净投资收益与其他收入变化 - 截至2024年9月30日止六个月，公司净投资收益为39000千港元，2023年同期为32000千港元；其他收入为3000千港元，2023年同期为24000千港元[8] - 本期净投资收益约3.9万港元，同期约3.2万港元[53] 经营与税前亏损变化 - 截至2024年9月30日止六个月，公司经营亏损为3082000千港元，2023年同期为4743000千港元；除税前亏损为3088000千港元，2023年同期为4749000千港元[8] - 截至2024年9月30日止六个月，除税前亏损约3088000港元，2023年同期亏损约4749000港元[31] - 本期公司亏损约308.8万港元，较2023年9月30日止六个月减少约166.1万港元[53] 每股亏损变化 - 截至2024年9月30日止六个月，公司基本每股亏损为1.30港仙，2023年同期为2.00港仙；摊薄每股亏损为1.30港仙，2023年同期为2.00港仙[8] 金融资产与现金等价物变化 - 2024年9月30日，公司按公平值计入损益之金融资产为5013000千港元，3月31日为0；现金及现金等价物为9926000千港元，3月31日为18057000千港元[11] - 2024年9月30日，银行存款及手头现金为9926千港元，2024年3月31日为18057千港元[39] - 2024年9月30日，公司现金及银行结余约992.6万港元，较2024年3月31日的约1805.7万港元减少[68] 流动负债与流动资产净值变化 - 2024年9月30日，公司流动负债总值为5906000千港元，3月31日为5943000千港元；流动资产净值为9810000千港元，3月31日为12898000千港元[11] 每股资产净值变化 - 2024年9月30日，公司每股资产净值为0.04港元，3月31日为0.05港元[11] 亏损及全面开支总额 - 截至2024年9月30日止六个月，公司本期亏损及全面开支总额为3088000千港元，权益股东应占亏损及全面开支总额为3088000千港元[8] - 2023年4月1日至9月30日，公司本期亏损及全面开支总额为4749000千港元[15] 股本、储备与权益总值 - 2024年9月30日，公司股本为23727000千港元，储备为 - 13917000千港元；权益总值为9810000千港元[11] - 2024年4月1日至9月30日，公司累计亏损增加3088000千港元，权益总值减少3088000千港元[14] 各业务现金流量变化 - 截至2024年9月30日止六个月，经营业务动用现金净额8134千港元，2023年同期为产生99千港元[18] - 截至2024年9月30日止六个月，投资业务产生现金净额3千港元，2023年同期为24千港元[18] - 截至2024年9月30日止六个月，融资业务动用现金净额0千港元，2023年同期为2千港元[18] - 截至2024年9月30日止六个月，现金及现金等价物减少8131千港元，2023年同期为增加121千港元[18] - 截至2024年9月30日，期末现金及现金等价物为9926千港元，2023年同期为21687千港元[18] 金融资产公平值变动与银行利息收入 - 截至2024年9月30日止六个月，按公平值计入损益之金融资产之公平值变动为39千港元，2023年同期为32千港元[25] - 截至2024年9月30日止六个月，银行利息收入为3千港元，2023年同期为24千港元[25] 已发行普通股加权平均数 - 本期已发行普通股加权平均数为237271250股，与2023年同期相同[31] 投资项目情况 - 2024年9月30日，美国财政部投资本金1865千港元，市值1877千港元，公平值12千港元，占公司总资产11.9%[34] - 2024年9月30日，CSSC Capital 2015 Limited投资本金1583千港元，市值1562千港元，公平值 - 21千港元，已收利息19.7千港元[34] - 2024年9月30日，中国石化(香港)邮发投资本金1614千港元，市值1574千港元，公平值 - 40千港元，已收利息38.4千港元[34] - 公司持有美国财政部国债成本18650万港元，市值1877万港元，公平值12万港元，预计利息11.9万港元[59] - 公司持有CSSC Capital 2015 Limited债券成本15830万港元，市值1562万港元，公平值 - 21万港元，已收利息19.7万港元，预计利息9.9万港元[59] - 公司持有中国农化（香港）峰桥有限公司债券成本16140万港元，市值1574万港元，公平值 - 40万港元，已收利息38.4万港元，预计利息10万港元[59] 预付款项变化 - 2024年9月30日，预付款项为577千港元，2024年3月31日为584千港元[38] 按公平值入账之金融工具 - 2024年9月30日，公司按公平值入账之金融工具为债务证券约5013000港元，属公平值层级第二级[41] 主要管理人员费用 - 截至2024年9月30日止六个月，主要管理人员短期雇员福利860千港元，退休计划供款8千港元，2023年同期分别为1770千港元和2千港元[44] 股东相关费用 - 截至2024年9月30日止六个月，一名股东收取的贷款利息6千港元，管理费用0千港元，租赁开支450千港元，2023年同期分别为6千港元、270千港元和600千港元[48] 财务报表批准情况 - 未经审核简明中期财务报表于2024年11月28日获董事会批准[52] 一般及行政开支变化 - 本期一般及行政开支约312.4万港元，较同期减少约167.5万港元[53] 香港经济数据 - 2024年第三季度香港实质本地生产总值按年增长1.8%，经季节性调整后按季下跌1.1%，私人消费开支按年实质下跌1.3%[58] 中船香港权益情况 - 截至2024年6月30日止六个月，中船香港权益持有人应占未经审核综合溢利约13.27318亿港元，2024年6月30日应占未经审核综合资产净值约135.36057亿港元[62] 收购与出售情况 - 本期公司并无任何收购及出售附属公司、联营公司及合营企业[64] 资产负债率变化 - 2024年9月30日，公司资产负债率约0.3，较2024年3月31日的约0.2有所上升[68] 2022年供股情况 - 2022年供股按每持有两股现有普通股获发一股供股股份，认购价每股0.68港元，于2022年3月28日完成[69] - 2022年供股中，197.125万股供股股份获有效接纳及申请，占可供认购总数约2.28%；6250万股未认购供股股份成功配售，占紧随供股完成后已发行股份约26.34%[70] - 2022年供股（包括配售）筹集所得款项总额约4380万港元，所得款项净额约4170万港元，每股供股股份净价约0.647港元[70] 2022年供股款项使用情况 - 截至2024年9月30日，2022年供股所得款项拟定用途中，实际动用3770万港元，余下未动用结余400万港元[73] 资产与负债相关情况 - 2024年9月30日，公司并无抵押资产或重大或然负债，无资本承担，本期无重大资本开支[75][76][77] 已发行普通股总数 - 2024年9月30日，公司每股面值0.10港元的已发行普通股总数为2.3727125亿股[78] 股息、股份及投资计划情况 - 董事会决议本期不宣派中期股息，本期公司无购买、出售或赎回股份，暂无重大投资或资本资产计划[79][80][81] 雇员情况 - 2024年9月30日公司有5名雇员，2024年3月31日为4名[83] - 本期公司雇员薪酬约为111.8万港元，2023年同期约为129.7万港元[83] - 公司及其雇员须根据强积金计划按雇员每月相关收入的5%作出供款，上限为每月1500港元[83] 主要股东持股情况 - 2024年9月30日，主要股东Everbright Goldstone International Group Limited持股8812.908万股，占比37.14%[87] - 2024年9月30日，主要股东Treasure Isle Global Limited持股2595.4878万股，占比10.94%[87] - 2024年9月30日，李先生通过受控法团权益持股2595.4878万股，占比10.94%[87] - 2024年9月30日，张先生通过受控法团权益持股2595.4878万股，占比10.94%[87] - 2024年9月30日，GPIL持股2360万股，占比9.95%[87] - 2024年9月30日，新华同方有限公司通过受控法团权益持股2360万股，占比9.95%[87] 董事酬金变化 - 2024年10月16日起，许琳先生董事酬金减至每月1万港元[98] 审核委员会情况 - 审核委员会成员包括三名独立非执行董事，主席为尹玉玲女士[99] - 审核委员会与公司管理层审阅公司会计原则及惯例，讨论审核、内控、风险管理及财务申报事宜[99] 购股权与购股计划情况 - 截至2024年9月30日止六个月，公司无购股权可供授出、尚未行使、授出、行使、注销或失效[100] - 公司于本期无进行任何购股计划[100]

公司收益相关指标变化 - 截至2024年9月30日止六个月，公司净投资收益为39千港元，2023年同期为32千港元[3] - 截至2024年9月30日止六个月，公司其他收入为3千港元，2023年同期为24千港元[3] - 截至2024年9月30日止六个月，按公平值计入损益之金融资产之公平值变动为39千港元，2023年同期为32千港元[13] - 截至2024年9月30日止六个月，银行利息收入为3千港元，2023年同期为24千港元[13] - 本期确认净投资收益约3.9万港元，2023年同期约3.2万港元[47] 公司费用相关指标变化 - 截至2024年9月30日止六个月，公司一般及行政开支为3124千港元，2023年同期为4799千港元[3] - 截至2024年9月30日止六个月，投资管理费用为0千港元，2023年同期为270千港元[13] - 截至2024年9月30日止六个月，主要管理人员短期雇员福利为860千港元，退休计划供款为8千港元，2023年同期分别为1,770千港元和2千港元[39] - 本期一般及行政开支约312.4万港元，较2023年同期减少约167.5万港元[47] - 截至2024年9月30日止六个月，一名股东收取贷款利息6000港元，与2023年持平[43] - 截至2024年9月30日止六个月，INV Advisory Limited收取投资管理费为0，2023年为27万港元[43] - 截至2024年9月30日止六个月，租赁开支45万港元，2023年为60万港元[43] - 本期公司雇员薪酬约为111.8万港元，截至2023年9月30日止六个月约为129.7万港元[83] 公司亏损相关指标变化 - 截至2024年9月30日止六个月，公司经营亏损为3082千港元，2023年同期为4743千港元[3] - 