现金管理计划 - 2025年4月19日董事会和监事会通过使用部分闲置自有资金现金管理议案[1][15][16] - 拟用不超9亿元暂时闲置自有资金，单个产品投资期不超12个月，资金可循环用[2][15][16] - 投资决议授权期限自股东大会通过起12个月内有效[5] 投资产品 - 投资金融机构发行的12个月内高流动性、稳健低风险产品，优先保本型[3] - 以公司（子公司）名义购买，董事长及其授权人决策签署[6] 风险控制与披露 - 收益归公司（子公司）所有，与发行机构无关联，及时披露进展[7][8] - 拟用自有和募集资金现金管理额度超上一年度经审计净资产50%，需股东大会审议[15] - 采取实时跟踪、内部审计、独立董事检查等措施控制风险[11][12][13]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性自评，无重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 2025年4月19日监事会通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》[36] 评价范围 - 纳入评价主要单位有公司本部、浙江天溢实业有限公司等[6] - 纳入评价主要业务和事项涵盖公司治理、组织架构等[6] - 重点关注高风险领域包括销售、采购业务等[6] 制度建设 - 公司建立《企业员工手册》等内部规范及考核奖惩制度[7] - 公司建立健全“三会一层”法人治理结构，各机构规范运作[9] - 公司建立较完善薪酬管理体系和绩效考核制度[15] - 公司制定《子公司管理制度》对其多方面有效管理[16] - 公司制定《信息披露管理制度》确保信息披露真实准确等[17] 慈善活动 - 2022年10月公司在杭州市萧山区慈善总会设1000万元“兆丰机电慈善基金”，2022 - 2026年每年支付50万元增值收益用于慈善活动[19] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷错报金额≥1500万元，重要缺陷500万元≤错报金额＜1500万元，一般缺陷错报金额＜500万元[28] - 非财务报告内控重大缺陷直接损失金额≥1500万元，重要缺陷500万元≤直接损失金额＜1500万元，一般缺陷直接损失金额＜500万元[32] 报告结论 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[34] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[35] - 截至2024年12月31日公司法人治理结构健全，内控符合要求[37] - 《2024年度内部控制的自我评价报告》公允反映公司内控建设及运行情况[38]

财报披露 - 公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[1]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额10.45亿元，净额9.58亿元[2] - 向特定对象发行股票募集资金总额2.30亿元，净额2.25亿元[4] - 2018年变更4.89亿元募集资金用途投入新增项目[5] - 2020年以7200万元为限用于设立合资公司出资[5] - 2023年变更1.30亿元募集资金用途用于新能源车载电控项目[8] - 截至2024年12月31日，首次公开发行累计投入7.54亿元[7] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行累计投入2407.50万元[9] 现金管理计划 - 拟用不超5.5亿元闲置募集资金现金管理[12][26][28][29] - 投资产品为期限不超12个月保本型产品[13] - 投资决议授权期限自股东大会通过日起12个月内有效[14] - 2025年4月19日董事会、监事会审议通过现金管理议案[26][28] - 需提交2024年度股东大会审议[26] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期等[20][21] - 采取投资低风险产品、跟踪净值等措施[22][23] - 监事会和保荐机构监督检查资金使用情况[24] - 按规定披露投资产品及损益情况[24] 各方意见 - 监事会认为可提高资金效率且无变相改变用途问题[28] - 保荐机构认为现金管理事项合规无异议[29]

东吴证券股份有限公司 关于浙江兆丰机电股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江兆丰 机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）向特定对象发行股票保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司2024年 度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1446 号文核准，公司向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667.77 万股，发行价为每股人民币 62.67 元，共计募集资金 104,519.15 万元，坐扣承销和保荐费用 6,409.19 万元（不 含税）后的募集资金为 98,109.96 万元，已由主承销商于 2017 年 9 月 1 日汇入公 司募集资金监管账户。另减除上网发 ...

| | | | | | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并及母公司资产负债表……………………………… | | 第 7-8 | 页 | | （二）合并及母公司利润表……………………………………第 | | 9-10 | 页 | | （三）合并及母公司现金流量表…………………………… | 第 | 11-12 | 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表…………………… | 第 | 13-14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 第 | 15—93 | 页 | 一、审计意见 我们审计了浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称兆丰股份公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 兆丰股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6211 号 浙江兆丰机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称兆丰股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的兆丰股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 二、管理层的责任 兆丰股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2024 年修订 ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江 兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）向特定对象发行股 票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控 制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对兆丰股份《2024 年度 内部控制自我评价报告》进行了核查，核查情况及意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6209 号 浙江兆丰机电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称兆丰股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，兆丰股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是兆丰 股 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （金瑛） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事，在 2024年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本 着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东特别是 中小股东的合法权益。 | 独立董事 | | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东大会会议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 报告期内 应出席 | 实际出席 次数 | 委托出席 次数 | 缺席次数 | 报告期内 应出席 | 实际出席 次数 | | | 会议次数 | | | | 会议次数 | | | 金瑛 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 现将本人2024年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立 ...