公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度公司总交易量达575亿美元，较2021年同期增长41%[149] - 2022年第三季度公司总采购量为392.13亿美元，较2021年同期增长52%[149] - 2022年第三季度财务收入增加3010万美元，前九个月增加7760万美元，主要因国内燃油价格上涨和客户逾期增加[158] - 2022年前九个月保理手续费收入增加370万美元，因第一季度运输需求增加；第三季度因现货价格疲软收入下降，预计该趋势将持续[159] - 2022年前三季度折旧和摊销费用减少380万美元，主要因eNett和Optal收购中获得的一年期已开发技术无形资产在去年摊销[179] - 2022年前三季度一般及行政费用减少1180万美元，主要因2021年第一季度的供应商合同终止付款[180] - 2022年第三季度和前三季度销售和营销费用分别减少1150万美元和4580万美元，主要因2021年第四季度会计变更影响，减少了合作伙伴佣金[181] - 2022年第三季度融资利息费用为3441.9万美元，较2021年增加192.6万美元，增幅6%；前九个月为9592.8万美元，较2021年减少232.2万美元，降幅2%[197] - 2022年前三季度或有对价公允价值变动损失为1.351亿美元，较2021年增加9020万美元，增幅201%[197] - 2022年前三季度其他收入为0，较2021年减少361.7万美元，降幅100%[197] - 2022年第三季度和前九个月净外币损失分别为2344.5万美元和3784.7万美元，较2021年分别增加1348.3万美元和2647.2万美元，增幅分别为135%和233%[197] - 2022年第三季度和前九个月金融工具未实现净收益分别为2354万美元和9026.1万美元，较2021年分别增加1711.6万美元和7079.1万美元，增幅分别为266%和364%[197] - 2022年第三季度和前九个月所得税拨备分别为80.9万美元和5730.9万美元，较2021年分别减少1853.1万美元和增加4038.5万美元，降幅和增幅分别为96%和239%[197] - 2022年前九个月非控股权益净收入为26.8万美元，较2021年减少83.1万美元，降幅76%[197] - 2022年前九个月可赎回非控股权益价值变动收益为3424.5万美元，较2021年增加1.06528亿美元，增幅147%[197] - 2022年第三季度和前九个月公司实际税率分别为 - 1.9%和42.1%，2021年同期分别为27.2%和16.6%[203] - 2022年前九个月公司从SBI收购PO Holding剩余非控股权益，产生3420万美元税后净收益[205] - 2022年前九个月经营活动提供的现金流量为4.56644亿美元，2021年为 - 1035.5万美元，同比增加4.67亿美元[218][220] - 2022年前九个月投资活动使用的现金流量为 - 6.63891亿美元，2021年为 - 6.10734亿美元，同比增加5320万美元[218][222] - 2022年前九个月融资活动提供的现金流量为7.53381亿美元，2021年为4.77739亿美元，2022年主要因存款增加9.606亿美元，部分被1.496亿美元的普通股回购和4750万美元的定期贷款还款抵消[218][224] - 2022年前九个月公司按2021年12月31日授权的1.5亿美元股票回购计划回购约100万股普通股，成本为1.496亿美元；2022年10月按新计划回购50万股，成本为7500万美元；2022年10月27日，董事会批准将股票回购计划增加5亿美元，总授权达6.5亿美元，截至文件提交日，还有5.75亿美元可用于回购[225] - 2022年6月公司与欧洲燃料供应商修改合同，在2022年前九个月将此前计提的约700万美元罚款作为收入冲回[228] - 2022年前三个月和前九个月，公司在修订协议下分别产生约60万美元和160万美元的短缺罚款[228] 车队解决方案业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度车队解决方案支付处理交易达1.453亿笔，较2021年同期增长8%[149] - 2022年第三季度车队解决方案平均服务车辆达1830万辆，较2021年同期增长13%[149] - 2022年第三季度车队解决方案总营收为3.78094亿美元，较2021年同期增长32%；前九个月总营收为10.76456亿美元，较2021年同期增长34%[155] - 2022年第三季度和前九个月，Fleet Solutions业务板块处理成本分别增加1290万美元和3250万美元，增幅为23%和20%[160][162] - 2022年第三季度和前九个月，Fleet Solutions业务板块信用损失拨备分别增加4250万美元和9230万美元，增幅为406%和350%[160][163] - 2022年第三季度和前九个月，Fleet Solutions业务板块运营利息分别增加390万美元和300万美元，增幅为260%和55%[160][164] - 2022年第三季度，Fleet Solutions业务板块商誉减值费用为1.365亿美元[168] 