位于上海浦东新区惠南镇的"原能村"，是开能健康（300272）科技集团股份有限公司创始人瞿建国打造 的标准化、智能化生物样本库智造基地，其核心技术依托于上海原能细胞生物低温设备有限公司(简 称"原能生物")。日前，《证券日报》记者前往"原能村"进行实地采访。 在原能生物研发中心产品展厅，各类自动化存储设备、细胞复苏仪等科技产品引人注目。两个月前，原 能生物海外品牌Orcella Instruments的Orcella duo1100S全自动深低温存储系统(国内型号：BSE-PRO系 列)，在加拿大举行的国际生物及环境样本库协会(ISBER)颁奖典礼上斩获"2025年度杰出新产品奖"。而 在2025年3月份，原能生物已入选国家《高品质医疗器械出海遴选指南(2025)》。 原能生物总裁庄乾坤向记者介绍道，公司能取得这样的成绩，源于一系列技术创新。"我们首创'蜂巢 式'存储结构，让每份样本处于独立'蜂房'，物理隔绝，彻底消除交叉感染风险。针对深低温设备内部结 霜结冻的问题，创新密封控制技术、舱室干燥与样本入库净化系统，打造出稳定无氧无霜的环境。还有 真空负压单支挑管技术，实现样本快速、精准、温和抓取，全程保护细胞活 ...

开能转债付息公告核心内容 - 公司将于2025年7月21日支付开能转债2024年7月20日至2025年7月19日期间的利息 [1] - 本次付息为第二年付息，票面利率0.5%，每10张（面值1,000元）派发利息5元（含税） [1][2] - 付息对象为2025年7月18日深交所收市后登记在册的全体持有人 [4] 债券基本情况 - 债券代码123206，简称开能转债，发行首日为2023年7月20日 [1][2] - 票面利率结构：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0% [1] - 采用每年付息一次的方式，到期归还本金和最后一年利息 [1] 付息方案细节 - 年利息计算公式为I=B×i，其中B为票面总金额，i为当年票面利率 [2] - 付息日为发行首日起每满一年的当日，遇节假日顺延至下一交易日 [2][4] - 公司将在付息日后五个交易日内支付利息 [2] 不同持有人的税务处理 - 个人投资者和证券投资基金按20%税率代扣代缴，实际每10张派息4元 [3] - 合格境外投资者（QFII/RQFII）暂免征税，每10张派息5元 [3] - 其他债券持有者不代扣代缴，每10张派息5元，需自行缴税 [3][4] 付息操作安排 - 债权登记日2025年7月18日，除息日与付息日分别为7月21日 [4] - 付息通过中国结算深圳分公司完成，资金划付至指定银行账户 [5] - 境外机构投资者2021年11月7日至2025年12月31日期间取得的利息收入暂免企业所得税和增值税 [4]

转债发行 - 开能转债发行量和上市量均为25000万元（250万张）[5] 票面利率 - 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%[5] 转股价格 - 最新转股价格为5.36元/股[6] 付息情况 - 第二年付息，计息期2024年7月20日至2025年7月19日，每10张派息5元（含税）[3][12] - 个人和基金代扣后每10张派息4元，QFII和RQFII每10张派息5元，其他自行缴纳[12][13] - 债权登记日2025年7月18日，除息和付息日2025年7月21日[3][14] 信用等级 - 公司主体和可转债信用等级均为“A+”[11]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开能健康"）于 2025 年4月25日召开了第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十八次会议， 审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继 续使用不超过 1.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公 司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以 循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在符合条件的媒体披露的 相关公告。 近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金 进行了现金管理，现将具体情况公告如下： | 购买 | 发行主体 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | | 产品期限 | 预计年化收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | | | | （万元） | | | 益率 | | 开能 健康 | 兴业银行上 海分行 | 兴业银行企业 金融人民币结 | 保本浮动 ...

