资金筹集 - 公司自成立以来通过出售股权、发行本票、业务合并和私募等方式筹集资金，截至2023年3月31日出售可转换优先股获1000万美元，2022年12月发行本票获760万美元，2023年3月业务合并获5670万美元，2023年4月私募获8000万美元[124] - 2023年3月20日完成业务合并，JATT更名为Zura Bio Limited，发行股份并进行PIPE融资等，业务合并等共产生约5670万美元收益[127][128] - 2023年4月26日进行私募，发行15041530股A类普通股和可购买3782000股A类普通股的预融资认股权证，总价8000万美元[129] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为1.128亿美元，运营资金主要来自股权出售、票据发行、业务合并及私募配售[155] - 2023年第二季度出售A类普通股和预融资认股权证获得8000万美元总收益[156] 亏损情况 - 2023年第二季度和上半年净亏损分别为3400万美元和4360万美元，截至2023年6月30日累计亏损8680万美元[124] - 公司自成立以来一直处于运营亏损状态，预计未来几年不会产生收入，且费用将显著增加[156][157] 许可协议 - 2023年4月26日，子公司ZB17与礼来达成许可协议，获得ZB - 106独家许可，前期支付580万美元及100万股A类普通股（公允价值7.84美元/股），接收特定资料时再支付500万美元[130] - 为获取2023年礼来许可协议，ZB17授予Stone Peach以100万美元购买4.99% ZB17完全稀释股权的权利，Stone Peach还将获年度付款，首年60万美元，每年递增10%[130] - 公司需向礼来支付最高1.55亿美元的4笔开发里程碑付款和最高4.4亿美元的销售里程碑付款，并按一定比例支付多年特许权使用费[131] - 若达成所有里程碑，公司需向辉瑞和礼来支付数百万美元的开发、监管和销售里程碑付款，并按净销售额的中个位数至低两位数（低于20%）支付特许权使用费[158] 未来费用预期 - 公司预计未来运营费用将显著增加，包括产品候选药物的临床前和临床开发、临床试验、寻求监管批准等方面的费用[124] - 公司预计未来一般及行政费用会增加，包括支持研发活动、维持上市公司运营合规等方面的成本[133] 产品情况 - 公司主要产品候选药物处于临床测试阶段，但自身未开展任何临床试验，也无获批销售的产品候选药物，未从产品销售中获得任何收入[124] 费用变动 - 2023年Q2研发费用为2823万美元，较2022年Q2增加2814.5万美元，主要因收购IPR&D许可及咨询服务成本增加[138] - 2023年Q2一般及行政费用为567.5万美元，较2022年Q2增加483.3万美元，主要因人员薪酬、专业费用及差旅办公费用增加[140] - 2023年Q2其他收入增加40万美元，主要源于现金等价物的股息收入[142] - 2023年Q2私募认股权证公允价值变动损失为50万美元，2022年Q2无未偿还认股权证[143] - 2023年上半年研发费用为3311.4万美元，较2022年同期增加2552.9万美元，主要因收购许可成本、股份发行、负债公允价值变动及咨询服务成本增加[147] - 2023年上半年一般及行政费用为851万美元，较2022年同期增加734.9万美元，主要因人员薪酬、专业费用及差旅办公费用增加[148] - 2023年上半年其他收入增加40万美元，主要源于现金等价物的股息收入[149] - 2023年上半年私募认股权证公允价值变动损失为40万美元，2022年同期无未偿还认股权证[150] - 2023年上半年应付票据公允价值变动损失为220万美元，2022年同期无应付票据[151] 资金状况与需求 - 公司预计未来十二个月内，业务合并和私募配售的净收益能够满足运营费用和资本需求[158] - 2023年上半年经营活动使用现金840万美元，投资活动使用现金580万美元，融资活动提供现金1.254亿美元[160][162][163] - 2022年上半年经营活动使用现金60万美元，投资活动使用现金500万美元，融资活动提供现金1000万美元[160][162][163] 承诺与义务 - 截至2023年6月30日，公司没有任何承诺或合同义务[164] 公司身份与标准 - 公司作为新兴成长公司，可选择延迟采用某些会计准则，并享受特定的减少披露和其他要求[167] - 公司作为较小报告公司，可选择仅提供最近两个财年的经审计财务报表，并减少高管薪酬披露义务[168] - 公司预计在2026年12月31日、达到特定收入或市值标准、发行超过10亿美元非可转换债务时，不再符合新兴成长公司资格[168]