财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为15,186.70万元，同比增长11.64%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2,614.84万元，同比增长5.21%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3,193.76万元，同比增长275.89%[5] - 公司2024年第一季度管理费用为1,556.98万元，同比增长53.32%[11] - 公司2024年第一季度财务费用为-981.18万元，同比下降158.30%[11] - 公司2024年第一季度信用减值损失为280.98万元，同比增长248.61%[13] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为16,340.03万元，同比增长67.96%[16] - 2024年第一季度营业收入为15,186.70万元，同比增长11.6%[38] - 2024年第一季度净利润为2,325.43万元，同比增长1.5%[39] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3,193.76万元，同比增长276.1%[41,42] - 2024年第一季度研发费用为865.84万元，占营业收入的5.7%[38] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日总资产为309,198.90万元，较年初下降0.68%[8] - 公司2024年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益为254,650.88万元，较年初增长1.04%[8] - 公司2024年3月31日合并资产负债表中，货币资金余额为14.15亿元[34] - 公司2024年3月31日合并资产负债表中，应收账款余额为3.95亿元[34] - 公司2024年3月31日合并资产负债表中，其他非流动金融资产余额为4.30亿元[35] - 2024年3月31日资产总额为309,198.99万元，负债总额为53,415.85万元，资产负债率为17.3%[37] 投资活动 - 公司2024年第一季度投资支付的现金为29,120.00万元，主要用于对外投资产业基金[20] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为22,992,554.00元[43] - 公司2024年第一季度投资支付的现金为291,200,000.00元[43] 筹资活动 - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为82,000,000.00元[43] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为80,000,000.00元[43] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-278,456,321.39元[43] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,321,958,019.01元[43] 股东情况 - 公司2024年第一季度末普通股股东总数为8,068人[28] - 公司前10名股东中，杭州大兆丰实业集团有限公司持股比例为33.96%，持股数量为24,089,286股[28] - 公司前10名股东中，杭州寰宇工业互联网有限公司持股比例为18.88%，持股数量为13,392,857股[28] - 公司前10名股东中，香港弘泰控股有限公司持股比例为17.65%，持股数量为12,517,857股[28] - 公司股东毛念安通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有公司股份1,109,067股[30] - 公司股东叶向东通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有公司股份468,800股[31] - 公司股东雷鸣通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有公司股份415,000股[32] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[44]

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-039 浙江兆丰机电股份有限公司 关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 召开第 五届董事会第十七次会议，于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年度股东大会，均审 议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意选举陈焕章先生 为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第五 届董事会届满止。 调整后： | 专门委员会名称 | 委员 | | | 召集人 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 金 | 瑛、徐 | 远、陈焕章 | 金 | 瑛 | | 薪酬与考核委员会 | 陈焕章、金 | | 瑛、孔爱祥 | 陈焕章 | | | 提名委员会 | 杨晓蔚、陈焕章、徐 | | 远 | 杨晓蔚 | | 1 除上述调整外，公司第五届董事会其他专门委 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-035 浙江兆丰机电股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月22日（星期一）下午14:30。 5、主持人：董事长 孔爱祥 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 公司董事会于2024 年 3 月30 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布 1 了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。 7、出席情况 参加本次会议表决的股东及股东授权委托代表共计 25 人，代表有表决权股 份数量为 51,052,078 股，占公司有表决权股份总数的 72.0797%（已剔除 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 致：浙江兆丰机电股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理 办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业 规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《浙江兆丰机电股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 关于浙江兆丰机电股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0028 号 对本法律意见书的出具，本所 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-034 浙江兆丰机电股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公 司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股 权激励或员工持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币 56.50 元/股（含）。 回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含），不超过人民币 10,000.00 万元（含）。 具体回购数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。回购 股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《回购股份报告书》（公告编号：2024-032） 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-033 浙江兆丰机电股份有限公司 一、业绩说明会基本情况 1、会议召开时间：2024 年 04 月 22 日（星期一）15:30-17:00 2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3、会议召开方式：网络互动方式 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日披 露了《2023 年年度报告》，为了让广大投资者更加深入全面地了解公司经营管理、 财务状况及未来发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 22 日（星期一）15:30-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度网上业绩说明会，与投 资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体安排如下： 二、参加人员 董事兼总经理孔辰寰先生，副总经理兼董事会秘书付海兵先生，财务负责人 缪金海先生，独立董事金瑛女士，保荐代表人成亚梅女士，具体以当天实际 ...