可转债发行与交易 - 2023年7月20日发行250万张可转债，总额25,000万元[3] - 2023年8月8日在深交所挂牌交易[5] 可转债转股信息 - 转股期限为2024年1月26日至2029年7月19日[6] - 初始转股价格5.67元/股，最新为5.36元/股[7][9] - 2024年9月4日起优先用回购股份转股[10] 转股与未转股情况 - 2025年二季度60张转债转成1,114股[2][11] - 截至2025年6月30日，未转股面值24,967.91万元，占99.8716%[2][11] 回购股份情况 - 截至2024年9月4日，回购1,215.452万股，占2.1057%[10] - 截至2025年6月30日，回购1,214.2791万股，占2.1037%[11]

可转债发行 - 公司获批发行250万张可转换公司债券，募集资金总额25,000万元，期限六年（2023年7月20日至2029年7月19日），扣除费用后实际收到24,470万元[6] - 可转换公司债券票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[8] - 本次发行向原股东优先配售195,286,000元，占本次发行总量的78.11%[9] - 可转换公司债券转股期为2024年1月26日至2029年7月19日[8] - 可转换公司债券上市时间为2023年8月8日，上市地点为深圳证券交易所[7][8] 信用评级 - 2024年6月3日和2025年6月23日，中诚信国际维持公司主体信用等级为A+，评级展望为稳定，维持“开能转债”的信用等级为A+[8][9] 赎回与回售条款 - 到期赎回条款：可转债到期后五个交易日内，公司将以票面面值的115%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[10] - 有条件赎回条款：转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含）或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回[11] - 有条件回售条款：可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%时，持有人有权回售[13] - 附加回售条款：若募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化被认定改变用途，持有人享有一次回售权利[15] 业绩数据 - 2024年注册资本为57,717.5948万元[20] - 2024年度公司实现营业收入16.89亿元，较上年增长1.01%[22] - 2024年归母净利润约为8,358万元，较上年同期减少36.90%[22] - 2024年扣非后归母净利润约为7,677万元，较上年同期减少26.71%[22] - 剔除影响事项后，2024年度归母净利润为0.99亿元，较上年同比增加2.71%[22] - 2024年度毛利率39.00%，较上年37.53%增长1.47个百分点[22] - 2024年货币资金为60,253.51万元，较2023年的89,488.29万元减少[24] - 2024年交易性金融资产为19,003.21万元，2023年为0.02万元[24] - 2024年流动资产合计132,871.11万元，2023年为141,160.17万元[25] - 2024年资产总计295,633.89万元，2023年为299,821.58万元[25] - 2024年营业总收入168,850.09万元，较2023年的167,169.94万元增长0.99%[28] - 2024年净利润11,344.89万元，较2023年的15,347.77万元下降26.08%[29] - 2024年归属于母公司股东的净利润8,357.57万元，较2023年的13,244.67万元下降37.05%[30] - 2024年末流动负债合计110,372.68万元，较2023年末的115,944.02万元下降4.80%[26] - 2024年末非流动负债合计54,151.53万元，较2023年末的46,764.08万元增长15.80%[27] - 2024年末负债合计164,524.20万元，较2023年末的162,708.10万元增长1.11%[27] - 2024年末所有者权益合计131,109.68万元，较2023年末的137,113.47万元下降4.38%[27] - 2024年基本每股收益0.15元/股，较2023年的0.24元/股下降37.50%[30] - 2024年稀释每股收益0.14元/股，较2023年的0.23元/股下降39.13%[30] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金175,938.07万元，较2023年的171,799.01万元增长2.40%[32] - 2024年经营活动现金流入小计184,917.85，2023年为179,491.70，同比增长2.91%[33] - 2024年经营活动现金流出小计155,953.91，2023年为142,008.66，同比增长9.83%[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额28,963.93，2023年为37,483.04，同比下降22.73%[33] - 2024年投资活动现金流入小计6,877.86，2023年为610.28，同比增长1026.97%[34] - 2024年投资活动现金流出小计34,965.87，2023年为35,577.66，同比下降1.72%[34] - 2024年投资活动产生的现金流量净额-28,088.01，2023年为-34,967.38，同比增长19.67%[34] - 2024年筹资活动现金流入小计109,698.73，2023年为116,990.92，同比下降6.23%[34] - 2024年筹资活动现金流出小计139,623.22，2023年为73,962.11，同比增长88.78%[34] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额-29,924.49，2023年为43,028.81，同比下降169.54%[34] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，募集资金余额134,269,654.35，其中购买理财产品110,000,000.00，专户余额24,269,654.35[36] - 募集资金总额为2.5亿元，本年度投入6125.3万元，累计投入1.18584亿元[42] - 健康净水装备生产线数智化升级及扩建项目截至期末累计投入6865.3万元，进度34.33%，本年度效益413.28万元[42] - 补充流动资金项目截至期末累计投入4993.14万元，进度99.86%[42] - 2024年3月21日公司用募集资金置换先期投入及发行费用自筹资金846.42万元[43] - 2024年8月26日起12个月内公司可用不超2亿元闲置募集资金现金管理，截至12月31日使用1.1亿元[43] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金2426.97万元存专户，闲置理财1.1亿元存理财账户[43] 其他 - 2024年7月22日公司支付2023年7月20日至2024年7月19日利息，票面利率0.30%[47] - 2024年12月31日公司流动比率1.2，资产负债率55.65%，速动比率0.95[52] - 2024年公司利息保障倍数4.92，现金利息保障倍数24.5，EBITDA利息保障倍数7.23[52] - 本次可转债未提供担保或其他增信措施[44] - 2024年回报股东特别分红以572,074,829股为基数，每10股派0.55元，共派现31,464,115.60元[55][56] - 2023年度分红以565,021,428股为基数，每10股派1元，共派现56,502,142.80元[57] - 2024年中期分红以565,063,391股为基数，每10股派0.5元，共派现28,253,169.55元[58] - 2024年第二次中期分红以565,072,453股为基数，每10股派0.7元，共派现39,555,071.71元[60] - “开能转债”初始转股价格为5.67元/股，最新转股价格为5.36元/股[61] - 开能健康科技集团股份有限公司2024年度可转换公司债券受托管理人为长江证券承销保荐有限公司[66] - 报告盖章日期为2025年6月27日[66]

