公司财务关键指标变化 - 截至2024年3月31日止年度公司录得年度亏损约935.8万港元，较上一年度减少约81.4万港元[24] - 本年度确认净投资收益约3.2万港元，上一年度约4.8万港元[25] - 本年度一般及行政开支约941.9万港元，较上一年度减少约91.3万港元[25] - 2024年3月31日，公司现金及银行结余约1805.7万港元，较2023年的约2156.6万港元有所下降[43] - 2024年3月31日，公司资产负债率约为0.2，较2023年的约0.1有所上升[43] - 公司董事不建议就本年度派付股息（2023年：无）[42] - 2024年3月31日，公司无资产抵押或重大或然负债，2023年也无[61] - 2024年3月31日，公司无资本承担，2023年同样无[62] - 2024年3月31日，公司每股面值0.10港元的已发行普通股总数为237,271,250股，与2023年相同[64] - 2024年3月31日，公司有4名雇员，2023年为5名；本年度支付雇员薪酬约2,607,000港元，2023年约为3,132,000港元[65] - 截至2024年3月31日止年度，公司就国富浩华（香港）会计师事务所有限公司的审计服务及其他服务已付或应付薪酬分别为310,000港元（2023年：310,000港元）及200,000港元（2023年：60,000港元）[145] 市场环境数据 - 恒生指数于2024年第一季度继续下跌约3.0%，最低收盘点位为2024年1月22日的14961点[29] - 2024年第一季度香港实际本地生产总值恢复2.7%的同比增长[30] - 2024年第一季度金融服务输出下跌1.1%（经季节性调整后按季比较）[30] - 2024年第一季度私人消费开支下跌0.9%（经季节性调整后按季比较）[30] 公司业务合作与协议变化 - 自2023年5月31日起，公司与INV Advisory Limited的投资管理协议到期[33] 公司管理层变动 - 自2024年3月4日起，王飈女士辞任公司行政总裁[34] - 王飈女士于2024年3月4日辞任行政总裁后，该职位一直悬空，公司正在物色合适人选[140] - 李励女士47岁，于2024年4月25日获委任为执行董事，拥有超24年金融行业经验[179] 公司投资情况 - 2024年3月31日，公司并无持有任何重大投资；2023年3月31日，公司持有金额约661万港元的美国国债，本年度已到期[35][36] 公司贷款情况 - 2020年10月及11月，公司获控股股股东提供两笔免息贷款，本金分别为250万港元和1000万港元，2021年3月31日已提取350万港元[40] - 截至2024年3月31日，来自控股股股东的贷款约403万港元，包括本金400万港元及应计利息约3万港元，到期日延至2024年12月31日[41][43] 公司供股情况 - 2022年供股按每2股获发1股，认购价每股0.68港元，共收到197.125万股有效接纳及申请，占供股股份总数约2.28%[44][48] - 2022年供股未认购的6250万股成功配售，占供股完成后已发行股份约26.34%，配售价每股0.68港元[48] - 2022年供股（包括配售）筹集所得款项总额约4380万港元，净额约4170万港元，每股净价约0.647港元[49] - 截至2024年3月31日，2022年供股所得款项实际动用4170万港元，未动用结余约1720万港元，存放于香港持牌银行[52][53] - 2024年供股建议按每2股获发1股，认购价每股0.11港元，预期2024年3月25日完成[56] - 2024年供股未进行且已失效，公司未根据供股发行任何证券[59] 公司企业管治情况 - 截至2024年3月31日止年度及报告日期，公司遵守上市规则附录C1内的企业管治守则[71] - 报告日期，董事会包括8名董事，其中执行董事1名、非执行董事4名、独立非执行董事3名[73][74][75] - 公司已采纳董事提名政策，提名委员会及/或董事会依标准评估候选人[80][82] - 提名委员会将定期审核提名政策以确保其持续有效[82] - 董事会每年至少安排四次会议，本年度举行了五次会议，主席及独立非执行董事在其他董事不在场的情况下会面至少一次[90][92] - 执行董事陈美欣出席董事会会议0/1，出席率0%；非执行董事黄斌、陈怀远、林劲、许琳出席率均为100%（5/5）；独立非执行董事洪海明、宁方、尹玉玲出席率均为100%（5/5）[92][93][94] - 公司于2023年8月30日举行2023年股东周年大会，非执行董事黄斌、陈怀远、林劲、许琳出席率均为100%（1/1）；独立非执行董事洪海明、宁方、尹玉玲出席率均为100%（1/1）[96][97][98] - 董事会负责制定公司发展策略、批准投资决策、履行企业管治职能等多项职责[84][85][103] - 投资经理负责确定、审阅及评估投资或撤资机遇，监控公司投资等[85] - 每名董事获发董事手册，手册载有操守指引及监管要求[86] - 高级管理层每月向董事会提供最新资料[87] - 董事会成员之间无财务、业务、家庭等重要关系[88] - 公司已成立审核委员会，成员包括全体独立非执行董事，尹玉玲任主席[106] - 董事有责任编制真实公平的财务报表，确保适时刊发，并按持续经营基准编制[105] - 