公司AUM整体数据变化 - 截至2022年3月31日，公司AUM降至139亿美元，较2021年3月31日的145亿美元减少0.6亿美元[79] - 2022年第一季度AUM平均为142亿美元，2021年第一季度为138亿美元[79] - 2022年第一季度，AUM减少0.649亿美元，主要因市场贬值0.6亿美元和净流出0.1亿美元，净流出主要与增强平衡策略有关[81][82] - 2021年第一季度，AUM增加1.4亿美元，得益于市场升值0.9亿美元和净流入0.6亿美元，净流入主要与小盘股策略有关[83] 各业务线AUM数据变化 - 2022年3月31日，机构AUM为67.16亿美元，较2021年的75.69亿美元下降11%；财富管理AUM为41.81亿美元，较2021年的43.60亿美元下降4%；共同基金AUM为29.57亿美元，较2021年的25.64亿美元增长15%[79] 公司总营收数据变化 - 2022年第一季度总营收为1720万美元，较2021年第一季度的1830万美元减少110万美元，降幅6%[86][87] 各项费用收入数据变化 - 基于资产的咨询费增加130万美元，增幅13%；信托费减少40万美元，降幅6%；基于业绩的咨询费减少200万美元[86][87] 公司总费用数据变化 - 2022年第一季度总费用为1680万美元，较2021年第一季度的1750万美元减少4%[86] 公司净收入数据变化 - 2022年第一季度净收入为5万美元，较2021年第一季度的410万美元下降99%[86] - 2022年第一季度净收入为5万美元，2021年为410.1万美元，同比下降99%；经济收益为189.4万美元，2021年为628.8万美元，同比下降70%[94] 公司收入来源 - 公司通过子公司管理投资资产并为客户提供服务，收入主要来自基于AUM一定比例的费用[64][66] 员工薪酬和销售营销费用变化 - 员工薪酬和福利从2021年的1150万美元降至1030万美元，减少了120万美元[88] - 销售和营销费用从2021年的20万美元增至50万美元，增加了30万美元，增幅达110%[88] 公司历史收益情况 - 2021年第一季度，公司因InvestCloud的资本重组实现了约830万美元的收益[89] 公司实际税率情况 - 2022年第一季度，公司实际税率为91.6%，与法定税率21%不同[91] 公司债务情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司无债务[96] 公司经营活动现金流变化 - 2022年第一季度，经营活动产生的现金流为880万美元，2021年为使用700万美元[98] 公司投资活动现金流变化 - 2022年第一季度，投资活动使用的现金流与购买物业和设备有关，2021年为产生现金流，与私人投资实现收益和出售物业设备有关[99] 公司融资活动现金流变化 - 2022年第一季度，融资活动使用的现金流为280万美元，2021年为270万美元[100] 公司现金及短期投资变化 - 截至2022年3月31日，公司现金及短期投资为7350万美元，2021年12月31日为8020万美元[101]