1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。 本次回购股份的价格不超过人民币 56.50 元/股（含）。回购资金总额不低于人民 币 5,000.00 万元（含），不超过人民币 10,000.00 万元（含）。按照本次回购金额 上限不超过人民币 10,000.00 万元（含），回购价格上限不超过人民币 56.50 元/股 （含）进行测算，回购数量约为 176.99 万股，回购股份比例约占公司总股本的 2.4953%。按照本次回购金额下限不低于人民币 5,000.00 万元（含），回购价格上 限不超过人民币 56.50 元/股（含）进行测算，回购数量约为 88.50 万股，回购股份 比例约占公司总股本的 1.2476%。具体回购数量以回购完毕或回购实施期限届满时 公司的实际回购情况为准。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份 方案之日起 12 个月内。 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-032 浙江兆丰机电股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

财务业绩 - 2023年营业收入806,229,205.87元，较2022年增长52.66%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润183,632,475.15元，较2022年增长11.60%[26] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润181,778,296.99元，较2022年增长21.60%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额111,693,686.82元，较2022年减少35.39%[26] - 2023年基本每股收益2.59元/股，较2022年增长11.16%[26] - 2023年末资产总额3,113,290,887.29元，较2022年末增长9.01%[26] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产2,520,360,433.28元，较2022年末增长7.86%[26] - 2023年各季度营业收入分别为136,028,010.67元、201,376,024.00元、231,633,769.63元、237,191,401.57元[28] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为24,853,450.81元、51,559,504.37元、52,192,165.68元、55,027,354.29元[28] - 2023年非经常性损益合计为1,854,178.16元，2022年为15,047,017.47元，2021年为13,390,260.24元[32] - 2023年度公司实现营业收入80,622.92万元，较上年同期增长52.66%；实现归母净利润18,363.25万元，较上年同期增长11.60%[46] - 2023年售后市场业务增长50%以上，主机业务增速达到50%以上，其中乘用车配套业务增长100%以上[46] - 2023年公司实现营业收入8.06亿元，同比增长52.66%；归母净利润1.84亿元，同比增长11.60%[57] - 汽车零部件制造收入7.87亿元，占比97.63%，同比增长52.21%[63] - 境内收入3.67亿元，占比45.48%，同比增长91.90%；境外收入4.40亿元，占比54.52%，同比增长30.41%[64] - 汽车零部件制造营业收入787,121,935.55元，同比增52.21%，毛利率34.38%，同比增5.66%[65] - 轮毂轴承单元营业收入710,103,156.93元，同比增60.65%，毛利率37.99%，同比增4.48%[65] - 境内营业收入366,658,418.70元，同比增91.90%，毛利率15.68%，同比增4.53%；境外营业收入439,570,787.17元，同比增30.41%，毛利率49.70%，同比增10.20%[65] - 直销营业收入795,346,174.63元，同比增53.13%，毛利率34.32%，同比增4.96%[65] - 汽车零部件销售量对应金额516,534,698.03元，同比增40.13%；生产量对应金额544,750,624.98元，同比增46.29%；库存量98,834,020.61元，同比增39.96%[66] - 前五名客户合计销售金额436,980,553.38元，占年度销售总额比例54.20%[68] - 前五名供应商合计采购金额116,467,062.96元，占年度采购总额比例24.26%[69] - 销售费用16,224,360.72元，同比降6.44%；管理费用35,669,409.83元，同比增8.34%；财务费用 -50,848,235.16元，同比增44.94%；研发费用48,347,302.65元，同比降0.24%[71] - 2023年研发投入金额48347302.65元，占营业收入比例6.00%，研发人员168人，占比13.27%，硕士学历研发人员较2022年增长133.33%[73] - 