截至2024年9月30日止六个月，公司除税前亏损为3088千港元，2023年同期为4749千港元[3] - 截至2024年9月30日止六个月，每股基本亏损约为3,088,000港元，2023年同期亏损约4,749,000港元，已发行普通股加权平均数均为237,271,250股[16] - 截至2024年9月30日止六个月，公司亏损约308.8万港元，较2023年同期减少约166.1万港元[47] 公司资产相关指标变化 - 截至2024年9月30日，公司按公平值计入损益之金融资产为5013千港元，3月31日为0[5] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为9926千港元，3月31日为18057千港元[5] - 截至2024年9月30日，公司流动负债总值为5906千港元，3月31日为5943千港元[5] - 截至2024年9月30日，公司每股资产净值为0.04港元，3月31日为0.05港元[5] - 截至2024年9月30日，公司权益总值为9810千港元，3月31日为12898千港元[5] - 2024年9月30日，债务证券投资为5,013千港元，3月31日为0千港元[18] - 2024年9月30日，按金为200千港元，预付款项为577千港元；3月31日按金为200千港元，预付款项为584千港元[24] - 2024年9月30日，银行存款及手头现金为9,926千港元，3月31日为18,057千港元[29] - 公司投资美国财政部债务证券成本1865千港元，市值1877千港元，公平值变动12千港元，年收益率0%，占总资产约11.9%[54] - 公司投资CSSC Capital 2015 Limited债务证券成本1583千港元，市值1562千港元，公平值变动 - 21千港元，年收益率2.5%，应计利息19.7千港元，占总资产约9.9%[54] - 公司投资中国农化（香港）峰桥有限公司债务证券成本1614千港元，市值1574千港元，公平值变动 - 40千港元，年收益率4.875%，应计利息38.4千港元，占总资产约10.0%[54] - 2024年9月30日，公司现金及银行结余约992.6万港元（2024年3月31日约1805.7万港元）[64] - 2024年9月30日，公司资产负债率约0.3（2024年3月31日约0.2）[64] - 2024年3月31日，公司并无任何投资，本期间无收购及出售附属公司、联营公司及合营企业[59][60] 公司股本相关情况 - 法定股本为1,000,000,000股每股面值0.10港元之普通股，2024年9月30日和3月31日均为100,000千港元；已发行及缴足股本为237,271,250股每股面值0.10港元之普通股，2024年9月30日和3月31日均为23,727千港元[35][37] - 2022年1月6日，公司董事会建议按每持有两股现有普通股获发一股供股股份，认购价每股0.68港元，于3月28日完成供股，当日股份收市价为每股1.70港元[66] - 公司收到14份有效接纳及申请，涉及1,971,250股供股股份，占2022年供股可供认购总数约2.28%[68] - 62,500,000股未认购供股股份成功配售，占紧随2022年供股完成后已发行股份约26.34%，配售价每股0.68港元[68] - 2022年供股（包括配售）所得款项总额约4380万港元，净额约4170万港元，每股供股股份净价约0.647港元[68] - 2022年3月29日，根据供股发行64,471,250股股份，总面值6,447,125港元[69] - 截至2024年9月30日，2022年供股所得款项拟定用途为偿还贷款及利息510万港元、未来投资及业务发展2720万港元、一般营运资金940万港元，实际动用3770万港元，未动用400万港元存放于香港持牌银行[71] - 2024年9月30日，公司已发行普通股总数为237,271,250股，每股面值0.10港元[77] 公司贷款相关情况 - 2020年10月及11月，公司获股东Everbright Goldstone提供本金最多分别为250万及1000万港元两笔免息贷款，2021年3月31日已提取350万港元，未动用900万港元[62] - 2024年9月30日，来自Everbright Goldstone贷款金额约403.6万港元，包括本金400万港元及应计利息约3.6万港元[63] - 2024年9月30日，公司来自一名控股股东贷款约403.6万港元（2024年3月31日约403万港元），须于2024年12月31日偿还[64] - 2024年9月30日，来自一名股东的贷款为4,036千港元，租赁按金为200千港元；3月31日分别为4,030千港元和200千港元[40] 公司租赁相关情况 - 2024年与中国新华订立租赁协议，月租金7.5万港元，租期一年[45] 香港市场情况 - 2024年第三季度，香港实质本地生产总值按年增长1.8%，经季节性调整后按季下跌1.1%[51] - 2024年第三季度，香港私人消费开支按年实质下跌1.3%[51] - 2024年9月底恒生指数升至21134点的一年高点，随后10月回撤[49] 中船香港相关情况 - 截至2024年6月30日止六个月，中船香港权益持有人应占未经审核综合溢利约13.27318亿港元，6月30日应占未经审核综合资产净值约135.36057亿港元[57] 公司其他情况 - 2024年9月30日，公司无资产抵押或重大或然负债[73] - 董事会决议不就本期宣派中期股息[78] - 本期公司无购买、出售或赎回股份，无重大投资或资本资产协议及计划[79][80] - 2024年9月30日公司有5名雇员，2024年3月31日为4名[83] - 公司及其雇员须根据强积金计划按雇员每月相关收入的5%作出供款，上限为每月1500港元[83] - 自2024年10月16日起，黄斌先生、许琳先生、宁方先生辞任相关职务[88] - 自2024年10月16日起，蔡捷思先生、王国镇先生、陆致成先生等获委任相关职务[89] - 审核委员会成员包括三名独立非执行董事，已审阅公司会计原则及惯例等事宜[91] - 本中期业绩公告刊载于联交所网站及公司网站，中期报告将寄发股东并可在相关网站查阅[93] - 公告日期，董事会包括执行董事李励女士，非执行董事蔡捷思先生等，独立非执行董事洪海明先生等[94]

公司财务关键指标变化 - 截至2024年3月31日止年度公司录得年度亏损约935.8万港元，较上一年度减少约81.4万港元[24] - 本年度确认净投资收益约3.2万港元，上一年度约4.8万港元[25] - 本年度一般及行政开支约941.9万港元，较上一年度减少约91.3万港元[25] - 2024年3月31日，公司现金及银行结余约1805.7万港元，较2023年的约2156.6万港元有所下降[43] - 2024年3月31日，公司资产负债率约为0.2，较2023年的约0.1有所上升[43] - 公司董事不建议就本年度派付股息（2023年：无）[42] - 2024年3月31日，公司无资产抵押或重大或然负债，2023年也无[61] - 2024年3月31日，公司无资本承担，2023年同样无[62] - 2024年3月31日，公司每股面值0.10港元的已发行普通股总数为237,271,250股，与2023年相同[64] - 2024年3月31日，公司有4名雇员，2023年为5名；本年度支付雇员薪酬约2,607,000港元，2023年约为3,132,000港元[65] - 截至2024年3月31日止年度，公司就国富浩华（香港）会计师事务所有限公司的审计服务及其他服务已付或应付薪酬分别为310,000港元（2023年：310,000港元）及200,000港元（2023年：60,000港元）[145] 市场环境数据 - 恒生指数于2024年第一季度继续下跌约3.0%，最低收盘点位为2024年1月22日的14961点[29] - 2024年第一季度香港实际本地生产总值恢复2.7%的同比增长[30] - 2024年第一季度金融服务输出下跌1.1%（经季节性调整后按季比较）[30] - 2024年第一季度私人消费开支下跌0.9%（经季节性调整后按季比较）[30] 公司业务合作与协议变化 - 自2023年5月31日起，公司与INV Advisory Limited的投资管理协议到期[33] 公司管理层变动 - 自2024年3月4日起，王飈女士辞任公司行政总裁[34] - 王飈女士于2024年3月4日辞任行政总裁后，该职位一直悬空，公司正在物色合适人选[140] - 李励女士47岁，于2024年4月25日获委任为执行董事，拥有超24年金融行业经验[179] 公司投资情况 - 2024年3月31日，公司并无持有任何重大投资；2023年3月31日，公司持有金额约661万港元的美国国债，本年度已到期[35][36] 公司贷款情况 - 2020年10月及11月，公司获控股股股东提供两笔免息贷款，本金分别为250万港元和1000万港元，2021年3月31日已提取350万港元[40] - 截至2024年3月31日，来自控股股股东的贷款约403万港元，包括本金400万港元及应计利息约3万港元，到期日延至2024年12月31日[41][43] 公司供股情况 - 2022年供股按每2股获发1股，认购价每股0.68港元，共收到197.125万股有效接纳及申请，占供股股份总数约2.28%[44][48] - 2022年供股未认购的6250万股成功配售，占供股完成后已发行股份约26.34%，配售价每股0.68港元[48] - 2022年供股（包括配售）筹集所得款项总额约4380万港元，净额约4170万港元，每股净价约0.647港元[49] - 截至2024年3月31日，2022年供股所得款项实际动用4170万港元，未动用结余约1720万港元，存放于香港持牌银行[52][53] - 2024年供股建议按每2股获发1股，认购价每股0.11港元，预期2024年3月25日完成[56] - 2024年供股未进行且已失效，公司未根据供股发行任何证券[59] 公司企业管治情况 - 截至2024年3月31日止年度及报告日期，公司遵守上市规则附录C1内的企业管治守则[71] - 报告日期，董事会包括8名董事，其中执行董事1名、非执行董事4名、独立非执行董事3名[73][74][75] - 公司已采纳董事提名政策，提名委员会及/或董事会依标准评估候选人[80][82] - 提名委员会将定期审核提名政策以确保其持续有效[82] - 董事会每年至少安排四次会议，本年度举行了五次会议，主席及独立非执行董事在其他董事不在场的情况下会面至少一次[90][92] - 执行董事陈美欣出席董事会会议0/1，出席率0%；非执行董事黄斌、陈怀远、林劲、许琳出席率均为100%（5/5）；独立非执行董事洪海明、宁方、尹玉玲出席率均为100%（5/5）[92][93][94] - 