兆丰股份(300695)

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兆丰股份(300695) - 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
2025-04-21 19:24
现金管理计划 - 2025年4月19日董事会和监事会通过使用部分闲置自有资金现金管理议案[1][15][16] - 拟用不超9亿元暂时闲置自有资金,单个产品投资期不超12个月,资金可循环用[2][15][16] - 投资决议授权期限自股东大会通过起12个月内有效[5] 投资产品 - 投资金融机构发行的12个月内高流动性、稳健低风险产品,优先保本型[3] - 以公司(子公司)名义购买,董事长及其授权人决策签署[6] 风险控制与披露 - 收益归公司(子公司)所有,与发行机构无关联,及时披露进展[7][8] - 拟用自有和募集资金现金管理额度超上一年度经审计净资产50%,需股东大会审议[15] - 采取实时跟踪、内部审计、独立董事检查等措施控制风险[11][12][13]
兆丰股份(300695) - 2024年度内部控制自我评价报告公告
2025-04-21 19:24
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性自评,无重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 2025年4月19日监事会通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》[36] 评价范围 - 纳入评价主要单位有公司本部、浙江天溢实业有限公司等[6] - 纳入评价主要业务和事项涵盖公司治理、组织架构等[6] - 重点关注高风险领域包括销售、采购业务等[6] 制度建设 - 公司建立《企业员工手册》等内部规范及考核奖惩制度[7] - 公司建立健全“三会一层”法人治理结构,各机构规范运作[9] - 公司建立较完善薪酬管理体系和绩效考核制度[15] - 公司制定《子公司管理制度》对其多方面有效管理[16] - 公司制定《信息披露管理制度》确保信息披露真实准确等[17] 慈善活动 - 2022年10月公司在杭州市萧山区慈善总会设1000万元“兆丰机电慈善基金”,2022 - 2026年每年支付50万元增值收益用于慈善活动[19] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷错报金额≥1500万元,重要缺陷500万元≤错报金额<1500万元,一般缺陷错报金额<500万元[28] - 非财务报告内控重大缺陷直接损失金额≥1500万元,重要缺陷500万元≤直接损失金额<1500万元,一般缺陷直接损失金额<500万元[32] 报告结论 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[34] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[35] - 截至2024年12月31日公司法人治理结构健全,内控符合要求[37] - 《2024年度内部控制的自我评价报告》公允反映公司内控建设及运行情况[38]
兆丰股份(300695) - 2024年年度报告披露提示性公告
2025-04-21 19:24
财报披露 - 公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[1]
兆丰股份(300695) - 东吴证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
2025-04-21 19:18
募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额10.45亿元,净额9.58亿元[2] - 向特定对象发行股票募集资金总额2.30亿元,净额2.25亿元[4] - 2018年变更4.89亿元募集资金用途投入新增项目[5] - 2020年以7200万元为限用于设立合资公司出资[5] - 2023年变更1.30亿元募集资金用途用于新能源车载电控项目[8] - 截至2024年12月31日,首次公开发行累计投入7.54亿元[7] - 截至2024年12月31日,向特定对象发行累计投入2407.50万元[9] 现金管理计划 - 拟用不超5.5亿元闲置募集资金现金管理[12][26][28][29] - 投资产品为期限不超12个月保本型产品[13] - 投资决议授权期限自股东大会通过日起12个月内有效[14] - 2025年4月19日董事会、监事会审议通过现金管理议案[26][28] - 需提交2024年度股东大会审议[26] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期等[20][21] - 采取投资低风险产品、跟踪净值等措施[22][23] - 监事会和保荐机构监督检查资金使用情况[24] - 按规定披露投资产品及损益情况[24] 各方意见 - 监事会认为可提高资金效率且无变相改变用途问题[28] - 保荐机构认为现金管理事项合规无异议[29]
兆丰股份(300695) - 东吴证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
2025-04-21 19:18
东吴证券股份有限公司 关于浙江兆丰机电股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"或"保荐机构")作为浙江兆丰 机电股份有限公司(以下简称"兆丰股份"或"公司")向特定对象发行股票保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,对公司2024年 度募集资金的存放和使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1446 号文核准,公司向社会 公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,667.77 万股,发行价为每股人民币 62.67 元,共计募集资金 104,519.15 万元,坐扣承销和保荐费用 6,409.19 万元(不 含税)后的募集资金为 98,109.96 万元,已由主承销商于 2017 年 9 月 1 日汇入公 司募集资金监管账户。另减除上网发 ...
兆丰股份(300695) - 2024年年度审计报告
2025-04-21 19:18
| | | | | | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一)合并及母公司资产负债表……………………………… | | 第 7-8 | 页 | | (二)合并及母公司利润表……………………………………第 | | 9-10 | 页 | | (三)合并及母公司现金流量表…………………………… | 第 | 11-12 | 页 | | (四)合并及母公司所有者权益变动表…………………… | 第 | 13-14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 第 | 15—93 | 页 | 一、审计意见 我们审计了浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称兆丰股份公司)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 兆丰股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母 ...
兆丰股份(300695) - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
2025-04-21 19:18
目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6211 号 浙江兆丰机电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称兆丰股份公司) 2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的兆丰股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 二、管理层的责任 兆丰股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理(2024 年修订 ...
兆丰股份(300695) - 东吴证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
2025-04-21 19:18
东吴证券股份有限公司 关于浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"或"保荐机构")作为浙江 兆丰机电股份有限公司(以下简称"兆丰股份"或"公司")向特定对象发行股 票持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控 制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求,对兆丰股份《2024 年度 内部控制自我评价报告》进行了核查,核查情况及意见如下: 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发 ...
兆丰股份(300695) - 内部控制审计报告
2025-04-21 19:18
目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6209 号 浙江兆丰机电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称兆丰股份公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,兆丰股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国·杭州 中国注册会计师: 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是兆丰 股 ...
兆丰股份(300695) - 2024年度独立董事述职报告(金瑛)
2025-04-21 19:15
浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (金瑛) 各位股东及股东代表: 本人作为浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称"公司")现任独立董事,在 2024年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规的规定,以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求,本 着独立、客观、公正的原则,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,充 分发挥了独立董事的作用,诚实、勤勉、独立地履行职责,维护全体股东特别是 中小股东的合法权益。 | 独立董事 | | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东大会会议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 报告期内 应出席 | 实际出席 次数 | 委托出席 次数 | 缺席次数 | 报告期内 应出席 | 实际出席 次数 | | | 会议次数 | | | | 会议次数 | | | 金瑛 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 现将本人2024年度独立董事履职情况汇报如下: 一、独立 ...