资产减值费用 - 2023年第二季度，公司对美国企业办公室的长期物业、厂房、设备和使用权资产计提1560万美元非现金减值费用[30] - 2023年第三季度，公司对斯佩里零售商店资产计提190万美元非现金减值费用[31] - 截至2023年9月30日，2023年累计资产减值费用为5580万美元[31] - 2023年第三季度，公司对斯佩里商标计提3830万美元减值费用[37] - 2023财年第三季度，公司对斯佩里商标确认了3830万美元的减值费用[77] 每股收益 - 2023年第三季度和年初至9月30日，基本每股收益分别为0.11美元和0.64美元，摊薄每股收益分别为0.11美元和0.64美元[35] - 2023年第三季度稀释每股收益为0.11美元，2022年同期为0.48美元，降幅77.1%；前三个季度为0.64美元，2022年同期为2.12美元，降幅69.8%[129] 商誉余额 - 截至2023年9月30日和2022年10月1日，商誉余额分别为4.654亿美元和5.265亿美元[37] 商标账面价值 - 截至2023年9月30日，斯佩里和汗衫贝蒂商标的账面价值分别为6700万美元和9530万美元[37] 应收账款情况 - 2023年第三季度和年初至9月30日，应收账款出售总额分别为1.447亿美元和5.103亿美元[39] - 2023年第三季度和年初至9月30日，应收账款现金收款总额分别为1.487亿美元和5.215亿美元[39] 公司总营收 - 2023年第三季度和年初至9月30日，公司总营收分别为5.277亿美元和17.162亿美元[42] - 2023年第三季度营收5.277亿美元，较2022年第三季度下降1.637亿美元，降幅23.7%；前三个季度营收17.162亿美元，较2022年同期下降3.036亿美元，降幅15.0%[129] - 2023年第三季度，公司收入为5.277亿美元，较2022年第三季度下降23.7%[127] 产品退货准备金 - 2023年9月30日、2022年12月31日和2022年10月1日产品退货准备金分别为1.08亿、1.53亿和1.16亿美元[44] 总债务情况 - 2023年9月30日、2022年12月31日和2022年10月1日总债务分别为10.963亿、11.58亿和14.752亿美元[46] - 2023年9月30日公司债务账面价值为10.963亿美元，公允价值为9.719亿美元；2022年12月31日账面价值为11.58亿美元，公允价值为10.429亿美元；2022年10月1日账面价值为14.752亿美元，公允价值为13.552亿美元[78] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为1.647亿美元，较2022年10月1日增加2830万美元；债务为10.963亿美元，低于2022年12月31日的11.58亿美元[150][151][161] 定期贷款安排 - 截至2023年9月30日，定期贷款安排未来12个月计划本金还款总额为1000万美元[47] 循环信贷安排 - 循环信贷安排允许公司最多借款10亿美元，包括1亿美元的摆动信贷子安排和5000万美元的信用证子安排[48] - 2023年9月30日、2022年12月31日和2022年10月1日，循环信贷安排下未偿还信用证分别为660万、570万和560万美元[48] - 2023年循环信贷安排净付款5500万美元，2023年和2022年前三季度融资安排本金付款均为750万美元[166] 加权平均利率 - 截至2023年9月30日，定期贷款安排和循环信贷安排的加权平均利率为6.38%[49] 递延融资成本摊销 - 2023年9月30日和2022年10月1日季度递延融资成本摊销分别为60万和50万美元，年初至今分别为160万和150万美元[55] 总租赁成本 - 2023年9月30日和2022年10月1日季度总租赁成本分别为1.33亿和1.1亿美元，年初至今分别为3.95亿和3.38亿美元[57] 外汇对冲合约名义金额 - 2023年9月30日、2022年12月31日和2022年10月1日外汇对冲合约名义金额分别为2.678亿、3.342亿和3.763亿美元[62] 股票薪酬计划补偿费用 - 2023年9月30日和2022年10月1日季度股票薪酬计划确认的补偿费用分别为400万和710万美元，年初至今分别为1180万和2640万美元[63] 净养老金费用 - 2023年第三季度净养老金费用为400万美元，2022年同期为2400万美元；2023年前三季度净养老金费用为1200万美元，2022年同期为7000万美元[66] 有效税率 - 2023年9月30日止季度和年前三季度的有效税率分别为4.6%和24.5%，2022年10月1日止季度和年前三季度分别为10.9%和19.3%[69] - 2023年和2022年第三季度的有效税率分别为4.6%和10.9%[127] - 2023年第三季度有效税率为4.6%，2022年同期为10.9%；前三个季度为24.5%，2022年同期为19.3%[138] 累计其他综合收益（损失）余额 - 2023年9月30日累计其他综合收益（损失）余额为 - 1.445亿美元，2022年10月1日为 - 1.597亿美元[71] 金融资产和负债中衍生品公允价值 - 2023年9月30日金融资产中衍生品公允价值为730万美元，2022年12月31日为1360万美元，2022年10月1日为3950万美元；金融负债中衍生品公允价值2023年9月30日为 - 30万美元，2022年12月31日为 - 130万美元，2022年10月1日为0 [75] 环境相关事项 - 公司从1900年代初至2009年在密歇根州罗克福德经营皮革制革厂，曾使用3M公司的Scotchgard™处理皮革，其副产品可能含PFOA和/或PFOS [79] - 2016年5月，美国环保署宣布PFOA和PFOS的终身健康建议水平为70万亿分之一，2022年6月分别降至0.004和0.02万亿分之一[80] - 2018年1月10日，密歇根州环境、五大湖和能源部（EGLE）对公司提起民事诉讼，指控公司在其物业处理固体废弃物导致PFAS释放超过适用的清理标准[81] - 