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股东会信息 - 2026 年第二次临时股东会 4 月 1 日 14:30 现场召开，网络投票 9:15 - 15:00[3] - 出席表决股东及代理人 117 人，代表股份 99,703,121 股，占比 55.3487%[5] 议案表决 - 《2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 99,550,397 股，占比 99.8468%[6] - 《购买董事、高级管理人员责任险的议案》，同意 99,555,597 股，占比 99.8520%[7] 合法性 - 律师认为本次股东会程序及决议合法有效[9]

股东会信息 - 2026年第二次临时股东会由3月16日董事会提议，3月17日公告通知[4] - 4月1日下午14:30以现场及网络结合方式召开[5] - 117人出席，代表99,703,121股，占比55.3487%[6] 议案表决 - 《2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意99,550,397股，占99.8468%[9] - 《购买董事、高级管理人员责任险的议案》，同意99,555,597股，占99.8520%[10] - 议案一特别表决通过，议案二普通表决通过[11]

业绩总结 - 报告期内净利润分别为9013.82万元、8221.03万元、9623.64万元和9529.08万元[20] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为 - 507.04万元、15476.75万元、5261.35万元和4941.00万元[20] - 报告期内外销收入分别为26971.61万元、28324.69万元、38326.68万元和28115.32万元，占比分别为23.01%、24.99%、28.90%和27.36%[20] - 报告期内应收账款分别为23652.53万元、26903.90万元、29500.09万元和35406.06万元，占比分别为26.12%、25.27%、25.51%和31.31%[20] - 报告期各期末固定资产账面价值分别为45876.46万元、44639.30万元、42250.01万元和54034.20万元，占比分别为85.15%、82.61%、72.62%和86.97%[20] - 报告期内，公司分别实现营业收入118278.97万元、113510.87万元、132765.64万元和102898.86万元，整体呈增长趋势[90] - 2022 - 2024年公司主营产品销量复合增长率达24.75%[91] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额为4941.00万元[92] - 2025年1 - 9月投资活动现金流量净额为 - 17029.04万元[92] - 2025年1 - 9月筹资活动现金流量净额为 - 3633.86万元[92] - 报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为42.96%、44.22%、43.72%和25.95%[97] 行政处罚 - 2022年7月子公司小禾材料因火灾事故被罚款12.8万元[21] - 2025年5月公司因财务报告问题被罚款3万元[21] - 小禾材料2022年10月21日因安全生产违法行为被罚款12.8万元[26] - 润禾材料2025年5月14日因财务报告问题被罚款3万元[27] - 润禾材料2024年8月9日因违法超限运输被罚款1000元[27] 审计差异 - 容诚所审计报告净利润比天元所多160.33万元[32] - 容诚所冲回多提奖金145.03万元并补提应纳所得税[33] - 容诚所审计报告较天元所长期股权投资、资本公积等科目增加1019.25万元[33] 安全生产 - 发行人制定《HSE委员会管理制度》等安全生产相关规章制度并及时修订完善[40] - 发行人按《HSE培训管理制度》对员工等进行安全生产教育培训[41] - 发行人定期召开安全生产工作例会回顾工作、制定计划等[42] 资质证书 - 德清润禾安全生产许可证有效期为2023.07.24 - 2026.07.23，危险化学品登记证有效期为2023.06.10 - 2026.06.09[43] - 九江润禾安全生产许可证有效期为2023.11.06 - 2026.11.05，危险化学品登记证有效期为2025.11.14 - 2028.11.13[44] 募投项目 - 本次拟募集资金不超40,000万元，34,000万元用于高端有机硅新材料项目，6,000万元用于补充流动资金[50] - 2022年6月公司注册发行可转债，募集2.92亿元用于35kt/a有机硅新材料项目（一期）等项目[50] - 前次募投项目分别于2025年6月末、2025年9月末结项[50] - 截至2025年9月30日，宁海仓库建设已使用1,148万元，预计需支付约300万元[56] - “35kt/a有机硅新材料项目（一期）”节余6027.11万元用于永久补充流动资金[61] - “8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”2025年6月结项投产，11月24日注销专户，节余2.77万元转入自有资金账户[62] - 