公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为17.63596亿雷亚尔，较2023年12月31日的17.11564亿雷亚尔增长约3.04%[20] - 截至2024年3月31日，公司流动负债为5.85153亿雷亚尔，较2023年12月31日的6.07374亿雷亚尔减少约3.66%[5] - 截至2024年3月31日，公司非流动负债为3.40923亿雷亚尔，较2023年12月31日的2.15243亿雷亚尔增长约58.39%[5] - 截至2024年3月31日，公司权益为8.3752亿雷亚尔，较2023年12月31日的8.88947亿雷亚尔减少约5.78%[5] - 截至2024年3月31日，合并营运资金为 -290,145千雷亚尔，流动资产294,438千雷亚尔，流动负债584,583千雷亚尔[24] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为71,525千雷亚尔，2023年12月31日为63,742千雷亚尔[23][39] - 截至2024年3月31日，贸易及其他应收款余额为 -62,020千雷亚尔，2023年12月31日为 -57,328千雷亚尔[42] - 截至2024年3月31日，总税务资产为34,995千雷亚尔，2023年12月31日为28,058千雷亚尔[44] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，应收账款总额分别为233,925千雷亚尔和206,112千雷亚尔[61] - 截至2024年3月31日，固定资产成本为31,329千雷亚尔，累计折旧为16,811千雷亚尔，净余额为14,518千雷亚尔[63] - 截至2024年3月31日，无形资产成本为1,624,955千雷亚尔，累计摊销为285,834千雷亚尔，净余额为1,339,121千雷亚尔[66] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，应付账款总额分别为367,851千雷亚尔和353,998千雷亚尔[72] - 截至2024年3月31日，债务总额为93,540千雷亚尔，其中流动债务为33,696千雷亚尔，非流动债务为59,844千雷亚尔[73] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，客户应收账款总额分别为171,905千雷亚尔和148,784千雷亚尔[85] - 截至2023年12月31日，无形资产总成本1612389千雷亚尔，累计摊销265062千雷亚尔，净值1347327千雷亚尔[95] - 截至2024年3月31日，无形资产总成本1624955千雷亚尔，累计摊销285834千雷亚尔，净值1339121千雷亚尔[96] - 截至2023年12月31日，贸易及其他应付款项中，流动负债为367851千雷亚尔，非流动负债为0 [100] - 截至2024年3月31日，贸易及其他应付款项中，流动负债为96963千雷亚尔，非流动负债为193919千雷亚尔[107] - 截至2023年12月31日，贷款、借款及债券中，流动负债为89541千雷亚尔，非流动负债为77293千雷亚尔[102] - 截至2024年3月31日，税务纠纷涉及金额41781千雷亚尔，民事纠纷可能损失金额1316千雷亚尔[110][111] - 截至2024年3月31日，风险准备金余额为42903千雷亚尔，存款余额为41491千雷亚尔[112] - 截至2024年3月31日，公司有4750849份已授权但未发行的受限股票单位，未归属受限股票单位的总薪酬成本为1322雷亚尔（2023年12月31日为2314雷亚尔）[114] - 截至2024年3月31日，Bobsin Corp（B类）持股9578220股，占比18.88%；截至2023年12月31日，占比22.92%[118] - 截至2024年3月31日，收购产生的总负债为29.0882亿雷亚尔，2023年12月31日为29.4703亿雷亚尔[127] - 截至2024年3月31日，总准备金为4.2903亿雷亚尔，2023年12月31日为4.2207亿雷亚尔[130] - 截至2024年3月31日，可能的或有事项总额为4.5722亿雷亚尔，2023年12月31日为7.5655亿雷亚尔[131] - 截至2024年3月31日，嵌入式衍生品公允价值增至8.2406亿雷亚尔，3.3248亿雷亚尔计入损益表作为财务费用[140] - 2024年第一季度递延所得税资产为134,839千雷亚尔，递延所得税负债为26,785千雷亚尔，净递延税为108,054千雷亚尔；2023年12月31日递延所得税资产为118,756千雷亚尔，递延所得税负债为26,785千雷亚尔，净递延税为91,971千雷亚尔[149] - 2024年3月31日信用风险总敞口为250,008千雷亚尔，2023年12月31日为218,929千雷亚尔[156] - 2024年3月31日净债务为22,015千雷亚尔，2023年12月31日为24,054千雷亚尔；2024年3月31日总权益为837,819千雷亚尔，净债务/权益比率为0.03；2023年12月31日总权益为888,810千雷亚尔，净债务/权益比率为0.03[160] - 2024年3月31日与股东Twilio Inc.