现金管理计划 - 2024年4月公司及子公司拟用不超6亿元闲置资金现金管理，有效期12个月[3] - 2025年4月公司及子公司拟用不超7亿元闲置资金现金管理，有效期12个月[4] 信托及资管计划 - 外贸信托-国金证券慧丰利6M - 7号金额1000万元，年化收益3.24%，收益161,699.84元[4] - 云南信托-玉象季享1号金额2000万元，2025年7月9日起息，90个自然日滚动运作[5] 未到期项目 - 截至公告披露日，公司及子公司多笔闲置资金现金管理项目未到期，涉及金额有2000万等多笔[10] 产品规模及赎回 - 工银理财·天天鑫核心优选规模37,993.9[11] - 陕国投·汇盈2号睿享02赎回金额167,041.09[12] 到期产品 - 中国人寿资管“国寿资产—源流2158”规模500，2025年1月10日到期[13] - 中国对外经济贸易信托“外贸信托粤湾悦享4号”规模1000，2024年12月31日到期[13] 协定存款及大额存单 - 中信银行成都锦绣支行协定存款额度10万元，2024年12月18日起，2025年12月18日到期[13] - 中国工商银行大邑支行2024年12月10日存入1,058.8575三年期可转让大额存单[13] 风险及管控 - 现金管理面临收益波动、流动性等风险，实际收益无法预期[6] - 财务部分析跟踪，多部门监督检查及披露控制风险[7] 收益情况 - 公司与中国民生银行成都分行现金管理合同2023 - 2024年到期，收益880,519.44元[16]

现金管理计划 - 公司及全资子公司、孙公司拟用不超7亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[1] 投资项目 - 中国工商银行大邑支行大额存单投资1074.9096万元，预计年化收益2.87%[3] - 山东省国际信托信托计划投资1000万元，预计年化收益2.3%[3] - 川财证券睿选6M01集合资产管理计划投资4000万元，2025年5月22日起息，2025年11月20日到期[6] 收益情况 - 工银理财核心优选同业存单及存款固收类开放式产品投资4000万元，2025年2月5日起息，2月20日全部赎回，收益37993.92元[7] - 公司与中国民生银行成都分行现金管理合同2023年12月27日起息，2024年12月27日到期，收益880519.44元[12] 到期情况 - 截至公告披露日，公司及子公司前十二个月累计现金管理产品金额未超授权额度[13]

现金管理计划 - 2024年4月24日拟用不超6亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[1] - 2025年4月17日拟用不超7亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[2] 投资项目 - 中国工商银行大额存单金额10433151元，年化收益2.97%，投资收益304054元[3] - 川财证券睿选6M01集合资产管理计划金额4000万元，未到期[8] - 五矿信托 - 国金资管尊享慧丰利6M - 21号集合资金信托计划金额3000万元，未到期[8] - 广东粤财信托·随鑫益号集合资金信托计划金额4000万元，未到期[9] - 川财证券睿选月享1号集合资产管理计划金额1000万元，未赎回[9] - 百瑞信投天盈7号集合资金信托计划金额630万元，未赎回[9] - 云南信托 - 玉象季享1号集合资金信托计划金额3000万元，未赎回[9] - 工银理财·天天鑫核心优选同业存单及存款固收类开放式理财产品金额4000万元，投资收益37993.92元[9] 已赎回项目 - 粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划金额2000元，2025年4月22日全部赎回，赎回金额142998.79元[10] - 陕国投·汇盈2号睿享02债券投资集合资金信托计划金额2000元，2025年4月23日全部赎回，赎回金额167041.09元[10] - 华夏资本 - 财富金享3M3号集合资产管理计划金额1000元，2025年4月15日全部赎回，赎回金额56322.09元[10] - 川财证券睿选6M01集合资产管理计划金额2000元，2025年5月20日全部赎回，赎回金额403359.33元[11] - 五矿信托 - 国金资管尊享慧丰利6M - 21集合资金信托计划金额3000元，2025年5月19日全部赎回，赎回金额505043.59元[11] 未到期项目 - 中信银行成都锦绣支行协定存款额度10万元，2024年12月18日起，2025年12月18日到期[11] - 中国工商银行大邑支行两笔大额存单，金额分别为1058.8575和2117.0356，2024年12月起，三年期可转让，未到期[11] - 外贸信托 - 国金证券慧丰利6M - 7号证券投资集合资金信托计划金额1000元，2025年7月7日到期，未到期[11] - 华泰如意宝15号集合资产管理计划金额500元，2025年7月16日到期，未到期[10] 过往到期项目 - 中国工商银行大邑支行大额存单金额6338.3672万元，2024年11月18日到期，保本固定收益型[12] - 川财证券川财固定理财专享100期金额1000万元，2024年全部赎回收益49260.27元[12] - 中国对外经济贸易信托有限公司外贸信托 - 粤湾信享1M2号集合资金信托计划金额200万元，2025年5月29日全部赎回收益50865.01元[12] - 中国工商银行大邑支行大额存单金额1043.3151万元，2025年6月19日全部转让赎回304054元[12] - 五矿国际信托有限公司五矿信托 - 国金资管尊享慧丰利6M - 21金额2000万元，2024年全部赎回收益368780.31元[12] - 山东国际信托有限公司信托计划金额1000万元，2024年全部赎回收益160879.59元[13] - 广东粤财信托有限公司粤财信托 - 随鑫益1号集合资金信托计划金额2000万元，2024年全部赎回收益151514.58元[13] - 2024年中国工商银行大邑支行9256.7483万元大额存单全部转让赎回2530959元[13] - 招商银行成都红牌楼支行协定存款基本额度20万元，2024年9月18日到期，收益217495.77元[13] 协定存款 - 中国农业银行大邑县支行协定存款额度50万元，协议到期金额98493.52元[14] - 中国建设银行大邑支行协定存款额度50万元，协议到期金额190497.96元[14] - 中国工商银行大邑支行协定存款额度10万元，协议到期金额1500714.22元[14] - 中国银行大邑支行协定存款协议到期金额193497.35元[14] 民生银行合作 - 公司与中国民生银行成都分行现金管理合同期间收益880519.44元[14] - 公司与中国民生银行签约现金管理服务协议起息日为2023年12月27日[14] - 公司与中国民生银行签约现金管理服务协议到期日为2024年12月27日[14] - 公司与中国民生银行签约现金管理产品类型为活期存款[14] 其他 - 公司及子公司前十二个月累计现金管理产品金额未超董事会授权额度[15] - 公告发布日期为2025年6月20日[18]

现金管理计划 - 2024年4月24日拟用不超6亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[1] - 2025年4月17日拟用不超7亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[2] 投资项目 - 外贸信托-粤湾信享1M2号投资200万元，年化收益2.8%，收益50,865元[3] - 川财证券睿选6M01集合资产管理计划投资4000万元，未到期[7] - 五矿信托-国慧丰利6M - 21号集合资金信托计划投资3000万元，未到期[8] 赎回情况 - 工银理财·天天鑫核心优选产品投资4000万元，已赎回，收益37,993.92元[8] - 粤财信托·随鑫益1号部分金额142,998.7，2025年4月22日赎回[9] - 陕国投·汇盈2号睿享债券投资金额167,041.0，2025年4月23日赎回[9] 协定存款与大额存单 - 中信银行成都锦绣支行协定存款额度10万元，2024年12月18日至2025年12月18日到期[10] - 中国工商银行大邑支行两笔大额存单分别于2024年12月10日和6日存入[10] 其他收益 - 公司与中国民生银行成都分行现金管理服务协议2023 - 2024年到期收益880,519.44元[13] 额度情况 - 截至公告披露日，公司及子公司前十二个月现金管理产品金额未超授权额度[14]

募资情况 - 公司首次公开发行6685.20万股A股，发行价每股13.06元，募资87308.71万元[1] - 扣除承销佣金等，汇入监管账户80526.71万元，募资净额79553.00万元[1] 项目与账户 - 2025年5月16日，2024年年度股东大会通过募投项目结项及结余资金补充流动资金议案[6] - 公司办理“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”专户销户[6] - 多家银行募集资金专户已注销[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6685.20万股A股，发行价每股13.06元，募资87308.71万元[1] - 扣除承销佣金等，汇入监管账户80526.71万元，净额79553.00万元[1] 公司会议 - 2025年4月17日召开第五届董事会和监事会第四次会议[6] - 2025年5月16日召开2024年年度股东大会，通过募投项目相关议案[6] 募集资金专户 - 截至公告日，注销工行成都大邑支行专户，相关监管协议终止[4][6][7] - 公司与多家银行签《募集资金三方监管协议》，部分专户已注销[2][4]

