| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、2025年第二季度，共有70张"花园转债"完成转股（票面金额共计人民币7,000.00 元），合计转成517股"花园生物"股票（证券代码：300401）。 3、截至2025年第二季度末，"花园转债"剩余债券张数为11,760,191张，剩余票面 总额为人民币1,176,019,100.00元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，浙江花园生物医药股份有限公司（以 下简称"公司"）现将2025年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及 公司股份变化情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 1、"花园转债"（债券代码：123178）转股 ...

会议信息 - 第七届董事会第十次会议于2025年6月20日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年6月16日以邮件等方式送达董事[2] - 应参加表决董事9人，实际9人参加[2] 议案表决 - 《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》全票通过[3]

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月20日召开的第 七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议分别审议通过了《关于为全资子公司 向银行申请授信额度提供担保的议案》。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为支持公司全资子公司浙江花园药业有限公司（以下简称"花园药业"）业务发展和 经营资金需求，公司同意拟为花园药业向银行申请授信提供总额度合计不超过人民币 30,000万元的连带责任信用担保（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准）， 占公司最近一期经审计净资产的9.32%。以上担保额度自董事会审议通过之日起一年内有 效，董事会授权公司董事长在上述额度范围内签署担保事项的相关法律文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关 ...

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | | 浙江花园生物医药股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次会议于 2025年6月20日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年6月16日以邮件、电子通讯等方式 送达给全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议符合《中华人民 共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。 经审议，会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》 监事会认为公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的财务风险在公司可控范 围内，有利于增强全资子公司的经营效率和盈利能力。该事项符合相关规定，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，同意上述担保事项。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 浙江花园生物医药股份有限公司监事 ...

证券代码：300401 证券简称：花园生物 债券代码：123178 债券简称：花园转债 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）编制本报告的内容及信息 来源于浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"花园生物"、"公司"或"发 行人"）对外公布的公开信息披露文件及发行人向民生证券提供的资料。民生证 券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》 浙江花园生物医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二五年六月 重要声明 《可转换公司债券管理办法》等相关规定及与花园生物签订的《受托管理协议》 的约定编制本报告。民生证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息 未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任 何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民生证券所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 作为投资行 ...

信用评级 - 联合资信维持公司主体和“花园转债”信用等级为AA - ，评级展望为稳定[5][97] 业绩数据 - 2024年营业总收入12.43亿元，同比增长13.58%，利润总额3.59亿元，同比增长69.96%[75][78][79] - 2025年1 - 3月营业总收入3.26亿元，同比下降1.18%，利润总额1.12亿元，同比增长6.82%[46] - 2024年食品制造业务中维生素产品收入5.81亿元，同比增长57.66%，毛利率60.52%，同比增加12.83个百分点[48] - 2024年药品业务收入4.29亿元，同比下降25.09%，毛利率73.33%，同比下降0.72个百分点[48] 资产负债 - 截至2024年底，合并资产总额56.13亿元，所有者权益32.18亿元；2025年3月底，合并资产总额55.37亿元，所有者权益33.43亿元[26] - 2023 - 2025年3月，合并口径资产负债率从45.00%降至39.63%[17] 市场份额 - 维生素D3产品全球市场份额约为30%，NF级羊毛脂胆固醇全球市场份额约为70%[40] 项目进度 - 截至2024年底，骨化醇类原料药项目投资进度8.75%，骨化醇类制剂项目投资进度7.84%[30] - 截至2024年底，年产6000吨维生素A粉和20000吨维生素E粉项目投资进度17.68%，年产5000吨维生素B6项目投资进度61.52%[30] - 截至2024年底，年产200吨生物素项目投资进度92.07%，高端仿制药品研发项目投资进度22.78%[30] 股权结构 - 截至2025年3月底，总股本为5.43亿股，祥云科技持股26.57%为控股股东，实际控制人为邵钦祥[25][39] - 截至2024年底，控股股东累计质押0.75亿股，占其所持股份的51.67%[25][39] 其他 - 2024年公司取得药品注册批件5个，截至年底在审评品种6个，在研品种8个[42] - 2024年公司销售债权周转次数从8.34次提升至9.93次，存货周转次数从0.66次降至0.64次，总资产周转次数维持0.23次不变[59] - 2024年公司经营活动现金流量净额4.66亿元，同比增长191.53%，投资活动现金流量净额 - 6.94亿元，筹资活动现金流量净额1.08亿元，同比下降89.65%[84] - 2022－2024年公司现金分红总额分别为0.77亿元、0.38亿元和1.62亿元[91] - 2025年4月30日起“花园转债”转股价格向下修正为13.45元/股[95]

权益分配 - 2024年度每10股派现金股利1.14元（含税）[4] - QFII等每10股派1.026元[5] 股权信息 - 截至2025年4月22日，总股本543,467,322股[4] 时间安排 - 股权登记日2025年4月29日，除权除息日4月30日[7] 税收政策 - 持股1个月内每10股补缴0.228元[6] - 持股1 - 12个月每10股补缴0.114元[6] - 持股超1年不需补缴[6] - 香港投资者红利税按10%征收[6] 其他 - 2025年4月30日划入股东资金账户[9] - 权益分派后花园转债转股价格调整[11]

