营收与利润 - 公司2023年第三季度营收为7.739亿美元，同比增长8.7%[4] - 2023年第三季度净亏损为1193.7万美元，较2022年同期的1192.7万美元略有增加[4] - 2023年第三季度每股亏损为0.68美元，较2022年同期的0.70美元略有改善[4] 现金流与现金等价物 - 2023年第三季度现金及现金等价物为4.3967亿美元，较2022年底的8.6184亿美元大幅减少[2] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流为108.5万美元，较2022年同期的-859.1万美元有所改善[6] - 公司截至2023年9月30日的现金及现金等价物为43,967千美元，经营活动产生的现金流为-7,543千美元，主要由于31,786千美元的运营亏损和营运资本增加[13] - 公司预计通过改善营运资本和减少库存水平来提高经营活动的现金流[16] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为43,967美元[56] 资产与负债 - 2023年第三季度总资产为3.555亿美元，较2022年底的4.0745亿美元减少12.7%[2] - 2023年第三季度库存为7687.6万美元，较2022年底的8163.5万美元减少5.8%[2] - 2023年第三季度应收账款为1.009亿美元，较2022年底的1.016亿美元略有减少[2] - 2023年第三季度长期债务为2320.7万美元，较2022年底的3216.4万美元减少27.8%[2] - 公司在2023年9月30日的应收账款为100,926千美元，较2022年12月31日的101,640千美元略有下降[23] - 公司在2023年9月30日的库存为76,876千美元，较2022年12月31日的81,635千美元有所减少[23] - 公司在2023年9月30日的固定资产净值为65,781千美元，较2022年12月31日的62,641千美元有所增加[26] - 无形资产净账面价值从2022年12月31日的7,817千美元下降至2023年9月30日的6,858千美元，主要由于品牌、专利和商标的摊销[27] - 应付账款和应计负债从2022年12月31日的98,863千美元增加至2023年9月30日的101,505千美元，主要由于贸易应付账款的增加[27] - 公司租赁负债的现值为22,191千美元，平均剩余租赁期限为5年，加权平均贴现率为3.0%[29][30] - 短期债务从2022年12月31日的9,102千美元减少至2023年9月30日的6,348千美元，主要由于循环融资设施的还款[30] - 长期债务从2022年12月31日的43,862千美元减少至2023年9月30日的35,905千美元，主要由于定期贷款设施的还款[32] - 2023年9月30日，公司短期债务为6,348美元，长期债务为33,833美元[57] 研发与运营 - 2023年第三季度研发费用为574.8万美元，同比下降11.2%[4] - 公司预计未来现金流将受到重型OEM业务销售增长、成本预测和资本支出等因素的影响[12] - 公司面临全球供应链短缺和通胀压力，特别是半导体、原材料和能源成本的上涨[15] - 2023年第三季度，公司OEM部门收入为52,948美元，运营亏损为6,181美元[53] - 2023年第三季度，公司总资产为355,517美元，其中OEM部门资产为202,532美元[54] 债务与融资 - 公司短期和长期债务为42,253千美元，其中19,046千美元将在2023年9月30日后的1年内到期[13] - 公司在2023年9月修订了与加拿大出口发展公司（EDC）的贷款协议，将最低现金要求从40,000千美元降至15,000千美元[14] - 公司于2023年4月与Cartesian Capital Group达成和解协议，支付8,687千美元并记录2,909千美元的债务清偿损失[40] 投资与股权 - 公司在2023年9月28日签署协议，以约1,777千美元的价格出售Minda Westport Technologies Limited 26%的股权[25] - 公司主要投资于Minda Westport Technologies Limited和Weichai Westport Inc.，其中Minda Westport Technologies Limited采用权益法核算[58] - 2023年9月30日，公司与Minda Westport Technologies Limited的应收账款为1,683美元，较2022年12月31日的3,974美元有所下降[49] 股票与补偿 - 公司在2023年6月完成了普通股的合并，每10股合并为1股，并发行了44,656股新股[41][42] - 公司在2023年前九个月授予了435,128股股票单位，包括147,557股限制性股票单位和185,365股绩效股票单位[45] - 截至2023年9月30日，公司尚未确认的与单位奖励相关的补偿成本为3,622美元，将在两年内按比例确认[46] - 公司股票单位的未行使总内在价值为4,047加元[47] - 2023年第三季度，公司股票补偿费用为-265美元，其中310美元以股票结算，45美元以现金结算[48] 其他 - 保修负债从2022年12月31日的14,299千美元减少至2023年9月30日的9,921千美元，主要由于保修索赔和支出的减少[41] - 公司现金及现金等价物的公允价值按Level 1标准计量[63]