现金管理计划 - 2024年4月公司及子公司拟用不超6亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[3] - 2025年4月公司及子公司拟用不超7亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[4] 产品投资情况 - 五矿信托产品投资3000万元，年化收益3.38%，收益505043.59元[4] - 川财证券产品投资2000万元，年化收益4.09%，收益334033元[5] - 2025年5月19日起五矿信托产品再投3000万元[6] - 2025年5月22日起川财证券产品再投4000万元[6] 未到期投资 - 截至公告披露日，川财证券睿选6M01集合资产管理计划投资4000万元未到期[11] - 截至公告披露日，五矿信托国金资管尊享慧丰利6M - 21号集合资金信托计划投资3000万元未到期[11] - 截至公告披露日，广东粤财信托随鑫益1号集合资金信托计划投资4000万元未到期[11] 产品赎回情况 - 工银理财核心优选同业存单及存款固收类开放式理财产品2025年2月5 - 20日赎回37,993.9[12] - 粤财信托随鑫益1号集合资金信托计划2025年1月23日 - 4月22日全部赎回142,998.79[12] - 陕国投汇盈2号睿享02债券投资集合资金信托计划2025年1月23日 - 4月23日全部赎回167,041.09[13] - 华夏资本财富金享3M3号集合资产管理计划2025年1月15日 - 4月15日全部赎回56,322.09[13] - 川财证券睿选6M01集合资产管理计划赎回403359.33[14] - 五矿信托国金资管尊享慧丰利6M - 21号集合资金信托计划赎回505043.59[14] - 粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划赎回151,514.58元，投资2,000.00元[16] - 川财证券睿选月享1号集合资产管理计划赎回280,086.73元，投资1,000.00元[16] - 中国工商银行大邑支行大额存单转让赎回2,530,959.00元，投资9,256.748元[16] - 粤财信托·周周随鑫2号集合资金信托计划赎回844,659.16元，投资3,000.00元[16] - 粤财信托·周周随鑫8号集合资金信托计划赎回846,736.12元，投资3,000.00元[16] 产品规模及金额 - 云南信托玉象季享6号集合资金信托计划规模3,000.00[12] - 外贸信托国金证券慧丰利3M - 30号证券投资集合资金信托计划规模2,000.00[12] - 百瑞信托盈4号集合资金信托计划规模2,000.00[12] - 百瑞信托盈5号集合资金信托计划规模2,000.00[12] - 川财证券睿选3M01集合资产管理计划规模6,000.00[13] - 信银理财日盈象天天利43号现金管理型理财产品规模1,000.00[13] - 中国人寿资产管理有限公司“国寿资产—源流2158保险资产管理产品”金额500[14] - 中国对外经济贸易信托有限公司“外贸信托粤湾悦享4号集合资金信托计划”金额1000[14] - 川财证券有限责任公司“川财证券睿选3M01集合资产管理计划”金额1000[14] - 中国工商银行股份有限公司大邑支行两笔大额存单金额分别为1058.8575和2117.0356[14] - 中国工商银行股份有限公司大邑支行大额存单金额1043.3151[15] 协定存款情况 - 招商银行成都红牌楼支行协定存款基本额度10万元[15] - 中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行协定存款基本额度50万元[15] - 中国工商银行股份有限公司成都天府支行协定存款基本额度100万元[15] - 招商银行成都红牌楼支行协定存款到期金额217,495.77元，额度20万元[16] - 中国工商银行成都天府支行协定存款到期金额24,931.71元，额度50万元[16] - 中国银行大邑支行协定存款到期金额193,497.35元，起存金额10万元[17] 其他 - 公司使用闲置资金现金管理不影响经营，可提高资金效率获投资收益[10] - 中国民生银行成都分行现金管理产品期间收益880,519.44元[17] - 公司及全资子公司、孙公司前十二个月累计现金管理产品金额未超董事会授权额度[18]

