整体财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度营收12.56亿美元，2020年同期为11.23亿美元，同比增长11.84%[9] - 2021年第一季度净利润8700万美元，2020年同期为3800万美元，同比增长128.95%[9] - 2021年3月31日现金及现金等价物为16.88亿美元，2020年12月31日为18.75亿美元[13] - 2021年第一季度经营活动净现金为 - 2600万美元，2020年同期为 - 200万美元[14] - 2021年第一季度投资活动净现金为 - 3100万美元，2020年同期为 - 4800万美元[14] - 2021年第一季度融资活动净现金为 - 1.15亿美元，2020年同期为8700万美元[14] - 2021年第一季度基本每股收益为0.49美元，摊薄后每股收益为0.48美元；2020年同期基本和摊薄后每股收益均为0.21美元[40] - 2021年第一季度公司总营收为12.56亿美元，2020年同期为11.23亿美元[104] - 2021年第一季度公司总运营收入为1.33亿美元，2020年同期为6100万美元[104] - 2021年第一季度公司利息费用为2100万美元，2020年同期为1600万美元[104] - 2021年第一季度公司折旧和摊销总额为6200万美元，2020年同期为6400万美元[104] - 2021年第一季度公司资本支出总额为3900万美元，2020年同期为5100万美元[104] - 2021年第一季度公司营收12.56亿美元，较2020年第一季度的11.23亿美元增长11.8%，按固定汇率计算增长7.9%[117] - 2021年第一季度公司实现营业收入1.33亿美元，利润率为10.6%，2020年为6100万美元，利润率为5.4%；调整后营业收入为1.43亿美元，调整后利润率为11.4%，2020年分别为7000万美元和6.2%[118] - 截至2021年3月31日的季度订单为15.38亿美元，较上年的12.61亿美元增长22.0%，有机增长18.6%[119] - 2021年第一季度每股收益为0.48美元，较上年增长128.6%，调整后为0.56美元，增长143.5%[119] - 2021年第一季度EBITDA利润率为17.1%，较上年的12.3%提高480个基点，净收入占收入的百分比为6.9%，较上年的3.4%提高350个基点[119] - 截至2021年3月31日的三个月，经营活动使用的净现金流为2600万美元，较上年增加2400万美元，自由现金流为负6500万美元，较上年减少1200万美元[119] - 2021年净收入8700万美元，每股收益0.48美元，2020年分别为3800万美元和0.21美元；调整后净收入为1.02亿美元，调整后每股收益为0.56美元，2020年分别为4200万美元和0.23美元[121] - 2021年EBITDA为1.95亿美元，利润率为15.5%，2020年分别为1.2亿美元和10.7%；调整后EBITDA为2.15亿美元，调整后利润率为17.1%，2020年分别为1.38亿美元和12.3%[124] - 2021年经营活动使用的净现金流为2600万美元，资本支出为3900万美元，自由现金流为负6500万美元；2020年分别为200万美元、5100万美元和负5300万美元[125] - 截至2021年3月31日的三个月，营收12.56亿美元，同比增长1.33亿美元或11.8%，按固定汇率计算增长7.9%[129][130] - 2021年第一季度，毛利润4.9亿美元，同比增长19.8%；毛利率39.0%，同比增加260个基点；净利润8700万美元，同比增长128.9%[129] - 截至2021年3月31日，总积压订单为24.03亿美元，较2020年3月31日增加5.16亿美元，增长27.3%，较2020年12月31日增加2.79亿美元，增长13.1%[144] - 截至2021年3月31日的三个月，毛利率占收入的百分比增加260个基点，从2020年同期的36.4%增至39.0%[145] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用（SG&A）增加400万美元，达3.01亿美元，占收入的24.0%，2020年同期为2.97亿美元，占收入的26.4%[146][147] - 2021年第一季度研发费用（R&D）为5000万美元，占收入的4.0%，2020年同期为4900万美元，占收入的4.4%[146][148] - 2021年第一季度运营收入为1.33亿美元，较2020年第一季度的6100万美元增长118.0%，运营利润率从5.4%增至10.6%[145] - 截至2021年3月31日的三个月，利息费用为2100万美元，2020年同期为1600万美元；所得税费用为2700万美元，有效税率为23.3%，2020年同期费用为400万美元，有效税率为10.0%[160][161] - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为2600万美元，2020年同期为200万美元，增加2400万美元[162][163] - 2021年第一季度投资活动现金使用量为3100万美元，2020年同期为4800万美元，减少1700万美元[162][164] - 2021年第一季度融资活动现金使用量为1.15亿美元，2020年同期为产生现金8700万美元，净增加现金使用2.02亿美元[162][165] - 2021年和2020年第一季度，公司分别约56%和50%的收入来自美国以外业务[173] - 2021年第一季度，公司回购0.600万股股票，花费6000万美元，截至2021年3月31日，该计划下仍可购买最多2.28亿美元股票[184][185] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度来自客户合同的收入为12.11亿美元，2020年同期为10.74亿美元，同比增长12.76%[23] - 2021年第一季度租赁收入为4500万美元，2020年同期为4900万美元，同比下降8.16%[23] - 2021年第一季度美国地区来自客户合同的收入为5.3亿美元，2020年同期为5.33亿美元，同比下降0.56%[26] - 2021年第一季度西欧地区来自客户合同的收入为3.39亿美元，2020年同期为2.79亿美元，同比增长21.51%[26] - 