公司于2023年8月30日举行2023年股东周年大会，非执行董事黄斌、陈怀远、林劲、许琳出席率均为100%（1/1）；独立非执行董事洪海明、宁方、尹玉玲出席率均为100%（1/1）[96][97][98] - 董事会负责制定公司发展策略、批准投资决策、履行企业管治职能等多项职责[84][85][103] - 投资经理负责确定、审阅及评估投资或撤资机遇，监控公司投资等[85] - 每名董事获发董事手册，手册载有操守指引及监管要求[86] - 高级管理层每月向董事会提供最新资料[87] - 董事会成员之间无财务、业务、家庭等重要关系[88] - 公司已成立审核委员会，成员包括全体独立非执行董事，尹玉玲任主席[106] - 董事有责任编制真实公平的财务报表，确保适时刊发，并按持续经营基准编制[105] - 审核委员会本年度举行2次会议，尹玉玲、洪海明、宁方出席率均为100%[107][108] - 2024年6月27日，审核委员会建议公布全年业绩前批准本年度经审核财务报表等，并建议续聘国富浩华（香港）会计师事务所有限公司为来年核数师，任期至2025年3月31日止年度股东周年大会结束[110][111] - 薪酬委员会本年度举行1次会议，宁方、黄斌、洪海明出席率均为100%[115][116] - 提名委员会本年度举行1次会议，黄斌、洪海明、宁方出席率均为100%[119][120] - 公司已采纳“上市发行人董事进行证券交易的标准守则”，董事本年度一直遵守规定标准[127] - 审核委员会及董事会已审阅本回顾年度财务报表，董事无发现可能引致质疑公司能否继续经营的重大不确定事宜[128] - 董事会全面负责维持公司稳健有效的风险管理及内部监控系统[130] - 公司风险管理及内部监控系统旨在达成业务目标等，包括界定管理架构等特点[131] - 公司采用持续进行的风险评估及管理方法，通过分析业务活动识别风险，采用风险模型评定风险等级[133] - 公司根据风险评级对风险管理资源进行优先排序，采用预防、转让及减缓等策略管理已识别风险[133] - 各非执行董事委聘为期三年，须在股东周年大会上轮值退任及重选连任[144] - 公司已委聘专业公司担任独立顾问对风险管理及内部监控系统有效性进行年度审阅，未发现重大缺陷[134] - 公司对是否需要内部审计部门进行年度检讨，因企业架构及运营相对简单，由董事会负责风险管理及内部控制系统检讨[135] - 公司符合处理及发布内幕消息程序以及内部监控的上市规则和相关条例，董事会负责审批内幕资料发布[137] - 公司不断向董事提供上市规则及适用监管规定最新资讯，全体董事均遵守相关培训要求[142] - 截至报告日期，董事会有六名男性董事，两名女性董事，公司设定未来几年女性董事比例维持在10%或以上的目标且已达成[149] 公司员工情况 - 本年度公司员工性别比例为8名男性比3名女性，去年为7名男性比5名女性[155] 公司股东相关规定 - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东可要求召开股东特别大会，会议须在寄交要求后两个月内举行[157] - 特别决议案须发出最少21个整日书面通知，普通决议案须发出最少14个整日书面通知[160] - 持有全体股东总投票权不少于二十分之一的股东或不少于100名股东，可提交书面要求或陈述[164] - 书面要求或陈述若需决议案通知，须在股东周年大会举行前不少于六周寄交；若为其他要求，须在股东大会举行前不少于一周寄交[165] 公司资讯传达与政策情况 - 公司向股东传达资讯的渠道包括定期披露财务报告、股东大会、联交所披露文件等[169] - 公司已审阅截至2024年3月31日止年度的政策，认为政策已妥为执行[174] 公司股息政策 - 董事会拥有决定派付股息的绝对酌情权，末期股息须经股东批准[176] 公司董事履历 - 李女士于2021年11月至2023年10月担任蔷薇资产管理有限公司执行总裁，2015年8月至2021年11月任广发控股（香港）有限公司副总裁，2003年2月至2015年8月任广发证券固定收益销售交易部执行董事及副总经理[180] - 黄先生58岁，2022年10月11日获委任为非执行董事，还担任董事会主席等职，有丰富专业经验[182] - 黄先生2020年3月19日至2021年12月2日为林达控股有限公司主席兼非执行董事，2019年9月3日至2020年10月16日为共享集团有限公司执行董事等[184] - 陈先生43岁，2022年4月1日获委任为非执行董事，毕业于杜克大学等，有相关工作经历[186] - 林先生67岁，2022年8月1日由独立非执行董事调任为非执行董事，从事业务管理及联络工作逾30年[187] - 许先生63岁，2022年12月1日获委任为非执行董事，现任云南景谷林业股份有限公司非独立董事[189] - 许先生2020年10月起任昊天国际建设投资集团有限公司非执行董事，2022年12月起任美亚娱乐资讯集团有限公司独立非执行董事[190] - 许先生2020年4月至2021年2月任大唐西市丝路投资控股有限公司执行董事兼常务副主席等[191] - 许先生2020年12月至2024年3月担任云南景谷的董事长[191] - 黄先生毕业于哈尔滨工程大学，许先生持有中国西安政治学院法学学士及首都经济贸易大学企业管理专业硕士学位[185][189] - 洪海明43岁，2022年8月1日获委任为独立非执行董事，有约18年企业融资等方面经验[192] - 宁方56岁，2022年10月11日获委任为独立非执行董事，在香港及中国媒体行业拥有逾30年经验[195][196] - 尹玉玲51岁，2022年12月31日获委任为独立非执行董事，在投资银行等方面拥有约15年经验[197] 公司财务报表审核情况 - 公司截至2024年3月31日止年度财务报表由国富浩华（香港）会计师事务所有限公司审核，其于2018年10月18日获委任[147] - 公司本年度经审核财务报表于2024年6月27日获董事会批准[200] 公司强积金供款政策 - 公司及其雇员须按雇员每月相关收入的5%向强积金计划供款，上限为每月1,500港元[67]

财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日止年度，净投资收益为32,000港元，较上一年度的48,000港元有所下降[1] - 截至2024年3月31日止年度，其他收入净额为40,000港元，较上一年度的123,000港元大幅下降[1] - 截至2024年3月31日止年度，经营亏损为9,347,000港元，较上一年度的10,161,000港元有所收窄[1] - 截至2024年3月31日，厂房及设备为0，上一年度为668,000港元[2] - 截至2024年3月31日，按公平值计入损益之金融资产为0，上一年度为6,610,000港元[2] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为18,057,000港元，较上一年度的21,566,000港元有所减少[2] - 截至2024年3月31日，流动负债总值为5,943,000港元，较上一年度的7,329,000港元有所减少[2] - 截至2024年3月31日，资产净值为12,898,000港元，较上一年度的22,256,000港元有所下降[2] - 截至2024年3月31日，每股资产净值为0.05港元，上一年度为0.09港元[2] - 2024年净投资收益约3.2万港元，2023年约4.8万港元[17][24] - 2024年其他收入净额4万港元，2023年12.3万港元[17] - 2024年除税前亏损约935.8万港元，2023年约1017.2万港元，亏损减少约81.4万港元[20][23] - 2024年员工成本（包括董事酬金）488.7万港元，2023年474.4万港元[18] - 2024年折旧费用等其他项目开支较2023年有增减变化，投资经理费用从162万港元降至27万港元[18] - 按适用税率16.5%计算，2024年除税前亏损名义税项为154.4万港元，2023年为167.8万港元[20] - 2024年每股基本亏损基于935.8万港元亏损和23727.1万股计算，2023年基于1017.2万港元亏损和23727.1万股计算[20] - 2024年美国国债投资到期，公司无投资，2023年为661万港元[21] - 2024年一般及行政开支约941.9万港元，较上一年度减少约91.3万港元[24] - 2024年3月31日公司现金及银行结余约1805.7万港元，2023年约为2156.6万港元[40] - 2024年3月31日公司资产负债率约为0.2，2023年约为0.1[40] - 2024年3月31日，公司每股面值0.10港元的已发行普通股总数为237,271,250股，与2023年持平[58] - 2024年3月31日，公司有4名雇员，2023年为5名；本年度支付雇员薪酬约260.7万港元，2023年约313.2万港元[59] 供股相关情况 - 2022年供股按每持有两股现有普通股获发一股供股股份，认购价每股0.68港元[41] - 2022年供股收到有效接纳及申请涉及197.125万股，占可认购供股股份总数约2.28%[44] - 2022年供股未认购的6250万股成功配售，占紧随供股完成后已发行股份约26.34%[44] - 2022年供股（包括配售）筹集所得款项总额约4380万港元，净额约4170万港元[45] - 2022年供股所得款项净额4170万港元，截至2024年3月31日实际动用2450万港元，未动用1720万港元存放于香港持牌银行[48] - 2024年供股建议按每持有两股获发一股，认购价每股0.11港元，2月1日收市价每股0.365港元，最终供股失效[50][54] 外部市场环境情况 - 2024年第一季度恒生指数继续下跌约3.0%，最低收盘点位为1月22日的14,961点[30] - 2024年第一季度香港实际本地生产总值恢复2.7%的同比增长，金融服务输出下跌1.1%，私人消费开支下跌0.9%[31] 公司贷款情况 - 2024年3月31日公司来自控股股东的贷款约403万港元，包括本金400万港元及应计利息约3万港元[38] 公司人员及管理架构变动 - 自2023年5月31日起，公司与INV Advisory的投资管理协议到期，陈美欣女士辞任多项职务，林劲先生获委任为授权代表[64] - 李励女士获委任为公司执行董事及投资委员会主席，自2024年4月25日起生效[65] 公司合规及审核情况 - 香港会计师公会颁布的多项新订及经修订香港财务报告准则于公司当前会计期间首次生效[11] - 2024年3月31日，公司无资产抵押或重大或然负债，2023年也无[56] - 2024年3月31日，公司无资本承担，2023年也无[57] - 本年度公司遵守企业管治守则项下的守则条文[67] - 业绩公告中公司截至2024年3月31日止年度财务状况表等数字与经审核财务报表金额相符[68] - 审核委员会包括三名独立非执行董事，已与公司管理层检讨会计原则及惯例等事宜[69] - 审核委员会已审阅公司本年度经审核财务报表[69] - 审核委员会职责包括审阅核数范围事宜，监督财务申报等制度[70] - 公司采纳“上市发行人董事进行证券交易的标准守则”作为董事证券交易行为守则[71] - 董事确定本年度一直遵守标准守则规定标准[71] 董事会构成情况 - 公告日期董事会包括执行董事李励女士等[71] 股息分配情况 - 董事不建议2024年派付股息，2023年也未派付[22] 强积金供款情况 - 公司及其雇员须根据强积金计划按雇员每月相关收入的5%供款，上限每月1500港元[61]