股东大会安排 - 公司于2025年4月17日决定5月16日召开2024年年度股东大会[6] - 2025年4月21日公告《股东大会通知》[6] - 现场会议于2025年5月16日下午13:30召开，由副董事长李俊画主持[7] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[7] 出席股东情况 - 现场出席股东及代理人3人，代表有表决权股份23,957,620股，占比8.8396%[8] - 网络投票股东103名，代表有表决权股份127,998,580股，占比47.2277%[8] - 中小投资者100人，代表有表决权股份848,600股，占比0.3131%[9] - 出席股东大会股东共106人，代表有表决权股份151,956,200股，占比56.0673%[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意151,870,600股，占比99.9437%[13] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意151,869,600股，占比99.9430%[14] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意151,860,600股，占比99.9371%[15] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意151,870,200股，占比99.9434%[17] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意151,857,400股，占比99.9350%[18] - 《关于续聘中汇会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》同意151,860,200股，占比99.9368%[18] - 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意151,852,200股，占比99.9316%[20] - 《关于2024年度董事薪酬确认及2025年度董事薪酬方案的议案》同意151,609,600股，占比99.7719%[20] - 《关于2024年度监事薪酬确认及2025年度监事薪酬方案的议案》同意151,609,600股，占比99.7719%[21] - 《关于公司2025年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》同意151,853,700股，占比99.9325%[23] - 《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的议案》同意804,300股，占比89.2873%[24] 会议合规情况 - 公司2024年年度股东大会召集和召开程序符合相关规定[28] - 出席公司本次股东大会的人员和召集人资格合法有效[28] - 公司本次股东大会表决程序和表决结果合法有效[28]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日召开，现场与网络投票结合[4] - 通过现场和网络投票股东106人，代表股份151,956,200股，占总股份56.0673％[4] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意151,870,600股，占有效表决权股份总数99.9437％[7] - 《关于2024年度董事薪酬确认及2025年度董事薪酬方案的议案》总表决同意151,609,600股，占比99.7719%[22] - 《关于公司2025年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》总表决同意151,853,700股，占比99.9325%[25] 合法性认定 - 律师认为本次股东大会召集和召开等程序及结果均合法有效[29]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日13:30召开[2] - 股权登记日为2025年5月12日[4] - 会议地点为四川省大邑县晋原镇雪山大道三段二号圣索亚酒店3楼武当厅[8] 审议事项 - 审议2024年度董事会工作报告等11项议案[9][10] - 审议提案11.00时关联股东需回避表决[11] 登记信息 - 登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[15] - 登记地点在四川省大邑县雪山大道一段198号公司四楼董事会办公室[15] 投票信息 - 普通股投票代码为“350504”，投票简称为“天邑投票”[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[27] 议案同意情况 - 同意2024年度董事会等多项工作报告及预案等议案[30][31]