证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-061 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 六届董事会第三次会议，并于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会，审 议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影 响公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金 进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本 型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会 审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现 将公司使用闲置自有资金进行现金管理的相关情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 1 序号 银行 产品名称 产品类型 金额 （万元） 预期年化 收益率 实际年化 收益率 起始日 到期日 备注 1 上海浦东发 展银行股份 有 ...

股价与交易表现 - 9月9日股价下跌2.35% 成交额达1.55亿元 [1] - 当日融资买入1152.17万元 融资偿还1249.34万元 融资净流出97.17万元 [1] - 融资融券余额合计2.44亿元 融资余额占流通市值4.94% 处于近一年较低水平 [1] 融资融券状况 - 融资余额2.44亿元 低于近一年50%分位水平 [1] - 融券余量仅100股 融券余额1576元 处于近一年10%分位低位 [1] - 融券卖出与偿还量均为零 [1] 主营业务构成 - 数据中心IT基础设施服务为主营业务 [1] - IT支持与维护占比32.39% IT外包服务占比25.27% IT专业服务占比15.71% [1] - 自有产品销售占比12.64% 软硬件销售占比4.96% IT软件服务占比0.67% [1] 股东结构变化 - 股东户数6.11万户 较上期减少13.02% [2] - 人均流通股5122股 较上期增加15.52% [2] - 香港中央结算有限公司新进第六大流通股东 持股263.40万股 [3] 财务表现 - 2025年上半年营业收入2.25亿元 同比增长49.82% [2] - 归母净利润亏损3410.87万元 同比减少205.48% [2] 分红记录 - A股上市后累计派现1.40亿元 [3] - 近三年累计派现金额为0元 [3]

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-060 上海天玑科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"天玑科技"）于近日获悉公 司银行账户部分资金被冻结，现将有关情况公告如下： 二、银行账户资金被冻结的原因 根据公司自查了解，北京亿通阳光科技有限公司（以下简称"北京亿通"） 以其与公司之间存在买卖合同纠纷向上海市闵行区人民法院提起诉讼。 本次公司银行账户资金被冻结是由于申请人北京亿通以公司为被申请人，向 上海市闵行区人民法院提出诉前财产保全申请。根据上海市闵行区人民法院出具 的执行裁定书【(2025)沪 0112 执保 06590 号】、【(2025)沪 0112 执保 06591 号】、 【(2025)沪 0112 执保 06592 号】、【(2025)沪 0112 执保 06593 号】、【(2025)沪 0112 执保 06594 号】，裁定冻结公司银行存款合计 1,141,430 元。本次保全措施系法院 在案件立案后，根据申请人的申请做出的正常诉讼过程中的程序性措 ...

财务表现 - 公司2025年中报营业总收入2.25亿元，同比增长49.82% [1] - 归母净利润亏损3410.87万元，同比下降205.48% [1] - 第二季度营业总收入8148.31万元，同比下降8.87% [1] - 第二季度归母净利润亏损3735.52万元，同比下降158.24% [1] - 毛利率16.98%，同比下降35.02个百分点 [1] - 净利率-15.18%，同比下降66.63个百分点 [1] - 每股收益-0.12元，同比下降200% [1] 成本与现金流 - 三费总额6075.95万元，占营收比重27.02%，同比下降24.02% [1] - 每股经营性现金流-0.24元，但同比增长24.51% [1] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-35.74% [2] - 近3年经营活动产生的现金流净额均值持续为负 [2] 资产与投资回报 - 每股净资产3.98元，同比下降6.65% [1] - 应收账款占最新年报营业总收入比重达42.68% [1] - 近10年ROIC中位数仅1.61%，2023年ROIC低至-5.74% [2] - 公司上市以来13份年报中出现3次亏损 [2] 业务质量 - 净利率持续为负，去年净利率-15.01% [2] - 公司产品或服务附加值较低 [2] - 生意模式表现脆弱 [2]

机构持股情况 - 截至2025年8月27日，6家机构投资者合计持有天玑科技5936.76万股A股股份，占总股本比例18.94% [1] - 机构投资者包括深圳裕龙资本、公司回购专用证券账户、北京新润投资、香港中央结算、BARCLAYS BANK PLC及平安中证2000增强策略ETF [1] - 机构持股比例较上一季度下降0.33个百分点 [1] 公募基金变动 - 本期新增1家公募基金披露持股，为平安中证2000增强策略ETF [1] 外资机构动向 - BARCLAYS BANK PLC持股减少0.23% [1] - 新增香港中央结算有限公司为外资披露机构 [1] - UBS AG及MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC本期未再披露持股 [1]

