博投资发展有限公司持有无限售条件股份数量为91221152股[76] - 周展涛持有无限售条件股份数量为22000000股[76] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润为864,779,773.10元，较上年同期增长10.99%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,878,454.64元，较上年同期增长219.20%[11] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为18,286,799.26元，较上年同期增长203.94%；上年同期为127,273,523.77元，较上上年同期减少8.99%[11] - 基本每股收益为0.0487元/股，较上年同期增长219.07%；稀释每股收益为0.0487元/股，较上年同期增长219.07%[11] - 加权平均净资产收益率为2.06%，上年同期为 -1.78%[11] - 总资产为2,060,038,272.15元，较上年度末减少3.84%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为924,831,117.27元，较上年度末增长2.08%[11] - 非经常性损益合计金额为591,655.38元，其中非流动性资产处置损益为 -600,742.27元，计入当期损益的政府补助为1,240,683.00元等[13][14] - 2024年上半年公司实现营业收入86477.98万元，同比增长10.99%[17] - 2024年上半年营业成本74226.68万元，同比增长7.10%[17] - 2024年上半年销售费用1971.83万元，同比减少20.19%[17] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润1887.85万元，同比增长219.20%[17] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额12727.35万元，同比减少8.99%[17] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 5394.47万元，同比增加16.44%[17] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 12316.17万元，同比减少2510.98%[17] - 2024年上半年营业收入864,779,773.10元，同比增长10.99%；营业成本742,266,840.81元，同比增长7.10%[28] - 销售费用19,718,317.50元，同比减少20.19%；管理费用35,951,259.62元，同比增长13.14%；财务费用8,880,547.17元，同比减少29.68%[28] - 所得税费用217,460.96元，同比增长104.57%；研发投入26,250,616.95元，同比减少7.69%[28] - 经营活动产生的现金流量净额127,273,523.77元，同比减少8.99%；投资活动产生的现金流量净额 -53,944,683.49元，同比增长16.44%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额因取得借款大幅减少；现金及现金等价物净增加额 -123,161,673.19元，同比减少2,510.98%[28] - 资产减值损失 -45,462,435.71元，同比减少156.31%；资产处置收益3,320,181.19元，同比增长44.06%[28] - 报告期末货币资金160,681,374.84元，占总资产比例7.80%；应收账款351,983,174.73元，占总资产比例17.09%[30] - 存货372,701,275.59元，占总资产比例18.09%；固定资产920,085,839.28元，占总资产比例44.66%[30] - 受限资产合计794,943,998.51元，包括货币资金3,735,876.33元、固定资产及不动产775,587,095.36元等[32] - 期末货币资金为160681374.84元，期初为203844079.47元[82] - 期末应收票据为7765130.73元，期初为9864554.82元[82] - 期末应收账款为351983174.73元，期初为372042278.15元[82] - 期末存货为372701275.59元，期初为362687540.07元[82] - 期末投资性房地产为12560747.49元，期初为13079295.39元[83] - 期末固定资产为920085839.28元，期初为962088140.05元[83] - 期末短期借款为446479286.37元，期初为554276618.31元[83] - 2024年流动负债合计为1,105,221,483.61元，2023年为1,205,154,167.55元[84] - 2024年非流动负债合计为29,985,671.27元，2023年为31,204,063.06元[84] - 2024年负债合计为1,135,207,154.88元，2023年为1,236,358,230.61元[84] - 2024年归属于母公司所有者权益合计为924,831,117.27元，2023年为905,952,662.63元[84] - 2024年资产总计为913,856,104.66元，2023年为917,531,002.74元[86] - 2024年母公司货币资金期末余额为14,722,612.28元，期初余额为13,364,200.86元[85] - 2024年母公司其他应收款为155,254,931.63元，2023年为160,288,241.13元[86] - 2024年母公司流动负债合计为127,761,091.15元，2023年为127,623,381.33元[87] - 2024年母公司所有者权益合计为296,127,185.02元，2023年为299,939,792.92元[87] - 2024年上半年公司营业收入864,779,773.10元，2023年同期为779,182,134.96元[89] - 2024年上半年营业总成本838,696,400.81元，2023年同期为796,221,474.72元[89] - 2024年上半年营业利润23,169,218.24元，2023年同期亏损16,493,864.89元[89] - 2024年上半年利润总额19,095,915.60元，2023年同期亏损20,595,634.32元[89] - 2024年上半年净利润18,878,454.64元，2023年同期亏损15,837,377.68元[90] - 2024年上半年基本每股收益0.0487元，2023年同期为 - 0.0409元[90] - 2024年上半年母公司营业收入为0元，2023年同期也为0元[92] - 