2023年经营活动现金流入648163086.06元，同比减少2.57%，现金流出536469399.24元，同比增加8.94%，现金流量净额111693686.82元，同比减少35.39%[74] - 2023年投资活动现金流入16239357.73元，同比减少89.60%，现金流出127473191.49元，同比增加10.13%，现金流量净额 -111233833.76元，同比减少375.22%[74] - 2023年筹资活动现金流入16132000.00元，同比减少93.84%，现金流出50075.00元，同比减少99.86%，现金流量净额16081925.00元，同比减少92.89%[74] - 2023年现金及现金等价物净增加额15580422.69元，同比减少96.80%[74] - 2023年投资收益9710251.74元，占利润总额比例4.90%；公允价值变动损益 -4200092.04元，占比 -2.12%；资产减值 -15951189.04元，占比 -8.04%[77] - 2023年末货币资金1687277354.99元，占总资产比例54.20%，较年初下降5.11%；应收账款453181894.22元，占比14.56%，较年初上升5.42%[78] - 2023年末合同资产2375816.86元，占总资产比例0.08%，较年初下降0.06%；存货174756690.90元，占比5.61%，较年初上升0.36%[78] - 2023年末固定资产480325626.12元，占总资产比例15.43%，较年初下降2.85%；在建工程67925048.90元，占比2.18%，较年初上升1.03%[78] - 2023年末合同负债1092954.13元，占总资产比例0.04%，较年初下降0.18%[78] - 应收票据期末余额为15341056.44元，占比0.49%，较上期增加0.09%，主要因商业承兑汇票增加等[80] - 应收款项融资期末余额为25170984.22元，占比0.81%，较上期增加0.58%，因银行承兑汇票等增加[80] - 应付账款期末余额为286741053.87元，占比9.21%，较上期增加2.57%，因销售增加采购相应增加[80] - 交易性金融资产期初数为4200092.04元，本期公允价值变动损益为 - 4200092.04元，期末数为0[82] - 货币资金期末账面余额86861014.59元受限，其中银行承兑汇票保证金60760219.23元、衍生品交易保证金26100795.36元[83] - 应收款项融资7350000元、固定资产24200992.78元、无形资产7827306.47元用于为应付票据提供抵押[83] - 公司报告期内衍生品投资合计期初金额28742.42元，本期公允价值变动损益 - 420.02元，期末金额为0[86] - 报告期期末衍生品已全部交割完毕，冲回上期确认的4200092.04元公允价值收益[86] - 本期套期保值已有效防止汇率损失[86] - 其他非流动金融资产期末余额为138667556.81元，占比4.45%，较上期增加1.29%，因投资产业基金所致[80] 利润分配 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 本年度每10股送红股数、派息数、转增数均为0，分配预案股本基数为70,929,872股，现金分红金额为0元，可分配利润为1,071,866,306.08元，现金分红总额占比为0.00%[172] - 2023年度拟不进行利润分配，剩余未分配利润结转至以后年度，该预案尚需提交股东大会审议[174] - 公司未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足业务开展及流动资金需要[176] - 拟以自有资金回购公司股份，回购资金总额不低于5,000万元，不超过10,000万元[175] 业务与产品 - 公司是生产汽车轮毂轴承单元及底盘系统相关产品的高新技术企业，业务涵盖汽车轴承及零部件研发、生产和销售[39] - 公司已累计开发各类型号汽车轮毂轴承单元5,100余种，覆盖主要中高档乘用车、商用车车系车型[40] - 公司在第四代轮毂轴承单元、电控轮毂轴承单元等方面有一定技术储备[40] - 2023年轮毂轴承单元产量664.72万套，同比增长46.56%；销售量635.86万套，同比增长46.04%[47] - 2023年重型车零部件产量27.32万套，同比增长12.34%；销售量20.43万套，同比下降22.70%[47] - 2023年电动车桥产量3.62万套，同比增长166.18%；销售量1.03万套，同比下降33.55%[47] - 2023年分离轴承产量30.53万套，同比增长52.27%；销售量29.42万套，同比增长62.63%[47] - 2023年按整车配套产量256.58万套，同比增长67.33%；销售量263.54万套，同比增长95.97%[47] - 2023年按售后服务市场产量472.24万套，同比增长35.83%；销售量425.42万套，同比增长21.98%[47] - 2023年境内地区产量442.57万套，同比增长50.53%；销售量385.78万套，同比增长40.54%[47] - 2023年境外地区产量286.25万套，同比增长38.27%；销售量303.18万套，同比增长45.24%[47] - 截至目前累计开发各类型号轴承产品近5200余种，发出上百个系列新产品[52] - 产品供货给长安、吉利等多家国内主流汽车厂商，某头部车企新能源核心平台定点项目首款车型2024年量产[57] - 