截至2026年2月末，“35kt/a有机硅新材料项目（一期）”实际效益251.95万元，承诺第1年效益4159.4万元[64] - 截至2026年2月末，“8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”实际效益137.19万元，承诺第1年效益476.46万元[64] - “35kt/a有机硅新材料项目（一期）”建成达产后年税后利润5975.83万元[65] - “8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”建成达产后年税后利润838.18万元[65] - 募投项目投资总额36228.93万元，拟募集资金投入34000.00万元[71] - 截至补充法律意见书出具日，募投项目完成建设工程设计，处于进场施工准备阶段[73] - 募投项目已取得立项备案、用地手续、环评、能评、安评批复[74] 资金情况 - 本次募集资金总额37000万元，非资本性支出合计5922.91万元，占比16.01%[86] - 2025年11月25日，公司将6027.11万元结余募集资金从账户转出[88] - 截至2025年9月30日，35kt/a有机硅新材料项目（一期）理财及利息收入净额共计891.50万元[89] - 公司未来三年（2025 - 2027年）新增营运资金需求为20108.64万元[98] - 前次募集资金总额为29,235.00万元[102] - 前次实际非资本性支出总额为5,661.86万元[102] - 前次募集资金节余补充流动资金为6,029.88万元[102] - 前次募集资金实际补充流动资金金额为11,691.74万元[102] - 前次募集资金实际补充流动资金比例为39.99%[103] - 前募补充流动资金中超过募集资金总额30%金额为2,921.24万元[103] - 公司将本次募投项目中的补充流动资金项目投资金额和总投资金额调减3,000.00万元[103]

业绩总结 - 报告期内公司净利润分别为9,013.82万元、8,221.03万元、9,623.64万元和9,529.08万元[6] - 2025 - 2027年预计营业收入分别为146042.20万元、167948.53万元和193140.81万元，合计507131.54万元[104] - 2025 - 2027年预计自身经营利润积累分别为10120.72万元、11638.83万元和13384.66万元，合计35144.21万元[105] 用户数据 - 2025年1 - 9月公司境外销售合计金额为28115.32万元，南亚占比38.36%，中东占比20.50%[49] - 2025年1 - 9月公司前五大境外客户收入小计5836.30万元，占外销收入20.76%，占营业收入5.68%[51] 未来展望 - 未来三年营业收入增长率：2025年为10%，2026年、2027年为15%[112] - 公司预计未来三年资金缺口合计43,721.19万元，本次可转债发行规模为37,000.00万元[119] 新产品和新技术研发 - 2024年10月至今，公司将冷却液送样至65家客户验证，配合4家客户完成项目落地，预计2026年浸没式冷却液出货2000吨左右[168][169] - 公司三防漆产品与1家客户达成商业化合作，2025年1 - 9月销量为5.00吨，已与其他3家客户对接测试工作[170] 市场扩张和并购 - 公司推进海外本土化运营战略，从海外办事处向法人实体分公司转型[55] - 募投项目实施地点在珠海，可利用区位优势拓展海外市场[179] 其他新策略 - 公司应对国际贸易形势及关税政策变化建立了关税政策动态监测、价格传导与成本分担、市场多元化布局机制[64][65] - 公司应对出口退税政策变化拟采取加速订单出运、客户沟通与价格谈判、客户使用偏好与价值引导、产品结构升级等措施[68] - 公司采取优化合同结算条款、加强外汇资金日常管理、建立汇率传导与报价管理机制应对汇率波动[79]

业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于上市公司普通股股东的净利润分别为9013.82万元、8221.03万元和9623.64万元，年均可分配利润为8952.83万元[23][28] - 各报告期末公司资产负债率分别为42.96%、44.22%、43.72%和25.95%[29][70] - 公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 507.04万元、15476.75万元、5261.35万元和4941.00万元[29][70] - 报告期内，直接材料占当期主营业务成本的比例分别为88.57%、86.10%、83.67%和83.28%[78] - 报告期内，公司综合毛利率分别为23.08%、26.14%、25.09%和26.80%[86] - 有机硅深加工产品毛利率分别为19.87%、21.24%、21.98%和24.07%[86] - 纺织印染助剂产品毛利率分别为28.54%、33.83%、30.09%和31.67%[86] - 报告期各期末，公司应收账款余额分别为25436.55万元、29399.40万元、32340.00万元和38554.16万元，占各期营业收入的比例分别为21.51%、25.90%、24.36%和28.10%[87] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为12520.94万元、10751.75万元、13254.99万元和13905.44万元，占流动资产的比例分别为13.83%、10.10%、11.46%和12.30%[88][89] - 