财务表现 - 公司2024年6月15日的净销售额为242.65亿美元，同比增长0.89%[9] - 2024年6月15日的净收入为2.407亿美元，同比下降42.3%[9] - 公司2024年6月15日的运营收入为4.596亿美元，同比下降26.1%[9] - 公司2024年6月15日的每股基本收益为0.42美元，同比下降42.5%[9] - 2024年6月15日的加权平均流通股为5.786亿股，同比增长0.85%[9] - 2024年6月15日的净收入为2.407亿美元，较2023年6月17日的4.172亿美元有所下降[15] - 2024年6月15日结束的16周内，公司净收入为240.7亿美元，较2023年同期的417.2亿美元下降了42.3%[80] - 公司2024年6月15日结束的16周内，基本每股收益为0.42美元，稀释每股收益为0.41美元[80] - 公司2023年6月17日结束的16周内，基本每股收益为0.73美元，稀释每股收益为0.72美元[80] 资产负债表 - 公司2024年6月15日的现金及现金等价物为29.53亿美元，同比增长26.6%[12] - 2024年6月15日的总资产为260.77亿美元，同比下降0.55%[6] - 公司2024年6月15日的长期债务为77.748亿美元，同比下降0.11%[6] - 2024年6月15日的股东权益为29.131亿美元，同比增长6.03%[6] - 截至2024年6月15日，公司总股东权益为29.131亿美元，较2024年2月24日的27.475亿美元有所增长[15] - 公司2024年6月15日的总资产为260.77亿美元，较2024年2月24日的262.21亿美元略有下降[6] - 公司2024年6月15日的现金及现金等价物为29.11亿美元，较2024年2月24日的18.87亿美元增加了54.2%[6] - 公司2024年6月15日的应收账款为80.94亿美元，较2024年2月24日的72.44亿美元增加了11.7%[6] - 公司2024年6月15日的库存为47.20亿美元，较2024年2月24日的49.45亿美元减少了4.5%[6] - 公司2024年6月15日的总负债为77.748亿美元，较2024年2月24日的77.834亿美元略有下降[6] - 公司2024年6月15日的股东权益为29.131亿美元，较2024年2月24日的27.475亿美元增加了6.0%[6] 现金流与资本支出 - 2024年6月15日的资本支出为5.43亿美元，同比下降12.8%[12] - 公司2024年6月15日结束的16周经营活动产生的现金流量为9.609亿美元，同比增长14.6%[12] - 公司2024年6月15日结束的16周资本支出为5.43亿美元，同比下降12.8%[12] - 公司2024年6月15日结束的16周现金及现金等价物增加1.021亿美元，去年同期减少2.306亿美元[12] 税务与费用 - 2024年6月15日的库存LIFO费用为1460万美元，较2023年同期的3400万美元有所减少[19] - 2024年6月15日的所得税费用为6920万美元，有效税率为22.3%，较2023年同期的6610万美元和13.7%的有效税率有所增加[22] - 公司2024年6月15日结束的16周LIFO库存费用为1460万美元，同比下降57.1%[19] - 截至2024年6月15日，公司所得税费用为6920万美元，有效税率为22.3%，主要由于州所得税和不确定税务准备金减少[22] 销售分类 - 2024年6月15日的非易腐品销售额为120.54亿美元，占总销售额的49.7%，较2023年同期的120.868亿美元和50.3%的占比略有下降[29] - 2024年6月15日的新鲜食品销售额为79.049亿美元，占总销售额的32.6%，较2023年同期的78.893亿美元和32.8%的占比略有下降[29] - 2024年6月15日的药房销售额为26.228亿美元，占总销售额的10.8%，较2023年同期的23.001亿美元和9.6%的占比有所增加[29] - 2024年6月15日的燃料销售额为13.209亿美元，占总销售额的5.4%，较2023年同期的14.004亿美元和5.8%的占比有所下降[29] - 2024年6月15日的其他销售额为3.628亿美元，占总销售额的1.5%，与2023年同期的3.736亿美元和1.5%的占比持平[29] - 2024年6月15日，公司非易腐品销售额为120.54亿美元，占总销售额的49.7%；新鲜食品销售额为79.049亿美元，占32.6%；药房销售额为26.228亿美元，占10.8%[29] 投资与公允价值 - 公司短期投资的公允价值为22.0百万美元，其中5.8百万美元为一级资产，16.2百万美元为二级资产[43] - 公司长期投资的公允价值为107.4百万美元，其中6.7百万美元为一级资产，100.7百万美元为二级资产[43] - 公司衍生品合约的公允价值为1.0百万美元，全部为二级资产[43] - 公司短期投资公允价值为2.2亿美元，非流动投资公允价值为10.74亿美元，衍生品合同公允价值为1000万美元[43] - 