金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 上市公司简称：金凯生科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：逯金才 | 联系电话：010-5605 2488 | | 保荐代表人姓名：张林 | 联系电话：010-5605 1430 | 一、保荐工作概述 中信建投证券股份有限公司关于 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 首次公开发行时所做的承诺 | 是 | 不适用 | 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 不适用 | | 2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保 | （1）2024 年 1 月，中信建投证券因 | | 荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 | 在保荐芯天下 IPO 项目过程中，未对发 | | | 行人所处市场情况及同行业可比公司 | | | 情况予以充分关注并核查发行人对终 | | | 端客户的销售情况，对发行人业绩预计 | | | ...

投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 参加"金凯生科 2024 年度网上业绩说明会"的全体投资者 时间 2025 年 4 月 28 日(周一)下午 15:00-16:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、金凯生科董事长兼总裁 FUMIN WANG（王富民）先生； 2、金凯生科董事会秘书兼财务总监王琦先生； 3、金凯生科独立董事郭玉坤先生； 4、保荐代表人逯金才先生。 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 问题 1、公司 2025 年一季度业绩大增的主要原因是什么？ 回复：尊敬的投资者，您好！2024 年，受国际贸易政策环 境等因素的不利变化影响，公司迅速做出调整，通过强化全面服 务能力、综合协同能力、特色反应能力等能力建设，不断加大研 发投入、加 ...

业务评价：公司去年的ROIC为1.51%，资本回报率不强。去年的净利率为7.77%，算上全部成本后，公 司产品或服务的附加值一般。 偿债能力：公司现金资产非常健康。 融资分红：公司上市2年以来，累计融资总额12.17亿元，累计分红总额6882.67万元，分红融资比为 0.06。 据证券之星公开数据整理，近期金凯生科（301509）发布2025年一季报。截至本报告期末，公司营业总 收入1.76亿元，同比上升41.83%，归母净利润4741.78万元，同比上升183.24%。按单季度数据看，第一 季度营业总收入1.76亿元，同比上升41.83%，第一季度归母净利润4741.78万元，同比上升183.24%。本 报告期金凯生科应收账款上升，应收账款同比增幅达77.94%。 本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率51.09%，同比增29.69%，净利率26.89%，同比 增99.7%，销售费用、管理费用、财务费用总计3054.26万元，三费占营收比17.32%，同比减19.29%，每 股净资产18.24元，同比减28.33%，每股经营性现金流0.38元，同比减55.7%，每股收益0.39元，同比增 105. ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估报告和履行监督职责情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》 上市公司治理准则》 国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《 金凯《（辽宁）生命科 技股份有限公司章程》（以下简称" 公司章程》"）的相关规定，金凯（辽宁） 生命科技股份有限公司《（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对安永华明会计师事务所《（特殊 普通合伙）（以下简称"安永华明"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年度会计师事务所履职评估情况 （一）2024 年度会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所《（特殊普通合伙）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完 成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务 所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永 大楼 17 层 01-12 室 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2025-008 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"或"公司"） 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》的有关规定，编制了2024年度（以下称"本报告期"）的募集资金存放 与使用情况专项报告，具体内容如下： 一、资金募集基本情况 1.实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会于2023年5月18日《关于同意金凯（辽宁）生命科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1115号）同 意注册，金凯生科首次向社会公开发行人民币普通股（A股）21,508,335.00股， 发行价格为56.56元/股，本次发行募集资金总额为人民币1,216,511,427.60元， 扣除相关发行费用后，存放于募集资金专户的募集资金净额为人民币 1,1 ...

关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2025-009 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月23日 召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》， 同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2025年度审计机构，本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。现将相关情况公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 安永华明具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富 经验和职业素养，满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公 司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立准则》等相关规定，坚 持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的 连续性，更好地为公司发展服务，公司拟继续聘请安永华明为公司2025年度审计机构， 聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2025-011 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024年年度报告》及 《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司将举行2024年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下： 1.召开时间：2025年4月28日（星期一）15:00-16:00。 2.出席人员：公司董事长兼总裁FUMIN WANG(王富民）先生、财务总监兼董 事会秘书王琦先生、独立董事郭玉坤先生、中信建投证券股份有限公司保荐代 表人逯金才先生（如有特殊情况，参加人员将或有调整）。 特此公告。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 董事会 2025年4月24日 3.召开方式：采用网络远程文字交流的方式举行。投资者可登录全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年，金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司监事会议事规则》 （以下简称"《监事会议事规则》"）的相关规定，本着向股东、公司及员工负责的 态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，监事会成员列席了股东会和董事 会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了检查，对公司财务状况进行有效 的监督和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员履行职责情况进行了监 督，有效发挥了监事会职能。现将公司 2024 年度监事会的主要工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会主要工作情况 2024 年，公司监事会共召开 5 次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有 会议的决议都合法有效。会议召开情况如下： 1、2024 年 1 月 9 日，公司第二届监事会召开第一次会议，审 ...

单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024年期初 占用资金余 | 2024年度占用 累计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿 还累计发生 | 2024年期末 占用形 占用资金余 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | | 的会计科目 | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 额 | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | - | | 其他关联方及附属企业 | 无 | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2025-013 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024年度计提资产减值准备的情况 依据《企业会计准则》及金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务 状况及2024年度的经营情况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内的存在减值迹象 的相关资产及信用减值进行了计提（以下简称为"本次计提"）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提资产减值准备 无需提交公司董事会或股东会审议。 本次计提的各项减值准备对2024年度利润总额的影响为-1,955.34万元，具体内 容如下： | 项目 | 对2024年度利润总额 的影响（万元） | 备注 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | -2,223.43 | 为存货跌价准备、固定资 ...