证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2026-021 二、审议程序 广州广哈通信股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司第五届 董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，公司拟使用不超过 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理。详细情况公告 如下： 一、现金管理概述 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使 用不超过 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本 型理财产品，包括但不限于结构性存款、国债逆回购、收益凭证等。 公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金，不涉及募集资金，资金 来源合法合规。本次闲置自有资金现金管理额度在第五届董事会第二十六次董事 会审议通过之日至次年年度董事会召开之日间循环滚动使用，单笔现金管理产品 的投资期限不超过 12 个月，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不超过 4 亿元。 公司 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2026-020 广州广哈通信股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （元） | （元） | | 1 | 新一代智能调度系统建设项目 | 346,381,100.00 | 304,013,264.30 | | 2 | 数智指挥系统升级建设项目 | 280,175,915.60 | 244,018,393.74 | | 3 | 调度指挥系统智能化核心技术研究项目 | 277,817,214.00 | 196,514,314.00 | | | 合计 | 904,374,229.60 | 744,545,972.04 | 二、募集资金使用情况 募集资金到账后，截至本公告披露日，公司暂未使用本次向特定对象发行股 票募集资金。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，增加公司收益，公司第 五届董事会第二十六次会议审议 ...

中信证券股份有限公司 关于广州广哈通信股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为广州广哈 通信股份有限公司（以下简称"广哈通信""公司"） 2025 年度向特定对象发 行 A 股股票项目持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，就公司拟使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的事项进行了核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广哈通信股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕80 号）核准，同意公司向特定对 象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股股票 31,263,026 股， 募集资金总额人民币 749,999,993.74 元，扣除不含税的发行费用人民币 5,454,021.70 元，实际募集资金净额为人民币 744,545,972.0 ...

中信证券股份有限公司 关于广州广哈通信股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为广州广哈通 信股份有限公司（以下简称"广哈通信"、"公司"）2025 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，对广哈通信使用闲置自有资金进行现金管理事 项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、现金管理概述 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使 用不超过 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本 型理财产品，包括但不限于结构性存款、国债逆回购、收益凭证等。 公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金，不涉及募集资金，资金 来源合法合规。本次闲置自有资金现金管理额度在第五届董事会第二十六次董事 会审议通过之日至次年年度董事会召开之日间循环滚动使用，单笔现金管理产品 的投资期限不超过 12 个月，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相 ...

内部控制审计报告 广州广哈通信股份有限公司 容诚审字[2026]518Z0071 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2026]518Z0071 号 广州广哈通信股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州广哈通信股份有限公司（以下简称"广哈公司"）2025 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广哈 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审 ...

审计报告 广州广哈通信股份有限公司 容诚审字[2026]518Z0550 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | - 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 | - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 | - | 129 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rs ...

广州广哈通信股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 向凌 各位股东及股东代表： 作为广州广哈通信股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规和《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履 行职务，按要求积极出席 2025 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小 股东的合法权益，现就 2025 年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 向凌，女，1981 年 5 月出生，中国国籍，法学博士，无境外永久居留权。 2006 年 7 月至今，在广东金融学院法学院任教，目前担任知识产权系主任。曾 任广东中南钢铁股份有限公司（000717.SZ）独立董事，宜昌东阳光长江药业股 份有限公司独立董事，现任广州市昊志机电股份有限公司（300503.SZ）、东江环 保股份有限公司（002672.SZ）独立董事。本人自 2023 年 12 月起任公司独 ...

广州广哈通信股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 陈远志 各位股东及股东代表： 作为广州广哈通信股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规和《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年度诚信、勤勉、尽责、 忠实履行职务，按要求积极出席 2025 年度的相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其 是中小股东的合法权益，现就 2025 年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 陈远志，男，1976 年出生，中国国籍，本硕博毕业于中山大学岭南学院， 博士研究生学历，副教授，无境外永久居留权。陈远志先生历任华南理工大学工 商管理学院助教、副教授、研究生导师、外事项目主任、EMBA 项目主任、华联 世纪工程咨询股份有限公司独立董事，现任华南理工大学财务管理系主任。目前 担任广州中海达卫星导航技术股份有限公司（300177.SZ）、新疆前海联合财产保 险股份有限公司独立董事。本人 ...

作为广州广哈通信股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规和《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履 行职务，按要求积极出席 2025 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小 股东的合法权益，现就 2025 年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 蔡荣鑫，男，1974 年出生，中国国籍，经济学博士，研究生学历，副教授， 无境外永久居留权。蔡荣鑫先生曾任潍坊亚星化学股份有限公司独立董事、ISP GLOBAL LIMITED 独立董事、华南新海（深圳）科技股份有限公司独立董事，珠 海农村商业银行股份有限公司独立董事。现任职于中山大学，兼任矩阵纵横设计 股份有限公司（301365.SZ）独立董事、捷邦精密科技股份有限公司（301326.SZ） 独立董事。本人自 2020 年 12 月起任公司独立董事。 广州广哈通信股份有限公司 2025 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2026-018 广州广哈通信股份有限公司 关于 2025 年度关联交易事项及 2026 年度 日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营和业务发展需 要，预计 2026 年度将与公司控股股东广州数字科技集团有限公司下属企业等关 联人发生的日常关联交易金额为人民币 2,675 万元，关联交易主要内容涉及采购 商品、设备检测、城市服务等。 2025 年度公司及子公司与上述关联人发生日常关联交易金额 1,033.81 万元。 在预计范围外，公司分别与广州数字科技产业投资集团有限公司（以下简称"数 科产投"）和广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"海格通信"）签订销售 合同 164.9 万元和 220.6 万元，根据相关规则规定，累计金额达到提交董事会审 议标准，本次提请董事会审议确认。 2026 年 3 月 13 日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第七次会议， 审议通过了《 ...