安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》 （公告编号：2025-012）。公司股东李伟雄先生及其一致行动人李咚怡女士拟于 本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 3 月 18 日至 2025 年 6 月 17 日），通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过 3,917,908 股（含 本数），即不超过剔除公司回购专用账户 2,369,900 股后的总股本比例的 1.5%。 其中，拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过 2,611,939 股（含本数），即不超 过剔除公司回购专用账户后股本比例的 1%；拟通过大宗交易方式减持公司股份 不超过 1,305,969 股（含本数），即不超过剔除公司回购专用账户后股本比例的 0.5%。 近日，公司收到李伟雄先生及其一致行动人李咚怡女士出具的《关于股份减 持计划完成的告知函》。截至本公告日，李伟雄先生及其一致行动人李咚怡女士 的股份减持计划已实施完成。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深 圳证券交易所 ...

担保情况 - 公司拟在2025年以不超21亿元为全资子公司提供担保[2] - 为香港海能电子新增担保额度3亿元，占最近一年净资产比例18.30%[5] - 为海能电子（深圳）新增担保额度1亿元，占比6.10%[5] - 为东莞市海能电子新增担保额度1.8亿元，占比30.50%[5] - 为遂川县海能电子新增担保额度6400万元，占比6.10%[5] - 为越南海能电子新增担保额度1亿元，占比6.10%[5] - 为江西海能新能源新增担保额度5亿元，占比30.50%[5] - 为东莞市海能新能源新增担保额度4.9亿元，占比30.50%[5] - 公司对外担保余额为36600万元，占2024年度经审计净资产的22.32%[24] - 公司不存在逾期担保等需承担损失的情况[24] 财务数据 - 香港海能电子2024年12月31日资产负债率66.74%，2025年3月31日为65.16%[8] - 海能电子（深圳）2024年12月31日资产负债率10.63%，2025年3月31日为27.45%[10] - 2025年3月31日公司资产总额12.0623484779亿美元，较2024年12月31日增长[11] - 2025年3月31日公司负债总额10.8406869593亿美元，较2024年12月31日增长[11] - 2025年3月31日公司净资产1.2216615186亿美元，较2024年12月31日增长[11] - 2025年1 - 3月公司营业收入3.9618072701亿美元，2024年度为11.5312815585亿美元[11] - 2025年1 - 3月公司利润总额0.4393911539亿美元，2024年度为0.1007643656亿美元[11] - 2025年1 - 3月公司净利润0.4075883549亿美元，2024年度为0.2016483740亿美元[11] - 遂川海能2025年3月31日资产总额1.6396190786亿美元，较2024年12月31日下降[12] - 越南海能2025年3月31日资产负债率46.42%，较2024年12月31日上升[14] - 江西新能源2025年1 - 3月营业收入886.674327万美元，2024年度为189.484177万美元[16] - 东莞新能源2025年3月31日资产负债率74.22%，较2024年12月31日上升[19]

一、重要声明 安福县海能实业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价工作的整体情况 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 关于设立安福县海能实业股份有限公司东莞分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、设立分公司概述 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于设立安福县海能实业股份有 限公司东莞分公司的议案》，同意公司在东莞市设立安福县海能实业股份有限公 司东莞分公司，并授权公司管理层具体办理分公司有关设立事宜。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 本事项在董事会审议权限范围内,无需提请公司股东大会审议。 三、设立分公司的目的、对公司的影响和存在的风险 此次在东莞市设立分公司，有利于进一步加强公司在广东地区研发布局，吸 引高端技术人才，实现资源最大化 ...

中信证券股份有限公司 关于安福县海能实业股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为安福 县海能实业股份有限公司（以下简称"海能实业"、"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司开展远期 结售汇业务事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司海外销售主要采用美元进行结算，当收付货币汇率出现较大波动时，汇 兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效扩大产品出口，降低汇率波动 对公司业绩的影响，公司及合并报表范围内各级子公司计划开展远期结售汇业务。 二、远期结售汇品种 公司将以远期结售汇业务作为规避汇率风险的有效工具，只限于进出口业务 所使用的主要结算货币美元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款 金额相匹配的远期结售汇业务。公司只允许与经国家外汇管理 ...

中信证券股份有限公司 关于安福县海能实业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为安福县海能实业股份 有限公司（以下简称"海能实业"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司《2024 年度内 部控制评价报告》（以下简称"《评价报告》"）进行了审慎核查，具体核查情况如 下： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关 ...

安福县海能实业股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011000299 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安福县海能实业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-102 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 ...

安福县海能实业股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000005 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安福县海能实业股份有限公司 内部控制审计报告 （截至 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000005 号 安福县海能实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了安福县海能实业股份有限公司（以下简称海能实 业）2 ...

中信证券股份有限公司 关于安福县海能实业股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为安福县海能实业股份 有限公司（以下简称"海能实业"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用闲置自有 资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，结合公司实际经营情况， 合理使用部分闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金使用效率，增加公 司收益，为公司及股东取得较好的投资回报。 （二）投资额度和资金来源 公司及合并报表范围内各级子公司拟使用总额度不超过人民币 8 亿元或等 值外币的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 公司用于现金管理的资金为暂时闲置的自有资金，资金来源合法、合规。 （三）投资品种 为控制风险，公司将 ...