净投资收益变化 - 截至2023年9月30日止六个月，净投资收益为3.2万港元，2022年同期亏损7000港元[6] - 本期确认净投资收益约3.2万港元，同期确认净投资亏损约0.7万港元[50] 其他收入变化 - 2023年其他收入为2.4万港元，2022年为10.7万港元[6] 一般及行政开支变化 - 2023年一般及行政开支为479.9万港元，2022年为520万港元[6] - 本期一般及行政开支约479.9万港元，较同期减少约40万港元[50] 经营亏损变化 - 2023年经营亏损474.3万港元，2022年为510万港元[6] - 本期公司亏损约474.9万港元，较2022年同期减少约35.7万港元[50] - 截至2023年9月30日止六个月，公司普通股权益股东应占未经审核亏损约4749000港元，2022年同期亏损约5106000港元[28] 厂房及设备变化 - 截至2023年9月30日，厂房及设备为16.8万港元，3月31日为66.8万港元[7] 按公平值计入损益之金融资产变化 - 2023年9月30日按公平值计入损益之金融资产为0，3月31日为661万港元[7] - 截至2023年9月30日，公司无按公平值计入损益之金融资产；3月31日，按公平值列账之美国国债约6610000港元[39] - 2023年9月30日，公司无任何投资，2023年3月31日持有金额约为6610000港元的美国国债[30][32] 现金及现金等价物变化 - 2023年9月30日现金及现金等价物为2168.7万港元，3月31日为2156.6万港元[7] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为21687千港元，较3月31日的21566千港元略有增加[37] - 2023年9月30日公司现金及银行结余约2168.7万港元，来自控股股东贷款约402.5万港元[60] 流动负债总值变化 - 2023年9月30日流动负债总值为502.2万港元，3月31日为732.9万港元[7] 每股资产净值变化 - 2023年每股资产净值为0.07港元，3月31日为0.09港元[7] 经营业务现金净额变化 - 2023年经营业务产生现金净额9.9万港元，2022年动用687.5万港元[12] 按公平值计入损益之金融资产公平值变动 - 截至2023年9月30日止六个月，按公平值计入损益之金融资产之公平值变动为32000港元，2022年为 - 7000港元[21] 银行利息收入、政府补贴及汇兑收益净额变化 - 截至2023年9月30日止六个月，银行利息收入为24000港元，2022年为4000港元；政府补贴2023年为0，2022年为65000港元；汇兑收益净额2023年为0，2022年为38000港元[23] 投资管理费用及法律专业费用变化 - 截至2023年9月30日止六个月，投资管理费用为270000港元，2022年为810000港元；法律及专业费用为373000港元，2022年为720000港元[25] - 截至2023年9月30日止六个月，INV Advisory Limited收取投资管理费270千港元，较2022年同期的810千港元减少[45] 折旧费用及短期租赁开支变化 - 截至2023年9月30日止六个月，折旧费用（所拥有厂房及设备）为500000港元，2022年为4000港元；与短期租赁相关的开支为600000港元，2022年为223000港元[25] 董事酬金及员工成本变化 - 截至2023年9月30日止六个月，董事酬金为1172000港元，2022年为740000港元；员工成本（薪金、花红及其他福利）为1245000港元，2022年为1484000港元[25] 强制性公积金供款及股东贷款利息变化 - 截至2023年9月30日止六个月，强制性公积金供款为21000港元，2022年为35000港元；来自一名股东的贷款利息2023年和2022年均为6000港元[25] - 截至2023年9月30日止六个月，一名股东收取贷款利息6千港元，与2022年同期相同[45] 已发行普通股加权平均数情况 - 截至2023年9月30日止六个月，已发行普通股加权平均数为237271250股，与2022年同期相同[28] 中期股息情况 - 董事不建议就2023年本期及2022年同期派付中期股息[29] - 董事会决议本期不宣派中期股息[74] 美国国债情况 - 截至2023年3月31日，公司持有的美国国债成本约6618千港元，市值约6610千港元，占总资产约22.3%，年收益率分别为2.5%、0.125%、0.125%[33] - 2023年3月31日公司持有约661万港元美国国债，期内已到期[55] 按金及预付款项变化 - 截至2023年9月30日，按金及预付款项为674千港元，较3月31日的741千港元有所减少[36] 法定股本及已发行缴足股本情况 - 截至2023年9月30日和3月31日，法定股本均为100000千港元，已发行及缴足股本均为23727千港元[38] 主要管理人员薪酬变化 - 截至2023年9月30日止六个月，主要管理人员薪酬为1772千港元，较2022年同期的1340千港元有所增加[42] 应付投资管理费变化 - 截至2023年9月30日，应付INV Advisory Limited投资管理费为0千港元，较3月31日的540千港元减少[44] 股东贷款变化 - 截至2023年9月30日，来自一名股东的贷款为4025千港元，较3月31日的4021千港元略有增加[44] 市场指数及生产总值情况 - 2023年前三季度恒生指数下跌约10.0%[54] - 2023年第三季度香港实际本地生产总值按年增长4.1%，经季节性调整后按季升幅0.1%[54] 供股情况 - 2022年供股完成6447.125万股，所得款项净额约4170万港元[61] - 2022年供股中197.125万股获有效接纳，占比约2.28%；6250万股未认购供股股份成功配售，占比约26.34%[63] - 供股筹集所得款项总额约4380万港元，所得款项净额约4170万港元，每股供股股份净价约0.647港元[64] - 2022年3月29日根据供股发行64471250股股份，总面值6447125港元[65] 供股所得款项动用情况 - 截至2023年9月30日，供股所得款项拟定用途中偿还贷款及利息510万港元已动用，未来投资及业务发展2720万港元已动用1000万港元，一般营运资金940万港元已动用[67] - 2023年9月30日，供股未动用所得款项净额约1720万港元存放于香港持牌银行[68] 资产抵押及或然负债情况 - 2023年9月30日，公司无资产抵押或重大或然负债[69] 已发行普通股总数情况 - 2023年9月30日，公司每股面值0.10港元的已发行普通股总数为237271250股[73] - 截至2023年9月30日，公司已发行股份237,271,250股[85] 雇员情况 - 2023年9月30日，公司有4名雇员，本期支付雇员薪酬约129.7万港元[79] 主要行政人员权益情况 - 2023年9月30日，主要行政人员王飈在Everbright Goldstone International Group Limited的1股普通股中拥有20%权益[83] 重大资本开支及投资情况 - 本期公司无重大资本开支、资本承担，未购买、出售或赎回股份，无重大投资或资本资产协议及计划[71][72][75][76] 股权结构情况 - Everbright Goldstone International Group Limited持有88,129,080股，占比37.14%[85] - Treasure Isle Global Limited持有25,954,878股，占比10.94%[85] - 李博翰通过受控法团权益持有25,954,878股，占比10.94%[85] - 张剑鸣通过受控法团权益持有25,954,878股，占比10.94%[85] - Gold Pond International Limited持有23,600,000股，占比9.95%[85] - 新华同方有限公司通过受控法团权益持有23,600,000股，占比9.95%[85] - 罗岩通过受控法团权益持有23,600,000股，占比9.95%[85] - 鼎立资本有限公司持有21,500,000股，占比9.06%[85] 购股计划情况 - 截至2023年9月30日止六个月，购股计划可发行股份数量为零股，占比0%[93] 资产负债率变化 - 2023年9月30日公司资产负债率约0.2，2023年3月31日约0.1[60]

财务数据关键指标变化（不同期间对比） - 截至2023年9月30日止六个月，净投资收益为3.2万港元，2022年同期为亏损7000港元[2][11] - 截至2023年9月30日止六个月，其他收入为2.4万港元，2022年同期为10.7万港元[2][11] - 截至2023年9月30日止六个月，经营亏损为474.3万港元，2022年同期为510万港元[2] - 截至2023年9月30日止六个月，除税前亏损为474.9万港元，2022年同期为510.6万港元[2][12] - 截至2023年9月30日，每股亏损基本及摊薄均为2港仙，2022年同期为2.15港仙[2] - 截至2023年9月30日止六个月每股基本亏损约0.02港元，较2022年同期的约0.0215港元有所减少，已发行普通股加权平均数为237,271,250股[14] - 2023年公司录得亏损约4,749,000港元，较2022年同期减少约357,000港元[23] - 2023年主要管理人员短期雇员福利为1,770千港元，较2022年的1,335千港元增加；退休计划供款为2千港元，较2022年的5千港元减少[18] - 2023年9月30日公司有4名雇员，较2023年3月31日的5名减少，本期支付雇员薪酬约129.7万港元，较2022年同期的约161.4万港元降低[54] 资产负债相关数据变化（不同时间点对比） - 截至2023年9月30日，非流动资产中厂房及设备为16.8万港元，3月31日为66.8万港元[3] - 截至2023年9月30日，流动资产总值为2236.1万港元，3月31日为2891.7万港元[3] - 截至2023年9月30日，流动负债总值为502.2万港元，3月31日为732.9万港元[3] - 