证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2026-014 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于股东签署《股份转让补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股份转让事项的基本情况 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东山东同大集团 有限公司（以下简称"同大集团"）于 2025 年 12 月 22 日与青岛卓岳铭梁新材 料科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"青岛卓岳铭梁"）签署了《股份转让 协议》（以下简称"原协议"），就青岛卓岳铭梁受让同大集团所持山东同大海岛 新材料股份有限公司（股票代码：300321.SZ）10%无限售条件流通股相关事宜进 行了约定。现经双方平等友好协商，就标的股份转让单价达成补充约定，订立补 充协议，以资共同信守。 二、《股份转让补充协议》主要内容 2.1 此前向深圳证券交易所提交申请文件的日期迟于原协议约定时间，如本 次股份转让交易成功完成，双方均同意不再因此追究彼此责任。本补充协议生效 后 15 个工作日内，双方应配合向深圳证券交易所提交申请文件及补充文件，否 则按照原协议执 ...

股东会时间 - 2025年年度股东会2026年4月17日召开，现场会议14:00开始[2] - 股权登记日为2026年4月10日[2] 会议事项 - 审议《2025年度董事会工作报告》等8项提案[4] - 议案为普通决议，需出席股东所持有效表决权股份总数过半数同意[5] 登记信息 - 登记时间为2026年4月13日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 登记方式有现场、信函、传真或电子邮件，不接受电话登记[6] 投票信息 - 网络投票代码为"350321"，投票简称为"同大投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2026年4月17日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年4月17日9:15—15:00[14]

业绩总结 - 2025年度营业收入397,941,044.90元，较2024年增加6.57%[6] - 2025年度归属上市公司股东的净利润11,220,917.08元，较2024年增加33.58%[6] - 2025年度提取法定盈余公积金442,222.31元，可分配利润为10,778,694.77元[7] - 截至2025年12月31日，公司未分配利润为262,685,552.96元[8] 利润分配 - 2025年度利润分配预案以2025年12月31日总股本88,800,000股为基数，每10股派发现金红利0.38元（含税），共分配现金股利3,374,400元（含税）[8] 审计与费用 - 拟续聘中审众环会计师事务所为2026年度审计机构，审计费用为41.5万元[10] 授信与业务 - 2026年度拟向多家银行申请综合授信额度总计30,000万元[16] - 公司拟开展金融衍生品交易业务，总额度不超过等值4000万美元，期限12个月，额度内循环滚动使用[17] 人事变动 - 补选孙继璇女士为公司第六届董事会独立董事，需经深交所备案审核无异议后提交股东会审议[18] - 孙继璇女士若当选独立董事，将同时担任审计委员会主任委员、提名委员会委员[18] - 张进进先生不再担任审计部负责人，柳晓菲先生被聘任为审计部负责人[19][20] 会议安排 - 公司定于2026年4月17日下午14：00在公司会议室召开2025年年度股东会[21] 议案表决 - 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票[17] - 《关于补选独立董事的议案》表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票[18] - 《关于聘任公司审计部负责人的议案》表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票[20] - 《关于召开2025年年度股东会的议案》表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票[21] - 《关于补选独立董事的议案》需提交公司2025年年度股东会审议[18]

业绩数据 - 2025年净利润11,220,917.08元，上年度8,400,085.01元，上上年度 - 7,925,113.75元[4] - 2025年营业收入397,941,044.90元，上年度373,405,226.28元，上上年度329,242,844.44元[4] - 2025年研发投入16,255,675.56元，上年度15,836,999.04元，上上年度13,336,663.21元[4] 利润分配 - 2025年可分配利润10,778,694.77元，未分配利润262,685,552.96元[2] - 以88,800,000股为基数，每10股派0.38元，共分现金股利3,374,400元[2] - 2025年现金分红占净利润30.07%，总额3,374,400元，上年度3,818,398.80元，上上年度0元[2][4] - 2023 - 2025累计现金分红7,192,798.80元，高于近三年年均净利润30%[4] 财务核算 - 2024、2025年特定报表项目核算列报金额占总资产0%、8.50%[6]

