报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] 公司经营风险 - 公司经营可能存在宏观经济政策调整、所得税优惠政策变化等风险[3] - 公司面临宏观经济政策调整风险，应对措施是关注政策、研发新产品、拓展海外市场[56] - 公司享受减按15%的税率缴纳企业所得税优惠政策，若政策变化或未持续认定为高新技术企业，将按25%税率缴税[56] - 近三年一期公司主营业务毛利率分别为43.56%、41.91%、41.20%和35.28%，面临产品毛利率波动风险[56] - 公司破碎设备正常使用寿命3 - 5年，同一客户短期内重复大额采购可能性小，面临持续开发新客户风险[58] 子公司情况 - 公司全资子公司包括浙矿（湖州）矿业管理有限公司、浙矿（湖州）资源循环有限公司等[6] - 公司控股子公司包括浙矿金工（上海）科技有限公司、中锐矿机（衢州）有限公司等[6] - 浙矿（湖州）矿业管理有限公司为子公司，注册资本3000万元，总资产4391.55万元，净资产3715.60万元，营业收入2314.50万元，营业利润1142.39万元，净利润831.32万元[55] - 公司设立ORMAISE ZIMBABWE(PRIVATE) LIMITED、PURSUIT (HK) GROUP INDUSTRY LIMITED、PURSUIT GROUP (GUYANA)INDUSTRY INC.，对整体生产经营和业绩无重大影响[55] 产品介绍 - 破碎机指排料中粒度大于三毫米的含量占总排料量50%以上的粉碎机械[7] - 颚式破碎机可广泛运用于矿山冶炼等行业，公司该系列产品编号为CJ[7] - 圆锥式破碎机可广泛应用于黑色、有色等工业领域，公司该系列产品编号为RC、MRC[7] - 旋回破碎机适用于各种岩石和矿石的初级破碎，公司该系列产品编号为ZK[7] - 冲击式破碎机又称制砂机，公司该系列产品编号为CH - PL[7] - 公司以中大型矿山机械设备、资源再生处置利用设备等为主导产品，提供绿色智能化装备及整体解决方案[24] - 主要产品为破碎、筛选成套设备和相关配件，分为破碎设备、筛选设备两大类[24] - 破碎、筛选成套设备可分为砂石（矿山）生产线和资源回收利用生产线[25] - 砂石（矿山）生产线用于砂石骨料和金属矿山生产加工，有特定工艺流程[25][26] - 资源回收利用生产线用于建筑垃圾、废旧电池等固废/危废处理及加工回收[26] - 废铅酸蓄电池破碎分选设备采用独创独立水循环结构，提高回收率、降低成本[26] - 建筑垃圾资源回收利用设备可实现无害化、清洁化处置及深加工再利用，有特定工艺流程[26][27] 财务数据 - 2024年上半年公司营业收入4.17亿元，同比增长6.60%，归属上市公司股东净利润8132.10万元，同比下降19.25%[13] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 982.76万元，同比下降128.11%[13] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.8132元/股，同比下降19.49%[13] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为5.66%，同比下降2.23%[13] - 2024年上半年末总资产22.67亿元，较上年度末增长4.10%，归属上市公司股东净资产14.05亿元，较上年度末增长3.92%[13] - 2024年上半年非经常性损益合计181.78万元[16] - 2024年上半年营业成本2.70亿元，同比增长16.73%，主要因产销规模扩大[36] - 2024年上半年销售费用1359.14万元，同比增长25.50%，主要因销售规模扩大[36] - 2023年运营管理业务收入3563.51万元，2024年上半年为2314.50万元[32] - 成套生产线营业收入3.08亿元，同比增23.66%，毛利率34%，同比降3.65%；破碎筛选单机设备营业收入4985.06万元，同比降47.70%，毛利率38.06%，同比降9.18%[37] - 投资收益 -14.48万元，占利润总额 -0.15%；信用减值 -1172.05万元，占利润总额 -12.18%；其他收益211.87万元，占利润总额2.20%[38] - 应收账款3.57亿元，占总资产15.74%，较上年末增4.92%，主要因下游部分客户影响回款速度慢[39] - 报告期投资额854.74万元，上年同期4180万元，变动幅度 -79.55%[42] - 募集资金总额3.11亿元，报告期投入962.89万元，累计投入1836.99万元[45] - 废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地建设项目累计投入142.5万元，投资进度0.57%[47] - 建筑垃圾资源回收利用设备生产基地建设项目（一期）本报告期投入962.89万元，累计投入1694.49万元，投资进度24.21%[47] - 货币资金期末余额6.11亿元，占总资产26.97%，较上年末降3.23%[39] - 存货期末余额5.94亿元，占总资产26.22%，较上年末降1.37%[39] - 合同负债期末余额1.67亿元，占总资产7.36%，较上年末降1.73%[40] - 2024年上半年营业总收入4.1749292703亿元，2023年上半年为3.9163914636亿元，同比增长6.6%[112][113] - 2024年上半年营业总成本3.1125113976亿元，2023年上半年为2.7338344464亿元，同比增长13.85%[113] - 2024年上半年营业利润9626.146653万元，2023年上半年为1.1807755401亿元，同比下降18.48%[113] - 2024年上半年净利润8146.520444万元，2023年上半年为1.0046104588亿元，同比下降18.91%[114] - 2024年上半年基本每股收益0.8132元，2023年上半年为1.01元，同比下降19.49%[114] - 2024年上半年末流动负债合计4.575833005亿元，2023年末为4.6106964523亿元，同比下降0.76%[111] - 2024年上半年末非流动负债合计2.8855576161亿元，2023年末为2.8355590174亿元，同比增长1.76%[111] - 2024年上半年末负债合计7.4613906211亿元，2023年末为7.4462554697亿元，同比增长0.2%[111] - 2024年上半年末所有者权益合计13.7788139972亿元，2023年末为13.3411191633亿元，同比增长3.28%[111] - 2024年上半年发生同一控制下企业合并，被合并方实现净利润7708.49188万元，上期为7114.96485万元[114] - 2024年上半年营业收入3.76亿元，2023年同期为3.77亿元，略有下降[115] - 2024年上半年净利润7375.67万元，2023年同期为9359.6万元，有所下降[115] - 2024年上半年经营活动现金流入小计2.99亿元，2023年同期为3.17亿元，有所减少[117] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 982.76万元，2023年同期为3495.76万元，由正转负[117] - 2024年上半年投资活动现金流出小计1677.07万元，2023年同期为7145.37万元，有所减少[118] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1677.07万元，2023年同期为 - 5950.32万元，亏损减少[118] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计2419万元，2023年同期为3.13亿元，大幅减少[118] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2023.45万元，2023年同期为2.20亿元，由正转负[118] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 4651.49万元，2023年同期为1.95亿元，由正转负[118] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为5.84亿元，2023年同期为5.74亿元，略有增加[118] - 经营活动产生的现金流量净额为353.08万元，上年同期为3805.85万元[120] - 投资活动现金流入小计为150万元，上年同期为1130万元；投资活动现金流出小计为2819.53万元，上年同期为12619.65万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 2669.53万元，上年同期为 - 11489.65万元[120] - 筹资活动现金流入小计上年同期为32639.62万元；筹资活动现金流出小计为3309.10万元，上年同期为6313.97万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 3309.10万元，上年同期为26325.65万元[120] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为4.18万元，上年同期为 - 11.80万元[120] - 现金及现金等价物净增加额为 - 5621.37万元，期初现金及现金等价物余额为58487.47万元，期末现金及现金等价物余额为52866.10万元；上年同期净增加额为18630.05万元，期初余额为36675.15万元，期末余额为55305.20万元[120] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为139032.81万元[121] - 本期增减变动金额为6779.97万元[121] - 综合收益总额为8308.70万元[121] - 所有者投入和减少资本为1471.31万元[121] - 利润分配中提取盈余公积和对所有者（或股东）的分配均为3000.03万元[121] - 2024年上半年专项储备本期提取948,468.9元，本期使用8,948,468.9元[122] - 2024年期初归属于母公司所有者权益合计1,226,730,418.95元，期末为1,382,831,325.91元，增加156,100,906.96元[125][126] - 2024年上半年综合收益总额为100,710,998.17元[125] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为30,000,000元[125] - 2023年末股本为100,000,000元，2024年上半年无变动[123][125][126] - 2023年末资本公积为386,179,281.71元，2024年上半年无变动[123][125] - 2023年末盈余公积为49,934,272.45元，2024年上半年无变动[123][125] - 2023年末未分配利润为690,335,954.15元，2024年上半年变为761,046,952.32元，增加70,710,998.17元[123][126] - 2024年上半年其他综合收益为 - 4,343.58元，无变动[123][125][126] - 2024年上半年专项储备期末余额为0元[122] - 2024年期初所有者权益合计为1334111916.33元，期末为1377881399.72元，本期增减变动金额为43769483.39元[128] - 本期综合收益总额为73756712元[128] - 本期对所有者（或股东）的分配为30000348元[128] - 本期专项储备提取和使用均为948468.98元[129] - 2023年末所有者权益合计为1221001386.68元[130] - 2023年本期增减变动金额为122756784.47元[130] - 2023年综合收益总额为93845955.63元[130] - 2023年对所有者（或股东）的分配为30000000元[131] - 2023年专项储备提取和使用均为1021080.10元[131] - 2023年末其他权益工具增加58910828.84元[132] 行业情况 - 公司所处行业为专用设备制造业中的矿山机械制造，产品应用于砂石加工和资源回收利用领域[18] - 2023年全国砂石产量168.35亿吨，较2022年下降3.35%[19] - 2024年上半年全国砂石产量75.4亿吨，同比下降10.4%[19] - 砂石装备正向着大型化、规模化、环保化、智能化趋势发展[18] - 2024年上半年全国新增416宗砂石矿权，中型、大型砂石矿权占比分别提升至29%、24%，超大型、小型砂石矿权占比分别为39%、9% [20] - 2024年半年度国内有色金属企业工业增加值比去年同期增长10.8%，十种有色金属产量为3900.2万吨，同比增长7.1% [20] - 202

编制单位：浙矿重工股份有限公司 金额单位：人民币万元 浙矿重工股份有限公司 | | | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 | 年期初占 | 2024 | 年半年度占用累 | 2024 | 年半年度占 | 2024 | 年半年度 | 2024 | 年半年度 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 市公司的关 | 核算的会 | | 用资金余额 | | 计发生金额(不含利 | | 用资金的利息 | | 偿还累计发生 | | 期末占用资金 | 成原因 | 占用性质 | | | | | 联关系 | 计科目 | | | | 息) | | (如有) | | 金额 | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | - | | - | - | | - | | | - | | - | - | | - | - | 非经营性 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | ...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]251 号文核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向原股东配售和网上向社会 公众投资发售相结合的方式发行可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 3,200,000 张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 32,000.00 万元，扣除承销 和保荐费用 660.38 万元(不含增值税)后的募集资金为 31,339.62 万元，已由主承销 商海通证券股份有限公司于 2023 年 3 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减 除律师费、审计及验资费用、信用评级费用、信息披露及发行手续等与发行权益性 证券直接相关的新增外部费用 191.20 万元后，公司本次募集资金净额为 31,148.42 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其 出具中汇会验[2023]1458 号《验资报告》。 (二) 募集金额使用情况和结余情况 浙矿重工股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 5 人）， 无董事缺席或委托其他董事代为出席本次会议。会议由董事长陈利华主持，公司部 分监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开及审议表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经各位董事认真审议，以记名投票方式对提交会议的议案进行 了表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于不向下修正"浙矿转债"转股价格的议案》 浙矿重工股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议通知已于 2024 年 7 月 13 日通过专人送达和微信的方式送达各位董事。本次董事会于 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于不向下修正浙矿转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 19 日，浙矿重工股份有限公司（以下简称 "公司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于当期转股价格的 85%（即 40.96 元/股）的情形，触发"浙矿转债"转股价格的向 下修正条款。 2.2024 年 7 月 19 日，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，董事会决 定本次不行使"浙矿转债"的转股价格向下修正的权利，同时自本次董事会审议通 过次一交易日起六个月内（2024 年 7 月 22 日至 2025 年 1 月 21 日），如再次触发 "浙矿转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（2025 年 1 月 21 日后首个交易日起重新计算 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司 5%以上股东湖州 君渡投资管理有限公司（以下简称"湖州君渡"）的通知，获悉其将所持有的公司 部分股份办理了解除质押的手续，现将具体情况公告如下： 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，湖州君渡所持本公司股份质押情况如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 累计质押 | 合计占 | 合计占 | 已质押股 | | | | | 股东名 | 持股数量 | 持股 | | 其所持 | 公司总 | | | 未质押股 | | | 称 | （ ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.证券代码：300837，证券简称：浙矿股份 2.债券代码：123180，债券简称：浙矿转债 3.转股价格：人民币 48.19 元/股 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 12 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格 低于当期转股价格的 85%，预计可能触发"浙矿转债"转股价格向下修正条件。若 触发转股价格修正条件，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》的相关规定及时履行审议程序和信息披 露义务。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕251 号"文同意注册，浙矿重 工股份有限公司（以下简称"公司 ...

股票简称：浙矿股份 债券简称：浙矿转债 股票代码：300837 债券代码：123180 海通证券股份有限公司 关于浙矿重工股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 第三次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 受托管理人 （住所：上海市广东路 689 号） 二〇二四年七月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《浙矿重工股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券受托 管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及浙 矿重工股份有限公司（以下简称公司、浙矿股份或发行人）出具的相关说明文件 以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称受托管 理人、海通证券）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用 途。 1 海通证券作为浙矿股份 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券（债券简 称：浙矿转债，债券代码：123180，以下 ...

浙矿重工股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 特别提示： 1. "浙矿转债"（债券代码：123180）转股期限为 2023 年 9 月 15 日至 2029 年 3 月 8 日，最新转股价格为人民币 48.19 元/股。 2. 2024 年第二季度，共有 16 张"浙矿转债"完成转股（票面金额共计 1,600.00 元），合计转为 32 股"浙矿股份"股票（证券代码：300837）。 3. 截至 2024 年第二季度末，浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）剩 余可转换公司债券张数为 3,199,433 张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币 319,943,300.00 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规 ...

2023年浙矿重工股份有限公司创业板向不 特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪 评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 中证鹏元资信评估股份有限公司 地址：深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 电话: 0755-82872897 传真：0755-82872090 邮编: 518040 网址：www.cspengyuan.com 中鹏信评【2024】跟踪第【374】号 01 2023年浙矿重工股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券2024年跟踪评级报告 评级结果 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对 ...