截至2023年9月30日，资产净值为1750.7万港元，3月31日为2225.6万港元[3] - 截至2023年9月30日，每股资产净值为0.07港元，3月31日为0.09港元[3] - 2023年9月30日按公平值计入损益之金融资产中美国国债为0千港元，3月31日为6,610千港元[17] - 2023年9月30日按金及预付款项为674千港元，较3月31日的741千港元减少[17] - 2023年9月30日现金及现金等价物为21,687千港元，较3月31日的21,566千港元略有增加[17] - 2023年9月30日应付INV Advisory Limited之投资管理费用为0千港元，3月31日为540千港元[18] - 2023年9月30日来自一名股东的贷款为4,025千港元，较3月31日的4,021千港元略有增加[18] - 2023年9月30日，来自Everbright Goldstone的贷款金额约402.5万港元，包括本金400万港元及应计利息约2.5万港元，须于2023年12月31日偿还[35][36] - 2023年9月30日，公司现金及银行结余约2168.7万港元，资产负债率约0.2，较2023年3月31日的约0.1有所上升[36] 市场环境数据 - 2023年首三季度恒生指数下跌约10.0%[28] - 2023年第三季度香港实际本地生产总值按年增长4.1%，经季节性调整后按季升幅为0.1%[29] 供股相关情况 - 2022年完成供股6447.125万股，所得款项净额约4170万港元，每股供股股份净价约0.647港元[37][41] - 供股中有效接纳及申请涉及197.125万股，占供股项下可供认购供股股份总数约2.28%；6250万股未认购供股股份成功配售，占紧随供股完成后已发行股份约26.34%[40] - 直至2023年9月30日，供股所得款项拟用于偿还贷款及利息510万港元、未来投资及业务发展2720万港元、一般营运资金940万港元，实际已动用2450万港元，未动用1720万港元[44] 公司贷款情况 - 2020年10月及11月，公司与控股股东Everbright Goldstone订立两份贷款协议，本金分别为250万港元及1000万港元，免息且须一年内偿还，2021年3月31日已提取350万港元[33] 公司资产及运营特殊情况 - 2023年9月30日，公司无资产抵押或重大或然负债[46] - 本期公司无重大资本开支及资本承担[47][48] - 截至2023年9月30日公司无重大投资或资本资产相关协议及计划，潜在投资将用内部资源如供股所得款项提供资金[52] - 公司资产、负债、现金及现金等价物以港元及美元计值，承受外汇波动风险有限，未用衍生工具等作外汇对冲[53] 公司股权及股息情况 - 2023年9月30日，公司每股面值0.10港元的已发行普通股总数为2.3727125亿股[49] - 董事会决定本期不宣派中期股息，本期公司无购买、出售或赎回股份情况[50][51] 公司雇员福利计划情况 - 公司为香港雇员设立界定供款强积金计划，供款于应付时自损益表扣除且悉属雇员，本期无没收供款[55][56][57] - 本期公司无雇员参与其他界定利益计划[58] 公司治理情况 - 公司致力于维持高水平企业管治，已遵守企业管治守则规定[59] - 公司采纳“上市发行人董事进行证券交易的标准守则”，董事本期遵守规定标准[60] 公司人事变动情况 - 2023年5月31日起投资管理协议到期，陈美欣辞任，林劲获委任为授权代表[61] 公司后续事项情况 - 2023年9月30日后至公告日，董事会不知悉需披露重大事项[62] 公司财务审核情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅公司会计原则及中期财务报表等事宜[63]

财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日止年度，公司录得年度亏损约1017.2万港元，较2022年增加约413.7万港元[4] - 本年度确认净投资收益约4.8万港元，去年录得约47.4万港元[5] - 本年度一般及行政开支约1033.2万港元，较上一年度增加约274.2万港元[5] - 2023年3月31日，公司现金及银行结余约2156.6万港元（2022年：约4009.1万港元），资产负债率约0.1（2022年：约0.1）[23] - 截至2023年3月31日，供股所得款项净额4170万港元，实际动用2450万港元，未动用1720万港元[30] - 截至2023年3月31日止年度，公司就国富浩华（香港）会计师事务所有限公司的审计服务及其他服务已付或应付薪酬分别为310,000港元（2022年：300,000港元）及60,000港元（2022年：200,000港元）[92] - 公司截至2023年3月31日止年度无可供分派储备[147] 业务线相关财务数据 - 公司持有三笔美国国债，成本分别为1563千港元、1573千港元、3446千港元，市值分别为1596千港元、1572千港元、3442千港元，公平值变动分别为33千港元、 - 1千港元、 - 4千港元，年收益率分别为2.5%、0.125%、0.125%，占总资产概约百分比分别为5.4%、5.3%、11.6%[14] 市场环境数据 - 恒生指数于2022年下跌约15.5%[10] - 2022年第四季度香港经济同比下降4.2%[10] - 2022年香港整体经济萎缩3.5%[10] - 香港经济2023年第一季度好转，实际国内生产总值在上一季度收缩4.1%后恢复2.7%的同比增长[12] 公司名称及股份简称变更 - 公司英文名由「Youth Champ Financial Group Holdings Limited」改为「Goldstone Capital Group Limited」，中文名由「優創金融集團控股有限公司」改为「金石資本集團有限公司」，股份简称也相应变更[13] - 公司英文名由「Youth Champ Financial Group Holdings Limited」改为「Goldstone Capital Group Limited」，第二名稱由「優創金融集團控股有限公司」改为「金石資本集團有限公司」，股份簡稱自2022年8月19日起变更[188] 股东贷款情况 - 2020年10月及11月，公司获控股股東Renown Future Limited提供本金最多分别为250万港元及1000万港元的两笔免息贷款，2021年3月31日已提取350万港元，未动用900万港元[20] - 2023年3月31日，来自Renown Future之贷款金额约402.1万港元，包括已提取贷款本金400万港元及应计利息约2.1万港元[21] - 2022年12月，公司与Renown Future订立贷款延期协议，将贷款到期日延至2023年12月31日，第二笔贷款未动用金额850万港元的提取期延至2023年12月31日[161] - 2021年4月及6月，公司与Renown Future订立贷款延期协议，将贷款到期日延至2022年12月31日，第二笔贷款未动用金额900万港元的提取期延至2022年12月31日[160] 股息分配情况 - 公司董事不建议就本年度派付股息（2022年：无）[22] - 公司已采纳股息政策，董事会有决定派付股息建议的酌情权，末期股息宣派须经股东批准[115][116] - 公司派付股息受上市规则、相关法律及公司章程等规限[117] - 董事会将持续检讨股息政策并保留更新等权利，股息政策无法律约束力[118] - 公司2023年不建议派发现金股息，2022年也无派息[142] 供股情况 - 2022年完成供股6447.125万股，所得款项净额约4170万港元[24] - 2022年1月6日公司与国投证券有限公司订立配售协议，配售代理有条件同意按尽力基准促使承配人认购未获合资格股东认购的供股股份及除外股東未售供股股份[26] - 公司收到14份有效接纳及申请，涉及1,971,250股供股股份，占供股项下可供认购供股股份总数约2.28%[27] - 62,500,000股未认购供股股份成功配售，占紧随供股完成后已发行股份约26.34%，每股配售价0.68港元[27] - 供股（包括配售）筹集所得款项总额约4380万港元，所得款项净额约4170万港元，每股供股股份净价约0.647港元[27] 公司股权结构 - 2023年3月31日，公司每股面值0.10港元的已发行普通股总数为237,271,250股[35] - 2023年3月31日公司已发行股份237,271,250股[168][171] - 董事黄斌通过受控法团权益持有23,600,000股，占已发行股份总数9.95%[168] - 主要行政人员王飈在Renown Future Limited通过受控法团权益持有1股普通股，占该公司已发行股本20%[169] - Renown Future Limited作为实益拥有人持有88,129,080股，占公司已发行股本37.14%[171] - Treasure Isle Global Limited作为实益拥有人持有25,954,878股，占公司已发行股本10.94%[171] 公司人员情况 - 2023年3月31日，公司有5名雇员，本年度支付雇员薪酬约313.2万港元[36] - 本年度公司员工（包括高级管理层）性别比例为7名男性比5名女性，去年为5名男性比5名女性[97] 企业管治情况 - 截至2023年3月31日止年度及直至报告日期，公司遵守企业管治守则所载守则条文[41] - 2023年3月31日，董事会包括8名董事，其中执行、非执行、独立非执行董事各有相应变动[43] - 全体独立非执行董事遵守上市规则第3.13条条文，董事会信纳其独立性符合上市规则[43] - 董事会已设立机制确保获独立意见及建议，每年检讨机制实施情况及成效[44] - 公司采纳董事提名政策，评估及甄选董事候选人考虑多项标准[45][46] - 提名委员会及/或董事会可通过多种途径甄选董事人选，定期审核提名政策[47] - 董事会负责领导及控制公司，制定发展策略及监察业务表现[49][50] - 投资经理获委任提供投资管理服务，应董事会要求审阅投资组合并汇报[51] - 每名董事获发董事手册，载有操守指引及监管要求[52] - 董事可咨询独立专业顾问意见，费用由公司支付[53] - 董事会成员之间无财务、业务、家庭或其他重要关系[54] - 董事会每年最少安排四次会议，必要时召开临时会议[55] - 公司秘书负责记录及保存董事会和委员会会议记录[56] - 本年度董事会举行六次会议，执行董事陈美欣出席率83%（5/6），非执行董事黄斌、陈怀远等多人出席率100%，郭燕春出席率75%（3/4），独立非执行董事徐延发、阎岩出席率50%（1/2）[57] - 2022年举行股东周年大会和股东特别大会，执行董事陈美欣主持，多位董事出席率100%，独立非执行董事马燕芬出席率50%（1/1+0/1）[58] - 