审核委员会本年度举行2次会议，尹玉玲、洪海明、宁方出席率均为100%[107][108] - 2024年6月27日，审核委员会建议公布全年业绩前批准本年度经审核财务报表等，并建议续聘国富浩华（香港）会计师事务所有限公司为来年核数师，任期至2025年3月31日止年度股东周年大会结束[110][111] - 薪酬委员会本年度举行1次会议，宁方、黄斌、洪海明出席率均为100%[115][116] - 提名委员会本年度举行1次会议，黄斌、洪海明、宁方出席率均为100%[119][120] - 公司已采纳“上市发行人董事进行证券交易的标准守则”，董事本年度一直遵守规定标准[127] - 审核委员会及董事会已审阅本回顾年度财务报表，董事无发现可能引致质疑公司能否继续经营的重大不确定事宜[128] - 董事会全面负责维持公司稳健有效的风险管理及内部监控系统[130] - 公司风险管理及内部监控系统旨在达成业务目标等，包括界定管理架构等特点[131] - 公司采用持续进行的风险评估及管理方法，通过分析业务活动识别风险，采用风险模型评定风险等级[133] - 公司根据风险评级对风险管理资源进行优先排序，采用预防、转让及减缓等策略管理已识别风险[133] - 各非执行董事委聘为期三年，须在股东周年大会上轮值退任及重选连任[144] - 公司已委聘专业公司担任独立顾问对风险管理及内部监控系统有效性进行年度审阅，未发现重大缺陷[134] - 公司对是否需要内部审计部门进行年度检讨，因企业架构及运营相对简单，由董事会负责风险管理及内部控制系统检讨[135] - 公司符合处理及发布内幕消息程序以及内部监控的上市规则和相关条例，董事会负责审批内幕资料发布[137] - 公司不断向董事提供上市规则及适用监管规定最新资讯，全体董事均遵守相关培训要求[142] - 截至报告日期，董事会有六名男性董事，两名女性董事，公司设定未来几年女性董事比例维持在10%或以上的目标且已达成[149] 公司员工情况 - 本年度公司员工性别比例为8名男性比3名女性，去年为7名男性比5名女性[155] 公司股东相关规定 - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东可要求召开股东特别大会，会议须在寄交要求后两个月内举行[157] - 特别决议案须发出最少21个整日书面通知，普通决议案须发出最少14个整日书面通知[160] - 持有全体股东总投票权不少于二十分之一的股东或不少于100名股东，可提交书面要求或陈述[164] - 书面要求或陈述若需决议案通知，须在股东周年大会举行前不少于六周寄交；若为其他要求，须在股东大会举行前不少于一周寄交[165] 公司资讯传达与政策情况 - 公司向股东传达资讯的渠道包括定期披露财务报告、股东大会、联交所披露文件等[169] - 公司已审阅截至2024年3月31日止年度的政策，认为政策已妥为执行[174] 公司股息政策 - 董事会拥有决定派付股息的绝对酌情权，末期股息须经股东批准[176] 公司董事履历 - 李女士于2021年11月至2023年10月担任蔷薇资产管理有限公司执行总裁，2015年8月至2021年11月任广发控股（香港）有限公司副总裁，2003年2月至2015年8月任广发证券固定收益销售交易部执行董事及副总经理[180] - 黄先生58岁，2022年10月11日获委任为非执行董事，还担任董事会主席等职，有丰富专业经验[182] - 黄先生2020年3月19日至2021年12月2日为林达控股有限公司主席兼非执行董事，2019年9月3日至2020年10月16日为共享集团有限公司执行董事等[184] - 陈先生43岁，2022年4月1日获委任为非执行董事，毕业于杜克大学等，有相关工作经历[186] - 林先生67岁，2022年8月1日由独立非执行董事调任为非执行董事，从事业务管理及联络工作逾30年[187] - 许先生63岁，2022年12月1日获委任为非执行董事，现任云南景谷林业股份有限公司非独立董事[189] - 许先生2020年10月起任昊天国际建设投资集团有限公司非执行董事，2022年12月起任美亚娱乐资讯集团有限公司独立非执行董事[190] - 许先生2020年4月至2021年2月任大唐西市丝路投资控股有限公司执行董事兼常务副主席等[191] - 许先生2020年12月至2024年3月担任云南景谷的董事长[191] - 黄先生毕业于哈尔滨工程大学，许先生持有中国西安政治学院法学学士及首都经济贸易大学企业管理专业硕士学位[185][189] - 洪海明43岁，2022年8月1日获委任为独立非执行董事，有约18年企业融资等方面经验[192] - 宁方56岁，2022年10月11日获委任为独立非执行董事，在香港及中国媒体行业拥有逾30年经验[195][196] - 尹玉玲51岁，2022年12月31日获委任为独立非执行董事，在投资银行等方面拥有约15年经验[197] 公司财务报表审核情况 - 公司截至2024年3月31日止年度财务报表由国富浩华（香港）会计师事务所有限公司审核，其于2018年10月18日获委任[147] - 公司本年度经审核财务报表于2024年6月27日获董事会批准[200] 公司强积金供款政策 - 公司及其雇员须按雇员每月相关收入的5%向强积金计划供款，上限为每月1,500港元[67]