本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开了第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十三次会议，会议分别审 议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不改 变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民 币 1.60 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过 之日起 12 个月（即使用期限不超过 2026 年 4 月 22 日），到期将及时足额归还至 相关募集资金专户。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲 置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025- 039）。 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用闲置募集资金 1.60 亿元暂时补 充流动资金。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格按照《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 ...

公司基本信息 - 证券代码300787，证券简称海能实业；债券代码123193，债券简称海能转债 [1] - 投资者关系活动类别为业绩说明会和其他投资者网上集体接待日 [2] - 活动时间为2025年5月21日下午15:30 - 17:00，地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 上市公司接待人员有董事长、总经理周洪亮，董事、董事会秘书韩双 [2] 2025年一季度业绩表现 - 实现营业收入6.79亿元，同比增长66.6% [2] - 净利润1961.75万元，同比增长139.3% [2] - 扣非净利润1726.51万元，同比增长159.03% [2] 消费电子领域核心竞争力 - 新产品研发是维持核心竞争力关键，研发中心有高效率高素质技术创新团队 [2] - 2024年研发投入19,775.92万元，较2023年增长12.33%，占营业收入比例为8.94% [3] - 2025年第一季度研发费用为5,599.51万元，占营业收入比例为8.24% [3] - 2024年研发成果形成实用新型专利20个，审查中的发明专利8个 [3] 4GWh储能电池项目布局 - 2022年披露投资建设4GWh储能电池项目，项目投资规模达18.6亿元 [3] - 项目分期建设，目前第一期1GWh已建成投产 [3]

权益分派 - 2024年以261,193,957股为基数，每10股派2元，转增2股，派现52,238,791.40元，转增后总股本313,432,748股[3] - 境外机构等每10股派1.8元，不同投资者红利税征收有别[5][6] - 股权登记日2025年5月27日，除权除息日28日[7] 财务数据 - 按新股本摊薄，2024年每股净收益0.2447元[12] 股份变动 - 有限售条件股份变动后122,474,160股，占比39.08%[13] - 无限售条件股份变动后190,958,588股，占比60.92%[13] - 股份总数变动后313,432,748股[13] 转债调整 - “海能转债”转股价格2025年5月28日起由17.84元/股调为14.70元/股[12]

可转债情况 - 2023年4月13日发行600万张可转换公司债券，募集资金60000万元[3] - 海能转债初始转股价格为33.47元/股[5] - 海能转债转股期自2023年10月19日起至2029年4月12日止[3] - 海能转债于2023年5月9日在深交所挂牌上市[3] 转股价格调整 - 第一次调至21.77元/股，2023年5月25日生效[5] - 第二次调至21.74元/股，2023年6月29日生效[5] - 第三次调至17.92元/股，2024年5月28日生效[6] - 第四次调至17.84元/股，2025年5月21日生效[6] - 调整后为14.70元/股，2025年5月28日生效[3] 分红转增 - 2025年以261193957股为基数，每10股派现金2元，派现52238791.4元[8] - 每10股转增2股，转增52238791股，转增后总股本增至315802648股[8]

可转债相关 - 2023年4月13日发行600万张可转债，募集60000万元[3] - 2023年5月9日可转债在深交所上市交易[3] - 转股期自2023年10月19日至2029年4月12日[3] - 初始转股价格33.47元/股，多次调整后将调为17.84元/股[3][5][6] 股份回购 - 注销2369900股回购股份并减资，回购均价26.60元/股[8]

股份回购与注销 - 2022年5月拟回购金额不低于8000万元、不超1亿元，回购价不超37元/股[3] - 截至2022年6月24日，累计回购375.79万股，占当时总股本2.4519%，支付总金额9995.97万元[4] - 2022年12月20日138.80万股非交易过户至员工持股计划，剩余回购股份236.99万股[5] - 2025年5月19日完成236.99万股注销事宜，注销后总股本由263,563,857股变为261,193,957股[3][6] 股本结构变动 - 有限售条件股（高管锁定）数量102,061,800股，变动前比例38.72%，变动后比例39.08%[7] - 无限售条件股变动前161,502,057股，比例61.28%，变动 -236.99万股，变动后159,132,157股，比例60.92%[7] 可转债与章程 - 2023年4月发行600万张可转换公司债券，回购股份注销后转股价格将由17.92元/股调为17.84元/股[10] - 公司章程中涉及注册资本、总股本等相关条款已修改，注销完成后将办理工商变更登记及章程备案等事宜[11]

公司运营与应对策略 - 2018年成立越南工厂，当前出口美国订单主要由越南工厂承接，将持续建构全球化生产能力以降低产地风险 [2] - 净利率较低是因孵化中的产业未形成规模致费用高，将提升产品线规模并适当垂直整合提高效益 [2][3] 产品技术创新 - 扫地机器人技术创新集中在中高端全功能扫拖一体，如毛发防缠绕、双机械臂等 [2] 业务增长情况与市场扩展 - 2024年度营业收入22.13亿元，同比增长16.26%，2025年第一季度营业收入6.79亿元，同比增长66.60% [3] - 在清洁机器人、智能安防产品、储能系统新品类实现初步突破，后续将逐步提高市场占有率 [3] 盈利增长驱动因素 - 盈利增长驱动包括产品线扩张并尽快形成规模，如电竞电源、智能安防等产品，将基于技术打造优质产品获规模效益 [3] 行业发展前景 - 更高速度、更大功率、更智能的技术突破或迭代将推动电子行业发展 [3]

股东大会时间 - 2025年4月23日董事会决议召开2024年年度股东大会，4月24日公告，5月14日召开[2] - 现场投票时间为2025年5月14日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[4] - 互联网投票时间为2025年5月14日上午9:15至下午15:00[4] 参会股东情况 - 现场出席会议股东（股东代理人）3名，代表有表决权股份138,551,821股，占比53.0456%[6] - 网络投票股东58名，代表有表决权股份3,664,896股，占比1.4031%[7] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》等多议案同意占比超99.9%[10][11][12][13][15][16][19][21] - 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》同意占比99.7626%[18] - 《关于确认2024年董事、监事薪酬的议案》同意占比99.5736%[18] 决议相关 - 议案（8）、（10）、（11）为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[21] - 其他议案为普通决议事项，需二分之一以上表决通过[21] - 本次会议表决程序符合规定，决议合法有效[21] - 律师认为会议召集等事宜符合规定，决议合法有效[22]

股份注销 - 公司拟注销2369900股回购股份[2] - 注销后总股本减至261193957股[2] - 注销后注册资本减至261193957元[2] 债权人申报 - 申报时间为2025年5月15日 - 6月28日工作日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[3] - 申报地点为东莞市大岭山镇东康路22号海能实业证券部[3] - 联系人韩双，电话0769 - 89920699，邮箱anfuhinen@ce - link.com[3][4] - 现场递交以公司收到资料为准，邮寄以寄出邮戳日为准[5]

股权情况 - 公司截至股权登记日有表决权股份总数261,193,957股[6] - 出席会议股东及代表股份142,216,717股，占比54.4487％[6] - 中小股东代表股份12,327,436股，占比4.7196％[6] 议案表决 - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》同意占比99.9505％[8] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意占比99.9505％[9] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意占比99.9648％[11] - 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》同意占比99.7626％[17] - 《关于确认2024年董事、监事薪酬的议案》同意占比99.5736％[19] - 《关于注销2022年回购股份并减少注册资本的议案》同意占比99.9505％[20] - 《变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意占比99.9648％[21][22]