安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于举办 2025 年半年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-044 董事长韦法华先生，总经理汤健先生，副总经理、董事会秘书王红兵先生， 财务总监刘定萍女士，独立董事苏剑鸣先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行 调整）。 会议召开时间：2025 年 8 月 29 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 8 月 29 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1qWMCs6fm36 或者使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 20 日在巨潮资讯网披露了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘 要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公 司 定 于 20 ...

股价表现 - 建研设计股价报16 95元 较前一交易日下跌0 35元 跌幅2 02% [1] - 盘中最高触及17 08元 最低下探至16 50元 [1] - 成交量为46085手 成交金额0 78亿元 [1] 公司概况 - 公司属于工程咨询服务行业 主营业务包括建筑设计 工程咨询等 [1] - 注册地位于安徽 业务涉及房屋检测 新型城镇化等领域 [1] - 总市值为18 98亿元 流通市值12 05亿元 [1] 财务数据 - 2025年上半年实现营业收入1 59亿元 同比下降7 70% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1008 58万元 同比增长78 44% [1] 业务动态 - 具备为液冷数据中心冷却系统建设提供设计服务的能力 但尚未承接过相关项目 [1] 资金流向 - 8月20日主力资金净流出188 12万元 [1] - 近五个交易日累计净流出558 44万元 [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入为1.59亿元，同比下降7.70% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-2182.81万元，同比下降149.72% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-622.02万元，同比下降884.16% [1] - 基本每股收益为0.0505元/股，稀释每股收益为0.0505元/股 [1] - 加权平均净资产收益率为0.47% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为565.21万元 [1] 资产负债情况 - 报告期末总资产为13.995亿元，同比下降0.51% [3] - 归属于上市公司股东的净资产为9.385亿元，同比增长0.36% [3] 股东结构 - 安徽省国有资本运营控股集团有限公司为第一大股东 [3] - 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司持股2.60%，为第二大股东 [3] - 前十大股东中个人股东包括左玉琅(1.93%)、毕功华(1.91%)、徐正安(1.82%)等 [3][4] - 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系 [4] 公司基本情况 - 证券简称：建研设计，证券代码：301167 [1] - 股票上市交易所：深圳证券交易所 [1] - 董事会秘书：王红兵，证券事务代表：苏向妮 [1] - 办公地址：合肥经济技术开发区繁华大道7699号 [1] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更 [4]

募资情况 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，每股26.33元，募资52660.00万元[1] - 扣除费用后，实际募资净额46793.16万元[1] - 募投项目计划投入32510.28万元，超募14282.88万元[1] - 2021年12月1日募资划入指定账户[2] 资金安排 - 拟转杭州银行资金至光大银行专户用于平台建设[6] - 拟转中国银行资金至民生银行专户用于业务拓展[6] 审批情况 - 《变更部分募集资金专项账户议案》通过审议[9] - 保荐机构认为变更合规，同意变更事项[10][11]

募集资金情况 - 公司2021年12月1日首次公开发行2000.00万股，每股26.33元，募集资金总额526,600,000.00元，净额467,931,600.00元[1] - 2025年上半年投入募集资金2,330,316.19元，截至2025年6月30日累计投入136,944,636.92元[2] - 2025年上半年募集资金专户利息和现金管理收益9,044,829.74元，累计收益35,834,307.58元[2] - 截至2025年6月30日，未使用募集资金余额366,821,270.66元，专户余额16,821,270.66元，现金管理结算账户余额350,000,000.00元[2] - 公司超募资金总额14,282.88万元，报告期未使用，截至期末累计使用12,180.00万元[10] 募投项目情况 - 报告期募投项目实际投入2,330,316.19元，截至期末累计投入15,144,636.92元[8] - 2024年4月将“创新研发中心建设项目”实施地点变更至公司总部现有大楼[8] - 2025年5月将“设计服务网络平台建设项目”镇江分公司注销，拟新设南京分公司[9][24] - 设计服务网络平台建设项目本年度投入3.60万元，截至期末累计投入28.52万元，投资进度0.32%[20] - 承诺投资项目小计金额为32,510.28，实际投入占比4.66%[22] - 超募资金投向小计金额为14,282.88，实际投入占比85.28%[22] - 合计金额为46,793.16，实际投入占比29.27%[22] 公司投资与收益情况 - 公司出资180万元与蚌埠产城发展控股集团有限公司共同投资设立蚌埠高新建筑设计有限公司，出资比例60%[12] - 重庆分公司累计实现效益 -74.82万元[24] - 蚌埠高新建筑设计有限公司本报告期实现效益 -29.74万元[27] 资金管理情况 - 2021 - 2022年，公司同意使用不超3.5亿元闲置募集资金和不超1亿元闲置自有资金进行现金管理[13] - 2023年，公司同意使用不超3亿元闲置募集资金和不超1亿元闲置自有资金进行现金管理[14] - 2024年，公司同意使用不超4亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金进行现金管理[14] - 2025年，公司同意使用不超3.5亿元闲置募集资金和不超2.7亿元闲置自有资金进行现金管理[16] - 截至2025年6月30日，公司募集资金现金管理专用结算账户余额为3.5亿元[16] - 2025年，公司在渤海银行合肥政务区支行等进行现金管理，如渤海银行结构性存款25800万元，收益率2.33%[16] - 报告期内使用暂时闲置超募资金购买银行理财产品总额2,600.00万元，期末已全部赎回[28] - 报告期内使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品总额35,000.00万元，期末已全部赎回[29] 项目进度受阻情况 - 新兴业务拓展及设计能力提升项目因市政道路施工和行业调整未按计划启动[22][23] - 设计服务网络平台建设项目因市场变化放缓分公司建设进度[23] - 信息系统建设项目因行业调整、成本控制和场地问题进度放缓[25][26] - 创新研发中心建设项目因场地问题实施进度不及预期[26]