评级信息 - 中诚信国际维持公司主体信用等级为A+，评级展望稳定；维持“开能转债”信用等级为A+[5][47] 财务数据 - 2022 - 2025年3月总资产分别为23.36亿元、29.98亿元、29.56亿元、30.31亿元[7] - 2022 - 2025年3月营业总收入分别为16.61亿元、16.72亿元、16.89亿元、4.05亿元[7] - 2022 - 2025年3月营业毛利率分别为33.95%、37.53%、39.00%、41.13%[7] - 2022 - 2025年3月资产负债率分别为52.12%、54.27%、55.65%、55.60%[7] - 2024年公司营业总收入16.89亿元低于山东章鼓的20.87亿元，净利润1.13亿元高于山东章鼓的0.78亿元[8] - 2024年末前五名应收账款占比为29.92%，账期1年以内应收款占比超90%[31] - 2024年公司经营活动净现金流小幅下降，投资活动净现金流为负但敞口收窄，筹资活动现金流转为净流出[33] - 2022 - 2025年3月期间费用合计分别为4.28亿元、4.63亿元、4.81亿元、1.14亿元，期间费用率分别为25.77%、27.72%、28.50%、28.10%[36] - 2022 - 2025年3月总资产收益率分别为5.49%、7.04%、5.87%[36] - 2025年总资本化比率预测为43.30% - 43.80%，总债务/EBITDA预测为3.95 - 4.10[43] - “开能转债”发行金额和债项余额均为2.50亿元，存续期为2023/07/20 - 2029/07/20[9] - “开能转债”募集资金净额为2.44亿元，截至2024年末已使用1.13亿元[46] - 截至2025年5月末，“开能转债”最新转股价格为5.36元/股[46] 市场数据 - 2024年水家电市场零售额346亿元，同比增长16.3%，零售量2790万台，同比增长6.2%；净水器零售额240亿元，同比增长17.2%，零售量877万台，同比增长9.3%[15] - 截至2024年底国内净水器家庭普及率约为23%[15] 股权结构 - 截至2025年3月末，瞿建国直接持有公司1.95亿股股份，持股比例33.72%，累计质押0.24亿股，占其持股比例12.33%，占公司总股本4.16%；一致行动人韦嘉女士持有公司1.07%股份，未质押[17] - 截至2025年3月末，公司对北美开能持股比例为50.96%，其总资产3.86亿元，净资产1.15亿元，2024年营业总收入6.74亿元，净利润0.39亿元[51] - 截至2025年6月11日，公司对原能集团持股比例上升至43.70%[24] 研发情况 - 2024年公司研发投入0.68亿元，占营业总收入比重约4%，截至2024年末累计获国家授权专利351项，其中发明专利56项[19] 经营情况 - 2024年前五大客户销售额占比为16.04%[20] - 2024年公司国内收入占比下降至35.40%，海外市场为主要收入来源[23] - 2024年前五大供应商采购额占比为17.03%[23] - 2024 - 2025.1~3水处理整体设备产量分别为42.18万台、9.20万台，销量分别为64.70万台、13.56万台，产销率分别为153.39%、147.39%；水处理核心部件产量分别为228.01万个、53.42万个，销量分别为173.59万个、40.58万个，产销率分别为76.13%、75.96%[24] 投资与项目 - 2023年10月公司斥资2.67亿元购入原能集团12.87%股权；2025年5月以2289万元收购原能集团700万股股份[26] - “开能转债”募投项目总投资2.01亿元，截至2025年3月末已投资0.79亿元，预计2026年11月达产[27] 其他情况 - 参股企业投资规模较大且2024年出现亏损，后续经营情况有待关注[5] - 分红金额较高，利润积累偏慢，杠杆水平有所上升[5] - 实际控制人及其一致行动人享有的表决权比例偏低[5] - 2024年公司实施4次现金分红，所有者权益规模下降，资产负债率及总资本化比率上升[32] - 截至2025年3月末，公司获银行授信额度17.71亿元，未使用额度7.28亿元[34] - 截至2025年3月末，公司受限资产合计3.14亿元，占当期末总资产的比例为10.36%[39]

