证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2026-016 二、出席人员 出席本次年度业绩说明会的成员有：董事、总经理万占升先生，财务总监刘 志诚先生，董事会秘书杜银婷女士，独立董事胡劲为先生。（具体以当天实际出 席人员为准） 三、投资者参加方式 保定市东利机械制造股份有限公司 关于举办2025年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年年度报告》及其摘要。 为了更好地与广大投资者进行交流，便于投资者进一步了解公司的财务状况、经 营情况及公司发展规划，公司将于 2026 年 4 月 20 日（星期一）15:30-17:00 在 "价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2026 年 4 月 20 日（星期一）15:30-17:00 ...

募集资金 - 公司首次公开发行3680万股A股，发行价12.68元，募集资金46662.40万元，净额39547.17万元[3] - 截至期末累计项目投入32146.80万元，理财及利息收入净额999.63万元[6] - 2025年度现金管理收益6.52万元，年底余额0元[11] - 2025年8月用1416.10万元剩余超募资金对河北阿诺达增资[11] - 公司首次公开发行股票募集资金净额39547.17万元，超募资金净额9547.17万元[20] 项目投资 - “年产2.5万吨轻质合金精密锻件”项目建设周期延至33个月[12] - 年产2.5万吨轻质合金精密锻件项目累计投入10326.60万元，进度103.27%，2025年净利润 - 616.52万元[18] - 年产2.5万吨精密传动部件智能制造项目累计投入15403.92万元，进度102.69%，2025年净利润23.18万元[18] - 补充流动资金项目累计投入5000.00万元，进度100.00%[18] - 超募资金永久补充流动资金8400.00万元，进度100.00%[19] - 汽车悬架减振器智能制造项目累计投入1416.28万元，进度100.01%，预计2026年12月31日达预定可使用状态[19] 资金使用与置换 - 2022 - 2024年三次用2800万元超募资金永久补充流动资金[20] - 2022年用2006.68万元募集资金置换项目自筹资金，597.44万元置换发行费用[20] - 2022年同意用不超3000万元闲置募集资金暂时补流，2023年3月归还[20] - 2025年拟用剩余超募资金及自有资金对全资子公司增资[21]

2025 年薪酬 - 独立董事固定津贴 12 万元/年（税前），按月发放[1] - 监事固定津贴 3 万元/年（税前），7 月 31 日取消监事会，按实际任期发放[1] - 董事、监事、高级管理人员税前薪酬合计 599.34 万元[4] 2026 年薪酬 - 董事、高级管理人员薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成，绩效占比不低于 50%[5] - 独立董事实行津贴制，每年 12 万元（税前），按月发放[5] - 董事长基本薪酬 9 - 11 万元，税前报酬总额 35 - 50 万元[9] - 副董事长基本薪酬 9 - 11 万元，税前报酬总额 35 - 50 万元[9] - 财务总监基本薪酬 20 - 22 万元，税前报酬总额 55 - 65 万元[9]

业绩总结 - 2025年营业收入647,137,966.89元，同比增长3.43%[3] - 2025年毛利率29.89%，同比增长0.38%[3] - 2025年净利润67,562,318.73元，同比增长8.02%[3] - 2025年经营活动现金流量净额68,045,367.64元，同比下降10.17%[3] - 2025年基本每股收益0.4652元/股，同比增长7.69%[3] - 2025年资产总额1,312,038,276.31元，同比增长16.56%[3] - 2025年净资产949,004,298.72元，同比增长3.98%[3] - 2025年资产负债率27.67%，同比增长8.75%[3] 新产品和新技术研发 - 首次公开发行股票募投项目中涡轮中间壳和差速器壳已量产，悬架减振器项目小批量供货[4] 公司治理 - 2025年召开8次董事会，审计委员会召开6次会议[6][10] - 2025年提名委员会召开3次会议，7月提名邵建为非独立董事候选人，11月提名胡劲为独立董事候选人[11][12] - 2025年薪酬与考核委员会召开4次会议，确认董监高2024年度薪酬，通过2025年度董监高薪酬方案等[12] - 2025年战略与发展委员会召开2次会议，制定2025年度经营计划和《环境、社会及治理（ESG）管理制度》，审议《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》[12] - 2025年召开3次股东会，4月23日召开2024年年度股东大会，7月31日召开2025年第一次临时股东大会，12月17日召开2025年第二次临时股东会[13][14][15] - 2025年董事会对全体董事履职评价结果均为“称职”[18][19] 未来展望 - 2026年董事会将按既定目标落实决策部署确保公司健康发展[20] - 董事会按法律法规和规则召集召开股东会和董事会提升运作规范性[20] - 董事会各专门委员会按议事规则开展工作[20] - 公司将完善内部控制体系发挥董事会核心作用[20] - 公司将完善治理制度和内控管理体系增强风险管控能力[20] - 公司将提高董事和高级管理人员合规履职能力[21] - 公司将做好内部规范运作培训提升规范运作水平[21][22] - 公司将完成董事会和管理层换届保障有效运行[22] - 公司将把ESG理念融入经营践行可持续发展[22]