独立非执行董事需参与董事会会议、处理利益冲突、参与委员会事务等[59] - 本年度董事会负责公司企业管治职能，包括制订政策、检讨董事手册及合规情况[60] - 董事负责编制真实公平的财务报表，确保适时刊发，按持续经营基准编制[61] - 公司成立审核委员会，成员包括叶凯琮、尹玉玲等，尹玉玲任主席[62] - 审核委员会职责包括审阅核数范围事宜，监督财务申报、内控及风险管理制度[63] - 审核委员会本年度举行2次会议，洪海明等部分成员出席率100%[64] - 薪酬委员会本年度举行4次会议，宁方、黄斌等部分成员出席率100%，阎岩、徐延发出席率50%[70] - 提名委员会本年度举行4次会议，黄斌、洪海明等部分成员出席率100%，徐延发、阎岩出席率50%[73] - 2023年6月29日，审核委员会建议批准本年度经审核财务报表等，并建议续聘国富浩华（香港）会计师事务所有限公司为来年核数师，任期至2024年3月31日止年度股东周年大会结束[66] - 审核委员会职责包括审阅批准财务报表、审议会计政策等[65] - 薪酬委员会职责是制订、检讨及考虑公司薪酬政策，薪酬根据董事表现及资历厘定[69] - 提名委员会负责董事委任、退任及重选事宜，提名政策根据董事表现及资历厘定[72] - 提名委员会本年度工作包括审阅董事会架构、就董事委任提建议等[74] - 审核委员会、薪酬委员会、提名委员会职权范围可于联交所及公司网站查阅[74] - 审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员有任职及辞任变动[64][68][71] - 各非执行董事委聘为期三年[91] - 公司秘书梁颂民先生按上市规则第3.29条规定接受特定小时培训以履行职责[90] - 2022年8月30日公司股东周年大会上，股东批准采纳公司经修订细则[87] - 公司主席为黄斌先生，行政总裁为王飈女士，职责明确区分[85] - 公司已采纳上市规则附录十所载“上市发行人董事进行证券交易的标准守则”作为董事证券交易行为守则，本年度董事遵守规定标准[75] - 公司已委聘专业公司担任独立顾问对风险管理及内部监控系统有效性进行年度审阅，未发现重大缺陷，董事会及审核委员会认为系统有效充足[82] - 公司风险管理及内部监控系统旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险，仅提供合理而非绝对保证[78] - 公司已采纳持续进行的风险评估及管理方法，通过定性及定量评估风险，采用风险模型确定风险评级并管理风险[80][81] - 截至报告日期，董事会有6名男性董事，1名女性董事，公司设定未来几年女性董事比例达10%以上的目标[95] 公司运营相关协议 - 2020年5月公司与INV Advisory订立投资管理协议，年费用1,620,000港元，2023年5月31日到期[173][175][176] - 公司根据2010年12月1日生效的托管协议委任星展银行为托管人，本年度托管费约47,000港元[177][179] - 2022年12月1日公司与中国新华订立租赁协议，月租金100,000港元，本年度租赁开支400,000港元[181][183] 公司合规及报告情况 - 截至2023年3月31日止年度财务报表由国富浩华（香港）会计师事务所有限公司审核，其于2018年10月18日获委任[93] - 公司本年度经审核财务报表于2023年6月29日获董事会批准[137] - 环境、社会及管治报告涵盖截至2023年3月31日止财政年度，与公司财政年度一致[193][194] - 环境、社会及管治报告经董事会于2023年6月29日审议通过[195] - 公司已根据上市规则第3.21条成立审核委员会，成员包括三名独立非执行董事[187] - 独立非执行董事确认各项持续关连交易均在公司一般及日常业务过程中订立，按一般商业条款进行，条款公平合理且符合公司及其股东整体利益[184] - 公司核数师已根据上市规则第14A.56条发出无保留意见函件，确认持续关连交易遵守上市规则第14A章规定[185] - 公司细则未就公司股份制订优先购买权条文，无股东因作为公司股东享有税项减免所需资料[186] 公司其他运营情况 - 本年度公司无收购及出售附属公司、联营公司及合营企业，报告日期无有关重大投资或资本资产的协议及计划[17][18] - 公司秉持外汇风险维持较低水平政策，未用衍生工具等作外汇对冲[32] - 公司年报涵盖2022 - 2023年[111] - 公司认为通过网站与股东沟通可及时便捷传播信息并减少环境影响[112] - 公司网站将更新港交所资料，股东可索取公开资料并获指定联系人等信息[113] - 公司已审阅截至2023年3月31日止年度政策，认为执行有效[114] - 公司于2003年4月15日在百慕达注册成立，是获豁免有限责任投资公司[138] - 公司2023年未进行任何购股权计划[153] - 公司2023年未以慈善或其他目的作出任何捐款，2022年为零[150] - 公司2023年无购买、出售或赎回其任何股份的情况[151] - 股东周年大会将于2023年8月30日举行[143] - 执行董事陈美欣于2023年5月31日起辞任[155] - 非执行董事黄斌于2022年10月11日起获委任[155] - 自2023年5月31日起，投资管理协议到期，陈美欣女士辞任执行董事等职务，非执行董事林劲先生获委任为授权代表[190] - 截至年报日期，公司拥有超过已发行股本25%的足够公众持股量[191] - 本年度国富浩华（香港）会计师事务所有限公司获委任为公司核数师，将在应届股东周年大会上退任并符合续聘资格[192] 董事履历情况 - 黄先生57岁，2022年10月11日获委任为非执行董事，曾在多家公司任职[119] - 陈先生42岁，2022年4月1日获委任为非执行董事，有丰富学术和工作经历[122] - 林先生66岁，2022年8月1日由独立非执行董事调任为非执行董事，从事相关业务超30年[125] - 许先生62岁，2022年12月1日获委任为非执行董事，现任云南景谷董事长，有丰富工作经验[126] - 洪先生42岁，2022年8月1日获委任为独立非执行董事，在企业融资等方面有约18年经验[129] - 宁先生55岁，2022年10月11日获委任为独立非执行董事，在香港及中国媒体行业有逾3

财务数据关键指标变化 - 2023年净投资收益4.8万港元，2022年为47.4万港元[1][16] - 2023年其他收入净额12.3万港元，2022年为121.6万港元[1][17] - 2023年一般及行政开支1033.2万港元，2022年为759万港元[1] - 2023年经营亏损1016.1万港元，2022年为590万港元[1] - 2023年除税前亏损1017.2万港元，2022年为603.5万港元[1] - 2023年每股基本及摊薄亏损均为0.04港元，2022年为0.03港元[1] - 2023年每股资产净值为0.09港元，2022年为0.14港元[2] - 2023年除税前亏损1017.2万港元，较2022年的603.5万港元增加413.7万港元[20][28] - 2023年财务成本为1.1万港元，2022年为13.5万港元[18] - 2023年员工成本（包括董事酬金）为474.4万港元，2022年为329.3万港元[18] - 按适用税率16.5%计算，2023年除税前亏损名义税项为167.8万港元，2022年为99.6万港元[20] - 2023年每股基本亏损基于1017.2万港元亏损和23727.1万股计算，2022年基于603.5万港元亏损和19742.2万股计算[22] - 2023年确认净投资收益约4.8万港元，2022年约47.4万港元[29] - 2023年一般及行政开支约1033.2万港元，较上一年度增加约274.2万港元[29] - 2023年3月31日，公司现金及银行结余约2156.6万港元（2022年：约4009.1万港元）[45] - 2023年3月31日，公司资产负债率约0.1（2022年：约0.1）[45] 资产项目关键指标变化 - 2023年非流动资中厂房及设备为66.8万港元，2022年为0.7万港元[2] - 2023年流动资中按公平值计入损益之金融资产为661万港元，2022年为0[2] - 2023年按公平值计入损益的金融资产中美国国债为661万港元，2022年为0[24] 公司业务概况 - 公司主要业务为上市及非上市企业投资，所有收入、业绩贡献、资产及负债均来自投资活动，主要于香港进行或源自香港[4][14][15] 税务相关情况 - 截至2023年3月31日，公司尚未就累计税项亏损约5258.1万港元确认递延税项资产[20] 股息分配情况 - 董事不建议就本年度派付任何股息（2022年也无）[27] - 董事不建议就本年度派付股息（2022年：无）[44] 市场环境情况 - 恒生指数2022年下跌约15.5%，2022年第四季度香港经济同比下降4.2%，2022年整体萎缩3.5%[34] - 2023年第一季度香港实际国内生产总值在上一季度收缩4.1%后，恢复2.7%的同比增长[36] 美国国债持有情况 - 公司持有三笔美国国债，成本分别为1563千港元、1573千港元、3446千港元，市值分别为1596千港元、1572千港元、3442千港元，年收益率分别为2.5%、0.125%、0.125%，占总资产百分比分别为5.4%、5.3%、11.6%[37] 股东贷款情况 - 2020年10月及11月，公司获控股股股东Renown Future提供本金最多分别为250万港元及1000万港元的两笔贷款，2023年3月31日贷款金额约402.1万港元，含本金400万港元及应计利息约2.1万港元[42][43] 供股相关情况 - 2022年完成供股6447.125万股，所得款项净额约4170万港元[46] - 2022年1月6日供股宣布日，股份收市价为每股1.70港元，供股认购价为每股0.68港元[46] - 公司与配售代理国投证券有限公司订立配售协议，促使承配人认购未认购供股股份及除外股股东未售供股股份[48] - 公司收到14份有效接纳及申请，涉及1,971,250股供股股份，占供股项下可供认购供股股份总数约2.28%[49] - 62,500,000股未认购供股股份成功配售，占紧随供股完成后已发行股份约26.34%，配售价每股0.68港元[49] - 供股（包括配售）筹集所得款项总额约4380万港元，所得款项净额约4170万港元，每股供股股份净价约0.647港元[50] - 2022年3月29日根据供股发行64,471,250股股份，总面值6,447,125港元[51] - 截至2023年3月31日，供股所得款项净额4170万港元，实际动用2450万港元，未动用1720万港元存放于香港持牌银行[53] 股本情况 - 2023年3月31日，公司每股面值0.10港元的已发行普通股总数为237,271,250股[58] 员工情况 - 2023年3月31日，公司有5名雇员，本年度支付雇员薪酬约313.2万港元[59] 公司名称及授权代表变更情况 - 2022年8月19日起，公司英文名变更为“Goldstone Capital Group Limited”，第二名称为“金石资本集团有限公司”，股份简称变更[64] - 自2023年5月31日起，投资管理协议到期，陈美欣女士辞任，林劲先生获委任为授权代表[65] 企业管治情况 - 本年度公司已遵守企业管治守则项下之守则条文[67] 审核委员会情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已与公司管理层检讨会计原则及惯例，讨论审核、内控、风险管理及财务报告事宜[69] - 审核委员会已审阅公司本年度经审核财务报表[69] - 审核委员会职责包括审阅核数范围事宜，监督财务申报、内控及风险管理制度[70] 董事证券交易情况 - 公司采纳“上市发行人董事进行证券交易的标准守则”作为董事证券交易行为守则，董事本年度遵守规定标准[71] 董事会成员情况 - 公告日期董事会包括非执行董事黄斌、陈怀远、林劲、许琳，独立非执行董事洪海明、宁方、尹玉玲[71]

