资产管理规模 - 截至2022年12月31日，全球交易所交易产品（ETP）的资产管理规模（AUM）为9.3万亿美元[20] - 公司在全球ETP赞助商中排名第十三，AUM为820亿美元[21] - 截至2022年12月31日，公司的资产管理规模（AUM）为820亿美元[50] - 截至2022年12月31日，美国股票产品的总资产管理规模（AUM）为241亿美元[66] - 商品与货币产品的总资产管理规模（AUM）为221亿美元[67] - 固定收益产品的总资产管理规模（AUM）为153亿美元[68] - 国际发达市场股票产品的总资产管理规模（AUM）为102亿美元[69] - 新兴市场股票产品的总资产管理规模（AUM）为81亿美元[70] - 杠杆与反向产品的总资产管理规模（AUM）为18亿美元[71] - 替代产品的总资产管理规模（AUM）为3亿美元[72] - 加密货币产品的总资产管理规模（AUM）为1亿美元[73] 投资趋势与市场需求 - 从2020年1月1日至2022年12月31日，股票ETP的净流入约为2.0万亿美元，而长期股票共同基金则出现了约4270亿美元的净流出[28] - 公司预计，随着投资者对透明度、流动性和税务效率的关注增加，ETP将继续从传统共同基金中获得市场份额[28] - 公司预计，随着“婴儿潮”一代的退休，投资者对收入生成和本金保护的需求将增加，推动对ETP的需求[32] - 过去三年，全球约78%的净流入资金流向费用低于20个基点的产品，但这些产品仅占全球收入的约33%[87] 数字资产与区块链战略 - 公司在数字资产和区块链技术方面取得了关键里程碑，包括WisdomTree Short-Term Treasury Digital Fund的注册生效[41] - 公司计划通过WisdomTree Prime™数字钱包促进数字基金的交易，进一步推动数字资产战略[41] - WisdomTree Prime™数字钱包正在进行全国范围内的测试，预计在2023年全面推出[51] - 公司已成功将实物黄金和美元进行代币化，推出了多种数字基金[51] - 公司在数字资产和区块链相关的监管申请中持续推进，力求成为资产代币化和数字基金的领导者[52] - 公司致力于通过创新产品和服务，成为区块链金融服务领域的领先者[41] - 公司在数字资产业务中面临来自大型金融机构和初创金融科技公司的竞争[89] - 公司计划通过传统ETP和数字资产敞口提供创新产品，以增强客户信任和市场竞争力[89] - 公司致力于在数字资产行业中提供创新产品，并与各级监管机构积极合作以确保合规[90] 产品创新与市场推广 - 公司推出了多款首创的ETF，包括首个添加比特币期货的ETF和首个新兴市场小型股ETF[50][51] - 超过80%的公司在Morningstar覆盖的美国上市资产管理规模中，在短期（1年）和长期（15年）表现上位于同类产品的前两四分之一[44] - 公司管理的ETF通常以基本面价值为基础进行加权，而传统指数则是按市值加权[44] - 公司在多个资产类别和策略中率先推出产品，包括基本加权、货币对冲和ESG产品，增强了其在ETP行业的领导地位[87] - 公司通过自我指数化模型和主动ETF推出专有产品，预计将产生超越基准的收益[88] - 公司通过自我指数化策略降低了第三方指数许可费用，从而提高了盈利能力[46] - 公司与多个分销平台建立了关系，以促进ETF的无佣金交易，增强市场推广能力[52] 员工与组织结构 - 公司在2022年全球员工总数为273人，其中173人在美国，100人在欧洲[57] - 2022年员工保留率约为88%[62] - 2022年全球员工参与度调查的参与率为96%[62] - 近40%的员工专注于市场营销、研究和销售，以提升品牌和产品的市场推广[48] 法规与合规 - 公司在美国的投资管理业务受到多项法律法规的监管，合规成本持续上升[91] - 公司在国际市场的扩展面临各国监管机构的法律法规要求，需确保合规运营[99] - WisdomTree Issuer X Limited的数字证券计划不构成集体投资基金，符合《集体投资基金（范围限制）》（泽西）命令2000年第2条的要求[101] - WisdomTree UCITS ETFs由WTICAV发行，已在英国金融行为监管局（FCA）注册，继续向英国投资者提供服务[114] - WTICAV的每个子基金都有独立的投资目标和政策，且各子基金的资产是隔离的，确保子基金之间的责任不交叉[118] - 自2018年1月1日起，WisdomTree的ETCs已遵循PRIIPs规定，提供关键投资信息文件（KIDs）以提高透明度[121] - 根据《欧洲市场基础设施条例》（EMIR），WTICAV使用场外衍生品对冲部分子基金的货币风险，需遵循相关报告和记录保存要求[119] - WisdomTree Issuer X Limited需遵循《控制借贷（泽西）命令1958》及《公司（一般条款）（泽西）命令2002》的相关义务[113] - WisdomTree UCITS ETFs的每个子基金均在欧洲证券交易所上市，并遵循相关上市要求[114] - 根据《市场滥用条例》（MAD），WisdomTree Issuer X Limited需及时发布内部信息并维护内幕人士名单[108] - WisdomTree的ETCs在多个欧盟国家进行市场推广，需遵循《基准法规》（BMR）的相关义务[120] - WisdomTree Issuer X Limited的基础招股说明书已根据《招股说明书条例》进行编制，并获得相关监管机构的批准[107] 财务状况与市场风险 - 公司在2022年12月31日的短期投资总额为1.39亿美元，2021年为1.27亿美元，期间损失分别为370万美元和1650万美元[298] - 公司大部分收入来自于WisdomTree ETP的顾问协议，顾问费用基于管理的资产平均市场价值[297] - 公司面临的市场风险包括证券或商品价格波动、外汇汇率变化和利率变动，预计未来将继续存在挑战和波动的市场环境[297] - 公司在2022年12月31日的可转换债券利率分别为5.75%、3.25%和4.25%[298] - 公司在非美国业务中面临外汇翻译风险，主要涉及英镑和欧元[299] - 公司未对大宗商品和加密货币价格波动进行对冲，可能对资产管理规模和收入产生重大不利影响[300] - 公司在2022年12月31日的固定收益ETF和其他金融工具的投资总额为1.27亿美元[298] - 公司在2022年面临的市场波动和全球经济变化可能导致投资者从其ETP中撤资[297] - 公司在2022年12月31日的财务状况未受到利率变化的重大影响[298] - 公司在2022年12月31日的顾问费用主要以美元计价，部分费用以黄金支付[299]