财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 2024年第一季度GAAP收入2.22亿美元，较2023年同期增长12%，较上一季度增长3%[2] - 非GAAP调整后收入为2.002亿美元，较上一季度增长4%，主要由于平均管理资产增长7%，部分被业绩费用下降抵消[11] - 截至2024年3月31日的三个月，公司总营收为222,042千美元，较2023年同期的197,874千美元增长12%，较2023年12月31日的214,587千美元增长3%[22] - 2024年3月31日，GAAP准则下总营收为2.22042亿美元，调整后为2.00238亿美元[28] 财务数据关键指标变化 - 运营收入相关 - GAAP运营收入为3230万美元，较上一季度下降17%，原因是运营费用增长8%超过了收入3%的增长[8] - 非GAAP调整后运营收入为5640万美元，利润率为28.2%，较上一季度的6390万美元和33.0%有所下降[13] - 截至2024年3月31日的三个月，公司运营收入为32,306千美元，较2023年同期的28,579千美元增长13%，较2023年12月31日的38,956千美元下降17%[22] - 2024年3月31日，GAAP准则下运营收入为3230.6万美元，调整后为5640.7万美元[28] - 2024年3月31日，GAAP准则下运营利润率为14.5%，调整后为28.2%[28] 财务数据关键指标变化 - 管理资产相关 - 2024年3月31日管理资产总额为1793亿美元，较2023年12月31日增长4%[4] - 截至2024年3月31日，公司管理资产总额为179,311百万美元，较2023年3月31日的154,849百万美元增长15.8%[23] - 截至2024年3月31日，开放式基金管理资产为57,818百万美元，较2023年3月31日的53,865百万美元增长7.3%[23] - 截至2024年3月31日，零售独立账户管理资产为46,816百万美元，较2023年3月31日的37,397百万美元增长25.2%[23] - 截至2024年3月31日，机构账户管理资产为64,613百万美元，较2023年3月31日的53,229百万美元增长21.4%[23] - 截至2024年3月31日，公司管理资产总期末余额为17.9311亿美元，较期初的17.2259亿美元有所增长[26] 财务数据关键指标变化 - 净资金流量相关 - 净资金流量从第四季度的 - 38亿美元改善至 - 12亿美元，机构净资金流量从 - 22亿美元改善至 - 13亿美元，零售独立账户净资金流量从0.4亿美元增至0.7亿美元，开放式基金净资金流量从 - 20亿美元显著改善至 - 6亿美元[6] - 2024年第一季度，开放式基金净流入为 - 6.28亿美元，期末余额为57.818亿美元[26] 财务数据关键指标变化 - 现金及债务相关 - 2024年3月31日现金及现金等价物为1.239亿美元，较2023年12月31日下降48%，净债务为1.342亿美元，是EBITDA的0.4倍[16][17] 财务数据关键指标变化 - 股份回购及结算相关 - 本季度公司回购21108股，花费500万美元，并净结算42588股，花费990万美元[17] 财务数据关键指标变化 - 税率相关 - 有效税率从上个季度的26%降至19%，主要反映了与有价证券相关的估值备抵的变化[10] - 2024年3月31日，GAAP准则下有效税率为18.9%，调整后为26.0%[29] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 2024年第一季度每股基本收益为4.19美元，较2023年同期的5.33美元下降21%；每股摊薄收益为4.10美元，较2023年同期的5.21美元下降21%[22] - 2024年3月31日，GAAP准则下摊薄后每股收益为4.10美元，调整后为5.41美元[29] 财务数据关键指标变化 - 其他费用及收入相关 - 截至2024年3月31日，管理和股东服务费用（GAAP）为18,678美元，较2023年3月31日的18,359美元增长1.73%[30] - 截至2024年3月31日，就业费用（GAAP）为115,163美元，较2023年3月31日的98,614美元增长16.78%[30] - 截至2024年3月31日，其他运营费用（GAAP）为31,375美元，较2023年3月31日的30,730美元增长2.10%[30] - 截至2024年3月31日，总其他收入（费用）净额（GAAP）为5,501美元，较2023年3月31日的4,923美元增长11.74%[30] - 截至2024年3月31日，利息和股息收入（GAAP）为3,469美元，较2023年3月31日的3,238美元增长7.13%[30] - 截至2024年3月31日，总非控股权益（GAAP）为 - 8,009美元，2023年3月31日为3,981美元[30] - 2024年第一季度收购和整合总费用为1,042美元，2023年第一季度为965美元，2023年第四季度为3,050美元[37] - 2024年第一季度“其他”项总计为5,476美元，2023年第一季度为 - 9,236美元，2023年第四季度为5,689美元[37] 财务数据关键指标变化 - 调整规则相关 - 调整后收入用于计算公司调整后净收入时，与美国公认会计原则不同，排除了合并投资产品运营活动影响及支付给第三方客户中介的费用[39] - 调整后运营费用计算时排除了无形资产摊销或减值、重组和遣散费等不反映持续盈利的费用[40] 各条业务线数据关键指标变化 - 销售额相关 - 总销售额从第四季度的62亿美元增长22%至76亿美元，机构销售额增长47%至17亿美元，零售独立账户销售额增长12%至24亿美元，开放式基金销售额增长18%至35亿美元[5] 各条业务线数据关键指标变化 - 管理费率及业绩费用相关 - 截至2024年3月31日，所有产品平均管理费率为41.9个基点，较2023年3月31日的42.0个基点略有下降[25] - 截至2024年3月31日，机构账户业绩相关费用为0.3个基点，较2023年12月31日的2.2个基点大幅下降[25] 财务数据关键指标变化 - 税前收入及所得税费用相关 - 2024年3月31日，GAAP准则下税前收入为4669.8万美元，调整后为5676.4万美元[29] - 2024年3月31日，GAAP准则下所得税费用为883.1万美元，调整后为1478.4万美元[29]