财务数据对比（2023年与2022年第一季度） - 2023年和2022年第一季度总营收分别为1.207亿美元和1.925亿美元[65] - 2023年和2022年第一季度运营亏损分别为370万美元和2670万美元[66] - 2023年和2022年第一季度净亏损分别为1170万美元和4.662亿美元[66] - 2023年和2022年第一季度调整后EBITDA分别为2870万美元和9300万美元[66] - 2023年第一季度总营收为1.20655亿美元，较2022年同期的1.92519亿美元下降37%[103] - 2023年第一季度总成本为1.00171亿美元，较2022年同期的1.22516亿美元下降18%[103] - 2023年第一季度毛利润为2048.4万美元，较2022年同期的7000.3万美元下降71%[103] - 2023年第一季度运营亏损为369.5万美元，较2022年同期的2671.7万美元有所收窄[103] - 2023年第一季度非运营净支出为788.6万美元，较2022年同期的3.97081亿美元下降98%[103] - 2023年第一季度所得税费用为10.4万美元，较2022年同期的424.06万美元下降100%[103] - 2023年第一季度净亏损为1168.5万美元，较2022年同期的4662.04万美元大幅收窄[103] - 2023年第一季度总营收为1.207亿美元，较2022年同期的1.925亿美元减少7190万美元，降幅37%[104] - 2023年第一季度客户托管收入为1890万美元，较2022年同期的2730万美元减少840万美元，降幅31%[104] - 2023年第一季度关联方托管收入为370万美元，较2022年同期的590万美元减少220万美元，降幅37%[104] - 2023年第一季度设备销售给客户和关联方的收入均降至零，分别较2022年同期减少40万美元和2590万美元[104] - 2023年第一季度数字资产挖矿收入为9800万美元，较2022年同期的1.33亿美元减少3500万美元，降幅26%[104] - 2023年第一季度成本收入为1.002亿美元，较2022年同期的1.225亿美元减少2230万美元，降幅18%[105] - 2023年第一季度销售数字资产收益为110万美元，较2022年同期的220万美元减少110万美元，降幅51%[106] - 2023年第一季度数字资产减值为110万美元，较2022年同期的5400万美元减少5290万美元[107] - 2023年第一季度研发、销售和营销、一般和行政费用分别为140万美元、100万美元和2180万美元，较2022年同期均有所下降[108][109] - 2023年第一季度非经营净费用为790万美元，较2022年同期的3.971亿美元减少3.892亿美元，降幅98%[110] - 2023年第一季度公司合并总收入1.20655亿美元，较2022年同期的1.92519亿美元下降37%，合并毛利2048.4万美元，较2022年同期的7000.3万美元下降71%[112] - 2023年第一季度托管业务收入2262.9万美元，较2022年同期的5951.9万美元下降62%，毛利380.3万美元，较2022年同期的575.3万美元下降34%[112] - 2023年第一季度挖矿业务收入9802.6万美元，较2022年同期的1.33亿美元下降26%，毛利1668.1万美元，较2022年同期的6425万美元下降74%[112] - 2023年和2022年第一季度，公司向关联实体确认托管收入分别为370万美元和590万美元，设备销售收入分别为0和2590万美元[124] - 2023年和2022年第一季度，公司为高管和董事个人飞机使用报销费用分别为0和50万美元[124] 破产相关情况 - 2022年12月21日公司及其附属公司申请第11章破产保护[67] - 原DIP信贷协议中特设债券持有人集团承诺提供超5700万美元债务人持有资产融资，并支持向可转换债券持有人联合提供最多1800万美元新资金DIP贷款[67] - 替代DIP信贷协议提供最高7000万美元非摊销优先高级担保定期贷款，利率10%，行政代理获3.5%前期付款，贷款人获5%退出溢价[69] - 公司作为债务人在破产法院管辖下以“债务人占有”方式继续经营业务，需获破产法院事先批准才能进行非日常业务交易[122] - 公司与特设债券持有人集团签订重组支持协议，对方承诺为原始DIP融资安排提供超5700万美元，并支持向可转换债券持有人额外联合提供最多1800万美元新资金DIP贷款，后公司终止该协议[123] - 