Dayforce 业务表现 - Dayforce Wallet 客户数量达到 1,640 家，其中 1,010 家已上线，平均注册率超过 50%[75] - Dayforce 经常性收入（不包括浮动收入）为 2.313 亿美元，同比增长 26.3%[90] - 2023 年第二季度 Dayforce 浮动收入为 3,690 万美元，同比增长 232.4%[90] - Dayforce活跃客户数量在2023年6月30日达到6,272家，同比增长9.5%[93] - 每位Dayforce客户的年化经常性收入在2023年6月30日达到131,693美元，同比增长14.9%[93] - Dayforce客户数量从2022年的5,728家增长9.5%至2023年的6,272家[118] - Dayforce每位客户的年化收入从2022年的114,630美元增长至2023年的131,693美元[118] - Dayforce浮动收入从2022年的1,940万美元增长304.6%至2023年的7,850万美元[115] 财务表现 - 2023 年第二季度云经常性收入为 2.923 亿美元，同比增长 35%[87] - 2023 年第二季度总经常性收入为 3.149 亿美元，同比增长 25.4%[87] - 2023 年第二季度调整后 EBITDA 为 9,840 万美元，同比增长 59.2%[87] - 2023 年第二季度毛利率为 42.6%，同比增长 4.1 个百分点[87] - 2023 年第二季度净收入为 310 万美元，去年同期为净亏损 1,980 万美元[87] - 2023 年第二季度 Powerpay 经常性收入为 2,410 万美元，同比增长 8.1%[90] - 2023 年第二季度专业服务及其他收入为 5,100 万美元，同比增长 1.8%[90] - 公司总营收在2023年第二季度达到3.659亿美元，同比增长21.5%，主要得益于Dayforce客户数量的增加、每位客户收入的增长以及浮动收入的提升[93] - 公司总毛利率在2023年第二季度达到42.6%，同比增长410个基点[102] - 云经常性毛利率在2023年第二季度达到76.7%，同比增长450个基点[103] - 公司2023年第二季度的运营利润为2940万美元，相比2022年同期的650万美元亏损大幅改善[106] - 公司2023年第二季度的净收入为310万美元，相比2022年同期的1980万美元亏损显著改善[110] - 调整后的EBITDA在2023年第二季度达到9840万美元，同比增长36.6%[111] - 公司2023年上半年的总营收为7.365亿美元，同比增长23.9%[112] - 公司总营收从2022年的5.945亿美元增长23.9%至2023年的7.365亿美元，主要得益于Dayforce客户数量的增加和每位客户收入的增长[118] - 公司总毛利率从2022年的36.9%增长600个基点至2023年的42.9%[127] - 云服务毛利率从2022年的70.8%增长620个基点至2023年的77.0%[128] - 公司净利润从2022年的亏损4,720万美元改善至2023年的盈利1,300万美元[135] - 公司调整后的EBITDA从2022年的1.192亿美元增长84.6%至2023年的2.038亿美元[136] - 2023年第二季度调整后的EBITDA为9840万美元，占收入的26.9%[161] - 2023年第二季度调整后的净收入为5080万美元，占收入的13.9%[161] - 2023年第二季度调整后的云经常性毛利率为78.1%[161] - 2023年第二季度，公司云经常性收入成本为1.349亿美元，调整后为1.269亿美元，调整后毛利率为78.4%[171] - 2023年第二季度，公司调整后的营业利润为1.715亿美元，调整后营业利润率为23.3%[171] - 2023年第二季度，公司调整后的EBITDA为2.038亿美元，调整后EBITDA利润率为27.7%[171] - 2023年第二季度，公司调整后的净收入为8,790万美元，调整后净利率为11.9%[171] - 2022年第二季度，公司调整后的云经常性收入成本为1.027亿美元，调整后毛利率为75.9%[176] - 2022年第二季度，公司调整后的营业利润为9,440万美元，调整后营业利润率为14.0%[176] - 2022年第二季度，公司调整后的EBITDA为1.192亿美元，调整后EBITDA利润率为20.1%[176] - 2022年第二季度，公司调整后的净收入为5,350万美元，调整后净利率为8.5%[176] 客户资金与投资 - 公司客户资金的平均浮动余额在2023年第二季度达到45.7亿美元，同比增长7.5%[94] - 公司客户资金的平均浮动余额从2022年的46.7亿美元增长5.4%至2023年的49.2亿美元[119] - 客户资金平均45%至55%投资于流动性组合，期限为1至120天，包括高质量银行存款、货币市场基金、商业票据等[141] - 客户资金平均45%至55%投资于固定收益组合，期限为120天至10年，包括美国国债、加拿大政府证券等[141] - 2023年上半年投资活动产生的净现金流为1490万美元，主要来自客户资金可售证券的出售和到期[143] - 2023年上半年融资活动产生的净现金流为6410万美元，主要来自客户资金义务的增加和股票发行[145] - 公司的现金等价物和可销售证券组合受市场利率变化影响，固定利率证券可能因利率上升而市值下降，浮动利率证券可能因利率下降而收入减少[187] - 公司将其证券分类为“可供出售”，除非证券在到期前出售或公允价值下降被确定为不可恢复，否则不会因利率变化而确认损益[188] - 投资证券因利率变化引起的价值波动（账面价值的损益）记录在其他综合收益中，只有在出售基础证券时才会实现[189] 现金流与资本支出 - 2023年上半年经营活动产生的净现金流为9300万美元，较2022年同期的3870万美元显著增长[142] - 2023年上半年资本支出为5650万美元，其中4640万美元用于软件和技术[143] 利率与债务 - 公司预计市场投资利率每上升100个基点，将在未来12个月内增加约2,500万美元的浮动收入[185] - 公司支付的浮动利率债务和循环信贷额度，利率每上升100个基点，将在未来12个月内增加约600万美元的利息支出[186] 养老金计划 - 公司为某些美国员工提供养老金计划，2022年养老金和其他福利义务的有效贴现率在4.72%至4.84%之间，2023年合格养老金福利的计划资产预期回报率为5.20%[190] 其他财务调整 - 公司调整后的非GAAP财务指标排除了7.0百万美元的遣散费、3.6百万美元的外汇损失、1.8百万美元的重组咨询费用、1.2百万美元的DataFuzion或有对价公允价值调整影响、0.4百万美元的养老金计划终止相关费用以及0.4百万美元的租赁设施废弃净影响[167] 剩余履约义务 - 截至2023年6月30日，公司的剩余履约义务约为11.38亿美元[147] 现金与债务 - 截至2023年6月30日，公司持有现金及等价物4.866亿美元，总债务为12.304亿美元[137]