2021年第一季度公用事业、工业、商业、住宅市场有机营收分别增长约3%、14%、5%、31%，全年预计分别为中高个位数、中个位数、低个位数、高个位数至低两位数增长[128] - 2021年第一季度，水基础设施、应用水、测量与控制解决方案营收分别增长7100万美元（16.2%）、5500万美元（16.3%）、700万美元（2.0%）[131] - 2021年第一季度，水基础设施营收增长受外汇换算2400万美元和有机增长4700万美元推动；应用水受外汇换算1100万美元和有机增长4400万美元推动；测量与控制解决方案受外汇换算900万美元影响，固定汇率下因剥离业务减少200万美元[131][132][134][136] - 2021年第一季度订单为15.38亿美元，同比增加2.77亿美元或22.0%，按固定汇率计算增长18.1%，受益于外汇换算4900万美元和有机订单增长2.35亿美元（18.6%）[138] - 2021年第一季度，水基础设施、应用水、测量与控制解决方案订单分别增长9700万美元（18.9%）、1.05亿美元（28.2%）、7500万美元（20.0%）[139] - 2021年第一季度，水基础设施订单增长受外汇换算2700万美元和运输应用有机订单增长推动；应用水受外汇换算1300万美元和各终端市场有机订单增长推动[140][141] - 2021年第一季度，测量与控制解决方案订单增长受外汇换算900万美元影响，固定汇率下因剥离业务减少700万美元，有机订单增长7300万美元（19.5%）[139] - 2021年第一季度测量与控制解决方案部门订单增加7500万美元，增长20.0%，达4.5亿美元，按固定汇率计算增长17.6%[142] - 2021年第一季度，水基础设施部门运营收入增加3200万美元，增长82.1%，运营利润率从8.9%增至13.9%[145][156] - 2021年第一季度，应用水部门运营收入增加1900万美元，增长40.4%，运营利润率从13.9%增至16.8%[145][157] - 2021年第一季度，测量与控制解决方案部门运营收入增加2100万美元，增长175.0%，运营利润率从 - 3.5%增至2.5%[145][158] 资产负债相关数据变化 - 2021年3月31日合同资产余额为1.09亿美元，合同负债余额为1.62亿美元[28] - 截至2021年3月31日，未履行或部分未履行的履约义务交易价格总计4.28亿美元，预计在未来60个月确认大部分收入[29] - 2021年3月31日未确认的税收利益为1.13亿美元，较2020年12月31日的1.14亿美元略有下降[38] - 2021年3月31日总库存为5.96亿美元，较2020年12月31日的5.58亿美元有所增加[42] - 2021年3月31日商誉总额为28.31亿美元，较年初的28.54亿美元有所减少[43] - 2021年3月31日其他无形资产净值为10.75亿美元，较2020年12月31日的10.93亿美元略有下降[44] - 2021年和2020年第一季度有限寿命无形资产的摊销费用分别为3200万美元和3500万美元[44] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，外汇合约购买名义金额分别为4亿美元和0美元[47][48] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，指定为净投资套期的衍生工具总名义金额分别为11.96亿美元和12.49亿美元[50] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，外币债务未偿还余额分别为5.85亿美元和6.1亿美元[51] - 2021年第一季度，现金流套期外汇合约在其他综合收益（OCI）中确认的损失为1100万美元，2020年同期为200万美元[52] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，指定为套期工具的现金流套期其他流动负债分别为1100万美元和0美元，净投资套期其他非流动应计负债分别为8600万美元和1.17亿美元[54] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，总应计和其他流动负债分别为7.14亿美元和7.87亿美元[55] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，总债务分别为30.6亿美元和30.84亿美元，长期债务分别为24.6亿美元和24.84亿美元[56] - 截至2021年3月31日累计其他综合损失为4.26亿美元，2020年同期为4.61亿美元[88][89] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司为一般法律事务分别估计并计提了500万美元和600万美元[93] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司的 surety债券、银行担保、保险信用证和备用信用证金额分别为3.92亿美元和3.78亿美元[96] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司为环境事项分别估计并计提了300万美元[98] - 2021年3月31日产品保修应计额为6200万美元，2020年同期为5500万美元[100] - 截至2021年3月31日，公司为预计未来必要时汇回美国母公司的3.56亿美元收益提供了600万美元递延所得税负债[173] - 2020年7月1日，公司对AIA报告单元进行商誉减值测试，产生5800万美元减值费用，截至2021年3月31日，AIA报告单元剩余商誉余额为1.12亿美元[175] 公司计划与安排 - 2019年五年期循环信贷安排提供最高8亿美元的本金总额，可增加至最高10亿美元[65] - 美元商业票据计划最高发行余额为6亿美元，与2019年信贷安排合并限额为8亿美元，截至2021年3月31日和2020年12月31日均无未偿还余额[69] - 欧元商业票据计划最高发行余额为5亿欧元（约5.87亿美元），截至2021年3月31日和2020年12月31日均无未偿还余额[71] - 2021年和2020年第一季度，公司既定福利计划的总定期福利成本净额分别为800万美元和700万美元[72] - 2021年和2020年第一季度，公司向既定福利计划分别缴款600万美元和1200万美元，2021年剩余时间预计额外缴款1300 -