业务运营 - 截至2023年9月30日，公司通过负责医疗协调的组织和IPA网络，为约90万患者提供基于价值的医疗服务[222] - 2023年11月7日，公司宣布收购CFC相关资产，CFC管理着加州洛杉矶地区超20万会员的医疗保健服务[225] - 2023年11月7日，公司宣布与AHP合作，预计2024年3月将其医疗服务提供者纳入护理支持平台[226] - 截至2023年和2022年9月30日，公司分别管理15个和14个独立医生团体，对应管理的患者总数分别约为90万和120万[235] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，公司分别管理15个和14个独立医生团体[273][274] 财务融资 - 2023年11月3日，公司签订信贷协议修正案，新增最高3亿美元定期贷款，使修订后信贷协议下的信贷额度增至7亿美元[223] - 2023年11月6日，公司与APC签订股票回购协议，拟回购约1亿美元普通股[224] - 公司历史上主要通过内部产生的资金为运营提供资金，拥有4亿美元的五年期循环信贷安排，2026年6月到期[284] - 修订后的信贷协议为公司提供4亿美元的五年期循环信贷额度，2023年11月3日新增3亿美元定期贷款，使信贷额度增至7亿美元；截至11月8日，已提取2.8亿美元[296] - 2020年12月31日，公司用排除资产现金收购MPP、AMG Properties和ZLL 100%权益，承担现有贷款分别为640万美元、70万美元和70万美元[298] - 2022年1月25日，120 Hellman与MUFG Union Bank N.A.签订房地产贷款协议，借款1630万美元[299] - 2021年4月，Tag 8与MUFG Union Bank N.A.签订建筑贷款协议，可借款最高1070万美元[300] - 2021年5月，FYB与CCHCA签订本票协议，本金200万美元，到期日为2024年5月9日[301] - 截至2023年9月30日，公司有1.8亿美元的修订信贷协议未偿还借款、710万美元建筑贷款和2270万美元房地产贷款；利率假设变动1%，会使2023年前3个月利息费用增减210万美元[305] 营收情况 - 2023年第三季度，公司总营收3.482亿美元，较2022年同期增长3120万美元，增幅10%[233][238] - 2023年前三季度，公司总营收10.336亿美元，较2022年同期增长1.837亿美元，增幅22%[234][240] - 2023年第三季度护理支持部门收入3690万美元，较2022年同期增长660万美元，增幅22%；营业收入640万美元，较2022年同期增长140万美元，增幅27%[273] - 2023年前九个月公司收入1.025亿美元，较2022年同期增长1320万美元，增幅15%；营业收入1980万美元，较2022年同期减少390万美元，降幅17%[274] - 公司缩小2023年全年业绩指引范围，总营收指引为13.4 - 13.9亿美元，此前为13 - 15亿美元；净利润指引为5950 - 7150万美元，此前为4950 - 7150万美元[275][276] 利润情况 - 2023年第三季度，公司净收入2797.3万美元，较2022年同期增长407.6万美元，增幅17%[233] - 2023年前三季度，公司净收入5794.3万美元，较2022年同期增长1131.9万美元，增幅24%[234] - 风险池结算和激励措施减少5310万美元，服务费收入增加550万美元[241] - 2023年Q3归属于非控股股东的净利润为590万美元，较2022年同期增加520万美元；前9个月为960万美元，较2022年同期增加1190万美元[262][263] - 2023年Q3归属于公司的净利润为2210万美元，较2022年同期减少110万美元；前9个月为4840万美元，较2022年同期减少50万美元[264] - 2023年第三季度调整后EBITDA为5197.4万美元，调整后EBITDA利润率为15%；前九个月调整后EBITDA为1.17573亿美元，调整后EBITDA利润率为11%[280] 成本费用 - 2023年Q3服务成本为2.754亿美元，较2022年同期增加3460万美元；前9个月服务成本为8.576亿美元，较2022年同期增加1.661亿美元[242][243] - 2023年Q3一般及行政费用为2940万美元，较2022年同期增加800万美元，增幅38%；前9个月为7460万美元，较2022年同期增加2140万美元，增幅40%[244][245] - 2023年Q3折旧和摊销费用为430万美元，较2022年同期减少50万美元；前9个月为1280万美元，较2022年同期减少70万美元[246][247] - 2023年Q3权益法投资损失为210万美元，较2022年同期减少360万美元；前9个月权益法投资收入为310万美元，较2022年同期减少130万美元[250][251] - 2023年Q3利息费用为380万美元，较2022年同期增加140万美元；前9个月为1070万美元，较2022年同期增加530万美元[252][253] - 2023年Q3利息收入为330万美元，较2022年同期增加310万美元；前9个月为960万美元，较2022年同期增加890万美元[254][255] - 2023年Q3投资未实现损失为30万美元，较2022年同期减少640万美元；前9个月为590万美元，较2022年同期减少1170万美元[256][257] 现金流情况 - 截至2023年9月30日，公司现金、现金等价物和有价证券投资总计2.77亿美元，较2022年12月31日的2.936亿美元有所减少；营运资金为2.733亿美元，较2022年12月31日减少620万美元[283] - 2023年前九个月经营活动提供的现金为4890万美元，2022年同期使用现金280万美元；投资活动使用现金5410万美元，2022年同期为2030万美元；融资活动使用现金857.2万美元，2022年同期为2595.6万美元[286] - 2023年前九个月经营活动现金增加主要受净收入和营运资金变化驱动，净收入（不含折旧等）为8370万美元，2022年同期为8010万美元；营运资金减少经营现金流3480万美元，2022年同期为8290万美元[287] - 2023年前九个月投资活动使用现金主要用于购买物业设备、有价证券、私募投资等，部分被贷款还款收益抵消[288] - 2023年前9个月融资活动使用现金860万美元，主要因回购库存股970万美元、支付股息230万美元等；2022年同期为2600万美元[289] 资产与债务 - 截至2023年9月30日，排除资产总计12482.7万美元，2022年12月31日为12794.3万美元；2023年前9个月净亏损502.8万美元，2022年同期为1601.4万美元[292] - 截至2023年9月30日，公司债务余额为2.11813亿美元，长期债务为2.06213亿美元[293] - 公司未来债务承诺2023年（9月30日后）为15.8万美元，2024年为323.4万美元，2025年为789.5万美元，2026年为1.81164亿美元，2027年为118.2万美元，之后为1818万美元[295]