公司人员与研发投入情况 - 公司约有2000名全职员工，分布在北美、欧洲和亚洲的制造和服务中心[123] - 公司在产品研发上投入，约有400人从事产品开发[125] 公司业务环境与趋势 - 过去18个月，新冠疫情对公司业务造成重大干扰，需求不确定性增加，供应链和制造生产力波动加大[126] - 截至2021年7月2日的三个月，公司产品需求持续恢复，业务持续稳定[127] - 公司预计供应链挑战将持续到2022年，原材料短缺、货运费用增加和运输延迟等问题仍将存在[129] 公司业务部门划分与业务内容 - 公司业务分为医疗和工业两个可报告运营部门[132] - 医疗部门主要向OEM客户销售X射线成像组件，在中国市场，公司正为当地OEM开发CT X射线管及相关子系统[133][135] - 工业部门为多个市场设计、开发、制造和销售X射线成像产品，受益于医疗部门的研发投资和规模经济[137] 财年时间界定 - 2021财年为截至2021年10月1日的52周，2020财年为截至2020年10月2日的53周[143] 截至2021年7月2日三个月财务数据关键指标变化 - 截至2021年7月2日的三个月，公司总营收为2.112亿美元，较去年同期的1.712亿美元增长23.4%，其中医疗营收1.673亿美元，增长21.6%，工业营收4390万美元，增长30.7%[144] - 截至2021年7月2日的三个月，医疗、工业和总毛利分别为5650万美元、1760万美元和7410万美元，同比增长213.9%、112.0%和181.7%[147] - 截至2021年7月2日的三个月，研发、销售及行政和无形资产减值费用分别为1920万美元、2920万美元和0，同比变化1.1%、 -7.0%和 -100.0%[148] - 截至2021年7月2日的三个月，利息和其他费用净额为 -1.04亿美元，较上年同期增加2600万美元[151] - 截至2021年7月2日的三个月，公司确认所得税费用310万美元，对应税前收入1530万美元；上年同期确认所得税收益1160万美元，对应税前亏损3980万美元[153] 截至2021年7月2日九个月财务数据关键指标变化 - 截至2021年7月2日的九个月，医疗、工业和总营收分别为4.631亿美元、1.287亿美元和5.918亿美元，同比增长3.2%、7.5%和4.1%[155] - 截至2021年7月2日的九个月，医疗、工业和总毛利分别为1.463亿美元、4960万美元和1.959亿美元，同比增长39.1%、24.6%和35.1%[157] - 截至2021年7月2日的九个月，研发、销售及行政和无形资产减值费用分别为5410万美元、9420万美元和0，同比变化 -12.2%、 -7.2%和 -100.0%[159] - 截至2021年7月2日的九个月，利息和其他费用净额为 -3380万美元，较上年同期增加1250万美元[163] - 截至2021年7月2日的九个月，公司确认所得税费用470万美元，对应税前收入1380万美元；上年同期确认所得税收益1090万美元，对应税前亏损4210万美元[164] 截至2021年7月2日公司债务与资金情况 - 截至2021年7月2日，公司ABL信贷安排可用额度为7000万美元，长期债务为4.298亿美元，长期债务当期到期部分为3290万美元[165] - 截至2021年7月2日，公司未偿还债务净额为4.627亿美元，较2020年10月2日的4.553亿美元增加740万美元[168] 2021年前9个月现金流量情况 - 2021年前9个月，经营活动提供的净现金为4200万美元，2020年同期为2500万美元；投资活动使用的净现金为1290万美元，2020年同期为2320万美元；融资活动使用的净现金为130万美元，2020年同期为提供5670万美元[169] 应收账款与成本承诺情况 - 2021年7月2日，贸易应收账款销售未收回天数为64天，2020年10月2日为66天[172] - 2021年1月，与dpiX的修订协议固定成本承诺为1160万美元，截至2021年7月2日，预计该协议在2021年剩余时间的固定成本承诺为580万美元[173] 2021年前9个月净收入与非现金调整情况 - 2021年前9个月，净收入为910万美元，2020年同期亏损3120万美元；非现金调整为5310万美元，2020年同期为5080万美元[173] 公司股权与收购情况 - 截至2021年7月2日，MeVis非控股股东持有约50万股，占已发行股份的26.3%，公司需按每股0.95欧元支付年度净补偿[174] - 预计2021财年完成收购供应商的设备和知识产权，总代价预计为10.847亿日元（约970万美元）[175] 公司订单情况 - 截至2021年7月2日，公司估计总积压订单约为2.59亿美元，预计在未来12个月确认为收入[180] 公司面临的市场风险 - 公司面临外汇汇率、信用和交易对手、利率和商品价格四种主要市场风险[181] 公司财务报告内部控制情况 - 截至2021年7月2日，公司披露控制和程序因财务报告内部控制重大缺陷而无效，公司正努力整改[191] - 公司继续投入提升会计人才质量，2021财年第三季度开发综合内部财务培训计划解决控制环境缺陷[193] - 公司持续完善全面风险评估流程，评估全球风险环境确保风险与关键控制对应[193] - 公司实施或加强现有控制，验证第三方供应商处库存存在性及库存分类列报披露控制[193] - 公司加强与监控日记账分录过账权限和职责相关的控制，实施系统工作流功能限制相关职责[193] - 公司继续改进对公司间余额完整性、准确性和消除的控制设计[193] - 成功整改重大缺陷需审查和证明运行有效性，无法保证无需额外整改步骤[194] - 截至2021年7月2日，先前确定的重大缺陷仍存在，需控制运行足够时间且经测试有效才视为整改[194] 公司法律诉讼情况 - 公司在正常业务过程中不时面临各种索赔、投诉和法律诉讼[196] - 公司目前未面临可能对运营或财务状况产生重大不利影响的未决诉讼[196]