公司业务转型计划 - 公司计划未来几年向以SaaS为主的公司转型，预计旗舰产品Varonis Data Security Platform SaaS版将显著增长并成为主要收入驱动[94] 续约率情况 - 2023年第一季度，公司续约率超90%，目标客户为1000名以上用户的组织[96] 收入地区分布与增长 - 2023年第一季度，约76%的收入来自北美，约21%来自EMEA，约3%来自ROW，总收入同比增长12%[97] 订阅收入与总营收变化 - 2023年和2022年第一季度，订阅收入分别为8300万美元和6900万美元，同比增长20%[99] - 2023年和2022年第一季度，公司总营收分别为1.073亿美元和9630万美元，同比增长12%[99] - 2023年第一季度总营收为1.07335亿美元，较2022年的9626.1万美元增长11.5%，其中订阅收入为8297.4万美元，增长20.3%，维护和服务收入为2436.1万美元，下降10.7%[122][124] 运营与净亏损情况 - 2023年和2022年第一季度，公司运营亏损分别为4310万美元和4810万美元，净亏损分别为3830万美元和4880万美元[99] ARR增长情况 - 截至2023年3月31日和2022年，ARR分别为4.781亿美元和4.045亿美元，环比增长18%[103] - 2023年第一季度ARR为4.781亿美元，较2022年的4.045亿美元增长18%[124] 收入结构占比变化 - 2023年和2022年第一季度，订阅收入占总收入的比例分别为77.3%和71.7%，维护和服务收入占比分别为22.7%和28.3%[107] 费用趋势预测 - 公司预计随着业务发展，维护和服务收入成本、研发费用、销售和营销费用的绝对值将继续增加[109][112][113] 产品应用范围 - 公司产品被广泛应用于全球90多个国家的各类企业，包括财富500强公司和中小企业[108] 成本收入变化 - 2023年第一季度成本收入为1763.7万美元，较2022年的1780.9万美元下降1.0%，主要因薪资福利和股票薪酬费用减少60万美元，部分被设施和分摊间接费用增加40万美元抵消[125][126] 总运营费用及各部分变化 - 2023年第一季度总运营费用为1.32814亿美元，较2022年的1.26537亿美元增长5.0%，其中研发费用增长2.7%，销售和营销费用增长5.6%，一般和行政费用增长8.3%[127] 净财务收入变化 - 2023年第一季度净财务收入为777.3万美元，较2022年的73.6万美元增长956.1%，主要因利息收入增加，部分被外汇收益减少抵消[130][131] 所得税变化 - 2023年第一季度所得税为296.1万美元，较2022年的141.4万美元增长109.4%[132] 经营活动现金流量变化 - 2023年第一季度经营活动提供净现金3683万美元，较2022年的2454.2万美元增加[133] - 2022年第一季度经营活动现金流入为2450万美元，其中应收账款减少5360万美元[137] 投资活动现金流量变化 - 2023年第一季度投资活动使用净现金1.42515亿美元，较2022年的3187万美元增加[133] - 2023年第一季度投资活动净现金使用为1.425亿美元，主要用于净存款投资9850万美元、有价证券投资4290万美元和资本支出110万美元[139] - 2022年第一季度投资活动净现金使用为3190万美元，主要用于有价证券投资2840万美元和资本支出350万美元[140] 融资活动现金流量变化 - 2023年第一季度融资活动使用净现金1353万美元，较2022年的2271.4万美元减少[133] - 2023年第一季度融资活动净现金使用为1350万美元，归因于股权奖励净股份结算支付税款1690万美元和普通股回购250万美元，部分被员工股票计划所得590万美元抵消[141] - 2022年第一季度融资活动净现金使用为2270万美元，归因于股权奖励净股份结算支付税款2880万美元，部分被员工股票计划所得610万美元抵消[142] 资金持有与运营需求 - 截至2023年3月31日，公司持有7.563亿美元现金及现金等价物、有价证券和短期存款用于营运资金，预计现有资金和经营现金流至少未来12个月可满足运营和资本支出需求[133] 信贷协议情况 - 2020年8月21日公司签订7000万美元三年期有担保循环信贷协议，截至2023年3月31日无未偿还余额[143] 可转换票据发行情况 - 2020年5月11日公司发行2.53亿美元2025年到期可转换票据，净收益约2.452亿美元，其中2930万美元用于购买上限看涨期权交易[144] 股票回购计划情况 - 2022年10月董事会授权最高1亿美元股票回购计划，截至2023年3月31日剩余4100万美元额度，计划于2023年10月31日到期[146] 负债与承诺情况 - 截至2023年3月31日，非可撤销租赁的未来最低租赁承诺总计7.2206亿美元，未确认税务利益负债1910万美元，与服务提供商的合同最低采购承诺分别为690万美元和6.62亿美元[147] 汇率与利率影响情况 - 截至2023年3月31日，公司约四分之一收入以非美元货币赚取，假设外汇汇率变动10%，对合并财务报表无重大影响；假设利率上升100个基点，对合并财务报表也无重大影响[154][157]