本季度财务数据关键指标变化 - 本季度净收入从去年同期的740万美元增至1130万美元，增加约390万美元[131] - 本季度净许可收入从去年同期的520万美元增至690万美元，增加约170万美元[132] - 本季度净产品销售额从去年同期的220万美元增至440万美元，增加约220万美元[133] - 本季度商品销售成本为290万美元，去年同期为130万美元，毛利润从去年同期的610万美元增至840万美元，增加约230万美元[134] - 产品销售毛利率从去年同期的约41%略降至本季度的约35%[135] - 本季度运营成本和费用从去年同期的650万美元增至970万美元，增加约320万美元[136] - 本季度利息和财务费用为60万美元，去年同期为30万美元[140] - 本季度和去年同期的有效所得税优惠率分别约为28%和25%，所得税优惠分别为54万美元和15万美元[141] - 本季度净亏损为110万美元，去年同期为40万美元[143] - 本季度非GAAP净收入约为1万美元，去年同期为80万美元；本季度调整后EBITDA为100万美元，去年同期为140万美元[144][145] 九个月财务数据关键指标变化 - 九个月内净收入从2200万美元增至2980万美元，增长约780万美元[154] - 净授权收入从1540万美元增至1740万美元，增长约200万美元[155] - 净产品销售从660万美元增至1240万美元，增长约580万美元[156] - 九个月内商品销售成本从390万美元增至780万美元[158] - 产品销售毛利率从约41%降至约38%[159] - 九个月内运营成本和费用从2010万美元增至2760万美元，增长约750万美元[160] - 九个月内利息和财务费用从90万美元增至230万美元，增长约140万美元[161] - 九个月内有效所得税优惠率为26%，上年同期为10%，所得税优惠分别为202万美元和27万美元[162] - 九个月内净亏损从250万美元增至520万美元[165] 现金及现金等价物情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，现金及现金等价物分别约为400万美元和500万美元[170] 上一年前九个月经营活动现金情况 - 上一年前九个月经营活动提供的现金主要源于净亏损263万美元、非现金费用约577万美元和经营资产与负债净变动约 - 94万美元[178] - 净亏损263万美元中包含通过CARES法案下PPP获得的政府补助181万美元[178] - 非现金净费用主要包括折旧和摊销407万美元、基于股票的薪酬78万美元、坏账费用105万美元和递延所得税收益 - 27万美元[178] - 经营资产与负债净变动包括应收账款减少138万美元、应付账款等流动负债减少240万美元、存货减少18万美元、预付费用等资产减少19万美元和现金支付租金超支 - 28万美元[178] 投资活动现金情况 - 当前前九个月投资活动使用的净现金约为475万美元，主要用于收购Lori Goldstein品牌和新店装修[179] - 上一年前九个月投资活动使用的净现金约为65万美元，主要用于资本支出，大部分与ERP系统实施有关[180] 融资活动现金情况 - 当前前九个月融资活动提供的净现金约为893万美元，主要来自新定期贷款债务所得2500万美元和新循环贷款额度提款250万美元[181] - 上一年前九个月融资活动使用的净现金约为 - 141万美元，主要用于偿还长期债务150万美元、收到非控股股东现金出资30万美元和回购股份 - 19万美元[183] 应收账款情况 - 截至2021年9月30日，公司因客户破产确认了约110万美元的坏账准备，应收账款约为150万美元[187] 供应链成本情况 - 全球航运业的挑战导致公司供应链合作伙伴成本增加，预计高成本将持续到2021年底和2022年部分时间[188]