公司短期投资总额为23.3亿美元，其中5.3亿美元为一级资产（Level 1），18.0亿美元为二级资产（Level 2）[45] - 公司非流动投资总额为107.3亿美元，其中6.4亿美元为一级资产（Level 1），100.9亿美元为二级资产（Level 2）[45] - 公司衍生品合约资产总额为1.5亿美元，全部为二级资产（Level 2）[45] 债务与融资 - 公司总债务为7,857.4百万美元，其中6,509.7百万美元为2026年至2030年到期的无担保票据[50] - 公司在2024年6月15日偿还了2.0亿美元的ABL Facility贷款[51] - 公司债务的公允价值为7,263.9百万美元，而账面价值为7,484.0百万美元[46] - 公司长期债务和融资租赁义务总额为7,857.4百万美元，其中6,509.7百万美元为2026年至2030年到期的无担保票据[50] - 公司在2024年6月15日偿还了2亿美元的ABL贷款，未偿还的信用证金额为45.8百万美元[51] 养老金与退休福利 - 公司养老金和其他退休后福利的净费用为未披露的具体金额[53] - 公司预计在2024财年剩余时间内向养老金计划额外贡献7270万美元[54] - 公司在2024年6月15日结束的16周内向养老金计划贡献了1270万美元，2023年同期为650万美元[54] - 公司在2024年6月15日的养老金和其他退休后福利净支出为1.8百万美元[54] - 公司预计在2024财年剩余时间内向养老金计划额外贡献72.7百万美元[54] 诉讼与法律事务 - 公司面临两起涉及《虚假索赔法》的诉讼，每起诉讼的索赔金额超过1亿美元，且可能面临三倍赔偿[63] - 公司在2022年第四季度支付了2150万美元用于解决新墨西哥和内华达州的诉讼，该费用由保险公司承担[70] - 公司正在积极应对涉及药房福利管理器的诉讼，预计该案件将在2025年9月29日后进入审判阶段[65] - 公司目前涉及约85起与阿片类药物相关的诉讼，部分案件已进入发现阶段，预计审判日期在2025年[67] - 公司已与美国司法部就《联邦管制物质法》和《虚假索赔法》的潜在违规行为进行了初步讨论，并正在配合调查[71] - 公司预计在2024年11月后继续审理涉及《虚假索赔法》的诉讼，具体审判日期尚未确定[61] - 公司面临两起涉及《虚假索赔法》的诉讼，原告声称的损失超过1亿美元[63] - 公司因处方药价格报告问题被起诉，案件预计在2025年9月29日后进入审判阶段[64][65] - 公司已记录与此诉讼相关的预计负债[66] - 公司涉及约85起与阿片类药物相关的诉讼，其中三起案件正在进行发现程序，预计2025年开庭[67] - 公司与新墨西哥州达成和解，并支付了2150万美元的赔偿金[68][70] - 公司在内华达州的三起诉讼中也达成和解，赔偿金由保险公司在2022财年第四季度支付[70] - 公司目前正在与司法部就联邦管制物质法和虚假申报法的潜在违规行为进行初步讨论[71] 会计准则与披露 - 公司正在评估新会计准则ASU 2023-07和ASU 2023-09对其财务报表和披露的影响[30][31] 合并与剥离 - 公司预计将剥离部分门店给第三方，以满足监管要求[34] - 公司与Kroger和C&S Wholesale Grocers达成剥离协议，涉及门店、品牌、配送中心和私有品牌[37] - 公司与Kroger的合并协议规定，每股A类普通股将转换为34.10美元现金，减去每股6.85美元的特殊股息[32] - 公司与Kroger计划向C&S出售部分资产，包括商店、品牌、配送中心和私有品牌，以完成合并[37] - 公司合并协议的最晚完成日期延长至2024年10月9日，若因监管未通过导致合并失败，Kroger需支付6亿美元终止费[38] 综合收益 - 公司截至2024年6月15日的累计其他综合收益（AOCI）余额为86.7亿美元，较期初的88.0亿美元减少了1.3亿美元[74] - 公司2024年6月15日结束的16周内，综合收益净亏损为130万美元[74] - 公司2023年6月17日结束的16周内，综合收益净收入为110万美元[76] 其他 - 公司2024年6月15日结束的16周股东权益增加16.56亿美元，达到29.131亿美元[15] - 公司2024年6月15日结束的16周限制性现金为420万美元，较2024年2月24日减少6.7%[19] - 公司2023年第一季度通过出售El Rancho 45%股权获得1.661亿美元，实现1050万美元收益[20] - 公司授权了150,000,000股A-1类可转换普通股和100,000,000股优先股，其中1,750,000股为A系列可转换优先股，1,410,000股为A-1系列可转换优先股[21] - 公司零售收入在销售点或交付给客户时确认，2024年6月15日第三方药房销售应收账款为4.192亿美元[26] - 公司礼品卡相关合同负债在2024年6月15日为1.015亿美元，2024年2月24日为1.114亿美元[27]