替代DIP信贷协议提供最高7000万美元非摊销超级优先高级有担保定期贷款安排，利率10%，行政代理于2023年2月3日获得相当于总承诺3.5%的预付费用，替代DIP贷款人将获得相当于还款金额5%的退出溢价[123] - 2023年3月1日破产法院最终批准替代DIP融资安排及公司使用可转换债券持有人现金抵押品的条款，协议到期日为2023年12月22日，特定条件下可延长至2024年3月22日[123] 业务和解情况 - 2023年2月26日公司与NYDIG达成和解，转移矿机以全额清偿贷款，记录2080万美元债务清偿收益[70] - 2023年3月20日公司与Priority Power达成和解，转移设备承担新协议，2080万美元债权以设备转移全额清偿[71] 电力需求与签约容量 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司平均每小时运营电力需求分别约为581兆瓦和636兆瓦，签约电力容量约1500兆瓦[65] - 公司是区块链技术公司，有自挖矿和第三方托管业务，截至2023年3月31日平均每小时运营电力需求约581MW，签约电力容量约1500MW[72] 矿机部署与算力情况 - 2023年3月31日已部署约20.7万台比特币矿机，其中自挖矿约15.5万台、托管约5.2万台，哈希率分别为16.1 EH/s和5.7 EH/s[76] - 2023年第一季度公司自持挖矿算力为16.1 EH/s，较2022年同期的8.3 EH/s增长94%[87] - 2023年第一季度公司自持、客户及关联方托管综合挖矿算力为21.8 EH/s，较2022年同期的16.2 EH/s增长35%[87] 数字资产挖矿与销售情况 - 2023年第一季度数字资产挖矿收入9.8026亿美元，销售数字资产所得为 - 9.8384亿美元，期末数字资产余额为0[77] 业务影响因素 - 公司业务受比特币等数字资产现货价格波动影响，价格波动可能受多种因素影响[79] - 比特币网络哈希率增加会使挖矿难度增加，降低设备挖矿收益，反之则增加收益[80][81] - 比特币区块链预计2024年初在第840,000个区块进行下一次减半，届时挖矿奖励将减少一半[82] - 电力成本是挖矿和托管服务的主要运营成本，受季节需求、天气、地缘政治等因素影响[83] - 数字资产市场价值变化影响矿机供需和价格，新矿机成本不可预测[84] 业务发展举措 - 公司于2021年7月30日收购托管客户Blockcap以增加自挖矿业务[85] - 公司认为集成区块链服务组合、差异化客户体验和技术是留住和发展客户、获取新客户的关键[86] 资金与现金流情况 - 截至2023年3月31日，公司在替换DIP融资安排下有3500万美元的未提取借款额度[114] - 2023年3月31日现金及现金等价物为4748.7万美元，较2022年12月31日的1588.4万美元增长199%，受限现金为2180.5万美元，较2022年12月31日的3635.6万美元下降40%[116] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为1994.2万美元，2022年同期使用的净现金为361.5万美元，主要因净亏损减少4.545亿美元和营运资金增加6180万美元[117][118] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为186.9万美元，2022年同期为2.69096亿美元，主要因自挖矿设备存款减少1.359亿美元和购置物业、厂房及设备减少1.317亿美元[117][119] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为102.1万美元，2022年同期提供的净现金为2.51465亿美元，2022年主要因发行普通股所得款项1.95亿美元和发行债务所得8220万美元[117][120] 费用情况 - 2023年第一季度研发费用为141.5万美元，较2022年同期的334万美元下降58%；销售和营销费用为100.8万美元，较2022年同期的139.8万美元下降28%；一般及行政费用为2176.4万美元，较2022年同期的4016万美元下降46%[113] 收入计价与比特币持有情况 - 公司绝大部分收入产生的现金以美元计价[125] - 截至2023年3月31日，公司未持有比特币，截至2022年12月31日，持有43.55枚比特币，账面价值70万美元[130] 新兴成长公司豁免情况 - 公司作为新兴成长公司，可享受多项上市公司报告要求豁免，直至2026年2月12日、年收入达10.7亿美元、被视为“大型加速申报公司”或三年内发行超10亿美元非可转换债务证券等情况最早发生时止[128]