公司业务规模与资产情况 - 截至2023年3月31日，公司在43个国家有80个承租人，经营租赁投资组合中持有设备价值21.418亿美元，应收票据9600万美元，维护权1460万美元，销售型租赁投资610万美元，还为其他方管理327台发动机、飞机及相关设备[88] - 截至2023年3月31日，公司债务义务为贷款总计18.369亿美元，利率约在3.1%至7.4%之间[115] - 截至2023年3月31日，公司遵守循环信贷安排中的契约，利息覆盖率至少为2.25:1.00，总杠杆率保持低于4.00:1.00[117] - 截至2023年3月31日，公司无重大表外安排或义务[118] - 截至2023年3月31日，公司债务义务总额为18.50631亿美元，其中1年内到期7259.4万美元，1 - 3年到期8.62098亿美元，3 - 5年到期6.60881亿美元，5年以上到期2.55058亿美元[119] - 截至报告日期，公司承诺购买18台新LEAP - 1A发动机，价值2.828亿美元；9台新LEAP - 1B发动机，价值1.593亿美元；2台二手CFM56 - 5B发动机，价值1120万美元[119] - 2020年12月，公司签订购买25台现代技术飞机发动机协议，预计到2030年相关未来大修和维护服务费用在7770万美元至1.12亿美元之间[120] - 截至2023年3月31日，公司7.42亿美元未偿债务为可变利率债务，利率每增减1%，年度利息费用将增减240万美元[124] 公司营收情况 - 2023年第一季度总营收8953.5万美元，较2022年同期的6881.7万美元增长30.1%，其中租赁租金收入5322万美元，增长39.6%；维护储备收入2349.8万美元，增长58.4%；备件和设备销售收入505.2万美元，下降23.8%；利息收入204.6万美元，下降3.2%；租赁设备销售亏损13.3万美元，而2022年同期为盈利229.8万美元；其他收入585.2万美元，增长21.5%[93] - 2023年和2022年第一季度，公司分别有63%和57%的租赁租金收入来自非美国承租人[126] 公司成本与费用情况 - 2023年第一季度折旧和摊销费用为2250万美元，较2022年同期的2180万美元增长3.4%[100] - 2023年第一季度备件和设备销售成本为450万美元，较2022年同期的490万美元下降7.5%[101] - 2023年第一季度无设备减记，2022年同期设备减记为2110万美元，其中2040万美元是由于俄乌冲突导致位于俄罗斯的两台发动机减值[102] - 2023年第一季度一般和行政费用为3330万美元，较2022年同期的2360万美元增长40.9%[103] - 2023年第一季度技术费用为280万美元，较2022年同期的560万美元下降280万美元[104] - 2023年第一季度净融资成本为1840万美元，较2022年同期的1690万美元增长8.9%[105] - 2023年第一季度所得税费用为240万美元，2022年同期所得税收益为650万美元，2023年第一季度有效税率为35.7%，高于2022年同期的23.5%[106] 公司现金流情况 - 2023年第一季度经营活动现金流为5190万美元，2022年同期为2830万美元；投资活动现金流使用6430万美元，2022年同期为630万美元；融资活动现金流使用1210万美元，2022年同期为3470万美元[110][112][113] 公司信贷安排情况 - 公司循环信贷安排要求遵守特定财务契约，包括债务/股权比率、最低有形净资产和最低利息覆盖率等，循环信贷额度下，发动机净账面价值借款上限为85%，机身、备件库存或其他资产净账面价值借款上限为65%[116]