债券发行 - 公司于2023年3月6日发行1200万张可转换公司债券，总额12亿元[4] 转股价格调整 - 本次调整前转股价格13.56元/股，调整后13.45元/股，2025年4月30日生效[5] - “花园转债”初始转股价格15.19元/股，多次调整[7][8] 权益分派 - 2024年度每10股派发现金股利1.14元（含税）[9]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入326,391,133.03元，较上年同期减少1.18%；归属于上市公司股东的净利润96,511,379.04元，同比增长5.50%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润88,138,393.32元，较上年同期增长44.42%；经营活动产生的现金流量净额144,056,264.68元，同比增长29.70%[6] - 基本每股收益0.18元/股，较上年同期增长5.88%；稀释每股收益0.18元/股，同比增长20.00%[6] - 本报告期末总资产5,536,546,355.58元，较上年度末减少1.36%；归属于上市公司股东的所有者权益3,342,668,208.44元，同比增长3.86%[6] - 资产总计本期为5,536,546,355.58元，上期为5,612,645,527.96元，较上期减少1.36%[20][21] - 负债合计本期为2,193,883,495.20元，上期为2,394,249,260.65元，较上期减少8.37%[20] - 所有者权益合计本期为3,342,662,860.38元，上期为3,218,396,267.31元，较上期增加3.86%[21] - 营业总收入本期为326,391,133.03元，上期为330,273,302.02元，较上期减少1.17%[22] - 营业总成本本期为225,274,384.48元，上期为260,819,419.20元，较上期减少13.62%[22] - 营业利润本期为106,357,826.50元，上期为104,161,645.80元，较上期增加2.11%[23] - 利润总额本期为111,749,682.35元，上期为104,610,736.78元，较上期增加6.82%[23] - 净利润本期为96,509,841.11元，上期为91,483,091.72元，较上期增加5.49%[23] - 基本每股收益本期为0.18元，上期为0.17元，较上期增加5.88%[23] - 稀释每股收益本期为0.18元，上期为0.15元，较上期增加20%[23] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额201,245,320.55元，较期初增长43.50%，主要系本期使用闲置募集资金购买结构性存款新增6000万元[10] - 其他流动资产期末余额8,984,319.62元，较期初减少73.44%，主要系本期末增值税留抵扣额较年初减少所致[10] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额1,055,421,957.77元，期初余额1,284,473,292.97元[19] - 2025年3月31日公司交易性金融资产期末余额201,245,320.55元，期初余额140,245,210.96元[19] - 2025年3月31日公司应收账款期末余额186,804,489.45元，期初余额155,616,951.66元[19] - 2025年3月31日公司存货期末余额794,918,289.81元，期初余额838,228,733.15元[19] - 2025年3月31日公司流动资产合计期末余额2,263,623,163.71元，期初余额2,469,407,256.94元[19] - 2025年3月31日公司投资性房地产期末余额37,184,470.89元，期初余额64,490,195.65元[19] - 2025年3月31日公司在建工程期末余额832,695,329.90元，期初余额661,132,659.43元[19] 费用及营业外收入关键指标变化 - 销售费用本期金额36,903,134.01元，较上期减少42.86%，主要系本期子公司花园药业市场推广费用较上期减少所致[12] - 财务费用本期金额3,699,153.82元，较上期减少50.86%，主要系本期利息支出较上期减少所致[12] - 营业外收入本期金额5,467,820.28元，较上期增长895.54%，主要系本期诉讼赔偿收入较上期增加所致[12] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数27,868，浙江祥云科技股份有限公司持股比例26.57%，持股数量144,376,377.00股[15] - 邵君芳持股比例3.06%，持股数量16,650,037股[16] - 罗必金持股比例1.58%，持股数量8,600,000股[16] - 浙江花园生物医药股份有限公司－2022年员工持股计划持股比例1.41%，持股数量7,674,790股[16] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为390,437,025.51元，上期为388,596,451.91元，同比增长0.47%[25] - 经营活动现金流出小计本期为246,380,760.83元，上期为277,525,230.82元，同比下降11.22%[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为144,056,264.68元，上期为111,071,221.09元，同比增长29.70%[25] - 投资活动现金流入小计上期为379,956,028.17元，本期无相关数据[25] - 投资活动现金流出小计本期为196,939,714.12元，上期为705,581,140.41元，同比下降72.09%[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 196,939,714.12元，上期为 - 325,625,112.24元，亏损减少39.52%[25] - 筹资活动现金流入小计本期为149,100,000.00元，上期为280,698,800.00元，同比下降46.89%[26] - 筹资活动现金流出小计本期为331,866,994.97元，上期为82,204,687.99元，同比增长303.71%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 182,766,994.97元，上期为198,494,112.01元，同比下降192.08%[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 233,009,840.80元，上期为 - 14,532,474.81元，亏损扩大1503.37%[26]

公司业绩 - 花园生物2025年第一季度净利润9651.14万元，同比增长5.50% [1]