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 公告编号：2025-040 | | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开能健康"）于 2025 年4月25日召开了第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十八次会议， 审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继 续使用不超过 1.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公 司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以 循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在符合条件的媒体披露的 相关公告。 近日，公司在上述使用期限及额度内的部分闲置募集资金理财产品已到期， 现将具体情况公告如下： | 购买 | 发行主 | 产品名称 | 产品类 | 金额 | 收益金额 | 实际年化 | 产品到 | 公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | 体 | | 型 | （万元） | （万元） | 收 ...

公司动态 - 开能健康副董事长瞿亚明当选为子公司原能细胞科技集团股份有限公司董事长 [1][3] - 原能集团由开能健康于2014年7月16日创办成立 总部位于上海张江生物医药产业基地核心区域 [3] - 原能集团主营业务包括细胞深低温第三方存储服务、细胞药物研发生产、细胞制剂研发生产、细胞因子化妆品研发及相关自动化存储设备的研发、生产、销售 [3] 股权结构 - 原能集团注册资本为54,60510万元 开能健康持有其436956%的股权 [3] - 开能健康当前市值为41亿元 [3] 业务构成 - 2024年1至12月份 开能健康营业收入100%来自环保设备制造及服务行业 [3] 子公司情况 - 原能集团致力于解决大健康行业痛点和问题 布局了相关核心企业和核心业务 [3] - 公司对参股公司加强投后管理 推荐瞿亚明为原能集团董事候选人并经股东会决议通过 [3]

公司人事变动 - 开能健康副董事长瞿亚明当选原能细胞科技集团第一届董事会董事长 [1] - 此次变更符合法律法规及公司章程，有助于加强公司对原能集团的投后管理 [1] - 变更符合公司和全体股东利益 [1]