股价表现 - 8月27日收盘价18.53元 较前一交易日下跌0.75元 跌幅3.89% [1] - 当日成交量242790手 成交金额达4.65亿元 [1] 财务数据 - 上半年归母净利润为-3410.87万元 较上年同期-1116.56万元亏损幅度扩大 [1] 资金流向 - 8月27日主力资金净流出4859.91万元 占流通市值0.84% [1] - 近五个交易日累计净流出9291.69万元 占流通市值1.61% [1] 公司概况 - 主营业务为IT基础设施产品及服务 涉及云计算和大数据领域 [1] - 总部位于上海 属于互联网服务行业 [1]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含董事长1人，独立董事3人，职工代表董事1人[2] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前10日书面通知[2] - 三分之一以上董事或代表十分之一以上表决权股东提议，董事长10日内召集临时会议[3][4] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[6] - 定期会议通知发出后变更事项，需在原定会议召开日前3日发书面变更通知[8] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[8] - 董事会会议表决一人一票，记名和书面等方式进行[12] - 提案审议通过需超全体董事半数赞成，担保等事项另有要求[13] 董事管理 - 董事连续二次未亲自出席或任职期内连续十二个月未出席次数超总次数二分之一且不委托他人，董事会建议撤换[9] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[10] 特殊情况处理 - 董事回避表决，有关会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会[15] - 提案未获通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[15] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议暂缓表决，提议董事提再次审议条件[16] 会议记录与档案 - 董事会秘书安排人员记录会议，含多项内容[16] - 与会董事对会议记录和决议签字确认，不签字不说明视为同意[17] - 董事会会议可按需全程录音[17] - 董事长督促落实决议并检查，后续会议通报执行情况[17] - 董事会会议档案由董事会秘书保存10年[17] 规则说明 - 本规则由董事会解释，股东会批准后施行和修改[18]

风险分类 - 公司风险分为战略、经营、财务和法律风险[2] 风险管理防线 - 各部门为第一道，内审和审计委员会为第二道，董事会及股东会为第三道[6] 风险信息收集 - 战略风险收集宏观经济政策等信息[8] - 财务风险关注成本核算等业务流程[9] - 经营风险收集产品结构等信息[9] - 法律风险收集法律环境等信息[9] 风险管理理念与目标 - 实行稳健理念，风险接受程度为“低”类[11] - 目标包括战略、经营、合规性和财务报告目标[12] 风险分析与应对 - 从可能性和影响程度分析风险[12] - 综合运用承担、规避、转移和控制等策略[13] - 考虑方案组合，把握风险与收益平衡[14] 风险处理流程 - 总经理办公室组织评价并制定方案，重大事项审批实施备案[14] 风险控制措施 - 包括不相容职务分离控制等[15] 绩效与监控机制 - 建立绩效考评制度[16] - 建立预警和应急处理机制[16] - 各部门日常监控，关注关键信息[16] - 指标达预警值或突发事件及时报告防范[16] 制度相关 - 制度未尽事宜或冲突以相关规定为准[18] - 制度自董事会通过之日起实施[18] - 制度解释权属于董事会[18]

利润分配比例 - 无重大投资或支出时，每年现金分配利润应不低于当年可分配利润10%[5] - 成熟期且无重大资金支出，现金分红在利润分配中占比最低80%[5] - 成熟期且有重大资金支出，现金分红在利润分配中占比最低40%[5] - 成长期且有重大资金支出，现金分红在利润分配中占比最低20%[5] 公积金规定 - 按税后利润10%提取法定公积金，累积额达注册资本50%以上可不再提取[6] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本25%[7] 重大投资或支出定义 - 未来12个月交易累计支出达最近一期经审计净资产30%且超3000万元[4] 审议与决策 - 股东会审议利润分配方案需经出席股东所持表决权二分之一以上通过[12] - 调整现金分红政策需经独立董事专门会议审议、董事会决议并提交股东会特别决议审议[13] 分红安排 - 公司原则上每年分红一次，有条件时可进行中期利润分配[6] 监督与披露 - 审计委员会应关注董事会现金分红政策执行情况，督促改正违规行为[15] - 公司应在董事会通过利润分配或转增股本方案后及时披露内容[15] - 公司实施相关方案应在股权登记日前三至五个交易日披露实施公告[15] - 公司应在定期报告中披露利润分配等方案执行情况[15] - 公司应在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况[15] 特殊情况处理 - 调整或变更现金分红政策需说明条件及程序合规透明情况[16] - 上一会计年度盈利但未按规定分红需说明原因等并经审议批准[16] - 存在股东违规占用资金，实施现金分红时扣减其红利偿还资金[16] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责修订和解释[18] - 本制度经公司股东会审议通过之日起实施[18]

总经理任期与任职条件 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[16] - 任职需有一定年限企业管理或经济工作经历等条件[4] - 有被判处刑罚执行期满未逾5年等情形不得担任[4] 董事会授权 - 运用公司资产对外投资等权限为交易金额不超公司最近一期经审计净资产的10%或绝对金额不超1000万元[9] - 审批涉及关联自然人交易金额不超30万元人民币[9] - 审批涉及关联法人交易金额不超公司最近一期经审计净资产的0.5%或低于300万元[9] 总经理职权 - 行使主持公司生产经营管理等多项职权[7] - 制订涉及职工切身利益问题应事先听取工会意见[7] - 需向董事会报告公司对外投资与担保等事项[23] 总经理办公会议 - 由总经理办公室提前一天通知与会人员[19] - 研究决定公司研发、生产等经营方案[19] - 可召开临时会议，由总经理或受委托的副总经理召集主持[20] - 议题由分管副总经理或其他管理人员提出，办公室汇总并报告总经理[20] - 讨论涉及成员个人议题时，当事人应回避[20] - 不能参加需事前请假，经召集人许可，会议期间不得中途退席[21] - 以总经理意见为准形成决议，个人保留意见但须服从执行[21] - 主持人作结论性发言，提出执行要求[21] 其他规定 - 公司内外部生产经营环境重大变化等情况，总经理应及时向董事会报告[24] - 总经理在资金资产运用等方面权限应符合相关规章制度规定[26] - 本细则解释权属董事会，修订更改由董事会决定[26]