资产管理规模和净资产 - 公司资产管理规模为10.96亿美元，较去年同期增加1.1%[1] - 公司净资产值为3.68亿美元，较上季度减少2.3百万美元[1] 投资收入和收益 - 公司本季度投资收入为3867.8万美元，较去年同期增加11.7%[11] - 公司本季度调整后净投资收益为1.05美元/股，较去年同期增加11.6%[12] - 公司投资组合的加权平均收益率为11.5%[22] - 公司过去12个月的股本收益率为4.4%[16] 股息和股票回购 - 公司本季度宣布派发每股0.74美元的年化股息，股息收益率为13.1%[2] - 公司宣布每股0.74美元的季度股息,这是公司连续第17个季度增加股息[27] - 公司于2023-2024财年内连续4个季度增加股息,从每股0.53美元增至0.74美元[28] - 公司股东可选择以现金或股票形式收取股息[29] - 公司股票回购计划已延长至2025年1月15日,截至2024年5月31日公司已回购1,035,203股[30][31] 投资组合 - 公司本季度新增投资3930.1万美元，偿还投资7570.3万美元[18][20] - 公司投资组合中86.3%为一级债权[21] - 公司主要投资于中型企业的高级和联贷贷款、次级债务以及少量股权,目标是创造吸引人的风险调整收益[35] 财务状况 - 公司有1.63亿美元的未动用借款能力和现金[23][24] - 截至2024年5月31日,公司总资产为12.02亿美元,净资产为3.68亿美元,每股净值为26.85美元[39][41] - 公司资产负债率为159.6%[42] - 公司总投资收入为3867.82万美元，同比增长11.7%[43] - 非控股/非关联投资利息收入为3122.43万美元，同比增长18.6%[43] - 控股投资股息收入为129.71万美元，同比下降28.9%[43] - 总运营费用为2434.31万美元，同比增长30.4%[44] - 净投资收益为1433.50万美元，同比下降10.2%[44] - 已实现和未实现投资损失为772.46万美元，去年同期为1617.22万美元亏损[45] - 调整后净投资收益为1433.50万美元，调整后净投资收益率为15.5%[50][51] - 每股调整后净投资收益为1.05美元，同比下降2.8%[52] 其他 - 公司将Live Oak信贷融资额度从50.0百万美元增加至75.0百万美元[26] - 公司将于2024年7月10日召开2025财年第一季度财报电话会议[32][33][34] - 公司面临市场波动、利率波动、供应链限制和通胀等风险因素的影响[36] - 公司提供了调整后净投资收益的补充信息[47][48] - 公司联系人为Henri Steenkamp和Lena Cati[55][56]