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-037 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于 2025 年半年度计提信用减值准备 和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开董事会审计委员会 2025 年第七次会议，于 2025 年 8 月 18 日召开第三 届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于 2025 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，上述事项无需提交公司股 东会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 1.本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》 及公司会计政策等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对 2025 年上半年各类应 收款项等资产进行了全面清查，对可能发生减值损失的资产计提 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，每股发行价26.33元，募资5.266亿元[1] - 扣除费用后实际募资净额4.679316亿元[1] 资金变更 - 2025年8月18日审议通过变更部分募集资金专项账户议案[1][7] - 拟转存资金用于设计服务网络平台等项目[5] - 变更未改变用途，利于提高资金使用和管理效率[6][7] 其他 - 保荐机构同意变更，备查文件含会议决议及核查意见[7][8]

审计机构变更 - 公司拟聘请天健为2025年度审计机构，原审计机构为容诚[2] - 该事项尚需提交公司股东会审议并生效[10] 天健情况 - 2024年末天健合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[4] - 2024年天健审计业务收入29.69亿，证券业务收入14.65亿[4] - 2024年天健服务上市公司年报审计756家，收费7.35亿[4] - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] 审计费用 - 2025年度审计费用63万元含税，较2024年降10%[7] - 2025年财报审计费用52万，较2024年降13.33%[7] - 2025年内控审计费用11万，较2024年增10%[7] 原审计机构 - 容诚已连续七年为公司提供审计服务，均出具标准无保留意见报告[8]

资金占用与偿还 - 安徽省国有资本运营控股集团代收代付离退休经费2025年初余额985,704.04元，1 - 6月占用2,633,215.68元，偿还1,220,935.15元，6月30日余额2,397,984.57元[2] - 安徽省国有资本运营控股集团代管房产费2025年初与6月30日余额均为678,590.50元[2] - 安徽国控投资有限公司设计费业务2025年1 - 6月占用49,000.00元，偿还49,000.00元，6月30日无余额[2] 账款情况 - 安徽省建院工程质量检测有限公司应付账款201,207.53元，较70,638.49元增长[5] - 安徽省建院工程质量检测有限公司应收账款957,666.80元，较767,208.00元增长[5] - 安徽省建院工程质量检测有限公司合同资产328,872.00元，较160.00元大幅增长[5] 其他数据 - 总计金额分别为9,705,899.76元、14,701,942.92元、12,263,523.59元、12,144,319.09元[5]

《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》 1 修订说明 修订前条款 修订后条款 第一章 总则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第一条 为规范安徽省建筑设计研究总院 股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）的组织和行为，全面贯彻落实"两 个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全 面领导，完善公司法人治理结构，建设中国 特色现代企业制度，维护公司、股东、职工 和债权人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 规定成立的股份有限公司。 公司是由安徽省建筑设计研究院有限责任 公司整体变更并以发起方式设立，在安徽省 市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码：91340000485000016Q。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 规定成立的股份有限公司。 公司是由安徽 ...