公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为3.16781亿美元，较2022年12月31日的3.17687亿美元略有下降[12] - 2023年第一季度，公司实现收入1153.3万美元，而2022年同期为21.7万美元[13] - 2023年第一季度，公司毛利润为653.1万美元，2022年同期为18.5万美元[13] - 2023年第一季度，公司运营亏损为922.1万美元，2022年同期为916.7万美元[13] - 2023年第一季度，公司净亏损为2625.7万美元，2022年同期为1818.3万美元[13] - 截至2023年3月31日，公司普通股发行和流通数量为1.86268682亿股，2022年12月31日为1.45492971亿股[12] - 2023年第一季度，公司归属于普通股股东的净亏损为2651.6万美元，2022年同期为1822.8万美元[13] - 2023年第一季度，公司持续经营业务每股亏损0.16美元，2022年同期为0.15美元[13] - 截至2023年3月31日，公司股东权益为1.46313亿美元，2022年12月31日为1.17754亿美元[12] - 2023年第一季度公司净亏损2625.7万美元，2022年同期为1818.3万美元[16] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为871.3万美元，2022年同期为1525.2万美元[16] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为1617万美元，2022年同期为4681.7万美元[16] - 2023年第一季度融资活动净现金提供量为3354.6万美元，2022年同期为1920万美元[16] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物和受限现金余额为1700万美元[20] - 截至2023年3月31日，公司营运资金缺口为3390万美元，股东权益总额为1.463亿美元，累计亏损为2.127亿美元[20] - 2023年第一季度，公司购买和预付厂房设备约1000万美元，对合资企业净投资230万美元[21] - 2023年第一季度，公司通过发行普通股、认股权证和可转换本票获得净收益3470万美元[24] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1700万美元和830万美元[31] - 截至2023年3月31日，公司银行余额超出FDIC保险限额约1610万美元[31] - 截至2023年3月31日，公司在原SBNY账户持有约80万美元，并于4月5日前转出所有资金[34] - 2023年第一季度，公司向合资企业投入厂房设备或存款3579.2万美元，2022年同期为0 [30] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司物业、厂房及设备的存款分别约为270万美元和5760万美元[38] - 2023年第一季度，普通股发行成本应付账款为25万美元，2022年同期为3000美元[30] - 2023年第一季度，可转换本票转换为普通股的金额为466.6万美元，2022年同期为0 [30] - 2023年第一季度，为长期债务折扣发行的普通股认股权证金额为1603.6万美元，2022年同期为0 [30] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司受限现金分别为1000美元和704.4万美元[36] - 2023年第一季度净销售为0美元，2022年同期为4230美元；2023年第一季度终止经营业务税后亏损为35美元，2022年同期为4312美元[81] - 截至2023年3月31日，或有对价负债 - 或有价值权利账面价值为7001000美元，属于Level 2；截至2022年12月31日，账面价值为10900000美元，重计量收益为1100000美元[83] - 公司确定截至2023年3月31日的长期债务公允价值约为1.307亿美元[85] - 2023年第一季度比特币期初余额为183000美元，接收9940000美元，减值627000美元，处置9379000美元，期末余额为117000美元；2022年同期期初余额为0，接收217000美元，减值5000美元，期末余额为212000美元[87] - 截至2023年3月31日，物业、厂房及设备净值为159415000美元，2022年12月31日为191521000美元；2023年第一季度资本化利息成本为1000000美元，2022年同期为760000美元；2023年第一季度折旧费用为5400000美元，2022年同期为4000美元[89][90] - 2022年9月，公司为租赁修订向房东支付补偿，发行8510638股普通股，公允价值为11500000美元；租赁重新计量使使用权资产和经营租赁负债增加11200000美元；2023年第一季度经营租赁费用为339000美元，现金租赁付款为310000美元；2022年第一季度经营租赁费用为49000美元，现金租赁付款为50000美元[91] - 截至2023年3月31日，经营租赁负债未折现现金流量为1819000美元，总经营租赁负债为979000美元，其中流动部分为43000美元，非流动部分为936000美元[92] - 公司2023年和2022年第一季度有效税率为0.0%，与法定税率21%不同主要因对递延税资产计提估值准备[93] - 截至2023年3月31日和2022年，公司无未确认的税收利益，且未记录应计利息或罚款[95] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，长期债务净额分别为1.13411亿美元和7296.7万美元[96] - 2023年第一季度，公司将350万美元资本化债务发行成本和债务折扣摊销至260万美元利息费用[110] - 截至2023年3月31日，未偿还长期债务本金到期情况为2023年无，2024年为1.46亿美元[111] - 2023年和2022年截至3月31日的三个月内，公司均未宣布分红[167] - 2023年和2022年截至3月31日的三个月内，公司基于股票的薪酬费用分别为87.6万美元和0[168] - 截至2023年3月31日，员工和董事会成员未归属RSU的未确认薪酬成本为510万美元，预计在0.9年内确认；非员工（不包括董事会成员）未归属RSU的未确认薪酬成本为210万美元，预计在1.2年内确认[169][170] - 