2022 - 2024年，公司申报代码为39100000的“初级形状的聚硅氧烷”出口退税金额分别为2049.74万元、2249.69万元、2939.59万元[90] - 报告期内境外销售收入分别为26,971.61万元、28,324.69万元、38,326.68万元和28,115.32万元，占比分别为23.01%、24.99%、28.90%和27.36%[91][103] - 报告期内汇兑收益分别为676.95万元、240.66万元、448.63万元和9.42万元[91] - 报告期各期政府补助金额分别为922.72万元、562.78万元、698.03万元和354.35万元，占当期利润总额比例分别为8.88%、6.02%、6.14%和3.14%[94] - 报告期各期末固定资产账面价值分别为45,876.46万元、44,639.30万元、42,250.01万元和54,034.20万元，占非流动资产比例分别为85.15%、82.61%、72.62%和86.97%[95] 募集资金 - 本次发行拟募集资金不超过37000.00万元[23][28][72] - 本次募集资金拟用于高端有机硅新材料项目以及补充流动资金[24] - 本次募集资金实际补充流动资金金额5922.91万元，占募集资金总额的16.01%[74] 用户数据 - 截至报告期末，公司客户遍布欧洲、北美洲、拉丁美洲、亚洲、非洲、大洋洲主要国家和地区[145] 未来展望 - 募投项目达产后新增4.08万吨有机硅深加工产品市场供给[104] - 高端有机硅新材料项目建成投产后每年新增折旧摊销1,669.40万元，占2024年度利润总额比例为14.69%[105] - 募投项目全部达产后预计贡献净利润7,388.11万元[105] - 2032年有机硅医疗应用市场规模将达271.1亿美元，2019 - 2032年CAGR约为5.57%[127] - 2024年我国对新兴市场聚硅氧烷出口总量为21.8万吨，同比增长30.9%，占总出口量比例达39.9%[129] - 2023年我国纺织助剂市场规模约397亿元，预计2029年达930.39亿元[132] - 我国嵌段硅油市场容量将从2022年的26.46万吨增长至2027年的42.36万吨，CAGR约为9.87%[135] 新产品和新技术研发 - 公司形成“一体两翼”研发基地布局[137] - 公司与浙江大学等开展产学研合作并建立就业实习基地，设有省级博士后科研工作站[139] - 公司两项发明专利获中国氟硅行业专利优秀奖[138] 市场扩张和并购 - 公司将在广东珠海建设华南地区高端有机硅新材料生产基地[143] 其他新策略 - 2025年10月10日公司向激励对象首次授予限制性股票418.50万股，预计2025 - 2028年需摊销费用金额合计为10414.37万元[85] - 2026年4月1日起，公司代码为39100000的“初级形状的聚硅氧烷”出口后对应采购的进项税额不予办理出口退税[90]

业绩数据 - 报告期内公司净利润分别为9013.82万元、8221.03万元、9623.64万元和9529.08万元[7] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 507.04万元、15476.75万元、5261.35万元和4941.00万元[7] - 2022 - 2024年度归属于上市公司普通股股东的净利润分别为9013.82万元、8221.03万元和9623.64万元，年均可分配利润8952.83万元[27] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额变动率25.21%，净利润变动率32.02%[14] 市场与销售 - 报告期内公司外销收入分别为26971.61万元、28324.69万元、38326.68万元和28115.32万元，占主营业务收入比例分别为23.01%、24.99%、28.90%和27.36%[7] - 2025年1 - 9月有机硅深加工产品销售价格2.10万元/吨，较2024年度下降5.69%；纺织印染助剂产品销售价格1.19万元/吨，较2024年度下降5.95%[33] - 2025年1 - 9月南亚地区外销金额10787.73万元，占比38.36%；中东地区外销金额5764.83万元，占比20.50%[74] 财务状况 - 截至2025年9月30日，公司合并口径净资产为129750.86万元，本次发行新增债券余额37000.00万元，发行后累计债券余额占净资产比例为28.52%[24] - 报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为42.96%、44.22%、43.72%和25.95%[25] - 2025年9月30日发行后转股前资产负债率38.86%；转股后降至21.42%，发行前资产负债率为25.95%[26] 原材料与成本 - 2025年1 - 9月DMC采购均价10.38元/千克，较2024年度下降14.36%；三甲单体采购均价11.75元/千克，较2024年度下降23.20%；MM采购均价20.24元/千克，较2024年度下降16.60%；聚醚采购均价10.73元/千克，较2024年度下降14.16%[33] - 