的贸易和其他应付款为108,143千雷亚尔，2023年12月31日为89,594千雷亚尔；2024年第一季度损益总额为4,347千雷亚尔，2023年同期为3,933千雷亚尔[160] - 截至2024年3月31日，公司就增资投资协议确认与控股股东的负债为82,406千雷亚尔，其中财务费用为33,247千雷亚尔[195] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物的摊余成本为71,525，较2023年12月31日的63,742增长约12.2%[198] - 截至2024年3月31日，受限现金的摊余成本为6,578，较2023年12月31日的6,403增长约2.7%[198] - 截至2024年3月31日，贸易应收账款的摊余成本为171,905，较2023年12月31日的148,784增长约15.6%[198] - 截至2024年3月31日，总资产的摊余成本为250,008，较2023年12月31日的218,929增长约14.2%[198] - 截至2024年3月31日，贷款及融资的摊余成本为93,540，较2023年12月31日的87,796增长约6.5%[198] - 截至2024年3月31日，贸易及其他应付款项为367,851，较2023年12月31日的353,998增长约3.9%[198] - 截至2024年3月31日，衍生金融工具公允价值为82,406[198] - 截至2024年3月31日，收购产生的负债为290,882，较2023年12月31日的292,152下降约0.4%[198] - 截至2024年3月31日，总负债为752,273，较2023年12月31日的733,946增长约2.5%[198] 公司第一季度经营数据关键指标变化 - 2024年第一季度公司实现收入2.12636亿雷亚尔，较2023年同期的1.79047亿雷亚尔增长约18.76%[13] - 2024年第一季度公司毛利润为8085.7万雷亚尔，较2023年同期的7894.9万雷亚尔增长约2.42%[13] - 2024年第一季度公司经营亏损为935.2万雷亚尔，较2023年同期的1229.6万雷亚尔减少约23.94%[13] - 2024年第一季度公司净亏损为5589.3万雷亚尔，较2023年同期的1676.7万雷亚尔增加约233.35%[13] - 2024年第一季度公司累计外币折算调整为229万雷亚尔，而2023年同期为28.8万雷亚尔[14] - 2024年第一季度经营活动净现金流量为 -12,865千雷亚尔，2023年同期为99,560千雷亚尔[23] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为 -12,429千雷亚尔，2023年同期为 -2,703千雷亚尔[23] - 2024年第一季度融资活动净现金流量为33,334千雷亚尔，2023年同期为 -38,366千雷亚尔[23] - 2024年第一季度无形资产摊销额为16180千雷亚尔，2023年同期为16988千雷亚尔[98] - 2024年第一季度关键管理人员薪酬总计3929千雷亚尔，2023年为2759千雷亚尔[117] - 2024年第一季度，CPaaS业务收入135816，SaaS业务收入76820，合并收入212636；2023年同期分别为110462、68585、179047[121] - 2024年3月有一个客户占合并收入超10%，2024年和2023年第一季度该客户分别占合并收入的11.7%和11.8%[121] - 2024年第一季度巴西市场收入178122，美国市场收入16083；2023年同期分别为160095、3571[122] - 2024年第一季度人员费用总计55454[123] - 2024年各项费用按性质划分总计221988[123] - 2024年第一季度总财务费用为6.5487亿雷亚尔，2023年同期为1.8724亿雷亚尔[125] - 2024年第一季度总财务收入为5283万雷亚尔，2023年同期为2625万雷亚尔[147] - 2024年第一季度净财务成本为6.0204亿雷亚尔，2023年同期为1.6099亿雷亚尔[147] - 2024年第一季度所得税和社会贡献费用为23,649千雷亚尔，2023年同期为9,654千雷亚尔；2024年第一季度有效税率为19.81%，2023年同期为54.94%[148] - 2024年第一季度归属于公司股东的损失为56,011千雷亚尔，加权平均普通股数量为50,745,005股，基本和摊薄每股亏损为1.104雷亚尔；2023年同期归属于公司股东的损失为16,839千雷亚尔，加权平均普通股数量为41,766,228股，基本和摊薄每股亏损为0.403雷亚尔[175] 公司股权及激励计划相关 - 公司对巴西的Zenvia Mobile Serviços Digitais S.A.直接持股比例为100%，对其他多家子公司间接持股比例多为100%，对Movidesk S.A.间接持股比例为98.04%[18] - 2022年5月4日，公司批准ILP 4计划，最多授予240000份受限A类普通股或等值现金支付，归属期28个月[112] - 2023年2月24日，董事会批准新长期激励计划，将授予最多230万份受限股票单位或等值现金支付，归属期36个月，自2023年1月1日起[113] - 截至2024年3月31日，公司已发行4750849股用于股份支付计划[115] - 2024年1月24日，公司批准新长期激励计划，将授予最多230万股受限股票单位[134] - 2024年2月6日，公司向Bobsin Corp发行886.0535万股A类普通股，资本增加4.9997亿雷亚尔[138] 公司协议及融资相关 - 2024年1月3日，公司子公司签署CCB协议，原总额30,000千雷亚尔，当前余额11,073千雷亚尔[75] - 公司有49,427千雷亚尔的融资协议，由20%的应收账款和金融投资余额作为抵押[77] - 2024年3月，公司在银行存款证投资6,578千雷亚尔，作为