公司管理资产（AUM）和顾问资产（AUA）总体情况 - 截至2024年3月31日，公司管理资产（AUM）约为162亿美元，顾问资产（AUA）约为10亿美元，公司总管理资产达172亿美元[41][57] 公司管理资产（AUM）增长情况 - 与2023年3月31日的150亿美元相比，2024年3月31日AUM增加了12亿美元，增幅为8% [57] - 2024年第一季度AUM的期初和期末平均值为158亿美元，而2023年第一季度为149亿美元 [57] 各业务线管理资产（AUM）增长情况 - 截至2024年3月31日，机构AUM为77.42亿美元，较2023年的70.39亿美元增长10%；财富管理AUM为42.19亿美元，较2023年的37.65亿美元增长12%；共同基金AUM为41.89亿美元，较2023年的41.47亿美元增长1% [57] 管理资产（AUM）季度变化原因 - 2024年第一季度末AUM较期初增加6.91亿美元，主要源于市场增值8.59亿美元和净流出1.68亿美元；2023年第一季度末AUM较期初增加1.72亿美元，源于市场增值3.17亿美元和净流出1.45亿美元 [63] - 2024年3月31日止三个月AUM变化是由于市场增值9亿美元和净流出2亿美元，净流出主要与大盘价值策略有关；2023年同期AUM增加2亿美元是由于市场增值3亿美元和净流出1亿美元，净流出主要与优质全股策略有关 [64] 顾问资产（AUA）变化情况 - 截至2024年3月31日，顾问资产（AUA）为10.44亿美元，较期初减少3500万美元；2023年同期为11.8亿美元，较期初减少7500万美元 [65] 公司收入来源 - 公司收入主要来自投资顾问费、信托费和其他收入，顾问费通常按AUM和AUA的一定百分比计算，信托费一般基于AUM的一定百分比 [43] 员工薪酬和福利成本构成 - 员工薪酬和福利成本主要包括工资、销售佣金、激励薪酬、基于股票的薪酬费用和福利 [45] 销售和营销成本内容 - 销售和营销成本涉及营销活动，包括差旅和娱乐、直接营销和广告费用 [47] 公司总收入情况 - 2024年第一季度总收入2.2732亿美元，与2023年同期的2.2727亿美元基本持平[66] 公司净利润增长情况 - 2024年第一季度净利润2166万美元，较2023年同期的714万美元增长203%[66] 公司综合收益增长情况 - 2024年第一季度综合收益2296万美元，较2023年同期的693万美元增长231%[66][68] 公司经济收益增长情况 - 2024年第一季度经济收益3012万美元，较2023年同期的1718万美元增长75%[68] 公司经济每股收益增长情况 - 2024年第一季度经济每股收益0.36美元，较2023年同期的0.22美元增长64%[68] 现金及短期投资情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，现金及短期投资分别为4660万美元和5310万美元[68] 营运资金情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，营运资金分别为5190万美元和5360万美元[68] 经营活动现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量为810万美元，2023年同期使用的现金流量为320万美元[69] 投资活动现金流量用途 - 2024年第一季度投资活动使用的现金流量与购置物业和设备有关，2023年同期主要用于Broadmark收购[69] 融资活动现金流量情况 - 2024年和2023年第一季度融资活动使用的现金流量均为270万美元，反映了股息支付和限制性股票用于纳税[69]