净亏损情况 - 2022年第一季度净亏损221.6111万美元，2017年11月14日至2022年3月31日累计净亏损2713.36万美元[69] - 2022年第一季度净亏损221.6111万美元，2021年同期为232.275万美元；2022年前九个月净亏损691.6507万美元，2021年同期为969.6588万美元[88] - 公司2020年和2021年6月30日止年度净亏损分别为417.0303万美元和1158.6292万美元[97] - 公司2022年3月31日止三个月和九个月净亏损分别为221.6111万美元和691.6507万美元[97] 营收情况 - 2022年第一季度营收20.9518万美元，2021年同期为20.1394万美元；2022年前九个月营收53.9383万美元，2021年同期为41.8315万美元[82] 一般及行政费用情况 - 2022年第一季度一般及行政费用为123.9153万美元，2021年同期为104.9128万美元；2022年前九个月为392.6901万美元，2021年同期为352.3259万美元[83] 技术和内容开发费用情况 - 2022年第一季度技术和内容开发费用为89.9951万美元，2021年同期为61.5157万美元；2022年前九个月为237.7077万美元，2021年同期为159.3934万美元[85] 销售和营销费用情况 - 2022年第一季度销售和营销费用为28.2684万美元，2021年同期为86.0562万美元；2022年前九个月为115.3943万美元，2021年同期为138.5202万美元[86] 利息收入情况 - 2022年第一季度利息收入为1207美元，2021年同期为703美元；2022年前九个月为8742美元，2021年同期为1323美元[87] 融资情况 - 2017年11月14日至2020年9月30日，公司通过私募融资交易筹集约1176万美元；2020年9月25日，完成300万股普通股发行，净收益约1280万美元[90] - 2021年8月2日，公司与林肯公园资本基金签订协议，可出售至多1650万美元普通股；当日出售75.9109万股，总价150万美元[91] - 2022年2月16日，公司完成普通股发行，获得约251万美元现金收益；截至2022年3月31日，现金余额为890.5431万美元[92] - 2022年2月16日公司完成普通股公开发行，净收益为251万美元[97] - 根据与林肯公园资本基金的协议，公司最多可出售价值1650万美元的普通股[97] 持续经营能力情况 - 基于当前运营和可用现金余额，公司持续经营能力存重大疑虑[97] 纳斯达克合规情况 - 2022年3月8日公司收到纳斯达克通知，因其1月24日至3月7日收盘价未达每股1美元最低出价要求[99] - 纳斯达克给予公司180个日历日合规期，若9月5日前连续十个工作日收盘价至少为1美元，将确认合规[99] - 若9月5日前未达标，公司或有第二个180个日历日合规期，但需满足其他初始上市标准并通知纳斯达克[99] - 若最终未达标，公司普通股将被摘牌，可能在场外市场交易[99] 摘牌影响情况 - 若公司普通股从纳斯达克摘牌，其价值和流动性可能受重大不利影响[100]

财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度营收为140,691美元，2020年同期为110,109美元，同比增长主要源于年度许可费销售及相关服务增长和可变收入增加[91] - 2021年第三季度一般及行政费用为1,235,770美元，2020年同期为862,908美元，增加372,862美元，主要因新员工招聘和专业费用增加[92] - 2021年第三季度技术和内容开发费用为796,108美元，2020年同期为467,763美元，增加328,345美元，主要因合同服务和资本化软件成本摊销[96] - 2021年第三季度销售和营销费用为487,232美元，2020年同期为251,884美元，增加235,348美元，主要因人员成本和合同服务费用增加[99] - 2021年第三季度利息收入为262美元，2020年同期为13美元[100] - 2021年第三季度无利息支出，2020年全年利息支出为3613831美元[100] - 2021年第三季度净亏损为2378157美元，2020年同期为5086264美元[100][101] - 2021年第三季度经营活动使用的净现金及现金等价物为1209372美元，2020年同期为312890美元[101] 业务线产品与服务动态 - 公司于2021年10月推出第四代（4.0版本）在线学习平台，具有多项功能和服务增强[95] - 2021年第三季度公司简化产品定价，采用基于用户的分层定价[96] - 2021年8月24日，公司宣布与密歇根东南就业服务公司签订提供劳动力培训的合同[98] 财务会计政策 - 公司将内部使用软件的特定成本资本化，软件成本在应用开发阶段资本化，一般按直线法在三年的预计使用寿命内摊销[78] - 公司通过与企业、高校和非营利组织的合同安排获得收入，许可安排相关收入通常在平台交付后按合同期限分摊确认[80] 财务状况特定项目情况 - 截至2021年9月30日和2020年9月30日，公司无资本化或摊销的合同履行成本，无应收账款坏账准备和合同资产[86][87][88] 融资与资金情况 - 2017年11月14日至2020年9月30日，公司通过私募融资交易筹集约1130万美元[102] - 2020年9月25日，公司完成300万股普通股发行，净收益约1280万美元[102] - 2021年8月2日，公司与林肯公园资本基金签订协议，可出售至多1650万美元普通股[102] - 2021年8月2日，公司向林肯公园资本基金出售759109股普通股，总价150万美元[102] - 截至2021年9月30日，公司现金余额为10590572美元[102] - 公司认为目前现金余额和可用流动性至少能满足未来12个月运营和投资需求[103]

净亏损情况 - 公司2020年12月31日止三个月净亏损2287574美元，2017年11月14日（成立日期）至2020年10月1日净亏损13717065美元[73] - 2020年12月31日止三个月净亏损2287574美元，2019年同期为959646美元；2020年12月31日止六个月净亏损7373838美元，2019年同期为1912743美元，2020年亏损大幅增加主因是发行相关利息支出及运营费用增加[95] 营收情况 - 2020年12月31日止三个月营收106812美元，2019年同期为32607美元；2020年12月31日止六个月营收216921美元，2019年同期为40307美元[87] 一般及行政费用情况 - 2020年12月31日止三个月一般及行政费用1611223美元，2019年同期为472520美元；2020年12月31日止六个月为2474131美元，2019年同期为998909美元，增长主因是招聘新团队成员[89] 技术和内容开发费用情况 - 2020年12月31日止三个月技术和内容开发费用511014美元，2019年同期为317885美元；2020年12月31日止六个月为978777美元，2019年同期为579671美元，增长主因是支持技术开发的技术合同服务[91] 销售和营销费用情况 - 2020年12月31日止三个月销售和营销费用272756美元，2019年同期为207295美元；2020年12月31日止六个月为524640美元，2019年同期为382384美元，增长主因是人员及相关成本和广告增加[93] 利息收入情况 - 2020年12月31日止三个月利息收入607美元，2019年同期为5547美元；2020年12月31日止六个月利息收入620美元，2019年同期为7914美元[94] 现金余额情况 - 截至2020年12月31日，公司现金余额总计13687822美元[97] 资金需求情况 - 公司目前认为现金余额足以满足到2022年6月的运营和投资需求，但可能加速运营计划，届时可能需更多资金[98] 表外安排情况 - 公司在报告期内及目前均无适用SEC规则定义的表外安排[99]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended: September 30, 2020 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ___________ to ___________ Commission File Number 001-39553 AMESITE INC. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) | --- | --- | |---------- ...