业务计划 - 拟开展总额不超10000万美元、单笔不超800万美元或等价货币远期结售汇业务[2][9] - 授权期限自2024年第一次临时股东大会通过起十二个月，额度可循环[3] 业务目的 - 降低汇率波动影响，固定换汇成本、稳定扩大进出口及防范汇率风险[1] 风险与应对 - 业务存在汇率、内控、法律风险[6] - 加强研究分析、人员培训等规避风险[8]

资金使用 - 拟用4742.64万元超募资金永久补充流动资金，占比21.74%，4月24日起实施[2] - 拟用不超2亿闲置募集和不超10亿自有资金现金管理，有效期12个月[7] 业务开展 - 2025年拟开展不超1亿美元远期结售汇业务，单笔不超800万，授权12个月[11] 授信与质押 - 2025年度拟申请不超15亿综合授信额度，授权1年[16] - 公司及子公司拟用不超16亿资产质押开银行承兑汇票，有效期12个月[20] 会议安排 - 2025年第一次临时股东大会1月8日在江苏扬中市召开[24]

中信建投证券股份有限公司 关于江苏通灵电器股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏通灵电器股份 有限公司（以下简称"通灵股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关规定，对通灵股份本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 光伏接线盒技改扩建项目 | 43,191.01 | 43,191.01 | | 2 | 研发中心升级建设项目 | 9,915.21 | 9,915.21 | | 3 | 智慧企业信息化建设项目 | 5,868.00 | 5,868 ...

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月8日14:30召开[1][2] - 股权登记日为2025年1月3日[4] - 会议审议5项议案，需出席股东所持表决权1/2以上通过[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月8日多个时段[2][16][17] - 普通股投票代码为"351168"，简称为"通灵投票"[13] 登记信息 - 现场登记时间为2025年1月7日特定时段[8] - 传真及信函登记应在2025年1月7日17:00前送达[8] 其他信息 - 授权委托书有效期至该次股东大会结束[20] - 受托人对多指示事项有权自决投票[22]

综合授信 - 2025年度计划申请不超15亿综合授信额度[1] - 用途含借款、承兑汇票等业务[1] 审批进展 - 经董事会、监事会审议通过[3][4] - 尚需股东大会审议[3][4] 授权安排 - 提议授权董事长签相关文件[1] - 授权期限自通过起一年内有效[1]

资金使用 - 公司可使用不超60000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] 投资情况 - 2024年11月4日买招行4000万结构性存款，收益5.7534万元[2] - 2024年12月3日买招行4000万结构性存款，未到期[9] - 2023 - 2024年有多笔不同银行存款投资及收益情况[13] 未到期余额 - 截至披露日，闲置募集资金现金管理未到期余额8400万元[15]

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-099 江苏通灵电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于2023年12 月22日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十七次会议，于2024 年1月8日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集 资金（含本数、含超募资金）进行现金管理，用于安全性高、流动性好、风险低、 期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，有效期自2024年第一次临时股东大 会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限有效期内，资金可循环滚动使 用。保荐人出具了专项核查意见。具体内容详见公司2023年12月23日、2024年1月 8日披露于巨潮资讯网（http://wwww.cninfo.com.c ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-098 江苏通灵电器股份有限公司 关于对境外全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资事项概述 2024年10月28日，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第三次会议审议通过了《关于对境外全资子公司增资的议案》，同意公司使用 自有资金不超过800.00万美元向公司全资子公司通灵电器（新加坡）股份有限公司 （以下简称"通灵新加坡"）增资，用于满足公司海外业务发展需求，同时授权公 司管理层具体办理与本次增资有关的后续事项。本次增资完成后，股权结构仍保持 不变。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及《江苏通灵电器股份有限公司章程》相关规定， 本事项无需提交公司股东大会审议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办 法》相关规定，本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 二、增资标的基本情况 1、公司名称：TONGLING ELECTRIC (S ...

会议信息 - 公司第五届监事会第三次会议2024年10月24日发通知，10月28日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 《2024年第三季度报告》议案表决3票同意，无需提交股东大会[3][5] - 《关于对境外全资子公司增资的议案》表决3票同意，无需提交股东大会[7][9] - 增资后公司仍持境外全资子公司100%股权[6]

财务数据 - 公司2024年前三季度营业收入为12.14亿元，同比增长5.36%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为7,084.15万元，同比下降51.21%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2,306.51万元，同比增长122.32%[1] - 公司2024年9月30日总资产为34.72亿元，较上年度末增长6.19%[1] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为21.37亿元，较上年度末增长1.77%[1] - 公司2024年前三季度非经常性损益金额为1,070.99万元[2,3] - 公司2024年前三季度先进制造企业增值税加计抵减政策金额为1,246.62万元，认定为经常性损益[4] - 公司2024年9月30日货币资金为7.82亿元，较上年度末下降23.14%，主要系购买理财产品所致[5] - 公司2024年前三季度管理费用和销售费用分别增长35.89%和134.90%，主要系本期非同控合并江洲汽配厂所致[5] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-26.94亿元，主要系本期购买房产、土地等长期资产增加所致[5] 股东情况 - 公司普通股股东总数为14,341人,前10名股东持股情况如下[7]: - 江苏尚昆生物设备有限公司持股29.08% - 李前进持股14.13% - 严华持股12.92% - 扬中市金融控股集团有限公司持股5.00% - 扬中市通泰投资管理合伙企业（有限合伙）持股2.50% - 公司无表决权恢复的优先股股东[7] - 前10名无限售条件股东持股情况[9]: - 扬中市金融控股集团有限公司持有5,999,963股 - 香港中央结算有限公司持有1,006,340股 - 江苏大行临港产业投资有限公司持有863,627股 - 公司股东之间存在关联关系,严荣飞先生为实际控制人[9] - 公司未发生股东参与融资融券业务的情况[9] - 公司未发生股东参与转融通业务的情况[9] 第三季度财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为12.14亿元，同比增长5.4%[14] - 公司2024年第三季度净利润为8.73亿元，同比下降39.9%[15] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的净利润为7.08亿元，同比下降51.2%[15] - 公司2024年第三季度资产总额为34.72亿元，较上年末增长6.2%[12] - 公司2024年第三季度负债总额为12.56亿元，较上年末增长7.3%[12] - 公司2024年第三季度所有者权益总额为22.16亿元，较上年末增长5.5%[12] - 公司2024年第三季度研发费用为5.76亿元，占营业收入的4.7%[14] - 公司2024年第三季度销售费用为6,736万元，同比增长135.1%[14] - 公司2024年第三季度管理费用为6.03亿元，同比增长35.9%[14] - 公司2024年第三季度财务费用为-5,149万元，同比下降46.5%[14] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2,306.51万元[17] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-26,939.08万元[17] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为8,224.89万元[17] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为54,322.39万元[17] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为846.91万元[17] - 公司2024年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为3,899.07万元[17] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为11,587.48万元[17] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为5,077.21万元[17] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为62,148.34万元[17] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为54,255.57万元[17]