公司业绩与目标 - 2024年实现营收10.97亿元，同比增长85.74%，归母净利润5254.12万元 [2][3] - 2025年一季度营收3.1亿元，同比增长26.60%，净利润573.98万元 [3] - 2025年营收目标较2024年增长至少50% [2] 业务布局与转型 - 光伏电站系统集成业务贡献2024年93.66%的营收 [6] - 充换电业务收入占比1.36%，预计2025年起进入收获期 [5] - 自主研发轮式AI充换电机器人，承重3-4吨，3分钟完成重卡电池更换 [4] - 与宇通、徐工、上汽红岩等车企合作，聚焦钢铁行业、港口码头等场景 [5] - 新疆建成首个电动矿卡全自动双侧换电站，预计年减碳1万吨 [5] 技术研发与创新 - 2024年研发投入3196.74万元，同比增长55.31% [4] - 完成AGV 2.30转型升级，引入3D AI视觉识别与SLAM激光定位技术 [5] - 充换电技术累计申请和授权近40项专利 [5] - 储能系统登陆欧洲、中东市场，示范项目落地捷克、伊拉克 [5] 行业环境与战略 - 光伏行业面临市场化交易新政，企业需从"施工队"升级为"综合服务商" [6] - 行业需求增速放缓与产能集中释放，企业寻求并购机会但强调稳健 [7] - 公司强调内控治理规范性，保持审慎扩张态度 [2][7] 海外拓展 - 海外事业部已完善，本地化运营逐步成熟 [5] - 储能产品实现IEC62477等主流认证全覆盖 [5]

股票简称：能辉科技 股票代码：301046 债券简称：能辉转债 证券代码：123185 上海能辉科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年六月 重要声明 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"受托管理人"）编 制本报告的内容及信息均来源于上海能辉科技股份有限公司（以下简称发行人、 公司或能辉科技）对外公布的《2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、 发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 | 重要声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 第一章 受托管理的可转换公司债券概况 3 | | 一、发行人主体名称 3 | | 二、公司债券概况 3 | | 第二章 发行人 2024 年度经营及财务状况 4 | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、发行人 2024 年度经营情况 4 | | 三、发行人 2024 年度财务状况 5 | | 四、发行人偿还意愿和能力分析 6 | | 第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 7 | | 一、募集资金 ...

| | | 债券简称：能辉转债 债券代码：123185 国泰海通证券股份有限公司 第二次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 关于 上海能辉科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 一、本次债券基本情况 （一）发行主体 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管 理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《上海能辉科技股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 等相关公开信息披露文件，由本次债券受托管理人国泰海通证券股份有限公司 （以下简称"国泰海通"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 国泰海通不承担任何责任。 1 国泰海通作为上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换 公 ...

关于能辉转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 特别提示： 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施2024年年度权益分派 方案，根据《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及相关规定，公司可转换公司债 券（债券简称：能辉转债，债券代码：123185）于2025年6月11日起暂停转股。 根据《募集说明书》及相关规定，"能辉转债"将于本次权益分派股权登记日后的 第一个交易日即2025年6月19日起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留 意。 2025 年 6 月 18 日 1、债券代码：123185 债券简称：能辉转债 2、转股期限：2023年10月9日至2029年3月30日 3、暂停转股日期：2025年6月11日至2025年6月18日 4、 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于权益分派调整能辉转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕221号"文同意注册，上海能 辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月31日向不特定对象发行了 3,479,070张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值100元，发行总额 34,790.70万元。经深圳证券交易所同意，公司34,790.70万元可转换公司债券于 2023年4月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"能辉转债"，债券代码 "123185"。 根据《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定：在本次发行之后，当公 司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年年度权益分派方案为：以公司实施权益分派股权登记日的总 股本152,295,829股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金，不进行资本 公积转增股本，不送红股。 2、本次权益分派期间，公司可转换公司债券（债券简称：能辉转债，债券 代码：123185）已暂停转股，截至本公告披露日，公司总股本为152,295,829股。 3、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按当前总股本折算的每10股 现金红利（含税）=现金分红总额/总股本*10=3元，即每股现金红利（含税）为 0.3元。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按 当前总股本折算的每股现金红利=除权除息日前一交易日收盘价-0.3元/股。 上海能辉科技股份有限公 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于实施权益分派期间能辉转债暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施公司2024年度 权益分派事宜，根据《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款的规定（详 见附件）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 的相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：123185；债券简称：能辉转债） 将于2025年6月11日至本次权益分派股权登记日暂停转股，本次权益分派股权登 记日后的第一个交易日起恢复转股。 在上述期间，"能辉转债"正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。 特此公告。 上海能辉科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 10 日 1、债券代码：123185 ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2025】0031 号 上海能辉科技股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及发行 的"能辉转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评 定，此次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 A+，评级展望为稳 定，同时维持"能辉转债"的信用等级为 A+。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二五年五月三十日 东方金诚债跟踪评字【2025】0031 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的信用评级 报告（以下简称"本报告"），本公司声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与受评对象不存在任何影响本次评级行为独立、客观、公正 的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级行为独立、客观、 公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充分履行了 勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受评级对象 和第三方组织或个人 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于不向下修正"能辉转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、自2025年4月26日至2025年6月3日，公司股票已出现任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格22.45元/股的85%，根据《上 海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的相关规定，触发"能辉转债"转股价格向下修正 条件。 2、公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于不向下修正"能辉转 债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"能辉转债"转股价格。下 一触发转股价格修正条件的期间从2025年6月4日重新起算，若再次触发"能辉转 债"转股价格的向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使"能辉转 债"转股价格的向下修正权利。 一、可转换公司债券基本 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | （一）审议通过《关于不向下修正"能辉转债"转股价格的议案》 自2025年4月26日至2025年6月3日，公司股票已出现在连续三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格22.45元/股的85%，触发"能辉转 债"转股价格向下修正条件。 上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十四次会 议于2025年6月3日以通讯方式召开，本次会议于2025年5月29日以电子邮件、钉 钉等方式发出预通知。本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议应出 席董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事 ...