| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于"晶瑞转债"即将到期及停止交易的第六次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"晶瑞转债"到期日和兑付登记日：2025年8月28日 2、"晶瑞转债"到期兑付价格：111元人民币/张（含税及最后一期利息） 3、"晶瑞转债"最后交易日：2025年8月25日 4、"晶瑞转债"停止交易日：2025年8月26日 5、"晶瑞转债"最后转股日：2025年8月28日 6、截至2025年8月28日收市后仍未转股的"晶瑞转债"将被强制赎回；本 次赎回完成后，"晶瑞转债"将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒"晶瑞转债" 持有人注意在转股期内转股。 7、在停止交易后、转股期结束前（即2025年8月26日至2025年8月28日），"晶 瑞转债"持有人仍可以依据约定的条件，将"晶瑞转债"转换为公司股票，目 前转股价格为3.79元/股。 一、可转债上市发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[201 ...

光刻胶概念板块表现 - 截至8月15日收盘，光刻胶概念上涨3.76%，位居概念板块涨幅第4 [1] - 板块内70股上涨，久日新材20%涨停，凯美特气、东材科技等涨停 [1] - 聚石化学、赛微电子、晶瑞电材等涨幅居前，分别上涨18.70%、8.44%、8.42% [1] 资金流向 - 今日光刻胶概念板块获主力资金净流入12.45亿元 [2] - 35股获主力资金净流入，5股主力资金净流入超亿元 [2] - 凯美特气主力资金净流入3.51亿元居首，东材科技、晶瑞电材、南大光电分别净流入2.54亿元、1.35亿元、1.21亿元 [2] 个股表现 - 凯美特气今日涨10.03%，换手率14.56%，主力资金净流入率21.57% [3] - 东材科技今日涨10.02%，换手率7.46%，主力资金净流入率20.20% [3] - 晶瑞电材今日涨8.42%，换手率13.41%，主力资金净流入率8.67% [3] - 南大光电今日涨3.76%，换手率8.00%，主力资金净流入率6.66% [3] - 雅克科技今日涨4.99%，换手率7.12%，主力资金净流入率8.93% [3]

公司业务布局 - 公司在售锂电池材料产品应用于三元/磷酸铁锂电池 [2]

转债基本信息 - 2019年8月29日公司发行185万张“晶瑞转债”，总额18,500万元[4] - “晶瑞转债”初始转股价格为18.38元/股[4] 时间安排 - “晶瑞转债”最后交易日为2025年8月25日，停止交易日为2025年8月26日[2][6] - “晶瑞转债”最后转股日为2025年8月28日，到期日和兑付登记日为2025年8月28日[2] 价格相关 - “晶瑞转债”到期兑付价格为111元/张（含税及最后一期利息）[2][5] - 2025年8月26日至28日，“晶瑞转债”持有人可按3.79元/股转股[2][6] 其他 - 截至2025年8月28日收市后未转股的“晶瑞转债”将被强制赎回并摘牌[2] - 公司将在巨潮资讯网发布“晶瑞转债”到期兑付及摘牌公告[8]

“晶瑞转2”发行与存续 - 发行量和上市量均为52300万元（523万张）[7] - 存续期为2021年8月16日至2027年8月15日[7] 利率与利息 - 票面利率第四年为1.5%[7] - 每10张第四年利息15元（含税）[3] 付息安排 - 本次付息债权登记日为2025年8月15日[4] - 本次付息日和除息日为2025年8月18日[5] 利息派发 - 个人和基金持有人每10张派息12元[16] - QFII和RQFII每10张派息15元[16] - 其他债券持有者每10张派息15元[16] 信用评级 - 公司主体和“晶瑞转2”信用等级均为A+，展望稳定[15]

债券发行 - 2019年8月29日公司发行185万张可转换公司债券，总额18,500万元[4] 转股信息 - “晶瑞转债”初始转股价格18.38元/股，期限自2020年3月5日至2025年8月28日[4] - 目前转股价格为3.79元/股，最后转股日为2025年8月28日[2][6] 到期情况 - “晶瑞转债”到期日和兑付登记日为2025年8月28日，到期合计兑付111元/张[2][5] - 最后交易日为2025年8月25日，停止交易日为2025年8月26日[2][6] 其他事项 - 未转股“晶瑞转债”将被强制赎回并摘牌，停止交易后至转股期结束前可转股[2][6] - 公司将在巨潮资讯网发布到期兑付及摘牌相关公告[8] - 咨询部门为公司证券部，联系人阮志东，电话0512 - 66037938，传真0512 - 65287111[9]

会议信息 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年7月30日召开[2] - 会议以通讯及现场结合方式在公司会议室举行[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过不向下修正“晶瑞转2”转股价格议案[3] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[4] 公告披露 - 相关公告于2025年7月31日在巨潮资讯网披露[3]

可转债发行 - 2021年8月16日公司发行523万张可转换公司债券，发行总额52300万元[3] - 募集资金净额为514703811.51元[4] - 2021年9月7日“晶瑞转2”在深交所挂牌交易[4] 转股价格调整 - “晶瑞转2”初始转股价格为50.31元/股[5] - 2022 - 2025年因发行股票、权益分派多次调整转股价格，最新为16.70元/股[6][7][10][11][13][14] 权益分派 - 2023年年度权益分派每股派送现金0.0279501元[12] - 2024年年度权益分派每股派送现金0.0449198元[14] 转股价格修正 - 2025年7月10 - 30日触发“晶瑞转2”转股价格向下修正条款[2][18] - 2025年7月30日决定本次不修正，7月31日至10月30日再触及亦不提出方案[2][18] - 2025年10月31日起重新起算，再触发按规定审议[18]

股价及交易数据 - 截至2025年7月29日收盘 晶瑞电材报收于10 45元 上涨0 29% 换手率5 51% 成交量54 93万手 成交金额5 73亿元 [1] - 主力资金净流入3176 74万元 占比成交额5 54% 其中超大单净流入1100 07万元 占成交额1 92% 大单净流入2076 68万元 占成交额3 62% [1] - 中单净流出717 40万元 占成交额1 25% 小单净流出2459 34万元 占成交额4 29% [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入3 70亿元 同比增长12 17% 归属净利润4350 26万元 同比增长582 15% [1] - 扣非净利润921 52万元 同比增长16887 71% 流动比率5 159 速动比率4 820 资产负债率29 59% [1] 公司基本信息 - 晶瑞电子材料股份有限公司成立于2001年 位于苏州市 从事化学原料和化学制品制造业 [1] - 注册资本105953 6383万元人民币 实缴资本58578 2103万元人民币 法定代表人为胡建康 [1] 公司商业活动 - 对外投资15家企业 参与招投标项目29次 [2] - 拥有商标信息3条 专利信息87条 行政许可28个 [2]

可转债基本信息 - 2019年8月29日发行185万张可转换公司债券，总额18,500万元[4] - “晶瑞转债”于2019年9月26日起在深交所挂牌交易[4] 时间节点 - 最后交易日为2025年8月25日，停止交易日为2025年8月26日[2][6] - 最后转股日为2025年8月28日，转股期限至该日止[2][4] - 到期日和兑付登记日为2025年8月28日[2] 价格相关 - 到期兑付价格为111元/张（含税及最后一期利息），按面值111%赎回[2][5] - 初始转股价格为18.38元/股，目前为3.79元/股[4][6] 其他 - 未转股的“晶瑞转债”将被强制赎回并摘牌[2] - 转股期结束20个交易日前至少发布3次提示性公告[6] - 到期后将发布兑付及摘牌公告[7][8]