| | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 特此公告。 2025 年第一季度报告披露提示性公告 江苏通光电子线缆股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，分别审议通过了 《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。 公司《2025 年第一季度报告》已于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 2025 年 4 月 26 日 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一 次会议于 2025 年 4 月 24 日下午 3 点在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本 次会议的通知于 2025 年 4 月 14 日以书面、通讯方式通知全体监事。会议应参加 表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由公司监事会主席徐雪平先生主持。 本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司 章程》的有关规定。会议经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》 与会监事一致认为公司编制和审核《2025 年第一季度报告》的程序符合相 关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季 度经营的实际情况，不存在任 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 一、审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》 公司《2025年第一季度报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站。相关财务信息已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告。 江苏通光电子线缆股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于2025年4月24日下午1点30分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议的通知于2025年4月14日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会 议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数 均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入396,250,205.74元，较上年同期减少12.98%[5] - 归属于上市公司股东的净利润5,584,851.52元，较上年同期减少49.47%[5] - 经营活动产生的现金流量净额 - 47,503,158.47元，较上年同期增加34.63%[5] - 本报告期末总资产3,404,563,409.89元，较上年度末减少1.52%[5] - 净利润本期为6,702,600.49元，较上期减少45.66%，因本报告期销售及政府补助较上年同期下降[10] - 资产总计本期为3404563409.89元，上期为3457069029.93元[19][20] - 负债合计本期为1134422468.04元，上期为1187632758.84元[19] - 所有者权益合计本期为2270140941.85元，上期为2269436271.09元[20] - 营业总收入本期为396250205.74元，上期为455378807.05元，同比下降13%[21] - 营业总成本本期为390106529.47元，上期为454255361.70元，同比下降14%[21] - 营业利润本期为6564011.19元，上期为15995418.09元，同比下降59%[22] - 净利润本期为6702600.49元，上期为12335011.22元，同比下降46%[22] - 综合收益总额本期为15002517.58元，上期为13284075.22元，同比增长13%[22] - 基本每股收益本期为0.01元，上期为0.02元[22] - 稀释每股收益本期为0.01元，上期为0.03元[22] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末余额39,731,802.18元，较期初减少38.31%，原因是收到的票据背书转让[9] - 存货期末余额357,397,137.66元，较期初增加54.96%，因根据客户需求调整备货计划[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额353,576,938.87元，期初余额451,853,995.22元[18] - 应收账款期末余额1,163,279,060.81元，期初余额1,206,840,703.93元[18] - 存货期末余额357,397,137.66元，期初余额230,635,414.78元[18] - 流动资产合计期末余额2,115,303,833.99元，期初余额2,163,150,039.23元[18] - 长期股权投资期末余额21,975,615.28元，期初余额30,051,804.64元[18] - 固定资产期末余额814,094,512.54元，期初余额829,331,072.95元[18] 负债项目关键指标变化 - 应付票据期末余额45,186,418.84元，较期初减少64.39%，是票据到期所致[9] 费用与收益关键指标变化 - 财务费用本期发生额3,331,291.09元，较上期增加47.76%，因短期贷款较上年同期增加[9] - 投资收益本期为 - 3,114,024.83元，较上期减少73.07%，因联营企业亏损增加[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为39,145，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，通光集团有限公司持股比例39.89%，持股数量182,830,000股；张钟持股比例4.14%，持股数量18,960,200股[12] - 限售股份方面，张忠期初和期末限售股数均为295,125股，徐雪平期初和期末限售股数均为4,500股，合计299,625股[15] 合资公司信息 - 公司与长飞光纤拟共同出资60,000万元成立合资公司，公司认缴33,900万元，占比56.5%；长飞光纤认缴26,100万元，占比43.5%[16] 现金流量相关指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为491,290,654.96元，上期为432,693,883.36元；经营活动现金流出小计本期为538,793,813.43元，上期为505,363,122.11元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 47,503,158.47元，上期为 - 72,669,238.75元[24] - 投资活动现金流入小计本期为82,263.15元，上期无；投资活动现金流出小计本期为45,220,796.16元，上期为238,001,372.32元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 45,138,533.01元，上期为 - 238,001,372.32元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为151,591,162.09元，上期为159,275,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为146,697,671.36元，上期为92,511,399.09元；筹资活动产生的现金流量净额本期为4,893,490.73元，上期为66,763,600.91元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 48,761.10元，上期为57,666.31元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 87,796,961.85元，上期为 - 243,849,343.85元[25] - 期初现金及现金等价物余额本期为390,613,895.36元，上期为592,320,092.48元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为302,816,933.51元，上期为348,470,748.63元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为455,912,253.91元，上期为418,184,199.65元[24] - 收到的税费返还本期为780,319.41元，上期为4,175,471.61元[24] - 取得借款收到的现金本期为151,591,162.09元，上期为159,275,000.00元[25]

