财务表现 - 公司2024年第一季度净收入为1.53亿美元，同比增长54.5%[6] - 公司2024年第一季度综合收入为7700万美元，同比下降42.5%[6] - 2024年第一季度，公司总收入为20.33亿美元，同比增长40.4%，其中来自客户合同的收入为19.1亿美元，租赁收入为1.23亿美元[39] - 2024年第一季度净收入为1.53亿美元，基本每股收益为0.63美元，稀释每股收益为0.63美元[51] - 2024年第一季度净收入为1.53亿美元，较2023年同期的9900万美元增长54.5%[94] - 2024年第一季度总收入为20.33亿美元，较2023年同期的14.48亿美元增长40.5%[117] - 2024年第一季度运营收入为2.09亿美元，较2023年同期的1.31亿美元增长59.5%[117] 现金流与资本支出 - 公司2024年第一季度现金及现金等价物为9.47亿美元，较2023年底减少7.2%[7] - 公司2024年第一季度经营活动产生的净现金流为8900万美元，较2023年同期的-1900万美元大幅改善[8] - 公司2024年第一季度资本支出为7400万美元，同比增长51%[8] - 2024年第一季度资本支出为7400万美元，较2023年同期的4900万美元增长51%[117] - 2024年第一季度现金及现金等价物为9.47亿美元，较2023年同期的8.37亿美元增长13.1%[8] 债务与融资 - 公司2024年第一季度长期债务为19.85亿美元，较2023年底减少12.5%[7] - 公司总债务为22.7亿美元，其中长期债务为19.85亿美元[69] - 2024年3月31日，公司持有的绿色债券（Green Bond）包括1.950%的2028年到期的5亿美元债券和2.250%的2031年到期的5亿美元债券[71] - 公司2023年3月1日签署的2023年五年期循环信贷额度（2023 Credit Facility）总额为10亿美元，可增加至13亿美元[81] - 2023年5月9日，公司子公司Xylem Europe GmbH签署了2.7亿美元的24个月期贷款（Term Facility），用于偿还Evoqua的部分债务[84] - 2024年4月19日，公司以现金结算了2.7亿美元的Term Facility[85] - 公司设备融资总额为1.17亿美元，较2023年12月31日的1.23亿美元有所减少[69] - 公司2024年3月31日的应收账款证券化计划（Receivables Securitization Program）总额为1.5亿美元[88] - 公司2024年3月31日的商业票据计划（Commercial Paper Program）总额为6亿美元，但未使用[86] - 公司2024年3月31日的欧元商业票据计划（Euro Commercial Paper Program）总额为5亿欧元（约5.4亿美元），但未使用[87] - 公司2024年3月31日的总债务为22.7亿美元，较2023年12月31日的22.84亿美元略有下降[69] - 公司2023年3月1日签署的五年期循环信贷额度最高可达13亿美元，截至2024年3月31日未提取，可用额度为10亿美元[81][83] - 公司2023年5月9日签署的24个月期2.5亿欧元（约2.7亿美元）定期贷款用于偿还Evoqua的部分债务[84] - 公司于2024年4月19日以现金结算了2.5亿欧元（约2.7亿美元）的定期贷款[85] - 截至2024年3月31日，公司设备融资相关的资产总额为1.41亿美元，净额为1.35亿美元[86] - 公司美元商业票据计划的最大发行余额为6亿美元，截至2024年3月31日未发行任何商业票据[86] - 公司欧元商业票据计划的最大发行余额为5亿欧元（约5.4亿美元），截至2024年3月31日未发行任何商业票据[87] - 公司应收账款证券化计划的最大融资额度为1.5亿美元[88] - 公司应收账款证券化计划于2023年7月20日终止，所有未偿还的本金、利息和费用均已全额支付[90] 收购与商誉 - 公司于2023年5月24日完成对Evoqua Water Technologies Corp.的收购，收购对价总计69亿美元[26] - 公司收购Evoqua的总对价为69亿美元，其中包括61.21亿美元的Xylem普通股发行、1.6亿美元的预计替代股权奖励和6.19亿美元的Evoqua债务支付[28] - 收购Evoqua后，公司确认的商誉为47.98亿美元，主要归因于预期的协同效应和规模经济[31] - 收购Evoqua的可识别无形资产总估值为17.69亿美元，其中客户和分销商关系估值为13.95亿美元，专利和技术估值为1.2亿美元[32] - 公司预计Evoqua的应收账款中有700万美元无法收回，总应收账款估值为3.22亿美元[30] - 2024年第一季度，Evoqua贡献的收入为4.8亿美元，税前利润为600万美元[31] - 公司完成了对Evoqua Water Technologies Corp.