国内售后业务推进“兆丰”“兆奕”自主品牌，全国性营销网络初步建成[58] - 盾构滚刀轴承（单元）、高速电机轴承等在研产品取得突破，车载充电机某型号样机完成研发测试[61] - 新能源车载电控项目处于样件开发阶段，目标是掌握新能源OBC相关设计，提升可靠性及电磁兼容[72] - 高速电机轴承低温啸叫成因研究和汽车驱动电机轴承温升特性及控制研究均在进行中[72] 项目建设与募集资金 - 推进“年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目”，厂房和一期设备已建成投产[53][60] - 《年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目》投资基本完成[60] - 2017年首次公开发行A股募集资金总额104,519.15万元，净额95,759.40万元[90] - 2022年向特定对象发行A股募集资金总额23,000.73万元，净额22,512.73万元[90] - 累计变更用途的募集资金总额69,068.73万元，比例54.16%[90] - 2023年实际使用2017年募集资金3,136.08万元，使用2022年募集资金1,647.94万元[90][91] - 累计已使用募集资金71,242.32万元[90] - 截至2023年12月31日，尚未使用募集资金61,619.30万元[90] - 累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为13,427.95万元[91] - 2022年公司向特定对象发行股票425.22万股，发行价每股54.09元，募集资金2.3亿元，净额2.251273亿元[92] - 2023年实际使用募集资金1647.94万元，收到利息及理财收益净额753.64万元[93] - 截至2023年12月31日，募集资金余额2.202633亿元，含利息及收益净额1161.54万元[93] - 年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目截至期末累计投入2.255672亿元，投资进度95.30%[94] - 企业技术中心升级改造项目截至期末累计投入4382.42万元，投资进度43.90%[94] - 汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目投资进度101.00%[94] - 年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目截至期末累计投入2.831964亿元，投资进度57.95%[96] - 设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”项目累计投入7200万元，投资进度100.00%，累计实现效益9283.05万元[96] - 补充与主营业务相关的营运资金项目累计投入4999万元，投资进度100.00

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-027 浙江兆丰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议，均 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集 资金使用效率，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下， 使用不超过 6 亿元（含 6 亿元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权 期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循 环滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公司首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1446 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667.77 万股。本次发 行股票每 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-026 浙江兆丰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议，均 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为合理利用闲置 自有资金和提高资金使用效率，同意公司（含子公司）在保证正常经营的情况下， 使用不超过 9 亿元（含 9 亿元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理。授权 期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循 环滚动使用。具体情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为进一步提高资金使用效率， 在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管 理，以更好地实现公司现金的保值及增值，保障公司股东的利益。 （二）投资额度及投资期限 公司（含子公 ...