原材料价格每波动1%，公司报告期各期主营业务毛利率的变动率分别为 - 0.68%、 - 0.64%、 - 0.63%和 - 0.61%[42] 应收账款 - 报告期内公司应收账款分别为23652.53万元、26903.90万元、29500.09万元和35406.06万元，占流动资产比例分别为26.12%、25.27%、25.51%和31.31%[7] - 报告期各期末账龄1年以内的应收款占比分别为96.14%、94.07%、94.35%和94.73%[57][60] - 报告期内公司应收账款周转天数为68.11天、80.17天、76.47天和85.15天，与信用政策相符[57] 固定资产 - 2022 - 2025年1 - 9月公司固定资产账面价值分别为45876.46万元、44639.30万元、42250.01万元和54034.20万元[113] - 2025年1 - 9月固定资产原值平均值/营业收入为0.48，2024年为0.44，2023年为0.50，2022年为0.38[114] - 报告期内公司固定资产不存在减值[118] 产能与产量 - 2022 - 2025年1 - 9月公司产能分别为8.45万吨、9.40万吨、9.80万吨和7.92万吨[113] - 2022 - 2025年1 - 9月公司产量分别为7.75万吨、9.21万吨、9.83万吨和8.06万吨[113] - 2025年1 - 9月有机硅深加工产品产能4.28万吨，产量4.26万吨，销量4.26万吨，产能利用率99.69%，产销率100.07%[125] 未来展望 - 预计2025 - 2027年公司营业收入增长率分别为10%、15%、15%，三年营业收入合计为507131.54万元[134] - 未来三年预计自身经营利润积累合计35144.21万元[135] - 公司总体资金缺口为43721.19万元[133] 募投项目 - 本次可转债拟募集资金不超过40000万元，34000万元用于高端有机硅新材料项目，6000万元用于补充流动资金[184] - “35kt/a有机硅新材料项目（一期）”拟投入募集资金28118.03万元，累计投入13512.39万元，预计待支付852.00万元，利息收入和理财收益净额891.50万元，节余6027.11万元[196] - “8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”于2025年6月结项并投产，2025年11月24日注销募集资金专户，节余2.77万元转入自有资金账户[197] 行政处罚 - 2022年7月子公司小禾材料因火灾事故被罚款12.8万元，2025年5月公司因财务报告问题被罚款3万元[8] - 润禾材料于2024年8月9日因违法超限运输被江苏省交通运输综合行政执法监督局罚款1000元[158] - 公司对3项行政处罚已缴纳罚款并完成整改[160]

融资进展 - 公司2026年3月3日收到深交所关于发行可转债的《审核问询函》[1] - 会同中介机构回复问询并更新申请文件[1] - 发行需深交所审核、证监会注册，结果和时间不确定[2]

信用评级与分红政策 - 公司主体信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”，本次可转换公司债券信用等级为“A+”[10][106][169] - 如无重大投资计划或支出，公司每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的20%[18] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达80%[19] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达40%[19] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达20%[20] 现金分红情况 - 2022 - 2024年分别向全体股东每10股派发现金股利1.60元、2.00元、3.00元（含税），2024年每10股转增3股[23][24][25] - 2024 - 2022年现金分红金额分别为4150.79万元、2554.42万元、2040.31万元[26] - 最近三年累计现金分红额占最近三年实现的年均可分配利润的比例为97.68%[26] 财务数据 - 报告期内直接材料占主营业务成本比例分别为88.57%、86.10%、83.67%和83.28%[29][129] - 报告期内综合毛利率分别为23.08%、26.14%、25.09%和26.80%[34][137] - 报告期各期外销金额分别为26971.61万元、28324.69万元、38326.68万元和28115.32万元，占比分别为23.01%、24.99%、28.90%和27.36%[33][142][155] - 2022 - 2024年申报“初级形状的聚硅氧烷”出口退税金额分别为2049.74万元、2249.69万元、2939.59万元，2026年4月1日起取消退税[36][141] 项目情况 - 2025年10月10日首次授予限制性股票418.50万股，2025 - 2028年预计摊销费用10414.37万元[32][136] - 募投项目达产后新增4.08万吨有机硅深加工产品市场供给[37][156] - 高端有机硅新材料项目建成投产后每年新增折旧摊销1669.40万元，占2024年度利润总额比例为14.69%，全部达产后预计贡献净利润7388.11万元[38][157] - 