财务数据关键指标变化（年度对比） - 截至2022年9月30日止六个月，公司净投资亏损7000千港元，2021年同期为收益474000千港元[8] - 2022年同期其他收入为107000千港元，2021年为11000千港元[8] - 2022年一般及行政开支为5200000千港元，2021年为3710000千港元[8] - 2022年经营亏损5100000千港元，2021年为3225000千港元[8] - 2022年除税前亏损5106000千港元，2021年为3230000千港元[8] - 2022年每股亏损2.15港仙，2021年为1.87港仙[8] - 2022年按公平值計入損益之金融資產未變現公平值變動淨額虧損7000港元，2021年已變現收益淨額47.4萬港元[26] - 2022年其他收入10.7萬港元，2021年為1.1萬港元[28] - 2022年投資經理費用81萬港元，法律及專業費用72萬港元；2021年投資經理費用81萬港元，法律及專業費用53.1萬港元[30] - 2022年員工薪金、花紅及其他福利148.4萬港元，強制性公積金供款3.5萬港元；2021年員工薪金、花紅及其他福利109.8萬港元，強制性公積金供款1.4萬港元[30] - 2022年每股基本虧損基於虧損約510.6萬港元及已發行普通股加權平均數2.3727125億股；2021年基於虧損約323萬港元及已發行普通股加權平均數1.728億股[31] - 截至2022年9月30日止六个月，主要管理人员短期雇员福利为1,335千港元，退休计划供款为5千港元，总计1,340千港元，2021年同期分别为998千港元、5千港元、1,003千港元[47] - 截至2022年9月30日止六个月，一名股东收取之利息开支为6千港元，INV Advisory Limited收取的投资管理费用为810千港元，2021年同期分别为5千港元、810千港元[51] - 本期公司亏损约5,106,000港元，较2021年同期增加约1,876,000港元[53] - 本期确认未变现净投资亏损约7,000港元，2021年同期确认净投资收益约474,000港元[53] - 本期一般及行政开支约为5,200,000港元，较2021年同期增加约1,490,000港元[53] - 2022年9月30日公司现金及银行结余约2830.7万港元（2022年3月31日约4009.1万港元），资产负债率约0.1[62] - 2022年9月30日公司有6名雇员，较2022年3月31日的5名增加1名；本期支付雇员薪酬约161.4万港元，较2021年同期的约120.7万港元有所增加[81] 财务数据关键指标变化（季度对比） - 截至2022年9月30日，非流动资厂房及设备为2000千港元，3月31日为7000千港元[10] - 2022年9月30日流动资产总值33792000千港元，3月31日为40544000千港元[10] - 2022年9月30日流动负债总值6472000千港元，3月31日为8123000千港元[10] - 2022年9月30日每股资产净值0.12港元，3月31日为0.14港元[10] - 2022年9月30日美国国债投资市值494.4萬港元，3月31日無此項投資[32] - 2022年9月30日三筆美國國債投資市值分別為180.82萬港元、157.1萬港元、156.84萬港元，佔公司資產比例分別為5.4%、4.6%、4.6%[34] - 2022年9月30日按金及其他應收款項14.2萬港元，預付款項39.9萬港元；3月31日按金及其他應收款項14.2萬港元，預付款項31.1萬港元[39] - 2022年9月30日银行存款及手头现金为28,307千港元，较3月31日的40,091千港元减少[40] - 2022年9月30日应付叶凯琮先生款项结清零，3月31日为359千港元；应付管理费用为1,350千港元，与3月31日持平；来自一名股东的贷款为4,015千港元，3月31日为4,010千港元[48] 业务线相关数据 - 公司主要業務為上市及非上市企業投資，所有收入、經營業績貢獻、資產及負債均來自投資活動，主要於香港進行或源自香港[25] - 2022年9月公司持有短期美国国债头寸赚取低风险回报，将视情况调整投资策略[59] 宏观经济环境 - 2022年第三季度香港实际GDP按年下降4.5%，较二季度进一步下降1.3%[54] - 自2022年二季度末以来，恒生指数跌幅超25%[54] 公司贷款情况 - 2020年10 - 11月公司获控股股東Renown Future两笔分别为250万港元和1000万港元免息贷款，2021年3月31日已提取350万港元，未动用900万港元[60] - 2021年4 - 6月贷款延期至2022年12月31日，第一笔250万港元贷款延期后按香港银行同業拆息计息，2022年9月30日贷款金额约401.5万港元[61] 公司供股情况 - 2022年3月28日完成供股，发行6447.125万股，所得款项净额约4170万港元[63][67] - 供股中公司收到197.125万股有效接纳及申请，占比约2.28%，6250万股未认购供股股份成功配售，占比约26.34%[65] - 供股所得款项净额4170万港元，截至2022年9月30日未动用约2490万港元存放于香港持牌银行[66][68] 公司股份及股息情况 - 2022年9月30日公司已发行普通股总数为2.3727125亿股，每股面值0.10港元[73] - 董事会决定本期不宣派中期股息[74] - 期间公司无购买、出售或赎回本身股份行为，截至2021年9月30日止六个月同样无此行为[75] - 2022年公司已发行股份为237,271,250股[87] 公司重大事项及计划 - 期间公司无重大资本开支，截至2021年9月30日止六个月同样无重大资本开支[76] - 期间公司未签有关重大投资或资本资产的协议，2022年9月30日也无相关计划，潜在投资将用内部资源提供资金[77] 公司外汇情况 - 公司资产及负债以港元及美元计值，现金及现金等价物也以这两种货币计值，外汇波动风险有限，无外汇对冲操作[78] 公司名称及网站变更 - 2022年6月28日股东批准更改公司名称，英文名由“Youth Champ Financial Group Holdings Limited”改为“Goldstone Capital Group Limited”，第二名由“优创金融集团控股有限公司”改为“金石资本集团有限公司”，股份简称自2022年8月19日起变更[91] - 公司新网站于2022年8月19日开始使用[94] 公司人员变动 - 2022年4月1日起，郭燕春、陈怀远获委任为非执行董事，林劲获委任为独立非执行董事及相关委员会成员；8月1日起，林劲调任非执行董事，洪海明获委任为独立非执行董事及相关委员会成员；9月1日起，叶凯琮辞任非执行董事等职务[93] - 2022年10月11日起，李鸿渊等多人发生职务变动，黄斌等多人获委任[95] - 2022年12月1日起，郭燕春辞任非执行董事，许琳获委任为非执行董事[96] - 马燕芬计划于2022年12月31日起辞任独立非执行董事兼审核委员会主席，尹玉玲将获委任[96] 公司治理相关 - 公司采纳企业管治守则及上市发行人董事进行证券交易的标准守则，期间遵守相关规定[89][90] - 审核委员会由马燕芬、洪海明及宁方三名独立非执行董事组成[97] 公司购股权计划情况 - 公司于本期无进行任何购股权计划[98] 公司强积金计划 - 公司根據香港強制性公積金計劃條例，為僱員運行強積金計劃，僱主和僱員按僱員收入5%供款，每月收入上限3萬港元[30] 公司股权结构 - 2022年9月30日，Renown Future Limited持有公司88,129,080股股份，占比37.14%；Treasure Isle Global Limited持有25,954,878股股份，占比10.94%；李博翰和张剑鸣通过受控法团权益分别持有25,954,878股股份，占比均为10.94%[85]

公司整体财务状况 - 截至2022年3月31日止年度，公司录得年度亏损约603.5万港元，较上一年度减少约234.4万港元[6] - 本年度确认净投资收益约47.4万港元，上一年度录得净投资亏损约93.8万港元[6] - 本年度一般及行政开支为约759万港元，较上一年度减少约21.2万港元[6] - 2022年3月31日，公司现金及银行结余约4009.1万港元，2021年约为132.7万港元；来自控股股东贷款约401万港元，2021年约为350万港元；资产负债率约为0.1，2021年约为1.5[18] - 2022年3月31日，公司每股面值0.10港元之已发行普通股总数为2.3727125亿股，2021年为1.728亿股[29] - 公司不建议就本年度派付股息，2021年也未派付[17] - 董事不建议就2021 - 2022年度派發股息（2021年：无）[113] - 2022年3月31日，公司并无任何可供分派储备[118] - 公司2021 - 2022年度未以慈善或其他目的作出任何捐款（2021年：零）[121] - 公司2021 - 2022年度并无进行任何购股计划[124] - 除已披露者外，2021 - 2022年度公司并无购买、出售或赎回其任何股份[122] - 除已披露者外，2021 - 2022年度并无订立或于年末存续之权益挂钩协议[125] 市场环境情况 - 2022年第一季度，香港实际本地生产总值按年下降4.0%[7] - 2022年二月中旬至三月中旬，恒生指数经历超过25%的大幅度调整[7] 供股相关情况 - 今年三月完成供股后，公司成功筹集约4170万港元新资金用于投资和运营[7] - 