内部控制审计 - 审计公司对通光线缆2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[4] 审计结果 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为通光线缆该日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

关联交易 - 2025年与关联方预计日常关联交易总额不超7700万元，无需股东大会审议[1] - 2025年向金波科技采购预计100万元，已发生1.3万元，上年4.22万元[4] - 2025年向弘泽能源采购预计120万元，已发生21.74万元，上年95.66万元[4] - 2025年向关联人销售预计1170万元，已发生79.14万元，上年444.52万元[5] - 2025年接受关联人服务预计6000万元，已发生169.58万元，上年2250.47万元[5] - 2025年接受关联人房屋租赁预计250万元，已发生24.59万元，上年198.75万元[5] - 2025年向关联人提供租赁预计60万元，已发生0.82万元，上年18.09万元[5] - 2024年向通光光纤采购实际481.58万元，预计600万元，差异19.74%[7] - 2024年向海通达销售实际422.88万元，预计1000万元，差异 -57.71%[7] 公司收购 - 公司购买通光光纤100%股权，2024年1月24日完成工商变更登记[8] 关联公司数据 - 通光集团2024年末总资产54019.14万元，净资产48357.39万元，收入443.25万元，净利润14758.05万元[9][11] - 南城通海物流2024年末总资产761.55万元，净资产749.55万元，收入1371.56万元，净利润229.80万元[12][13] - 西安金波科技2024年末总资产66546.30万元，净资产54379.52万元，收入28805.55万元，净利润13381.47万元[15][16] - 江苏昌隆电力2024年末总资产14681.59万元，净资产4237.63万元，收入9044.90万元，净利润739.15万元[17][19] - 江苏弘泽能源2024年末总资产1206.94万元，净资产1196.31万元，收入163.72万元，净利润100.41万元[20][22] - 南通通大信息2024年末总资产8984.22万元，净资产8861.51万元，收入27.14万元，净利润 -130.09万元[23][24] - 海通达2024年末总资产27673.55万元，净资产8890万元，收入6755.83万元，净利润 -2158.28万元[27] 各方意见 - 独立董事认为2025年度日常关联交易预计金额合理[32] - 监事会认为2025年度日常关联交易对经营业绩无重大影响[33] - 董事会认为2025年度日常关联交易对经营业绩无重大影响[34] - 保荐人对2025年度日常关联交易预计事项无异议[36]

业绩总结 - 2024年度公司合并财务报表确认营业收入259,283.11万元[6] - 2024年末资产总计34.57亿元，较上年末35.10亿元略有下降[15] - 2024年末负债合计11.88亿元，较上年末10.07亿元有所增加[18] - 2024年末所有者权益合计22.69亿元，较上年末25.02亿元有所减少[18] - 公司本期营业利润59,774,025.53元，上期为110,953,255.01元[3] - 公司本期净利润51,869,860.33元，上期为106,068,248.73元[3] 财务数据 - 截止至2024年12月31日，公司应收账款账面余额134,515.74万元[6] - 截止至2024年12月31日，公司应收账款坏账准备13,831.66万元[6] - 2024年末应收账款12.07亿元，较上年末10.91亿元增加[15] - 2024年末固定资产8.29亿元，较上年末6.76亿元增加[15] - 公司期末流动负债合计221,890,924.37元，上年年末为161,592,118.56元[1] - 公司期末非流动负债合计13,683,240.42元，上年年末为87,045,611.08元[1] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[6] - 审计将应收账款的可回收性识别为关键审计事项[6] 权益变动 - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为9.92亿元，少数股东权益增减变动金额为7923.34万元[39] - 本期综合收益总额为1.11亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为1.06亿元，少数股东的综合收益总额为556.29万元[39] - 本期所有者投入和减少资本为9.65亿元，其中所有者投入的普通股为7.69亿元[39] 其他 - 截至2024年12月31日累计发行股本总数45829.10万股[47] - 注册资本为45828.608万元[47] - 公司2011年9月在深交所创业板上市，发行3500万股[46]