2023年和2022年截至3月31日的三个月内，公司根据服务协议向Beowulf E&D分别支付320万美元和150万美元[173] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，资产负债表中与关联方相关的股份支付负债分别为1490万美元和1460万美元[174] - 2023年和2022年第一季度，公司收入分别为1150万美元和21.7万美元，增长1130万美元，主要因挖矿容量增加和开始矿机托管业务；挖矿收入920万美元，托管收入230万美元[193] - 2023年和2022年第一季度，公司收入成本（不含折旧）分别为500万美元和3.2万美元，增加约500万美元，主要因挖矿容量增加和开始矿机托管业务[194] - 2023年和2022年第一季度，公司运营费用（含关联方费用）分别为90.5万美元和54.2万美元，净增加36.3万美元，运营费用减少因设备租赁费用降低，关联方运营费用增加因人员和地面租赁成本增加[196] - 2023年和2022年第一季度，公司销售、一般和行政费用（含关联方费用）分别为940万美元和880万美元，净增加60万美元，主要因2023年第一季度有87.6万美元股份支付费用，而2022年同期为0[197] - 2023年和2022年第一季度，公司折旧分别为540万美元和4000美元，增加主要因挖矿容量增加；数字货币减值分别为62.7万美元和5000美元，出售数字货币实现收益分别为60.3万美元和0，均因挖矿容量增加[198][199] - 2023年和2022年第一季度，公司利息费用分别为680万美元和530万美元，增加150万美元，主要因定期贷款融资本金增加，2023年第一季度为1.46亿美元，2022年第一季度为1.235亿美元[200] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物和受限现金余额为1700万美元[206] - 截至2023年3月31日，公司营运资金缺口为3390万美元[206] - 截至2023年3月31日，公司股东权益总额为1.463亿美元[206] - 截至2023年3月31日，公司累计亏损为2.127亿美元[206] - 2023年第一季度，公司普通股股东应占净亏损为2650万美元[206] - 2023年第一季度，持续经营业务经营活动现金使用量为862.3万美元，2022年为1520.2万美元[206] - 2023年第一季度，终止经营业务经营活动现金使用量为9万美元，2022年为5万美元[206] - 2023年第一季度，投资活动现金使用量为1617万美元，2022年为4681.7万美元[206] - 2023年第一季度，融资活动现金提供量为3354.6万美元，2022年为1920万美元[206] - 2023年第一季度，现金及现金等价物和受限现金净增加866.3万美元，2022年净减少4286.9万美元[206] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司目前仅在数字货币挖矿业务板块运营，此前通过RM 101运营成像技术业务，现已将其分类为待售和终止经营业务[37] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司分别录得矿工托管收入230万美元和0美元[64] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司分别录得电力削减信贷约10万美元和0美元[71] - 截至2023年3月31日第一季度，来自一个数据中心托管客户的收入占合并收入的17.2%[75] - 2022年8月，RM 101以670万美元总价出售某物业，净销售收益为620万美元[77] - 2022年8月，RM 101以770万美元总价出售某些资产，净销售收益为700万美元[78] - 2023年3月1日，公司向或有价值权持有人首次分配收益380万美元[79] - 截至2023年3月31日，RM 101先前持有的待售资产已全部出售，估计剩余或有价值权负债为700万美元[79] - 公司与两家供应商签订比特币矿机供应合同，与一家矿池运营商签订合同[75] 公司面临的风险 - 公司面临加密货币价格下跌、竞争、筹集资金困难等风险[9] 公司股份相关情况 - 截至2023年3月31日，若可转换优先股全部按转换价格转换，公司将发行约110万股普通股[73] - 截至2023年3月31日，流通在外的普通股认股权证为65415150份，加权平均行权价格为0.43美元，流通在外的受限股票单位总数为10813741份[73] 公司定期贷款相关情况 - 2021年12月1日签订的1.235亿美元定期贷款，利率11.5%，违约时为13.5%，可按条件提前还款[96] - 与定期贷款相关，公司发行839398股普通股，占发行后公开注册股份的1.5%，产生发行成本约400万美元和120万美元前期费用[97] - 2022年7月第一次修订增加5000万美元定期贷款，分三批提取，第一批1500万美元已提取[98] - 与新增定期贷款相关，公司支付12.5万美元前期费用，发行可购买5787732股普通股的认股权证，占当时完全稀释股权的5%[101] - 2022年10月第三次修订将延迟提取贷款的1500万美元初始资金分为两批，各750万美元，第一批已借入[104] - 2023年3月1日第五次修订，若公司在3月15日前获得至少3350万美元股权或股权关联证券净收益，则至2024年4月7日消除定期贷款强制摊销[105] - 第五次修订生效条件下，公司发行认股权证，包括27436126份行使价0.01美元的普通股认股权证和13718064份行使价1美元的普通股认股权证[107] 公司与Yorkville相关业务情况 - 公司与Yorkville的SEPA协议于2022年6月2日开始，2022年12月20日终止，承诺金额为5000万美元，未发生预付款项[114] - 2022年6月2日，公司向Yorkville发行1500万美元可转换本票，原发行折扣2%，收益1470万美元，11月25日到期，每月支付300万美元，7月和8月各递延150万美元，10月和11月修改协议，记录债务清偿损失210万美元，12月13日全额支付[115] 公司可转换本票相关情况 - 2022年11月，公司向特定投资者发行约340万美元可转换本票，年利率4%，违约时增至15%，2025年4月1日到期，2023年3月转换为8