的收购，收购总价为69亿美元，其中包括61.21亿美元的公司普通股、1.6亿美元的替代股权奖励和6.19亿美元的Evoqua债务偿还[26][27] - 收购Evoqua后，公司确认了47.98亿美元的商誉，主要归因于预期的协同效应和规模经济[31] - 公司确认了17.69亿美元的可辨认无形资产，包括客户和分销商关系（13.95亿美元）、专有技术和专利（1.2亿美元）以及商标（5000万美元）[32] - 公司预计Evoqua的应收账款中有700万美元无法收回，总应收账款为3.22亿美元[30] 应收账款与库存 - 公司2024年第一季度应收账款为16.41亿美元，较2023年底增长1.5%[7] - 公司2024年第一季度存货为10.39亿美元，较2023年底增长2.1%[7] - 2024年第一季度库存总额为10.39亿美元，其中成品库存为3.67亿美元，在制品库存为1.12亿美元，原材料库存为5.6亿美元[52] - 2024年第一季度应收账款为16.41亿美元，较2023年同期的16.17亿美元略有增加[7] - 2024年第一季度库存为10.39亿美元，较2023年同期的10.18亿美元略有增加[7] - 截至2024年3月31日，公司库存总额为10.39亿美元，较2023年底增加2100万美元[52] 股东权益与股票回购 - 公司2024年第一季度回购普通股1500万美元，同比增长87.5%[8] - 公司2024年第一季度股东权益总额从101.76亿美元增至102.03亿美元，增长0.27%[94] - 公司2024年第一季度股票激励计划活动导致资本公积增加5400万美元[94] - 公司2024年第一季度股票期权行权产生的现金流入为3300万美元，较2023年同期的700万美元增长371.4%[94] - 公司2024年第一季度回购约10万股普通股，耗资1500万美元[103] - 公司2024年第一季度未确认的股票期权、限制性股票单位和绩效股票单位补偿费用分别为1100万美元、5900万美元和2500万美元[94] - 公司2024年第一季度授予的股票期权加权平均公允价值为每股37.82美元[97] - 公司2024年第一季度限制性股票单位授予的加权平均公允价值为每股127.94美元[98] - 公司2024年第一季度TSR绩效股票单位授予的加权平均公允价值为每股181.80美元[99] 外汇与衍生品 - 2024年第一季度外汇衍生品合约的名义金额为4.88亿美元，其中欧元、瑞典克朗、英镑、加元、波兰兹罗提、澳元和人民币为主要货币[59] - 2024年第一季度净投资对冲的名义金额为16.41亿美元，相比2023年底的16.91亿美元有所减少[61] - 公司外汇对冲合约的名义金额在2024年3月31日为4.88亿美元，较2023年12月31日的2900万美元大幅增加[59] - 公司主要外汇衍生品包括欧元、瑞典克朗、英镑、加元、波兰兹罗提、澳元和人民币的买卖合约，名义金额分别为1.78亿、1.41亿、6100万、3200万、2800万、1900万、1800万、700万和400万美元[59] - 公司净投资对冲的衍生工具名义金额在2024年3月31日为16.41亿美元，较2023年12月31日的16.91亿美元略有下降[61] - 公司2024年第一季度现金对冲的外汇合约在综合收益表中确认的损失为300万美元，而2023年同期为400万美元的收益[62] - 公司2024年第一季度净投资对冲的交叉货币互换在综合收益表中确认的收益为4000万美元，而2023年同期为2200万美元的损失[62] 重组与成本优化 - 2024年第一季度，公司因收购Evoqua产生的重组费用为900万美元，主要用于裁员和优化成本结构[42] - 公司预计2024年剩余的重组费用为200万美元，主要与2024年启动的裁员行动有关[45] - 2024年第一季度，公司重组成本为900万美元，主要与Evoqua收购相关，其中500万美元用于裁员[42] - 2024年第一季度，公司预计重组支出总额为500万美元，其中300万美元已在第一季度发生[45] 税务与养老金 - 2024年第一季度所得税费用为4300万美元，有效税率为21.8%，相比2023年同期的2700万美元和21.7%有所上升[49] - 2024年第一季度，公司所得税费用为4300万美元，有效税率为21.8%[49] - 公司2024年第一季度为养老金计划贡献了400万美元，预计2024年剩余时间将贡献2800万至3200万美元[93] - 2024年第一季度，公司国内养老金计划的净定期福利成本为100万美元，国际养老金计划的净定期福利成本为300万美元[91] 其他财务信息 - 2024年第一季度应付账款中供应商融资计划的未偿余额为2.62亿美元，相比2023年底的1.76亿美元有所增加[67] - 2024年第一季度累计其他综合亏损从2.69亿美元增至3.45亿美元，主要受外币折算调整影响[105] - 公司截至2024年3月31日的环境相关应计负债为400万美元，与2023年12月31日持平[112] - 2024年第一季度产品保修应计负债为6200万美元，较2023年同期的5500万美元有所增加[114] - 2024年第一季度，公司资产减值费用为100万美元，涉及内部开发软件[46] - 2024年第一季度，公司无形资产摊销费用为7300万美元，较2023年同期的3200万美元大幅增加[54] - 2024年第一季度，公司确认了100万美元的内部开发软件减值费用[55] - 2024年第一季度，公司合同负债增加1.78亿美元，主要由于预收款项增加[41] - 公司2024年3月31日的供应商融资计划未偿余额为2.62亿美元，较2023年12月31日的1.76亿美元增加[67]