湖北菲利华石英玻璃股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

业绩相关会议 - 2024年监事会召开七次会议审议多项议案[2][3][4] 业绩评估 - 监事会认为公司2024年度报告真实合法完整[7] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职促公司规范运作[14]

会计政策变更 - 2025年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》[4] - 2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》[4] - 变更后执行两准则规定，未变更部分按前期规定执行[7] - 变更无需提交审议，不产生重大影响，无追溯调整[3][8] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月21日[10]

关联交易额度 - 2025年向关联人采购原材料预计3300万元，已发生190.62万元，上年2122.40万元[5][6] - 2025年向关联人采购燃料和动力预计800万元，已发生105.96万元，上年525.83万元[6] - 2025年向关联人销售产品、商品预计500万元，已发生101.59万元，上年267.81万元[6] 过往采购情况 - 2024年向日本青峦株式会社采购493.49万元，占比0.619%，与预计差异 - 17.75%[7] - 2024年向东海县华凯石英制品有限公司采购1522.70万元，占比1.911%，与预计差异 - 78.25%[7] 关联方财务数据 - 2024年末日本青峦株式会社资产554020千日元，净资产370057千日元，营收248145千日元，净利润24201千日元[9] - 2024年末湖北永绍科技股份有限公司资产15046.25万元，净资产9333.31万元，营收14611.36万元，净利润1084.49万元[13] - 2024年末东海县华凯石英制品有限公司资产3047.96万元，净资产1271.57万元，营收6009.84万元，净利润166.07万元[17] - 2024年末北京宇甲新材料科技有限公司资产571.21万元，净资产535.29万元，营收1.82万元，净利润 - 118.02万元[21] - 2024年末江苏斯凯氟复合材料有限公司资产10271.51万元，净资产4344.32万元，营收9333.56万元，净利润1384.65万元[24] 会议审议情况 - 2025年4月21日董事会、监事会审议通过2025年度日常关联交易额度预计议案[3][31][34] - 独立董事认为2025年度关联交易预计符合业务需要，不损害利益，同意提交审议[32] - 保荐机构认为2025年度日常关联交易预计符合规定，无异议[35]

业绩数据 - 2024年销售收入174,181.14万元，归属上市公司股东净利润31,421.39万元[2] - 2024年营业总收入1,741,811,420.38元，较上年减少16.68%；归属上市公司股东净利润314,213,861.03元，较上年减少41.56%[5] - 2023年营业收入17.42亿元，较2022年减少16.68%[19] 资产数据 - 2024年末货币资金685,189,631.92元，较年初增长16.84%；交易性金融资产392,199,158.09元，较年初增长7.78%[4] - 2024年末总资产6,090,924,172.08元，较年初增长2.97%；流动资产2,905,905,316.96元，较年初增长0.58%；非流动资产3,185,018,855.12元，较年初增长5.26%[6] - 2024年末应收票据280,439,275.87元，较上年减少30.88%；预付款项90,337,260.77元，较上年减少54.12%；其他应收款19,142,528.48元，较上年增加581.01%[6] - 2024年末在建工程265,757,930.39元，较上年增加97.93%；长期待摊费用20,115,679.93元，较上年增加177.04%；递延所得税资产73,258,725.48元，较上年增长34.75%[6] 负债与权益数据 - 2024年末负债合计1,143,736,595.47元，较年初减少19.10%；流动负债合计831,001,944.15元，较年初减少21.22%；非流动负债合计312,734,651.32元，较年初减少12.86%[12] - 2024年末应付票据165,175,804.09元，较上年减少47.95%；合同负债22,705,276.33元，较上年增加33.39%；应交税费22,535,946.25元，较上年减少54.74%[12] - 2024年末股东权益合计4,947,187,576.61元，较年初增加445,936,331.85元，增长9.91%；少数股东权益818,356,464.59元，较上年增加40.88%[16] - 2024年末股本522,267,673.00股，较年初增长0.47%；资本公积1,364,245,429.33元，较年初增长3.88%；盈余公积248,504,854.71元，较年初增长10.41%[15] 其他业绩指标 - 2023年投资收益1197.71万元，较2022年增加320.91%，系理财产品到期赎回收益增加[19][20] - 2023年资产减值损失2006.64万元，较2022年增加101.42%，系存货跌价准备计提增加[19][21] - 2023年资产处置收益 -207.21万元，较2022年减少750.91%，系工艺升级旧设备淘汰折价出售[19][21] - 2023年营业外收入297.97万元，较2022年增加39.99%，系废旧物资处理增加[19][22] - 2023年营业外支出990.55万元，较2022年增加59.03%，系资产更新换代报废净支出增加[19][22] - 2023年所得税费用1808.07万元，较2022年减少74.08%，系收入下降利润减少[19][22] 现金流数据 - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -2.83亿元，较2023年增加76.69%，系到期赎回理财产品增加、固定资产投资减少[23][24] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额1.61亿元，较2023年减少74.02%，系上期收到募集资金本期无发生等[23][24] - 2024年现金及现金等价物净增加额1.47亿元，较2023年增加145.87%[23]

财报披露 - 公司《2024年年度报告》及摘要于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年5月9日15:00 - 17:00在全景网举办2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与交流[1] - 出席业绩说明会人员有董事长商春利等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年5月9日15:00前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-10 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于变更注册资本及其他条款暨修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司于2024 年 9 月 9 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授 予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票 的议案》。公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分 第二个归属期归属的股份于 2024 年10 月31 日上市流通。本次限制性股票归属完成后， 公司股本总数由519,822,973 股增加至522,267,673股，公司注册资本由519,822,973元增加 至522,267,673元。 二、《公司章程》修订情况 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第 六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及其他条款暨修订< ...

关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额19,749.55万元[3] - 2024年累计发生额36,500.43万元[3] - 2024年偿还累计发生额39,243.07万元[3] - 2024年末余额17,006.91万元[3] 应收账款情况 - 上海菲利华石创科技2024年末余额2,303.64万元[3] - 合肥光微光电科技2024年末余额657.64万元[3] - 潜江菲利华石英玻璃材料2024年偿还额16,094.31万元[3] - 湖北石创半导体科技2024年末余额8,928.59万元[3] - 湖北嘉殷新材料2024年末余额3,879.99万元[3] - 日本青峦株式会社2024年末余额2.15万元[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2025年度财务报告及内控审计机构，聘期一年，需股东大会审议[1] 审计机构人员与业务数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务业务审计报告的注册会计师723人[4] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[4] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，公司同行业上市公司审计客户9家[4] 审计机构其他情况 - 中审众环购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[4] - 中审众环近3年受行政处罚1次、自律监管措施1次、纪律处分1次、监督管理措施12次[5] - 中审众环43名从业执业人员近3年受行政处罚6人次等[5] - 项目合伙人李建树近3年签5家上市公司审计报告，受行政监管措施1次[5][6] - 签字注册会计师胡晨近3年签2家上市公司审计报告[6] - 项目质量控制复核合伙人廖利华近3年复核4家上市公司审计报告[6]

综合授信 - 公司拟向银行申请不超20亿综合授信业务[2] - 授信业务含贷款、承兑汇票、贴现等[2] - 额度有效期至下一年度股东大会召开，可循环使用[2] 相关流程 - 申请需2024年度股东大会审议[3] - 董事会提请授权财务总监处理相关事务[2] - 备查文件含董事会和监事会会议决议[4]