内部控制 - 公司对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[7] - 截至评价基准日，不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的情况[5] 制度标准 - 公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作[7] - 董事会结合多因素确定适用的内部控制缺陷具体认定标准[7] - 明确财务报告及非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[7][8] 公司治理 - 公司设立股东会、董事会和管理层，形成合理职责分工和制衡机制[10] - 建立三级KPI体系，目标自上而下分解用于薪酬等分配[11] 业务管理 - 采购部负责物资采购，筛选储备供应商，建立询价体系[13][14] - 制定销售政策，将客户开发等列为考核指标[14] - 建立资产日常管理和定期清查制度[15] - 对货币资金收支和保管建立严格授权批准程序[15] 资金相关 - 2025年除母公司对全资子公司提供担保外无其他对外担保业务[17] - 截至2025年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕[17] 信息披露 - 严格遵守信息披露法规，建立并执行多项信息披露制度[19][18] - 制定《重大信息内部报告制度》，利用办公软件实现信息传递[20] 预算与系统建设 - 实施全面预算管理，对超预算或预算外资金支付实行严格审批[21] - 制订全面信息系统建设规划，加大投资推进信息系统开发等[21] - 部署先进系统实现关键业务活动标准化和数据化管理[22] - 建立数据异地备份机制，恢复点目标小于30分钟[22] - 上线ISC综合安防系统，提升安全管理效率[22] 制度完善 - 2025年公司完善内部控制治理制度，制定并修订多项制度[25]

董责险信息 - 公司于2026年3月30日审议购买董责险议案[2] - 投保人是保定市东利机械制造股份有限公司[2] - 被保险人是公司及相关责任人员[2] - 赔偿限额不超过3000万元[2] - 保险费用不超过15万元[2] - 保险期限为12个月[2] 决策流程 - 董事会提请股东会授权办理相关事宜[2] - 全体董事回避表决，议案提交股东会审议[4] 备查文件 - 第四届董事会专门委员会薪酬与考核委员会第八次会议决议[5] - 第四届董事会第十九次会议决议[5]

业绩总结 - 天健会所2024年业务收入总额29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元，审计收费总额7.35亿元[1] 用户数据 - 天健会所2024年证券业务客户家数756家，同行业上市公司审计客户家数578家[1][2] 未来展望 - 2026年审计委员会将继续加强对公司内外部审计的沟通、监督与核查[7] 其他新策略 - 2025年续聘天健会所为审计机构[2]

审计机构情况 - 拟续聘天健会计师事务所为2026年度审计机构[3] - 2024年业务收入29.69亿元，审计收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[5] - 2024年上市公司审计客户756家，收费7.35亿元，同行业578家[5] 费用相关 - 2025年度财报审计费100万、内控审计费20万，2026年不超120万[10] 审批情况 - 2026年3月30日董事会9票同意通过续聘议案[11] - 续聘需2025年年度股东会审议通过生效[12]

融资与担保 - 2026年度公司及全资子公司拟向银行申请不超过5亿元融资[1] - 东利机械为不同资产负债率子公司设定不同担保额度[1] - 截至公告披露日，公司审批对外担保总额46000万元，占比48.47%，担保余额16262万元，占比17.14%[14] 子公司业绩 - 山东阿诺达2025年营收30618.35万元，净利润3552.80万元[7] - Dongli Deutschland GmbH 2025年营收14192.18万元，净利润326.01万元[9] - 河北阿诺达2025年营收1071.64万元，净利润 - 539.72万元[11] 子公司担保情况 - 山东阿诺达资产负债率27.35%，担保额度3亿元，新增 - 4000万元，占比27.40%[3] - Dongli Deutschland GmbH资产负债率87.21%，担保额度8000万元，新增2000万元，占比10.54%[3] - 河北阿诺达资产负债率41.18%，担保额度8000万元，新增2000万元，占比10.54%[3] 其他 - 公司目前不存在逾期对外担保及违规担保情况[14]

往来资金 - 2025年期初往来资金余额7034.76万元[2] - 2025年度往来累计发生额（不含利息）34496.25万元[2] - 2025年度往来资金利息3.89万元[2] - 2025年度偿还累计发生额34468.25万元[2] - 2025年期末往来资金余额7066.65万元[2] 应收账款 - Dongli Deutschland GmbH 2025年期初余额3541.48万元，年度发生额5243.94万元，偿还额5679.88万元，期末余额3105.54万元[2] - 河北阿诺达汽车减振器制造有限公司应收账款年度发生额含1622.38万元等[2] - 山东阿诺达汽车零件制造有限公司应收账款年度发生额含1278.07万元等[2] 其他应收款 - Dongli Deutschland GmbH 2025年期初余额141.94万元，年度发生额21.43万元，偿还额8.04万元，期末余额155.33万元[2] - 河北阿诺达汽车减振器有限公司2025年期初余额20.00万元，年度发生额2682.05万元，利息3.89万元，偿还额1702.05万元，期末余额1003.89万元[2]