2024年上半年母公司营业利润亏损3,812,607.90元，2023年同期亏损2,721,767.31元[92] - 2024年上半年母公司利润总额亏损3,812,607.90元，2023年同期亏损2,720,668.75元[92] - 2024年上半年母公司基本每股收益 - 0.0098元，2023年同期为 - 0.0070元[93] - 2024年半年度经营活动现金流入小计903,961,867.78元，2023年半年度为855,565,806.38元，同比增长5.65%[94] - 2024年半年度经营活动现金流出小计776,688,344.01元，2023年半年度为715,713,660.04元，同比增长8.52%[94] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额127,273,523.77元，2023年半年度为139,852,146.34元，同比下降9.00%[94] - 2024年半年度投资活动现金流入小计6,979,183.54元，2023年半年度为1,811,579.60元，同比增长285.25%[95] - 2024年半年度投资活动现金流出小计60,923,867.03元，2023年半年度为66,373,238.45元，同比下降8.21%[95] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -53,944,683.49元，2023年半年度为 -64,561,658.85元，同比增长16.44%[95] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计181,200,000.00元，2023年半年度为332,430,000.00元，同比下降45.49%[95] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计304,361,673.19元，2023年半年度为327,321,633.14元，同比下降6.99%[95] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -123,161,673.19元，2023年半年度为5,108,366.86元，同比下降2492.77%[95] - 2024年半年度所有者权益合计较期初增加18,878,454.64元[98] - 2024年半年度公司所有者权益合计期末余额为880,825,052.50元，较上年年末余额896,662,430.18元减少15,837,377.68元，减少比例约为1.77%[101][103] - 2024年半年度母公司所有者权益合计期末余额为786,095,013.51元，较上年年末余额789,907,621.41元减少3,812,607.90元，减少比例约为0.48%[105][106] - 公司2024年半年度综合收益总额为 - 15,837,377.68元[102] - 母公司2024年半年度综合收益总额为 - 3,812,607.90元[106] - 公司股本2024年半年度期初与期末余额均为387,280,800.00元[101][103] - 公司资本公积2024年半年度期初与期末余额均为39,306,856.64元[101

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-023 广东派生智能科技股份有限公司 关于公司 5%以上股东所持公司股份 | 股东名称 | 是 否 为 控 | 本次拍卖股 | 占其所 | 占公司 | 是 否 为 | 拍卖开始时 | 拍卖结束时 | 拍卖执 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股 股 东 或 | 份 数 量 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 间 | 间 | 行人 | | | 第 一 大 股 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | 东 及 其 一 | | | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 广东省东 | | 周展涛 | 否 | 22,000,000 | 100% | 5.68% | 否 | 14:00 | 14:00（延 | 莞市中级 | | | | | | | | | 时除外） | 人民法院 | 2、拍卖公告的主要内容 详 见 广 东 省 东 莞 市 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-022 广东派生智能科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人 所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拍卖标的物（证券代码：300176）：（1）广东派生智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"派生科技"）控股股东广东硕博投资发展有 限公司（以下简称"硕博投资"）持有的公司股份 91,221,152 股，占其所持公 司股份 100%，占公司总股本 23.55%；（2）公司实际控制人唐军持有的公司股 份 5,976,884 股，占其直接持有公司股份 100%，占公司总股本 1.54%；（3）公 司控股股东及实际控制人之一致行动人派生科技集团有限公司（以下简称"派 生集团"）持有的公司股份 2,326,354 股，占其直接持有公司股份 100%，占公 司总股本 0.60%。 上述将被司法拍卖的股份合计 99,524,390 股，占公司总股本 25.69%，均为 无限售流通股，均处于司法冻结状态。若上述股份拍卖成功 ...

关于深圳证券交易所年报问询函延期回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-020 广东派生智能科技股份有限公司 特此公告。 广东派生智能科技股份有限公司董事会 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日 收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对广东派生智能科技股份有 限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2024】第 166 号）（以下简称"问 询函"），要求公司 2024 年 5 月 31 日前将有关说明对外披露。 公司收到问询函后，立即组织相关人员及年审会计师开展对问询函的回复工 作。截至本公告披露之日，尚未完成全部回复工作。经向深圳证券交易所申请， 公司将延期回复上述问询函，公司预计将于 2024 年 6 月 7 日前回复《问询函》。 延期期间，公司将继续积极推进回复工作，尽快完成问询函的回复。 2024 年 5 月 31 日 1 ...