公司资金管理 - 惠城环保将实际使用补充流动资金的3000万元募集资金归还至募集资金专项账户 [2] - 资金归还动作基于募集资金投资项目进度及公司资金安排 [2]

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，青岛 惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第三十 五次会议、第三届监事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 总额不超过人民币 3,400 万元，用于与主营业务相关的生产经营。具体内容详见 《青岛惠城环保科技集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》（公告编号：2024-084）。 | 证券代码：300779 | 证券简称：惠城环保 | 公告编号：2025-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123118 | 债券简称：惠城转债 | | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2025 年 9 月 5 日 根据募集资金投资项目进度及公司资金安排，公司于近日陆续将实际 ...

项目原料特性 - 公司20万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目以含杂质混合废塑料为原料 [1] - 已针对原料元素含量、水分含量及灰分含量制定明确严谨的指标要求 [1] 原料供应波动性 - 不同批次原料杂质含量存在差异导致处理程度不同 [1] - 实际原料总需求量因上述差异无法确定 [1]

公司融资进展 - 公司于2025年8月20日收到深交所关于向特定对象发行股票的第二轮审核问询函 [1] - 公司已会同中介机构完成问询函回复并更新募集说明书等申请文件 相关内容于同日通过巨潮资讯网披露 [1] - 本次发行尚需通过深交所审核及中国证监会注册程序 最终结果及时间均存在不确定性 [1] 信息披露情况 - 公司表示将根据事项进展及时履行信息披露义务 [1] - 所有公告原文可通过巨潮资讯网获取 [1]

业务运营与客户集中度 - 蒸汽业务对单一客户广东石化依赖度高 2023-2024年销售收入占比分别为69.12%和61.62% [2] - 2024年灰渣处理处置业务毛利率由34.07%下降至23.35% 2025年1-6月蒸汽价格进一步下降导致收入减少 [2] - 公司正搭建蒸汽外接管网以拓展揭阳大南海石化工业区其他客户 预计蒸汽销售单价及并网销售量将提高 [2] 财务表现与存货管理 - 2024年及2025年1-6月归属于母公司股东净利润分别为4259.97万元和502.04万元 较上年同期大幅下降 [3] - 2024年综合毛利率由32.22%下降至24.74% 存货余额37655.95万元较上年末增长94.18% [3] - 存货增加主因为20万吨/年混合废塑料资源化综合利用项目推进备料 会计师确认跌价准备计提合理 [3] 资金需求与偿债能力 - 截至2025年6月末重大在建及募投项目总投资31.46亿元 已投资14.80亿元 未来资金需求16.66亿元 [4] - 预计总资金来源21.99亿元 其中未来三年经营性现金流入净额10.43亿元 需偿还有息债务本息19.43亿元 [4] - 公司表示可通过多种方式筹集资金满足需求 债务违约风险较小 会计师认可测算合理性 [4] 投资与项目效益 - 截至2025年6月30日交易性金融资产4783.66万元均为中低风险理财产品 符合监管非财务性投资规定 [5] - 揭阳大南海固废处理项目预计毛利率24.59% 较上市公司可比业务偏低 会计师认为效益预测谨慎 [6]

（北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层） 二〇二五年八月 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函 的回复 保荐机构（主承销商） 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复 本回复报告中的字体代表以下含义： 1-2 | | | 问题一 深圳证券交易所： 贵所《关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕020042 号）（以下简称"问询函"）已收悉。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"惠城环保"、"发行人"、"申请 人"或"公司"）会同中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机 构"或"保荐人"）、发行人律师北京市中伦律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 申报会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）就问 询函所提问题逐条进行了认真分析及讨论，针对问询函中的问题进行核查，对问 询函中所有提到的问题逐项予以落实并进行了书面说明，同时按照要求对《青岛 惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A ...

股票简称：惠城环保 股票代码：300779 债券简称：惠城转债 债券代码：123118 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 Qingdao Huicheng Environmental Technology Group Co., Ltd. （山东省青岛市黄岛区泊里镇港旺大道 395 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层） 二〇二五年八月 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 声 明 公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明 书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益 ...

北京市中伦律师事务所 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（四） 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（四） 致：青岛惠城环保科技集团股份有限公司 本所根据与发行人签订的法律服务协议，接受发行人的委托担任惠城环保 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的专项法律顾问，并据此出具本补充法律意 见书。 本所律师根据《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》等有关法律、 法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，对发行人提供的文件和有关事实进行了查验，并就发行人本次发行事 宜出具了《北京市中伦律师事务所关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的法律意见书》（以下简称《法律意见书》）、 《北京市中伦律师事务所关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向 特定对象发行 A 股股票的律师工作报告》（以下简称《律师工作报告》）。 根据深圳证券交易所上市审核中心 2025 年 3 月 17 日出具的《关于青岛惠城 环 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核 问询函的回复 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复 信会师函字[2025]第 ZG189 号 深圳证券交易所： 贵所《关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮 审核问询函》（审核函〔2025〕020042 号）（以下简称"问询函"）已收悉。立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"会计师"）作为青岛惠城 环保科技集团股份有限公司（以下简称"惠城环保"、"公司"）的申报会计师，就问 询函所提问题逐条进行了认真分析及讨论，针对问询函中的问题进行核查，对问询函中 所有提到的问题逐项予以落实并进行了书面说明，现回复如下，请贵所予以审核。 第 1 页 信会师函字[2025]第 ZG189 号 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 问题一、2023 年、2024 年，公司对广东石化销售收入占主营业务收入的比例为 69.12%、 ...

| 证券代码：300779 | 证券简称：惠城环保 | 公告编号：2025-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123118 | 债券简称：惠城转债 | | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请文件的审核问询函 回复及募集说明书更新的提示性公告 公司会同相关中介机构对《审核问询函》所提出的问题进行了认真研究和落 实后，对《审核问询函》所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等 申请文件的内容进行了更新，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关 公告。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过深 交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限 ...