业绩总结 - 2025年度公司实现营业收入39794.10万元[8] - 2025年末资产总计705726879.58元，较2024年末增长3.27%[1] - 2025年末股东权益合计633948867.22元，较2024年末增长1.18%[2] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为9494390.28元，较2024年增长99.39%[3] - 2025年综合收益总额11220917.08元[26] - 2025年对股东分配3818398.80元[26] - 2025年营业收入为397941044.90元，同比增长6.57%[189] - 2025年营业成本为338092214.87元，同比增长5.23%[189] - 2025年归属于母公司股东的净利润为11220917.08元，同比增长33.58%[188] - 2025年税金及附加为4512673.39元，同比增长8.25%[190] - 2025年销售费用为5496194.07元，同比下降7.80%[193] - 2025年管理费用为21266926.61元，同比增长6.08%[193] - 2025年研发费用为16255675.56元，同比增长2.64%[196] - 2025年财务费用为 - 1651024.52元，同比增长72.37%[196] - 2025年其他收益为3293939.77元，同比下降1.57%[197] - 2025年投资收益为260493.83元[198] 财务状况 - 2025年12月31日公司应收账款原值10310.13万元，坏账准备余额为610.22万元[7] - 2025年12月31日公司存货账面余额为13055.85万元，存货跌价准备余额为1100.58万元[11] - 2025年末流动资产合计480818963.61元，较2024年末增长8.91%[1] - 2025年末非流动资产合计224907915.97元，较2024年末下降7.03%[1] - 2025年末负债合计71778012.36元，较2024年末增长26.30%[2] - 货币资金年末余额150234858.67元，年初余额207539725.16元[134] - 应收票据年末账面余额27559374.75元，账面价值27376977.18元[136] - 应收账款年末账面余额103101321.17元，账面价值96999124.84元[139] - 应收款项融资年末余额14130907.17元[143] - 预付款项1年以内年末余额9478834.53元[146] - 其他应收款年末余额1446681.21元[148] - 年末存货账面价值119552670.14元[156] - 年末其他流动资产合计1588579.86元[158] - 年末固定资产合计133782728.73元[159] - 无形资产账面价值年末86715619.57元[166] - 应付账款年末余额为29938747.22元[177] - 合同负债年末余额为3695162.75元[179] - 应付职工薪酬年末余额为8957385.86元[180] - 应交税费年末余额为877310.14元[182] - 其他应付款年末余额为3532158.33元[182] - 盈余公积法定盈余公积年末余额为44400000.00元[186] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2025年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 公司将应收账款坏账准备、收入确认、存货跌价准备识别为关键审计事项[7][8][11] 会计政策与税收 - 公司报告期内无会计政策和会计估计变更事项[116] - 公司增值税应税收入按13%、6%、5%税率计算销项税，简易计税按3%征收率[131] - 公司出口产品增值税实行“免、抵、退”政策，2025年享受13%出口退税率优惠[131] - 2025年度公司所得税率为15%[131] - 2023 - 2027年公司作为先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[132]

审计信息 - 审计报告编号为众环审字（2026）3700003号[1][2] - 审计对象为公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告出具时间为2026年3月27日[8] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见，披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

薪酬考核 - 董事会薪酬与考核委员会负责考核董事和高管并确定薪酬[4] - 董事薪酬方案由股东会决定，高管薪酬方案由董事会批准[4] 薪酬构成 - 高级管理人员薪酬由基础、绩效、中长期激励收入三部分组成[6] - 绩效薪酬占基础与绩效薪酬总额比例原则上不低于50%[6] 薪酬发放 - 董事津贴于股东会通过任职决议次月发放[9] - 高级管理人员一定比例绩效薪酬在年报披露和评价后支付[9] 薪酬计算与调整 - 董事和高管离任按实际任期和绩效计算薪酬[10] - 特定情况可扣减或追回绩效薪酬[10] - 财务错报应重新考核并追回超额薪酬[13] - 经营或外部条件重大变化可变更薪酬标准[13]

会议情况 - 2025年召开6次董事会会议、3次股东会[4] - 2025年召开两次独立董事专门会议[7] - 2025年4月21日召开第六届董事会第十一次会议[10] - 2025年5月23日召开2024年年度股东会[10] - 2025年12月8日召开第六届董事会第十五次会议[11] - 2025年12月24日召开2025年第二次临时股东会[11] 独立董事履职 - 独立董事冯琳珺董事会应出席6次，现场出席5次，通讯参加1次[4] - 独立董事冯琳珺股东会应出席3次，现场出席3次[4] - 2025年冯琳珺累计现场工作时间15个工作日[8] 报告披露 - 2025年按时编制并披露多份报告[10] 审计机构 - 2024年度审计机构为立信会计师事务所[10] - 2025年度审计机构变更为中审众环会计师事务所[12] 薪酬情况 - 2025年度公司董事和高级管理人员薪酬符合规定[11] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履职促进公司发展[13]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会会议、3次股东会[4] - 2025年王京主持召开5次审计委员会会议[6] - 2025年召开两次独立董事专门会议[8] 报告披露情况 - 按时编制并披露多份报告[11] 审计机构聘任 - 2025年4月同意聘任立信为2024年度审计机构[11] - 2025年12月同意聘任中审众环为2025年度审计机构[12]

会议召开 - 2025年召开6次董事会会议、3次股东会、2次独立董事专门会议[5][7] 人员履职 - 独立董事田景岩全年累计现场工作15个工作日，各会议出席良好[5][7][9] 审计相关 - 2024年度续聘立信，2025年度聘任中审众环为审计机构[10][11] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履职提供建议[12]