山东博苑医药化学股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股 | 东 | 7 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董 | 事 | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监 | 事 | 38 | | 第二节 | | 监事会 | ...

会议情况 - 2024年公司召开4次董事会和2次股东会，独立董事均出席[5] - 董事会提名委员会应出席2次，独立董事实际出席2次[5] - 董事会薪酬与考核委员会应出席3次，独立董事实际出席3次[5] 审计与关联交易 - 天健会计师事务所出具2024年度标准无保留意见审计报告[8] - 租赁股东及关联方场地的关联交易决策程序合规[8] 独立董事情况 - 报告期内独立董事未提议召开董事会会议等多项事项[10]

股东会信息 - 公司2024年年度股东会于2025年5月15日召开[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年5月8日[5] 议案情况 - 本次股东会审议11项议案，含2024年度多报告[6][7] - 议案5、7为特别决议，需三分之二以上表决权通过[8] - 议案9、10涉薪酬，关联股东回避表决[8] 投票信息 - 普通股投票代码“351617”，简称为“博苑投票”[17] - 深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[18] - 深交所互联网投票系统9:15 - 15:00投票[19] 其他事项 - 登记时间为2025年5月9日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[10] - 授权委托书有效期至本次股东会结束[21] - 需填2024年年度股东会股东参会登记表[23]

利润分配与股本变动 - 2024年度拟以102,800,000股为基数，每10股派现3元，共派现30,840,000元，每10股转增3股，拟增股本30,840,000股，总股本增至133,640,000股[16] 授信额度 - 公司拟向银行申请不超过9.7亿元综合授信额度[22] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案获3票赞成，部分需提交2024年年度股东会审议[4][7][10][18][20] - 《2024年度内部控制评价报告》《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》获3票赞成[13][15]

利润分配与股本变动 - 2024年度拟以总股本102,800,000股为基数，每10股派发现金股利3元，共计派发现金股利30,840,000元[24] - 2024年度拟以资本公积转增股本，每10股转增3股，拟增股本30,840,000股，总股本将增至133,640,000股[25] 会议相关 - 第二届董事会第九次会议于2025年4月23日召开，7位董事全部出席[2] - 多项议案表决结果为7票赞成，0票弃权，0票反对[3][6][10][14][19][23][27][31][37][41][51][55][57] - 多项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议[7][11][15][28][32][38] - 《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案》等将以特别决议方式表决[28][38] - 会议通知于2025年4月13日书面发出[2] - 多项议案已通过公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议[9][13][17][21][26][30] - 《关于变更公司注册资本等》已通过公司第二届董事会战略委员会第六次会议审议[36] - 公司拟定于2025年5月15日召开2024年年度股东会[56] 其他事项 - 公司现任独立董事将在2024年年度股东会上述职[5] - 公司拟向银行申请不超过9.7亿元综合授信额度[39] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，提交2024年年度股东会审议[44] - 《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》4票赞成，关联董事回避表决[46] - 公司拟续聘天健会计师事务所担任2025年度审计机构，聘期一年[47] - 公司2025年第一季度报告真实反映财务状况和经营成果[53]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润213,125,786.64元，母公司净利润210,902,458.25元[3] - 2024年度可供分配利润631,838,780.80元[3] - 2024年度营业收入1,327,877,895.31元[6] 利润分配 - 每10股派现3元，共派发现金股利30,840,000元[4] - 每10股转增3股，拟增股本30,840,000股[5] - 2024年度累计现金分红61,680,000元，占净利润28.94%[5] 研发投入 - 2024年度研发投入41,336,987.58元[6] - 近三年累计研发投入占累计营收比例3.11%[7]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6975 号 山东博苑医药化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称博苑股份 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的博苑股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供博苑股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为博苑股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解博苑股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东博苑医药化学股份有限公司 2 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：博苑股份（301617） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：尹广杰 | 联系电话：010-59013963 | | 保荐代表人姓名：林宏金 | 联系电话：010-59013963 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | | 一致 | ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为13.2787789531亿元，较上年同期的10.2515157287亿元增长29.53%[5][18][163] - 2024年末公司存货账面价值为2.1039493508亿元[6] - 本期营业利润2.45亿美元，较上年同期的2.08亿美元增长17.68%[18] - 本期净利润2.13亿美元，较上年同期的1.82亿美元增长17.04%[18] - 基本每股收益本期为2.76，上年同期为2.36[18] 财务数据 - 期末流动资产合计13.78亿美元，较上年年末的5.95亿美元增长131.88%[15] - 期末非流动资产合计4.94亿美元，较上年年末的4.28亿美元增长15.39%[15] - 期末资产总计18.72亿美元，较上年年末的10.23亿美元增长83%[15] - 本期营业成本9.99亿美元，较上年同期的7.39亿美元增长35.15%[18] - 本期利息收入3237.56万美元，较上年同期的1137.58万美元增长184.60%[18] - 经营活动现金流量净额本期合并数为1.61亿元，上年同期为1.46亿元[20] 资产与权益 - 本年期初股本为7710万元，本期期末为1.03亿元[22] - 本年期初资本公积为2.39亿元，本期期末为8.42亿元[22] - 本年期初未分配利润为4.42亿元，本期期末为6.34亿元[22] - 本期综合收益总额为210,902,458.25元[24] - 所有者投入和减少资本共628,824,671.44元[24] 业务项目 - 100吨/年贵金属催化剂等项目预算26,565.13万元，工程累计投入占预算比例54.54%，进度55%[146] - 年产1,000吨造影剂中间体项目预算17,635.14万元，工程累计投入占预算比例54.96%，进度55%[146] - 碘化钾溶液纯化处理项目预算2,600.00万元，工程累计投入占预算比例71.85%，进度75%[146] 风险与应对 - 公司面临信用、流动性及市场风险，对信用风险采取评估、监控等措施[180][185][186] - 公司通过综合运用融资手段、优化融资结构控制流动性风险[188] 其他 - 公司2024年4月新增子公司博苑信达公司，纳入合并报表范围，注册资本1000万元，持股比例100%[129][177] - 本期授予销售人员和生产人员股份合计数量9.00万股，金额36.75万元[200] - 公司实际控制人为李成林、于国清[196]

治理与制度 - 公司确立由股东会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理结构[7] - 公司建立完整人力资源管理制度涵盖多项人事管理内容[9] - 公司制定多项采购、资产管理、销售等业务制度流程[12][14][15] - 公司制定《募集资金管理制度》确保合规[20] - 公司制定多项信息披露相关制度保证信息质量[21] 内控情况 - 内部控制评价基准日不存在财务、非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[32][33] - 保荐人认为公司2024年度在重大方面保持有效财务报告内部控制[35] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷按资产总额、营业收入、利润总额错报金额划分等级[23] - 非财务报告内部控制缺陷按直接损失占资产总额比例划分等级[28] 公司愿景 - 公司愿景是成为行业内最专业最值得信赖的企业[10]