供股于2022年3月28日完成，公司收到14份有效接纳及申请，涉及197.125万股供股股份，占供股项下可供认购供股股份总数约2.28%；6250万股未认购供股股份成功配售，占紧随供股完成后已发行股份约26.34%[19] - 供股（包括配售）筹集所得款项总额约4380万港元，所得款项净额约4170万港元，每股供股股份净价约0.647港元[20] - 2022年3月29日，根据供股发行6447.125万股股份，总面值为644.7125万港元[21] - 截至2022年3月31日，供股所得款项拟定用途为偿还贷款及利息510万港元、未来投资及业务发展2720万港元、一般营运资金940万港元；实际动用540万港元，未动用3630万港元[23] 投资及贷款情况 - 2021年9月，公司自招商和腾收到最终分配约11.7万美元（相当于约90.6万港元）[10] - 本年度，就解散招商和腾已确认已变现投资收益净额约47.4万港元[10] - 2022年3月31日，来自Renown Future之贷款金额约401万港元，包括已提取贷款本金额400万港元及应计利息约1万港元[15] - 2021年4月及6月，公司将两笔贷款到期日延长至2022年12月31日，第二笔贷款未动用金额900万港元提取期也延至该日[15] - 2020年10月及11月，公司与Renown Future Limited订立贷款协议，2021年4月及6月订立贷款延期协议，将贷款到期日延长至2022年12月31日，第二笔贷款未动用金额900万港元的提取期也延至该日[130] - 主要行政人员王飈于Renown Future Limited拥有1股普通股，占该公司已发行股本的20%[134] - Renown Future Limited持有公司88,129,080股股份，占已发行股本的37.14%[135] - Treasure Isle Global Limited持有公司25,954,878股股份，占已发行股本的10.94%[135] - 李博翰和张剑鸣通过受控法团权益分别拥有公司25,954,878股股份，各占已发行股本的10.94%[135] - 陈文锋持有公司14,916,042股股份，占已发行股本的6.29%[135] 公司治理 - 董事会相关 - 2022年3月31日，董事会包括6名董事，其中1名执行董事、2名非执行董事、3名独立非执行董事[35] - 公司已采纳董事提名政策，评估及甄选董事职位候选人时考虑多项标准[36] - 董事会每年最少安排四次会议，本年度举行了五次会议[44][45] - 陈美欣女士董事会会议出席率为100%（5/5）[45] - 贺鲁玲先生董事会会议出席率为50%（1/2），于2021年7月2日辞任[45] - 叶凯琮先生董事会会议出席率为100%（3/3），于2021年7月2日获委任[45] - 李鸿渊先生董事会会议出席率为100%（1/1），于2021年12月8日获委任[45] - 徐延发先生董事会会议出席率为100%（5/5），于2021年7月2日获调任为主席[45] - 马燕芬女士董事会会议出席率为100%（5/5）[45] - 阎岩女士董事会会议出席率为100%（5/5）[45] - 公司于2021年8月30日举行2021年股东周年大会，陈美欣女士主持[47] - 陈美欣女士、叶凯琮先生、徐延发先生、马燕芬女士、阎岩女士2021年股东周年大会出席率为100%（1/1）[47] - 本年度审核委员会举行2次会议，各成员出席率均为100%[52] - 本年度薪酬委员会举行3次会议，阎岩、叶凯琮、徐延发、马燕芬出席率100%，贺鲁玲出席率50%[57] - 本年度提名委员会举行3次会议，徐延发、叶凯琮、马燕芬、阎岩出席率100%，贺鲁玲出席率50%[59] - 截至2022年3月31日止年度，公司56%董事为男性[63] - 董事会由九名董事组成，其中四名是女性[64] - 审核委员会及董事会已审阅公司2021 - 2022年度财务报表，董事有责任编制账目并评估公司表现、状况及前景，且无重大不确定事宜影响公司持续经营[68] - 公司已采纳“上市发行人董事证券交易标准守则”，本年度董事均遵守规定标准[67] - 董事会负责维持公司风险管理及内部监控系统，该系统旨在管理风险，提供合理保证[70] - 董事会负责公司环境、社会及管治策略、报告及风险管理与内部监控系统[75] - 公司处理及发布内幕消息的程序和内部监控符合相关规则，董事会负责审批内幕资料发布，采取保密等措施[76] - 公司主席与行政总裁角色由徐延发先生和王飈女士分别担任，职责明确区分，遵守相关守则条文[77] - 各非执行董事委聘为期三年，须在股东周年大会上轮值退任及膺选连任[82] - 公司已采纳股息政策，董事会拥有决定派付股息的绝对酌情权[89] - 陈美欣女士45岁，2020年6月1日获委任为执行董事，拥有逾20年投资管理经验[91] - 陈美欣女士自2016年9月起担任公司投资经理INV Advisory的执行董事[91] - 叶先生47岁，2021年7月2日获委任为非执行董事，拥有超20年证券及基金业经验[94] - 李先生51岁，2021年12月8日获委任为非执行董事，在中国业务发展和投资领域约有25年经验[98] - 郭女士60岁，2022年4月1日获委任为非执行董事，具备丰富企业管治及财务管理经验[99] - 陈先生41岁，2022年4月1日获委任为非执行董事，曾在多机构任职并担任中信国通企业管理有限公司董事长[100] - 徐先生59岁，2017年6月16日获委任为独立非执行董事，在制药行业拥有逾30年经验[101] - 马女士58岁，2017年6月16日获委任为独立非执行董事，拥有逾20年审核、会计及税务领域专业经验[102][104] - 阎女士42岁，2017年6月16日获委任为独立非执行董事，在担任中国投资及金融公司法律顾问方面有广泛经验[105] - 陈女士曾于2011 - 2013年及2013 - 2016年担任INV Partners Limited高级合伙人，负责多项工作[92] - 叶先生于2013年加入亚洲家族办公室基金管理公司，现为INV Partners Limited首席业务发展总监[94] - 李先生自2006年以来担任励鹏集团（香港）有限公司董事总经理[98] - 公司六名董事会成员中有三名属独立人士，审核、薪酬及提名委员会大多成员为独立人士[197] - 公司将监管合规置于首位，考量独立董事经验、知识及背景[197] 公司治理 - 其他方面 - 公司2022年3月1日起梁素思女士辞任公司秘书，梁颂民先生获委任为公司秘书[80] - 截至2022年3月31日止年度，公司就国富浩华审计服务及其他服务已付或应付薪酬分别为30万港元（2021年：30万港元）及20万港元（2021年：6万港元）[83] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东可要求召开股东特别大会，会议须在寄交要求后两个月内举行[87] - 公司特别决议案须发出最少21个整日书面通知，普通决议案须发出最少14个整日书面通知[87] - 持有公司股东大会总投票权不少于二十分之一的股东或不少于100名股东可提交书面要求或陈述[90] - 书面要求或陈述须在股东周年大会举行前不少于六周（需决议案通知）或一周（其他要求）寄交公司[90] - 公司于2003年4月15日在百慕达注册成立，主要从事投资香港及中国的上市和非上市企业[110] - 公司2022年6月29日获董事会批准本年度经审核财务报表[109] - 股东周年大会将于2022年8月30日举行[114] - 截至2022年3月31日，公司已发行股份237,271,250股[136] - 2020年5月29日公司与INV Advisory订立投资管理协议，年费用为1,620,000港元，本年度已付该金额[140] - 公司根据2010年12月1日生效的托管协议委任星展银行为托管人，托管费按存入投资总值平均月终结余年率0.125厘计算，每月最少500美元，本年度支付约46,500港元[141][143] - 投资管理协议和托管协议下的交易为公司持续关连交易，按年度基准计算各适用百分比率分别低于25%和5%，总代价分别少于10,000,000港元和3,000,000港元，无需遵守上市规则相关规定[140][143] - 公司本年度无订立安排使董事可通过认购股份或债券获利[131] - 公司已根据上市规则成立审核委员会，成员包括非执行董事和独立非执行董事[147] - 2022年6月28日公司股东特别大会通过更改公司名称的特别决议案，待百慕达公司注册处批准后生效[148] - 年报日期公司拥有超过已发行股本25%的足够公众持股量[149] - 本年度国富浩华（香港）会计师事务所有限公司被委任为公司核数师，将在应届股东周年大会上退任并符合续聘资格[150] 环境、社会及管治（ESG）相关 - 环境、社会及管治报告涵盖截至2022年3月31日的财政年度，与公司财政年度一致[151][152] - 环境、社会及管治报告于2022年6月29日经董事会审议通过[153] - 公司设立由高级管理层及外部专业顾问组成的环境、社会及管治职能部门[157] - 公司建立自上而下、责任分工明确的环境、社会及管治架构，高级管理层负责可持续发展并设立工作小组[158] - 董事会负责制定公司环境、社会及管治管理方针等多项职责[160] - 环境、社会及管治工作小组负责日常联络及落实高级管理层相关决策[162] 员工相关情况 - 2022年3月31日，公司有5名雇员，2021年为4名；本年度支付雇员薪酬约252.7万港元，2021年约为270万港元[30] - 2022年员工总数为10人，2021年为8人[174] - 2022年男性员工总数为5人，2021年为2人；女性员工总数2022年为5人，2021年为6人[174] - 2022年全职员工总数为10人，2021年为8人，无兼职员工[174] - 2022年40 - 50岁年龄段员工为5人，2021年为3人；51 - 60岁年龄段员工2022年为5人，2021年为4人；61 - 70岁年龄段员工2022年无，2021年为1人[174] - 2022年香港地区员工为7人，2021年为4人；中国其他地区员工2022年为3人，2021年为4人[174] - 2022年男性员工流失率为50%，2021年为33%；女性员工流失率2022年为17%，2021年无[174] - 2022年全职员工流失率为25%，2021年为13%，无兼职员工流失率数据[174] - 2022年40 - 50岁年龄段员工流失率为33%，2021年为25%；51 - 60岁年龄段无流失率数据；61 - 70岁年龄段2022年流失率为100%，2021年无[174] - 2022年香港地区员工流失率为25%，2021年无；中国其他地区员工流失率2022年为25%，2021年为20%[174] - 报告年度公司雇员流失率约为25%[174] - 报告年度内公司遵守香港劳工等相关雇佣法律法规，未发现不合规