担保情况 - 2025年度公司拟为子公司申请银行授信额度提供担保，累计不超28700万元[1] - 对资产负债率70%以上子公司通光阿德维特担保总额度700万元[1] - 对资产负债率低于70%子公司担保总额度28000万元[1] - 2025年度对通光光缆担保总额度8500万元，占净资产3.75%[5] - 2025年度对通光强能担保总额度14000万元，占净资产6.17%[5] - 2025年度对通光信息担保总额度1500万元，占净资产0.66%[5] - 2025年度对通光海洋担保总额度4000万元，占净资产1.76%[5] - 截止公告披露日，公司及子公司担保总余额6702.46万元，占净资产2.95%[23] - 本次担保额度预计后，公司及子公司担保额度28700万元，占净资产12.65%[23] 业绩数据 - 2024年通光光缆营业收入489498458.16元，净利润22896362.33元[8] - 2024年通光强能营业收入1470652134.98元，净利润13836007.10元[12] - 公司2024年末资产总额648797338.97元，较2023年末增长2.89%[15] - 公司2024年末负债总额273609434.25元，较2023年末增长19.14%[15] - 公司2024年末净资产375187904.72元，较2023年末下降6.41%[15] - 公司2024年度营业收入445406606.73元，较2023年度增长2.63%[15] - 公司2024年度利润总额41772641.11元，较2023年度增长38.14%[15] - 公司2024年度净利润37817356.59元，较2023年度增长34.94%[15] - 通光海洋2024年末资产总额798407530.77元，较2023年末增长2.36%[18][19] - 通光海洋2024年末负债总额116847479.14元，较2023年末增长43.93%[18][19] - 通光海洋2024年末净资产681560051.63元，较2023年末下降2.47%[18][19] - 通光海洋2024年度营业收入95506490.71元，较2023年度增长79.89%[19] - 通光海洋2024年度利润总额-20869012.27元，亏损较2023年度扩大225.51%[19] - 通光海洋2024年度净利润-17478156.47元，亏损较2023年度扩大253.95%[19] - TG ADVAIT INDIA PRIVATE LIMITED 2024年末资产总额45035117.63元，较2023年末下降11.99%[21] - TG ADVAIT INDIA PRIVATE LIMITED 2024年末负债总额41377696.22元，较2023年末下降2.95%[21] - TG ADVAIT INDIA PRIVATE LIMITED 2024年末净资产3657421.41元，较2023年末下降57.26%[21] - TG ADVAIT INDIA PRIVATE LIMITED 2024年度营业收入10807938.76元，较2023年度下降17.93%[21] - TG ADVAIT INDIA PRIVATE LIMITED 2024年度利润总额-4801922.30元，亏损较2023年度扩大318.41%[21] - TG ADVAIT INDIA PRIVATE LIMITED 2024年度净利润-4801922.30元，亏损较2023年度扩大318.41%[21] 其他信息 - 通光光缆持股通光阿德维特比例为66.5%，担保余额为562.46万元[5] - 通光光缆和通光强能信用等级状况均为AAA（综合信誉）[8][12] - 董事会同意2025年度对外担保额度预计事项，需提交股东大会审议[24] - 保荐人对公司本次为控股子公司申请银行授信提供担保事项无异议[27]

业务规模与期限 - 期货套期保值业务交易保证金和权利金上限不超1.5亿元，最高合约价值不超10亿元[2] - 业务期限12个月，单笔超有效期自动顺延[2] 资金与制度 - 资金来源为自有资金，不涉及募集或信贷资金[3] - 制定《期货套期保值内部控制制度》[4] 管理与风控 - 成立期货决策组，下设业务组和风控组[4] - 业务存在价格波动等多种风险[5][6][7] - 采取与经营匹配等风控措施[8] 审议情况 - 业务已通过董事会及监事会审议，待股东大会审议[10] - 保荐人认为业务有利且无异议[11][12]

业务原则 - 期货套期保值业务开展需遵循六项原则，在境内合规交易所交易[3] - 开展套期保值业务只允许与有资质金融机构交易[4] 组织架构 - 董事会授权董事长组织建立期货决策组，下设期货业务组、风险控制组[6] 审批流程 - 期货套期保值业务须经董事会批准，特定情况需提交股东会审议[9] - 期货业务组起草年度套期保值计划报期货决策组审批，经董事会审计委员会审查后执行[14] - 期货业务组制订期货套期保值方案提交期货决策组负责人审核批准[19] 交易管理 - 对期货套期交易操作实行授权管理，交易授权书由法定代表人或授权人员签署[11] - 交易员按批准方案执行交易并向期货决策组报告[20] 风险控制 - 期货风险控制组核查交易是否符合套期保值方案，不符则报告决策组负责人[21] - 套期保值业务实施止损机制，亏损或触及止损点位时执行，继续持有需重新制定方案审批[15] 汇报机制 - 期货业务组在四种情况发生时向期货决策组汇报[18] - 风险控制组会同期货业务组召开会议形成方案上报审批，紧急情况可先执行措施再开会[18] - 套期保值业务组定期向期货决策组、风险控制组报告建仓等情况[21] - 风险控制组定期向期货决策组汇报监督情况[21] 错单处理 - 交易员过错错单上报期货决策组决定指令，经纪公司等过错错单由其处理并追偿损失[19] 监督审计 - 审计部定期对套期保值业务进行内部审计并报告[18] - 独立董事、监事会可定期或不定期监督检查套期保值业务[19] 信息披露与档案管理 - 套期保值合计亏损或浮动亏损达公司最近一年经审计净利润10%且超一千万元需临时公告披露[25] - 公司期货业务档案保存至少10年[27] 信息保密 - 期货业务相关人员未经允许不得泄露相关信息[23]