2022年发行可转债的“8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”和“35kt/a有机硅新材料项目（一期）”分别于2025年6月30日和9月30日达预定可使用状态[42][134] 可转债发行 - 本次拟发行可转债总额不超过37,000.00万元（含本数）[66][102] - 可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行[67] - 本次发行的可转债期限为自发行之日起六年[68] - 本次发行可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和支付最后一年利息[70] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[77] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价，由董事会协商确定且不得向上修正[78] 公司结构 - 公司全资子公司同和新材于2025年5月27日注销[49] - 德清润禾、杭州润禾、九江润禾等是公司全资子公司[49] - 实际控制人是叶剑平、俞彩娟夫妇[49] - 润禾控股是公司控股股东，由叶剑平、俞彩娟夫妇控制[49] - 协润投资、咏春投资等是公司股东，由叶剑平、俞彩娟夫妇控制[49] 其他数据 - 2023年全球有机硅市场规模约为199亿美元，预计2029年将达到315亿美元，年复合增长率约为7.96%[57] - 报告期各期末应收账款余额分别为25436.55万元、29399.40万元、32340.00万元和38554.16万元，占比分别为21.51%、25.90%、24.36%和28.10%[138] - 报告期各期末存货账面价值分别为12520.94万元、10751.75万元、13254.99万元和13905.44万元，占比分别为13.83%、10.10%、11.46%和12.30%[139] - 报告期各期政府补助金额分别为922.72万元、562.78万元、698.03万元和354.35万元，占当期利润总额比例分别为8.88%、6.02%、6.14%和3.14%[145] - 报告期各期末固定资产账面价值分别为45876.46万元、44639.30万元、42250.01万元和54034.20万元，占比分别为85.15%、82.61%、72.62%和86.97%[146] 股权情况 - 截至2025年9月30日，叶剑平、俞彩娟夫妇直接及间接合计控制上市公司55.84%股份[152] - 截至2025年9月30日，公司总股本为179,867,353股，有限售条件股份18,099,133股，无限售条件股份161,768,220股[173] - 截至2025年9月30日，公司前10大股东合计持股109,148,445股，持股比例60.67%[174] - 浙江润禾控股有限公司持股68,369,119股，持股比例38.01%[174] - 叶剑平持股18,957,778股，持股比例10.54%，限售股份14,218,333股[174] 子公司情况 - 德清润禾2024年度总资产39,204.33万元，净资产24,276.84万元，营业收入46,166.76万元，净利润4,937.35万元[179] - 杭州润禾2024年度总资产16,581.49万元，净资产6,947.44万元，营业收入40,302.95万元，净利润904.64万元[182] - 九江润禾2024年度总资产38,943.03万元，净资产2,952.70万元，营业收入15,124.18万元，净利润 -268.86万元[186] - 润禾研究院2024年度总资产6,302.90万元，净资产2,195.57万元，营业收入546.25万元，净利润0.16万元[189] - 香港润禾注册资本500万港币，润禾材料持股100%，拟收购越南公司76%股权[190] - 2024年香港润禾总资产667.68万元、净资产71.29万元、营业收入3474.13万元、净利润57.71万元[192] - 小禾材料注册资本2000万元，实缴资本2000万元，润禾材料持股100%[194] - 2024年小禾材料总资产8342.11万元、净资产1687.98万元、营业收入3312.17万元、净利润 - 961.15万元[196] - 珠海润禾成立于2025年4月25日，注册资本5000万元，实缴资本1330万元，润禾材料持股100%，尚未开展实际经营[197][199]

财务数据 - 公司注册资本为18013.6352万元人民币[7] - 2025年9月流动资产113079.74万元，非流动资产62132.44万元[14] - 2025年1 - 9月营业收入102898.86万元，营业利润11413.31万元[15] - 2025年1 - 9月有机硅深加工产品收入65774.82万元，占比63.92%[15] - 2025年1 - 9月纺织印染助剂产品收入36973.42万元，占比35.93%[15] - 2025年1 - 9月利润总额11293.83万元，净利润9529.08万元[16] - 2025年1 - 9月归母净利润9529.08万元，扣非归母净利润9175.73万元[16] - 2024年度营业收入132765.64万元，营业利润11724.23万元[15] - 