常州武进中瑞电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 (以下简称"企业内部控制规范体系")，结合常州武进中瑞电子科技股份有限 公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控 制有效性进行了评价。 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全、有效的内部控制体系，如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

业绩总结 - 2024年末总资产2465890211.24元，总负债430024752.85元，归母权益2022999298.80元[2] - 2024年度营收636497196.06元，营业利润80271354.44元，归母净利润75077967.58元[2] - 2024年利润总额79231399.63元，较2023年减少47.65%，因销售价格下降[11][12] 数据变动 - 2024年末货币资金536403813.03元，较2023年末增227.17%，因上市募资[3] - 2024年末交易性金融资产348245041.10元，较2023年末增100%，因买银行理财[3][5] - 2024年末应收票据289500.00元，较2023年末减99.34%，因质押票据到期收款[3][5] - 2024年末应付票据204987552.11元，较2023年末增142.24%，因银承支付增加[7][8] - 2024年末股本147328040.00元，较2023年末增33.33%，因上市募资[10][11] - 2024年末资本公积1181750606.24元，较2023年末增139.06%，因上市股票资本溢价[10][11] - 2024年财务费用 - 14350502.58元，较2023年增182.11%，因利息收入增加[11][12] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流入759764598.96元，较2023年度减9.09%[13] - 2024年度经营活动现金流出708635644.35元，较2023年度增24.51%[13] - 2024年度经营活动现金流净额51128954.61元，较2023年度减80.82%[13] - 2024年度投资活动现金流入845681271.85元，较2023年度增383.05%，因收回理财等[13] - 2024年度投资活动现金流出1548897717.42元，较2023年度增316.46%[13][14] - 2024年度投资活动现金流净额 - 703216445.57元，较2023年度增257.24%[13] - 2024年度筹资活动现金流入760192994.80元，较2023年度增8008.91%[13][14] - 2024年度筹资活动现金流出34415430.30元，较2023年度减49.67%[13][14] - 2024年度筹资活动现金流净额725777564.50元，较2023年度增 - 1330.17%[13]

证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-019 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参 照行业薪酬水平，制定公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴） 方案。公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关 于 2025 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》、《关于 2025 年度公司高级管 理人员薪酬方案的议案》，并同意将《关于 2025 年度公司董事薪酬（津贴）方 案的议案》提交 2024 年年度股东会审议；同日召开第三届监事会第五次会议， 审议通过了《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》，并同意将《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》提交 2024 年年度股东会审议。现将相关情况公 告如下： 一、适用对象 在公司任职 ...

证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-022 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 关于 2024 年年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况 1、计提信用减值准备的基本情况 公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期 信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工 具划分为不同组合。参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况 的预测，编制应收账款、其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，或通过违约 风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司以预期信用损 失为基础，对应收账款、其他应收款、应收票据等进行减值测试，2024 年度需 计提信用减值损失金额共计 3,206,270.02 元。 2、计提资产减值准备的基本情况 公司对存货等资产，在资产负债表日，采用成本与可变现净值孰低计量，按 照成本高于可变现净值的差额计提资产减值损失。2024 年度需计提资产减值损 失金额共计 7 ...

证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-025 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日 召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将具体情 况公告如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 代表公司执行公司事务 第八条 | | | 第八条 公司董事长为公司的法 | 的董事为公司法定代表人，公司董事长 | | | 定代表人。 | 为代表公司执行公司事务的董事，为公 | | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定 | 司的法定代表人。 | | 1 | 代表人。 | 担任法定代表人的董事长辞任的， | | | 法定代表人辞任的，公司应当在法 | 视为同时辞去法定代表人。 | | | 定代表人辞任之日起三十日内确定新 | 法定代表人辞任的， ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》于2024年1月1日变更会计政策[2][3] - 变更前执行财政部相关准则规定，变更后按《准则解释第18号》执行[3] - 本次变更无需审议，不产生重大影响，不追溯调整，不损害利益[4][5]

证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-016 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》 及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 度的经营情况，公司定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）15:30-16:30 在华泰行知 平台举行 2024 年度网上业绩说明会。本次 2024 年度网上业绩说明会将采用网络 远程的方式举行，投资者可登陆华泰证券行知官网（https://research.htsc.com/s/rA Nr22）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员拟定为：公司董事长、总经理杨学新先生、财务 总监宋超先生、副总经理、董事会秘书曹燕女士、独立董事赵国庆先生、保荐代 表人庄晨先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进 ...

募集资金情况 - 公司发行36,832,010股A股，发行价每股21.73元，募集资金800,359,577.30元，净额717,268,333.71元[2] - 截至2024年12月31日，公司有5个募集资金专户，合计余额10,761,819.62元[8] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金用于现金管理余额224,000,000.00元[8] 项目投入情况 - 本期项目投入48,623.54万元，利息收入净额372.89万元[5] - 截至期末累计项目投入48,623.54万元，利息收入净额372.89万元[5] - 动力锂电池精密结构件项目调整后投资66726.83万元，本年度投入44438.74万元，累计投入44438.74万元，进度66.60%[17] - 研发中心建设项目调整后投资5000.00万元，本年度投入4184.80万元，累计投入4184.80万元，进度83.70%[17] 资金置换情况 - 公司使用460,550,172.71元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，已完成445,232,267.12元[5] - 2024年4月30日，公司以自有资金预先投入募投项目46055.02万元，支付发行费用445.12万元[19] - 募集资金到账后已完成置换44523.23万元，剩余1531.80万元不再置换[19] 项目进度调整 - 公司将“动力锂电池精密结构件项目”“研发中心建设项目”预定可使用日期由2025年6月30日延至2026年12月31日[20] 其他情况 - “研发中心建设项目”无法单独核算效益，助于提升技术积累和模具开发水平[10] - 公司不存在变更募集资金投资项目情况[11] - 本年度公司募集资金使用及披露无重大问题[12]

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等相 关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健 会计师事务所"）2024 年度履行监督职责的情况及天健会计师事务所 2024 年度 履职情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵 隐街道西溪路 128 号。天健会计师事务所具有丰富的证券服务业务经验，首席合 伙人为钟建国，截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所共有合伙人 241 人， 注册会计师 2,356 人；注册会计师中，超过 904 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第六次会议及 2023 年年 ...

报告审议 - 公司2025年4月23日会议审议通过《2024年年度报告》及摘要议案[2] 报告披露 - 2024年年度报告及摘要2025年4月25日在巨潮资讯网披露[2] - 报告摘要同时刊登在四大证券报上[2]