2020年8月3日，密歇根州将饮用水中PFOA和PFOS的标准分别改为8和16万亿分之一，并为其他四种PFAS物质设定了标准[80] - 公司同意支付最多6950万美元用于扩展市政供水系统至超1000处房产[82] - 3M公司于2020年第一季度向公司支付5500万美元以解决诉讼[83] - 2023年前三季度公司就诉讼事项支付3780万美元，截至9月30日记录负债270万美元[91] - 截至2023年9月30日，环境修复储备余额为4360万美元，其中2280万美元预计一年内支付，2080万美元预计25年内支付[95] - 截至2023年9月30日，公司为环境修复成本设立了4360万美元的准备金，其中2280万美元预计在未来12个月支付[154] 特许权使用费和广告费用 - 2023年第四季度及全年截至9月30日，公司产生特许权使用费0.5百万美元和120万美元，2022年同期为0.7百万美元和190万美元[97] - 2023年第四季度及全年截至9月30日，公司产生广告费用130万美元和500万美元，2022年同期为190万美元和480万美元[98] 各业务线收入和利润 - 2023年第四季度，活跃集团、工作集团、生活方式集团和其他业务的收入分别为3.286亿美元、1.23亿美元、6280万美元和1330万美元，2022年同期分别为3.982亿美元、1.578亿美元、1.177亿美元和1770万美元[103] - 2023年全年截至9月30日，活跃集团、工作集团、生活方式集团和其他业务的收入分别为10.978亿美元、3.553亿美元、2.23亿美元和4010万美元，2022年同期分别为11.726亿美元、4.358亿美元、3.469亿美元和6450万美元[103] - 2023年第四季度，公司的营业利润为2730万美元，2022年同期为5880万美元[103] - 2023年全年截至9月30日，公司的税前利润为6810万美元，2022年同期为2.128亿美元[103] - 2023年第三季度Active Group营收3.286亿美元，较2022年同期下降6960万美元，降幅17.5%；前三个季度为10.978亿美元，较2022年同期下降7480万美元，降幅6.4%[140] - 2023年第三季度Work Group营收1.23亿美元，较2022年同期下降3480万美元，降幅22.1%；前三个季度为3.553亿美元，较2022年同期下降8050万美元，降幅18.5%[140] - 2023年第三季度，活跃集团收入减少6960万美元，即17.5%；前三个季度减少7480万美元，即6.4%[142] - 2023年第三季度，活跃集团营业利润减少2220万美元，即40.4%；前三个季度减少5620万美元，即31.1%[142][144] - 2023年第三季度，工作集团收入减少3480万美元，即22.1%；前三个季度减少8050万美元，即18.5%[145] - 2023年第三季度，工作集团营业利润减少1280万美元，即45.4%；前三个季度减少3600万美元，即44.1%[145] - 2023年第三季度，生活方式集团收入减少5490万美元，即46.6%；前三个季度减少1.239亿美元，即35.7%[146] - 2023年第三季度，生活方式集团营业利润减少800万美元，即59.7%；前三个季度减少2460万美元，即56.9%[146] 公司总资产 - 截至2023年9月30日，公司总资产为22.313亿美元，较2022年12月31日的24.927亿美元和2022年10月1日的31.706亿美元有所下降[104] 公司库存情况 - 2023年前三季度，公司库存较2022年第四季度减少1.814亿美元，截至2023年第三季度末，在途库存为1660万美元，较2022年第四季度末减少1.259亿美元[124] - 与2022年第三季度相比，库存减少3.171亿美元，降幅36.0%[130] - 2023年前三季度净营运资本减少带来980万美元现金流入，存货减少1.785亿美元和应付所得税增加560万美元产生有利影响，应收账款增加2510万美元等部分抵消[164] 公司业务出售情况 - 2023年2月4日，公司完成Keds业务出售，净收益8.34亿美元，净资产处置6.59亿美元，直接销售成本1600万美元，外汇重分类调整4200万美元，业务出售收益2.01亿美元[114] - 2023年8月23日，公司出售美国Wolverine Leathers业务，获现金400万美元，确认出售收益190万美元[115] - 2023年9月14日，公司出售Hush Puppies在中国、香港和澳门的知识产权，获现金5880万美元，确认出售收益5580万美元[116] 公司销售和运营渠道 - 截至2023年9月30日，公司在约170个国家和地区销售品牌，在美国、欧洲和加拿大运营165家零售店和56个直接面向消费者的电子商务网站[122] 公司毛利率 - 2023年第三季度，公司毛利率为40.8%，2022年第三季度为40.2%[127] - 2023年前三季度，公司毛利率较2022年前三季度收缩230个基点，部分被某些品牌和产品的选择性提价抵消[125] - 2023年第三季度毛利率为40.8%，2022年同期为40.2%；前三个季度为39.6%，2022年同期为41.9%[132][133] 公司运营费用 - 2023年第三季度运营费用从2.19亿美元降至1.881亿美元，减少3090万美元；前三个季度从5.999亿美元降至5.608亿美元，减少3910万美元[134][135] 公司净利息费用 - 2023年第三季度净利息费用为1550万美元，2022年同期为1250万美元；前三个季度为4740万美元，2022年同期为3130万美元[136] 公司现金流情况 - 2023年前三个季度经营活动产生的现金流为700万美元，2022年同期使用经营活动现金流4.902亿美元[130] - 2023年9月30日止的年初至今，经营活动提供净现金700万美元，投资活动提供净现金1.162亿美元，融资活动使用净现金9150万美元[162] 公司股票回购情况 - 2023年前三个季度，公司未回购股票，2022年同期回购了8130万美元股票，普通股回购计划于2