2023年度营业收入113510.87万元，营业利润9557.69万元[15] - 2025年9月30日母公司资产负债率为23.73%，合并资产负债率为25.95%，较2024年12月31日下降[18] - 2025年1 - 9月息税折旧摊销前利润为14106.92万元[18] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为4941.00万元[19] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为4.23次/年，存货周转率为7.40次/年，总资产周转率为0.79次/年[18] - 2025年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量为0.27元/股，每股净现金流量为 - 0.87元/股[18] - 2022 - 2024年公司申报“初级形状的聚硅氧烷”出口退税金额分别为2049.74万元、2249.69万元、2939.59万元，2026年4月1日起取消该类商品出口退税[33] - 报告期内公司主营业务境外销售收入分别为26971.61万元、28324.69万元、38326.68万元和28115.32万元，占比分别为23.01%、24.99%、28.90%和27.36%[34][48] - 报告期内公司汇兑收益分别为676.95万元、240.66万元、448.63万元和9.42万元[34] - 报告期各期公司计入其他收益的政府补助金额分别为922.72万元、562.78万元、698.03万元和354.35万元，占当期利润总额比例分别为8.88%、6.02%、6.14%和3.14%[37] - 报告期各期末公司固定资产账面价值分别为45876.46万元、44639.30万元、42250.01万元和54034.20万元，占非流动资产比例分别为85.15%、82.61%、72.62%和86.97%[38] - 2022 - 2024年度归属于上市公司普通股股东的净利润分别为9013.82万元、8221.03万元和9623.64万元，近三年年均可分配利润为8952.83万元[82][87] - 各报告期末公司资产负债率分别为42.96%、44.22%、43.72%和25.95%[89][130] - 公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 507.04万元、15476.75万元、5261.35万元和4941.00万元[89][130] 股权结构 - 截至2025年9月30日，叶剑平、俞彩娟夫妇直接持股比例分别为10.54%和2.61%，通过润禾控股等控制42.69%股份，合计控制55.84%股份[44] 募投项目 - 募投项目达产后将新增4.08万吨有机硅深加工产品市场供给[49] - 高端有机硅新材料项目建成投产后每年新增折旧摊销1669.40万元，占2024年度利润总额的14.69%[51] - 募投项目全部达产后预计贡献净利润7388.11万元[51] 可转债发行 - 拟发行可转换公司债券不超过3700000张，每张面值100元，募集资金总额不超过37000.00万元[64] - 可转换公司债券期限为6年[64] - 联合资信对本次可转换公司债券评级为“A+”[61] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%（不含85%）时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[59] - 转股价格向下修正方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[59] - 修正后的转股价格应不低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者[59] - 本次可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日均价，具体由董事会协商确定且不得向上修正[108][111] - 本次可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[110] - 转股价格调整时，若公司股份发生变化将调整转股价格；修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上同意，修正后价格不低于股东会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价较高者[112] - 单独或合计持有本期可转债总额10%以上的持有人有权自行召集可转债持有人会议[118] 其他 - 公司需根据市场变化和客户需求研发不同特性产品，面临新技术开发、技术泄密及技术人员流失风险[39][40] - 公司募集资金用于高端有机硅新材料项目和补充流动资金，使用符合规定[100] - 保荐机构将在本次发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对公司进行持续督导[135] - 保荐机构认为公司申请本次向不特定对象发行的可转债上市符合相关法律规定，具备在深圳证券交易所上市的条件[138] - 东方证券同意推荐润禾材料本次发行的可转债在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任[138]