商旅与企业解决方案业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度商旅与企业解决方案采购量为207亿美元，较2021年同期增长61%[152] - 2022年第三季度和前九个月，Travel and Corporate Solutions业务板块总营收分别增加2300万美元和4820万美元，增幅为25%和20%[170][171] - 2022年第三季度和前九个月，Travel and Corporate Solutions业务板块支付处理收入的采购量分别增加78.6亿美元和219.4亿美元，增幅为61%和79%[170] - 2022年第三季度和前九个月，Travel and Corporate Solutions业务板块处理成本分别增加340万美元和430万美元，增幅为22%和8%[174][176] - 2022年第三季度和前九个月，Travel and Corporate Solutions业务板块信用损失拨备分别减少290万美元和350万美元，降幅为81%和62%[174][177] - 2022年第三季度和前九个月，Travel and Corporate Solutions业务板块运营利息分别增加160万美元和280万美元，增幅为256%和177%[174][178] - 2022年第三季度和前九个月，Travel and Corporate Solutions业务板块调整后运营收入分别增加2920万美元和8440万美元，增幅为94%和153%[174] 健康与员工福利解决方案业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度健康与员工福利解决方案采购量为13.505亿美元，较2021年同期增长15%[149] - 健康和员工福利解决方案业务2022年前三季度总营收3.63809亿美元，较去年同期增长5879.7万美元，增幅19%[183] - 健康和员工福利解决方案业务2022年前三季度处理成本增加3230万美元，主要因支持合作伙伴增长的客户服务和技术成本增加，以及benefitexpress收购[187][189] - 健康和员工福利解决方案业务2022年前三季度服务费用增加850万美元，主要因利息型HSA计划费用增加、benefitexpress收购和业务量增长[187][190] - 健康和员工福利解决方案业务2022年前三季度一般及行政费用增加420万美元，主要因员工薪酬和专业服务费用增加[187][192] - 健康和员工福利解决方案业务2022年前三季度销售和营销费用增加860万美元，主要因销售和营销团队扩张、benefitexpress收购和恢复线下合作伙伴会议[187][193] - 健康和员工福利解决方案业务2022年前三季度折旧和摊销费用增加390万美元，主要因2021年4月收购某些HSA托管合同权利获得的无形资产摊销[187][194] 公司其他财务相关数据 - 2022年第三季度美国SaaS账户平均数量为1820万个，较2021年同期增长8%[149] - 未分配公司费用中，2022年第三季度一般及行政费用增加390万美元，主要因股票和其他薪酬费用增加[195] 公司资产与负债情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为7.594亿美元，循环信贷额度剩余可用借款为8.108亿美元[211] - 截至2022年9月30日，A类定期贷款未偿还本金为9.051亿美元，B类定期贷款未偿还本金为14.204亿美元，循环信贷额度借款为8820万美元，循环信贷额度下已开具信用证为3100万美元[212] - 截至2022年9月30日，公司向华平投资集团私募发行的可转换债券本金为3.1亿美元[213] - 截至2022年9月30日，公司证券化债务为9390万美元，参与协议借款为2990万美元[214] - 截至2022年9月30日，公司存款为36.357亿美元[216] 公司收购与合同情况 - 2022年9月公司完成收购第三方应收款项，初步购买价格为4510万美元，预计将从卖方收回约430万美元超额资金[229] - 2022年3月7日，公司以2.34亿美元加利息的价格购买SBI持有的PO Holding 4.53%剩余权益[231] - 购买价格分三期支付，2024年、2025年和2026年3月各支付7670万美元，2026年3月最终支付40万美元[231] - 2024年3月至2025年3月，未支付购买价格余额按12个月SOFR利率加1.25%计息[231] - 2025年3月至2026年3月，未支付购买价格余额按12个月SOFR利率加2.25%计息，2026年3月40万美元付款不计息[231] - 自2021年12月31日年度报告以来，公司合同义务无重大变化[232] - 自2021年12月31日年度报告以来，公司关键会计政策和估计无重大变化[233] 公司外国子公司未分配收益情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司某些外国子公司的未分配收益分别约为1.571亿美元和1.33亿美元[227] 公司财务契约遵守情况 - 截至2022年9月30日，公司遵守修订并重述的信贷协议和可转换债券契约中的相关财务契约[226]